年产5000吨配件技术改造项目可行性研究报告.docx
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年产5000吨配件技术改造项目可行性研究报告
年产５万吨配件技术改造项目
可
行
性
研
究
报
告
1总论
1.1项目概况
项目名称：
年产5万吨弹簧扁钢技改项目
项目性质：
改扩建
项目业主：
####银泽汽车配件有限公司
法人代表：
########
建设地点：
####工业园区机械工业园
建设规模：
总用地面积25346m2（折合38亩），总建筑面积6000m2，其中原料车间1480m2，生产车间3020m2，综合楼1500m2。
采用连铸坯短应力压延生产线，年产各种规格弹簧扁钢5万吨。
建设周期：
18个月
项目总投资：
项目总投资2850万元，其中：
固定资产投资2359.6万元（包括：
工程费用1602万元，工程建设其它费用603.8万元，预备费110.3万元，建设期利息43.5万元）；铺底流动资金490.4万元。
资金筹措：
企业自筹2150万元，申请银行贷款700万元。
1.2项目业主简介
####银泽汽车配件有限公司（以下均简称“公司”），创建于2006年，总资产2437万元，是一家从事汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售，五金、建材（不含危险品化学品）等产品销售的私营企业。
公司2008年营业收入达到3148万元，利润158万元，创税107万元，具有良好的经济效益和社会效益。
公司现有员工68人，具有高、中级技术职称人员15人，其中高级技术职称人员8人，公司下设办公室，供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。
公司生产的产品质量可靠，均达到国家要求指标，目前月生产弹簧扁钢约2000吨，主要供应####红旗弹簧有限公司、####红岩弹簧有限公司、云南昆明弹簧有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都天马汽车弹簧有限等企业，产品供不应求。
公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理念，随着国内、国际市场的不断开拓与发展，努力挖掘企业潜力，调整产品结构，开发高技术含量、高附加值产品，寻求市场的新切入点，逐步建立了覆盖西南区域的销售网络，使企业持续加速地走向更辉煌的未来。
1.3编制依据
⑴《建设项目可行性研究报告编制指南》（试用版）；
⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
⑶《####县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
⑷《####市工业“十一五”发展战略规划》；
相关专业的设计技术标准、设计规范和规程；
⑹国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定；
项目业主提供的有关资料。
1.4主要技术经济指标
详见表1—1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
一、
主要技术数据
1
产品年产量
吨
50000
2
建设用地总面积
m2
25346
折38亩
3
建筑物总面积
m2
6000
二、
主要经济指标
1
项目总投资
万元
2850
2
年销售收入
万元
25000
年平均值
3
年利润总额
万元
1202.2
年平均值
4
所得税
万元
300.6
年平均值
5
所得税前的财务内部收益率
％
26.5
6
所得税前的财务净现值
万元
7781.8
7
所得税前的投资回收期
年
3.8
8
所得税后的财务内部收益率
％
20.4
9
所得税后的财务净现值
万元
5831.1
10
所得税后的投资回收期
年
4.7
11
投资利润率
％
42.2
12
投资利税率
％
59.6
13
借款偿还期
年
3.53
14
盈亏平衡点
％
26.8
1.5简要结论
本项目符合国家和####市产业政策，符合社会发展需要。
项目的实施不仅有利于发展####市的汽车支柱产业,积极推动####市机械工业的发展，而且有利于促进####市以及####的工业产业结构升级、产品结构创新。
同时项目的实施必将有效延伸####市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进####市以及####县的经济增长，社会效益显著。
经论证,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购外协件及原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。
经测算，项目总投资2850万元，年平均销售收入25000万元，所得税后财务内部收益率为20.4%，所得税后财务净现值为5831.1万元，所得税后投资回收期为4.7年，投资借款偿还期为3.53年。
盈亏平衡点26.8%，项目经济上可行。
2项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1宏观经济发展
在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，全球经济可能出现战后首次的负增长。
另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的进一步放大。
为稳定金融市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。
然而，从最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。
面对经济形势的变化，面对国际金融危机带来的空前挑战，我国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。
实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号：
扩内需、保增长、调结构的调控措施，将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。
