新建年产5万吨复混肥厂生产线工程项目可行性研究报告.docx
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新建年产5万吨复混肥厂生产线工程项目可行性研究报告
新建年产5万吨复混肥厂生产线工程项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称：
新建年产5万吨复混肥厂生产线工程
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位：
4、法人代表：
5、所有制形式：
民营企业
6、建设地点：
7、建设规模：
年产5万吨复混生产线工厂规模
&建设周期：
2006年12月至2007年6月
9、主要建设内容：
车间、仓库、职工宿舍及食堂、以及其它水电等配套设施。
10、项目申报单位：
11、投资规模及资金构成：
项目固定资产投资306万元，流动资金469万元，项目总投资额775万元。
12、资金筹措：
项目建设总投资775万元筹措方案，全部由
企业自筹解决；包括项目流动资金469万元由企业自筹。
13、主要经济技术指标：
本项目达产后的企业年生产能力为
5万吨复混肥料，年可创销售收入9000万元，总成本8362.14万元，年总利润255.87万元，投资收益率34.98%，投资利润率
33.01%，投资回收期：
3.03年。
二、项目综合评价结论
1、项目单位有良好的技术队伍和管理。
2、XX县为农业大县，复混肥料产品有良好的市场条件。
3、原料供应可以得到保障。
4、工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
第二章项目背景与建设的必要性
一、项目提出的背景
2004年，我县被农业部列为全国测土配方施肥示范县，测土配方施肥成为了全县农民种田的首选。
农民利用测土配方施肥
可使水稻平均亩增产39.8公斤，增长7.56%，增产明显。
现在农民种田离不开了测土配方施肥，把它视为夺取稻、油、棉等农
作物丰产的“灵丹妙药”，根据配方生产的复混肥成了农民的抢手货，许多外县农民都前来抢购，幅射面很广。
现按水稻播面58万亩，油菜播面10万亩，棉花播面2万亩，花卉苗木播面2万亩，共计72万亩，平均按每亩用复混肥50公斤计，年总需复混肥量3.6万吨。
此外，周边县市如高安、上高、宜丰、靖安、安义、铜鼓等都没有建类似的肥料厂，这些外县的复混肥订购量都达3万吨以上。
因此，按配方生产的复混肥不仅县内有较大的
销售市场，而且县外也有庞大的销售市场，发展前景十分乐观。
在这种情况下提出项目建设具有较多的条件，为地方农业生产解
决诸多问题，为农民提供用肥保障。
特此，提出新建年产5万吨
复混肥厂项目建设计划。
二、项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策
我国是十分重视农业基础作用和地位的国家，建设现代化的
高效农业及优质粮食生产体系，是发展农村经济，增加农民收入，全面建设小康社会的重要途径。
奉新县是全国首批商品粮基地县之一，为适应市场需求，发挥奉新的粮食生产优势，奉新县举全
县之力，实施了优质米产业化工程。
复混肥是农业生产最根本的生产资料，是农业科技的载体，是促进粮食增产、农业增效，保障农业持续稳定发展的基础。
因此发展复混肥生产对推动奉新县
及周围农业的发展具有较大的积极作用。
2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定
江西省是全国主产稻区之一，水稻是江西省的主要粮食作物，江西省位于长江中下游地区，自然条件和农业资源得天独厚，具有优越的水稻生产自然优势、生产优势和产品优势，水稻生产
一直是江西省农村经济发展的支柱产业。
2004年江西省委、省
政府出台了一系列加强农业、支持农业和保护农业的政策，加大
了扶持粮食发展的政策力度，并提出“山上办绿色银行，山下建
优质粮仓”的发展战略，大力恢复发展粮食生产、确保粮食安全，积极探索保护和提高粮食综合生产能力，建立粮食稳定增长机
制。
稳定粮食生产和发展其它农业产业，各种农用肥料是农民增
收的主要手段，因此在规划发展粮食生产的同时也应该注重基础生产资料的生产，发展复混肥是奉新县农业发展的需要。
第三章项目建设条件
一、区位优势和自然条件
1、地形地貌
全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二
分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公
里。
全县十八个乡（镇、场、管委会、办事处），全县总人口30.2万人，其中农业人员22.5万人，农业劳力10万个以上。
2006年全县水稻播面达58万亩，总产稻谷5.25亿斤，油菜播面10.5万亩，总产油菜籽1020万斤。
