月末汇兑损益计算及汇率维护操作手册.docx

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月末汇兑损益计算及汇率维护操作手册

手册名称

月末汇兑损益计算及汇率维护操作手册

手册编制部门

审核部门

编制日期

版本号

财务部

信息中心

2016-11-25

V2.0

保密要求

公开

允许查阅范围

公司人员

一、功能概述：

U9账套月末外币凭证填制完毕，需要进行汇兑损益计算。

二、业务场景：

需要计算汇兑损益模块为应收管理、应付管理、总账模块中外币银行汇兑损益计算。

三、关键节点：

注意维护汇率的类型，切勿错选。

四、系统应用：

3.1双击Internet图标，在网址上输入，进入U9系统登录页面；

3.2输入自已账号如“xxxxxx”；填写密码如“xxxxx”。

具体操作页面见下图：

3.3登入U9主页，点击菜单—财务—应收管理

3.4进入应收管理模块，点击“汇兑损益”

进入汇兑损益页面，点击列表

点击新增

点击--计算（因本次操作时间非正常计算汇兑损益时间，12月份月末调整汇率未设置，目前无法计算，此处计算显示灰色，正常情况点击计算即可。

）

计算完成后，点击应收管理—转总账

选择起始、结束日期，点击获取数据，选择汇兑损益单据，进行批量转总账处理。

总账中应收账款汇兑损益凭证生成，应收管理汇兑损益工作完成。

3.5进入应付管理模块，点击“汇兑损益”

进入汇兑损益页面，点击列表，

点击新增

点击--计算（因本次操作时间非正常计算汇兑损益时间，12月份月末调整汇率未设置，目前无法计算，此处计算显示灰色，正常情况点击计算即可。

）

计算完成后，点击应付管理—转总账

选择起始、结束日期，点击获取数据，选择汇兑损益单据，进行批量转总账处理。

总账中应付账款汇兑损益凭证生成，应付管理汇兑损益工作完成。

3.6总账中进行外币汇兑损益计算

总账模块点击凭证维护

进入凭证维护页面，点击新增—便捷操作—调用凭证模板

选择汇兑损益结转—选择常用凭证类型—点击生成

至此，总账外币账户汇兑损益凭证生成后，汇兑损益计算完成。

（注意：

此步骤汇兑损益计算前，除总账外其他模块结账工作必须完成，否则无法计算。

）

3.7汇率设置

设置月初汇率，点击基础设置—汇率

点击列表

以美元汇率为例，选择美元—人民币中间价汇率，双击

点击新增—输入对应月份的月初汇率，点击【保存—编译】

月初汇率设置完成。

月底设置调整汇率，

以美元汇率为例，选择美元—人民币【调整汇率】双击

点击新增—输入对应月份的月末汇率，点击保存—编译。

（以11月末汇率为例）

月末调整汇率设置完成。