腌渍榨菜项目可行性研究报告.docx

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腌渍榨菜项目可行性研究报告

腌渍榨菜项目

可行性研究报告

xxx集团

腌渍榨菜项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章市场分析、调研

第四章建设规模

第五章项目选址方案

第六章项目工程设计研究

第七章工艺可行性

第八章项目环保研究

第九章生产安全保护

第十章风险防范措施

第十一章项目节能评估

第十二章进度说明

第十三章项目投资规划

第十四章经济收益

第十五章招标方案

第十六章项目结论

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入13586.54万元，同比增长12.72%（1533.52万元）。

其中，主营业业务腌渍榨菜生产及销售收入为11028.68万元，占营业总收入的81.17%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3351.04万元，较去年同期相比增长310.21万元，增长率10.20%；实现净利润2513.28万元，较去年同期相比增长335.86万元，增长率15.42%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13586.54

完成主营业务收入

万元

11028.68

主营业务收入占比

81.17%

营业收入增长率（同比）

12.72%

营业收入增长量（同比）

万元

1533.52

利润总额

万元

3351.04

利润总额增长率

10.20%

利润总额增长量

万元

310.21

净利润

万元

2513.28

净利润增长率

15.42%

净利润增长量

万元

335.86

投资利润率

29.42%

投资回报率

22.07%

财务内部收益率

23.15%

企业总资产

万元

31791.70

流动资产总额占比

万元

26.03%

流动资产总额

万元

8276.70

资产负债率

35.69%

二、项目概况

（一）项目名称

腌渍榨菜项目

（二）项目选址

xxx保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积49104.54平方米（折合约73.62亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.98%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度179.33万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49104.54平方米，建筑物基底占地面积32890.22平方米，总建筑面积67764.27平方米，其中：

规划建设主体工程53587.33平方米，项目规划绿化面积4577.47平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费5909.88万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量975090.14千瓦时，折合119.84吨标准煤。

2、项目年总用水量13850.22立方米，折合1.18吨标准煤。

3、“腌渍榨菜项目投资建设项目”，年用电量975090.14千瓦时，年总用水量13850.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.02吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.13吨标准煤/年，项目总节能率27.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15455.24万元，其中：

固定资产投资13202.27万元，占项目总投资的85.42%；流动资金2252.97万元，占项目总投资的14.58%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16590.00万元，总成本费用12455.87万元，税金及附加264.84万元，利润总额4134.13万元，利税总额4969.19万元，税后净利润3100.60万元，达产年纳税总额1868.59万元；达产年投资利润率26.75%，投资利税率32.15%，投资回报率20.06%，全部投资回收期6.48年，提供就业职位270个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区腌渍榨菜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区腌渍榨菜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“腌渍榨菜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位270个，达产年纳税总额1868.59万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.75%，投资利税率32.15%，全部投资回报率20.06%，全部投资回收期6.48年，固定资产投资回收期6.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥产业投资基金作用。

经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。

2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。

目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。

2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。

同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

49104.54

73.62亩

1.1

容积率

1.38

1.2

建筑系数

66.98%

1.3

投资强度

万元/亩

179.33

1.4

基底面积

平方米

32890.22

1.5

总建筑面积

平方米

67764.27

1.6

绿化面积

平方米

4577.47

绿化率6.75%

2

总投资

万元

15455.24

2.1

固定资产投资

万元

13202.27

2.1.1

土建工程投资

万元

5142.10

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.27%

2.1.2

设备投资

万元

5909.88

2.1.2.1

设备投资占比

38.24%

2.1.3

其它投资

万元

2150.29

2.1.3.1

其它投资占比

13.91%

2.1.4

固定资产投资占比

85.42%

2.2

流动资金

万元

2252.97

2.2.1

流动资金占比

14.58%

3

收入

万元

16590.00

4

总成本

万元

12455.87

5

利润总额

万元

4134.13

6

净利润

万元

3100.60

7

所得税

万元

1.38

8

增值税

万元

570.22

9

税金及附加

万元

264.84

10

纳税总额

万元

1868.59

11

利税总额

万元

4969.19

12

投资利润率

26.75%

13

投资利税率

32.15%

14

投资回报率

20.06%

15

回收期

年

6.48

16

设备数量

台（套）

160

17

年用电量

千瓦时

975090.14

18

年用水量

立方米

13850.22

19

总能耗

吨标准煤

121.02

20

节能率

27.31%

21

节能量

吨标准煤

34.13

22

员工数量

人

270

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。

此后，“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。

2016年，国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，促进消费品工业迈向中高端。

今年7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。

2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、产业结构进一步优化，形成产业新体系。

发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。

中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。

形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、到目前为止，我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了，围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。

从落实稳中求进的要求看，攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制，即这个方面。

第一，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序。

着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题，坚持放管并重，实行宽进严管，激发市场主体活力。

降低准入门槛，促进就业创业。

法不禁止的，市场主体即可为；法未授权的，政府部门不能为。

科学划分各级政府及其部门市场监管职责；建立健全监管制度，落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。