2.1.2####市社会经济发展
2008年，####市政府积极应对国际金融危机带来的不利影响，着力推进统筹城乡改革、内陆开放高地和“五个####”建设，倾情倾力抗震救灾，实现了全市经济社会平稳健康发展。
初步核算，####2008年实现地区生产总值5096.66亿元，比上年增长14.3%。
其中，第一产业实现增加值575.40亿元，增长6.8%；第二产业实现增加值2433.27亿元，增长18.0%；第三产业实现增加值2087.99亿元，增长12.4%。
第一产业增加值占地区生产总值的比重为11.3%，比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值比重为47.7%，上升1.8个百分点；第三产业增加值比重为41.0%，下降1.4个百分点。
按常住人口计算，全年人均地区生产总值达到18025元，比上年增长13.7%。
图2-1直辖以来全市生产总值及其增长速度
单位：
亿元、%
全年工业增加值2036.40亿元，比上年增长19.8%，占全市生产总值的40.0%。
图2-2直辖以来工业增加值及其增长速度
单位：
亿元、%
全年规模以上工业经济效益综合指数达到195.2%，比上年提高15.0个百分点；实现利税总额512.20亿元，增长11.4%；实现利润259.36亿元，增长10.1%；总资产贡献率11.1%，下降0.5个百分点；产品销售率96.7%，下降1.1个百分点；全员劳动生产率149116元/人年，增长24.5%。
全社会固定资产投资4045.25亿元，比上年增长28.0%。
其中，基础设施建设投资720.58亿元，增长18.8%；城镇投资3781.56亿元，增长27.2%；农村投资263.69亿元，增长39.0%。
图2-3直辖以来全社会固定资产投资总额及其增长速度
单位：
亿元、%
分产业看，第一产业投资89.10亿元，比上年增长49.1%。
第二产业投资1437.05亿元，增长32.4%；其中，工业投资1376.77亿元，增长30.0%，占全社会固定资产投资总量的34.0%。
第三产业投资2519.10亿元，增长24.9%；其中，房地产开发投资991.00亿元，增长16.6%。
全年一般预算收入577.24亿元，增长30.4%。
一般预算收入中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税及城市维护建设税等主要税种分别增长19.0%、23.8%、35.2%、11.1%和20.1%；一般预算支出1010.69亿元，增长31.5%。
教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和农林水事务分别支出152.39亿元、170.03亿元、50.50亿元、128.73亿元和76.44亿元，增长25.4%、22.4%、48.7%、41.3%和36.6%。
一般公共服务支出143.64亿元，增长22.7%。
2.1.3####县社会经济发展
2008年，####县人民在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实胡总书记“314”部署、市委三届四次全委会和县委十二届六次全委会精神，抢抓机遇，突出重点，危中求机，迎难而上，狠抓发展第一要务，全县经济社会保持了持续、快速、健康发展的好势头，全县综合经济实力得到了显著增强。
2008年，####县实现地区生产总值1109987万元，按可比价计算，比上年增长18.8%，增速同比加快1.8个百分点，高于全市4.5个百分点。
分产业看，第一产业实现增加值176828万元，同比增长7.5%；第二产业实现增加值643332万元，同比增长24.3%；第三产业实现增加值289827万元，同比增长14.2%。
三次产业结构比为15.9：
58.0：
26.1。
三次产业对经济增长的贡献率分别为6.2%、72.4%和21.4%。
按常住人口计算，人均地区生产总值达到17801元，比上年增长18.2%。
图2-42004-2008年####县GDP增长情况
单位：
亿元、%
全年实现工业总产值1692867万元，比上年增长36.5%；实现工业增加值558481万元，按可比价计算，比上年增长25.0%。
工业对经济增长的贡献率达到62.5%，拉动经济增长11.7个百分点。
规模以上工业企业达到244家，比上年增加120家，实现工业总产值799754万元，同比增长59.6%。
实现工业增加值269512万元，按可比价计算，比上年增长42.6%。
完成新产品产值114561万元，比上年增长49.6%，新产品产值率达到14.3%。
产销衔接较好，工业产品产销率达97.7%。
表2-1：
2008年####县主要工业产品产量
指标名称
计量单位
产量
比上年增长%
水泥
万吨
139.5
7.7
丝织品
万米
295
255.4
发电量
万千瓦小时
30258
24.4
原煤
万吨
113.8
0.9
砖
万块
122369
80.2
皮鞋
万双
709.4
-53.6
饮料酒
吨
10098
4.6
机制纸及纸品
万吨
29.8
17.2
汽摩配件
万元
47006
36.3
阳极糊
吨
64238
-5.1
铝材
吨
8180
37.6
钢材
吨
101071
1.9
泵
台
108056
1.6
规模以上工业实现主营业务收入781329万元，比上年增长56.9%；利润总额35275万元，同比增长73.6%；利税总额69528万元，同比增长74.5%；工业经济效益综合指数达到208.4%，比上年提升了34.9个百分点。
全社会固定资产投资完成803884万元，比上年增长61.2%。
其中，跨区县投资68525万元，同比增长12.4%。
从投资类型看，建设与改造投资701998万元，同比增长52.6%。
其中工业投资384854万元，同比增长50.6%。
房地产开发投资101886万元，同比增长163.6%。
分行业看，一、二、三产业投资分别是36411万元、384854万元和382619万元，同比分别增长506.9%、50.6%和61.3%。
全县共实施重点建设项目76个，实现开工建设64
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