2、水文地质
河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为
花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。
为传统的农业
县发展农业生产提供了一定的条件。
3、气象
XX县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，
热量丰富，雨量充沛，光照充足。
夏季酷热、冬季寒冷，温差较
大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度（1996年8月
11日）,最低气温为-15.8度（1991年12月29日）,多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%;多年平均风速为
2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，多年平均无霜期为
240—260天；年平均实际日照时数为1802小时，平均每天5小
时左右。
4、交通、通讯
5、电力
6、社会经济状况
二、原材料供应保障条件
生产复混肥所需的氯化铵、氯化钾、尿素、硫酸铵、磷酸一一
铵等原材料，市场上敞开供应，可确保所需。
三、生产技术的保障
本厂的法人系农业局土肥站副站长，农艺师。
本厂的技术依
托土肥站，土肥站有技术人员6名，其中高级农艺师1名。
土肥
站内设有土化中心，专负全县土样取获、检测，可为企业提供技术保障。
第四章项目建设方案
、建设规模及指导思想
为适应市场需求以及奉新县周边地区农业发展的情况，农民
利用测土配方施肥可使水稻平均亩增产39.8公斤，增长7.56%，
增产明显。
现在农民种田离不开了测土配方施肥，把它视为夺取
稻、油、棉等农作物丰产的“灵丹妙药”，根据配方生产的复混
肥成了农民的抢手货，许多外县农民都前来抢购，幅射面很广。
现按水稻播面58万亩，油菜播面10万亩，棉花播面2万亩，花卉苗木播面2万亩，共计72万亩，平均按每亩用复混肥50公斤计，年总需复混肥量3.6万吨。
此外，周边县市如高安、上高、宜丰、靖安、安义、铜鼓等都没有建类似的肥料厂，这些外县的复混肥订购量都达3万吨以上。
因此在奉新县确定拟建一个5万吨的复混肥厂，具有一定的可行性。
二、厂址选择
根据项目选址的要求，在比较各种建设方案的基础上，确定本复混肥厂建设在XXXX（县郊），占地15.33亩，有利于生产与供应的方便。
三、生产工艺设计
田间取样-土化中心检测-制作肥料配方
原材料（尿素、磷酸铵、氯化胺、氯化钾、硫酸铵等），按配方配料
采购入库-检测养分含量
—上机加工（搅拌—破碎—搅拌—转鼓选粒—烘干—冷却—抛光）—
出机包装-入成品库
第五章项目实施进度安排
2006年12月完成项目可行性研究报告审批，2007年1月
开始建设，并要求2007年6月建成投产。
第六章投资估算与资金筹措
一、投资估算的依据
项目建设根据计划总规模的地方经济技术指标，按一条年产
5万吨复混肥生产线能力，进行项目可行性研究及投资估算的。
主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用、环境保护费用支出。
二、土建投资估算
土建的主要内容为：
主体车间、附属车间、半成品及成品仓
库等，土建总投资估算为196.60万元（详见土建工程投资估算
表）。
三、设备投资估算
设备投资估算主要按工艺流程设计，设备总投资估算为
109.40万元（详见设备投资估算表）。
四、流动资金估算
项目建成投产，根据生产能力的要求、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，流动资金估算为469万元。
五、项目总投资及资金筹措
通过估算项目总投资额为775万元，其中：
固定资产投资为306万元,流动资金为469万元。
项目建设总投资775万元筹措方案，全部由企业自筹解决；包括项目流动资金469万元由企业自筹。
第七章财务评价
一、总成本估算
尿素价1640元/吨、磷酸铵价1760元/吨、氯化钾价2020元/吨、硫酸铵价750元/吨、氯化铵价560元/吨，生产5万吨复混肥共需原材料费7720万元。
电费8元/吨，企业管理费占销售收入的0.3%，车间管理费占总投资的1%机器设备年大修占
固定资产的3%年保险费占固定资产2%劳务工资、福利、人身保险人均年12000元，销售费用占销售收入的3%年折旧按
固定资产的形成率95%折旧20年完成固定资产的寿命周期（无
货款，故无需减去建设期利息）（详见表三）
总成本费用：
总成本费用为8362.14万元，经营成本费用为8347.61万元，固定成本费用为285.34万元，变动成本费用为8076.8万元。