通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场，实现企业的优胜劣汰，把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。

第二、针对过剩产能、地方债等难点问题，将市场与政府的作用密切结合，保护和发展社会生产力，减少损失；重点集中在相关制度规则建设方面。

加快完善企业破产制度，优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序，强化债务人的破产清算义务，推行竞争性选任破产管理人的办法，探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。

积极探索地方发债制度的建设途径。

第三，针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展，以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难，要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责，一方面完善大城市规划和布局，加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设，提高大城市土地利用效率和综合承载能力；另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系，加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程，促进城市群加快形成和良性发展，支持产业、人口布局合理调整，从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。

为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。

2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。

作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。

中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。

3、全球化作为全球发展的必然趋势，中国只有把握关键行业，形成产业优势，力争突破，才能在世界政治经济中拥有竞争力。

如今，尽管我国经济总量已列世界前茅，但生产力水平总体上还不高。

城乡区域发展不平衡，粗放型增长方式尚未根本改变，工业化、城镇化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。

我国现正处于经济结构调整的重要时期，产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化，过剩产业在政策主导下加速出清，新兴产业在市场机制下快速发展。

装备业自主创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向，打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类腌渍榨菜企业628家，规模以上企业20家，从业人员31400人。

截至2017年底，区域内腌渍榨菜产值163332.29万元，较2016年139266.96万元增长17.28%。

产值前十位企业合计收入68338.57万元，较去年61043.83万元同比增长11.95%。

区域内腌渍榨菜行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

163332.29

同期产值

万元

139266.96

同比增长

17.28%

从业企业数量

家

628

—规上企业

家

20

—从业人数

人

31400

前十位企业产值

万元

68338.57

去年同期61043.83万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

16742.95

2、xxx集团

万元

15034.49

3、xxx集团

万元

8884.01

4、xxx有限公司

万元

7517.24

5、xxx（集团）有限公司

万元

4783.70

6、xxx投资公司

万元

4442.01

7、xxx集团

万元

341.69

8、xxx有限公司

万元

2801.88

9、xxx（集团）有限公司

万元

2665.20

10、xxx投资公司

万元

2050.16

区域内腌渍榨菜企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16742.95万元，较上年度14730.73万元增长13.66%，其中主营业务收入15533.07万元。

2017年实现利润总额4643.19万元，同比增长27.41%；实现净利润1628.54万元，同比增长25.65%；纳税总额134.89万元，同比增长10.92%。

2017年底，AAA资产总额26848.08万元，资产负债率23.33%。

2017年区域内腌渍榨菜企业实现工业增加值28786.78万元，同比2016年24057.15万元增长19.66%；行业净利润14947.62万元，同比2016年12983.25万元增长15.13%；行业纳税总额58399.35万元，同比2016年48690.47万元增长19.94%；腌渍榨菜行业完成投资55848.53万元，同比2016年49775.87万元增长12.20%。

区域内腌渍榨菜行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

28786.78

1.1

—同期增加值

万元

24057.15

1.2

—增长率

19.66%

2

行业净利润

万元

14947.62

2.1

—2016年净利润

万元

12983.25

2.2

—增长率

15.13%

3

行业纳税总额

万元

58399.35

3.1

—2016纳税总额

万元

48690.47

3.2

—增长率

19.94%

4

2017完成投资

万元

55848.53

4.1

—2016行业投资

万元

12.20%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.84%。

预计区域内腌渍榨菜行业市场需求规模将达到245371.29万元，利润总额83544.83万元，净利润32515.96万元，纳税15497.11万元，工业增加值78032.36万元，产业贡献率13.32%。

区域内腌渍榨菜行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

190015.53

215926.74

245371.29

2

利润总额

64697.12

73519.45

83544.83

3

净利润

25180.36

28614.04

32515.96

4

纳税总额

12000.96

13637.46

15497.11

5

工业增加值

60428.26

68668.48

78032.36

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.32%

7

企业数量

754

920

1178

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为腌渍榨菜，根据市场情况，预计年产值16590.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49104.54平方米（折合约73.62亩），其中：

净用地面积49104.54平方米（红线范围折合约73.62亩）。

项目规划总建筑面积67764.27平方米，其中：

规划建设主体工程53587.33平方米，计容建筑面积67764.27平方米；预计建筑工程投资5142.10万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费5909.88万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15455.24万元；预计年实现营业收入16590.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xxx保税区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济发展步入新常态。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.98%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度179.33万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

49104.54

73.62亩

2

基底面积

平方米

32890.22

3

建筑面积

平方米

67764.27

5142.10万元

4

容积率

1.38

5

建筑系数

66.98%

6

主体工程

平方米

53587.33

7

绿化面积

平方米

4577.47

8

绿化率

6.75%

9

投资强度

万元/亩

179.33

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产