二、销售收入、税金及附加费用估算
1、销售收入估算
复混肥料销售价格按现市场情况估算，每吨价格为1800吨，
年总销售收入可达到9000万元。
1、年销售收入二年销售总量X销售价格
=5万吨X1800元/吨
=9000万元
2、税金估算
增值税金按销售量
电费等成本X10%
10%
产品增值税率为17%,按国家的税收政策进行计算。
年税金=销项税-进项税
=年销售收入X13%-原材料费用、
=9000X13%-（7720+120+40）X=382万元
三、利润总额
=9000-8362.135-382
=255.865万元
四、财务评价指标
①投资净收益率=年利润总额+年折旧X100%总投资
=255.865+14.535X100%
775
=34.89%
775
=82.30%
③投资利润率=；X100%
255.865X100%
775
=33.01%
五、盈亏平衡分析
生产能力利用率（BEP二固定总成本+（销售收入一销
售税金—变动总成本）X100%
Bep-年总固定成本
年销售收入-年总变动成本
-年税金X00%
122.135
9000-8150-382
X100%
=26.1%
此表明本项建成投产后，仅需达生产能力的26.1%，企业就
可保本生产
第八章环境保护
根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。
本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准
和法规进行：
《建筑项目环境保护设计规定》、《大气污染物综合
排放标准》、《工业企业噪声设计规范》、《污水综合排放标准》
由于项目建设和生产过程中无三废产生，复混肥由各种无毒无污
染的化肥均匀混合而成，其生产过程无“三废”产生，对环境不会造成污染。
第九章结论与建议
项目建设从财务分析结论看，各项反映项目可行性的指标均
较优良，项目建设从风险性分析看，也具有一定的抗风险能力.
因此，该项目的建设无论从财务上讲，发展复混肥生产从农民增收、农林业发展、农村稳定上讲，该项目都是可行度极高的项目，通过对项目全面的分析评价，该项目建设可行性较高，建议有关
部门尽快予以批准立项，尽早产生出项目应有的经济、社会、环
土建工程概算表
境生态效益。
序号
土建名称
单位造价
（元/m2）
面积（tf）
金额（万元）
1
原材料仓库
350
1500
52.5
2
成品仓库
350
1200
42.0
3
加工车间
350
100
35.0
4
办公楼
350
200
7.0
5
车库
350
200
70
6
供电房
350
30
1.05
7
食堂、门卫室、厕所等
350
250
8.75
8
围墙
80
850
6.8
9
征地
35.7
10221
36.5
合计
196.6
表一
表二
设备投资概算表
序号
设备名称
设备产地
单位
数量
单位（万元）
金额（万元）
1
搅拌地、破碎机等
江苏
套
2
12.5
25.0
2
造粒机
江苏
台
1
15.0
15
3
烘干机
江苏
台
1
5.0
5.0
4
传动带输送机
江苏
台
2
7.5
15.0
5
自动计里机
江苏
台
1
2.5
2.5
6
各式电动机
380w
台
15
1.2
18.0
7
其它附属设备
江苏
台
8.0
8
缝包机
浙江
台
5
0.2
1.0
9
厂内运输工具
南昌
台
6
0.15
0.9
10
变压器
100千伏
台
1
4.00
4.0
11
安装费
10
12
不可预见费
5
合计
109.4
表三
成本和效益估算表单位：
万元、%
序号
名称
成本或效益
估算说明
1
原材料（尿素、磷
酸一铵、氯化钾、硫酸铵、氯化铵）
7720
尿素1640兀/吨、磷酸一铵1760兀/吨、
氯化钾2020元/吨、硫酸铵750元/吨、氯化铵560元/吨
2
包装费
120
1.2元/百斤
3
电费
40
8元/吨
4
企业管理费
270
占销售收入的0.3%
5
年大修
9.18
占固定资产的3%
6
固定资产年保险
6.12
占固定资产的2%
7
劳务工资、福利、
人身保险等
76.8
12000元/人年X64人
8
车间管理费
7.75
占总投资的1%
9
年综合折旧
14.535
年综合折旧额
=固定资产投资（306万元）X形成率（95%）-建设期利息
折旧年度（20年）
10
不可预见费
7.75
占投资的1%
11
工厂总成本
8272.135
12
销售费用
90
占销售收入的1%
13
销售成本
8362.135
14
固定成本
122.135
15
变动成本
8150
16
销售收入
9000
5万吨X1800元/吨
17
年税金
382
18
年利润总额
255.865
19
盈亏平衡点
（BEP）%
26.1
20
经营安全率
（F）%
73.9
21
投资利润率%
33.01
升级会员 