防伪税控20志.docx

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防伪税控20志

防伪税控2013日志

客户编码

1.主要功能

  设置客户编码库，维护客户信息数据。

2.操作流程

⑴选中该菜单项并单击之便弹出‘客户编码设置’窗口，在此处便可以设置客户编码并录入有关信息。

⑵录入完毕，点击窗口工具条中的“退出”按钮，既可以保存数据编辑结果、也可以放弃编辑操作。

3.几点说明

·建立客户编码库，不仅可以方便地管理客户信息，而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照，从而提高效率且避免错误。

商品编码

1.主要功能

    设置商品编码库，并录入商品信息。

2.操作流程

⑴选中该菜单项并单击之便弹出‘商品编码设置’窗口，在此处便可以设置商品编码并录入有关信息。

⑵设置完毕，点击窗口工具条中的“退出”按钮，既可以保存数据编辑结果、也可以放弃编辑操作。

3.几点说明

·建立商品编码库，不仅可以方便地管理商品信息，而且还可以在开票时作为“商品明细信息”及销货清单的录入参照，从而提高效率且避免错误。

从IC卡读入新购发票

1.主要功能

   将本开票机IC卡所领购的各种发票信息读入开票金税卡。

2.操作流程

⑴首先持本机IC卡到税务局领取发票，或到主开票机分配到发票，再将IC卡插入小读卡器，然后使用该菜单项进行发票读入操作。

⑵选中“从IC卡读入新购发票”菜单并单击之，弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？

”之提示信息框，单击该框中的“确认”按钮，系统便读取IC卡中的购票信息。

⑶如果读入成功,则购票信息便记入本机金税卡中，并显示发票读入成功的提示信息。

已购发票退回IC卡

1.主要功能

 将金税卡上不再使用的发票卷退回到IC卡。

2.操作流程

⑴点击此菜单项，便弹出‘选择发票卷’窗口。

⑵在此处可以选择所要退掉的发票卷,然后双击之或点击其下端的"退回"按钮，系统便执行退票操作，若成功则给出相应的提

税额的计算：

不含税销售金额＝含税额/1+税率不含税销售金额*税率

说明：

农副产品销售13%仓储费用和装卸费6%

专用发票填开

1.主要功能

   用于填开和打印专用发票。

2.操作流程

⑴点击该菜单项（或使用快捷键）便弹出“发票号码确认”提示框。

⑵若确认填开本张发票，便弹出‘增值税专用发票填开’窗口，在此处可以填开和打印专用发票。

窗口的构成——可分为三大部分：

·工具条——包括通用和专用的功能按钮及数据编辑键。

·发票填开界面——由以下三个主要部分组成：

a.购方（客户）信息区域——用于填写购方有关信息；

b.商品信息区域——用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等；

c.销售方（本单位）信息区域以及备注栏和开票人员信息区域。

注释：

其它信息，如发票号码、开票日期、密文等，皆由系统生成，无需用户填写。

·状态条——显示本张发票的价税状态、商品行的编辑状态等。

3.使用说明

⑴购方信息的填写方法:

·从客户编码库中选取：

点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框中的按钮，便弹出‘客户编码选择’窗口，用户可从中选取一个客户，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。

注释1：

由于客户的地址电话、银行账号可能不止一套，故这两项的编辑框中设有下拉按钮，其下拉列表框中便列出了来自客户编码库的一套或多套数据以供用户选择。

注释2：

由于客户编码库是事先维护好的，且包含了开票所需的购方全部信息，因此使用这种录入方法既简便快捷又能避免输入错误。

注释3：

当连续填开发票时，上一张发票的“购方信息”便自动传给下一张发票。

·直接填写：

“名称”项最大允许长度为50个汉字；“纳税人登记号”可以为15位、17位、18位或20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”两项的填写应考虑到打印空间的限制，不要太长。

注释：

若直接填写的客户信息不在客户编码库中，可以通过发票填开窗口中的“

”按钮将其添加保存在客户编码库中。

⑵商品信息的填写方法:

·从商品编码库中选取：

点击“商品名称”编辑框中的按钮，便弹出‘商品编码选择’窗口，用户可从中选取一种商品，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。

其中的“单价”数值可以修改。

注释1：

商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。

“税额”项则由系统自动算出，无法修改。

注释2：

可以通过工具条中的数据编辑键插入或删除商品行，亦可以通过键盘上的向下方向键增加一个商品行，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数。

注释3：

最初填写的商品行的“税率”便决定了本张发票的税率，再填写其它商品行时，从‘商品编码选择’窗口中只能选到该种税率的商品，这就避免了输入错误。

直接填写：

直接手工输入商品信息。

·加折扣：

首先选中欲加折扣的某个商品行，然后点击工具条上的“

”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用），便弹出‘折扣’对话框，在此填写好折扣率或折扣金额后点击“确认”按钮，则折扣行便加到所选商品行之下一行。

注释1：

当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。

若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。

商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。

注释2：

每一个商品行都可以加折扣，也可以对连续的多个商品行加折扣；折扣行也算在商品总行数之内。

·填写销货清单：

点击工具条上的“

”按钮，便弹出‘销货清单填开’窗口。

清单填写完毕，点击工具条上的“退出”按钮便回到发票填开界面。

此时，商品信息表中便出现“清单行”，该行的“商品名称”栏内容为“详见销货清单”，各栏目内容不允许修改。

注释1：

每一张发票只允许带一张销货清单；带有清单的发票不允许再填写商品行（若已填写商品信息，则“清单”按钮被禁用）。

注释2：

若清单中带有折扣时，则在发票票面上“清单行”的下一行显示所有折扣的总折扣金额。

·填写“负数”发票：

即开具红字专用发票。

企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交红字发票申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。

根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其开具流程不同。

在开票子系统中填开红字专用发票包括直接开具和导入开具两种方式。

·价税状态切换：

当工具条上的“

”按钮处于上浮状态时，所开发票上各商品行的“单价”、“金额”与“合计金额”值都不含税；将该按钮按下，则转为含税价态（见下端的状态条提示）。

⑶本单位信息的填写：

只有“开户行账号”、“复核”及“收款”三项可在其下拉列表框中选择，其他各项内容均由系统给出。

⑷发票的复制：

如果您要填开的发票与以前曾经开过的某张同种类发票内容全部或部分相同，则可以利用工具条上的“

”按钮将原有发票数据复制到本张发票，这样既可以提高速度又避免了重复劳动。

其操作方法是：

点击该按钮，便弹出‘发票复制’窗口，在此窗口上选中所要复制的发票然后双击之或点击“选择”按钮，则所选发票内容便复制到当前发票。

 注释：

若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。

发票复制后，其内容可以修改。

⑸发票的打印：

当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“

”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税卡与上层数据库，随后便弹出‘发票打印’对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。

注释：

在执行打印之前须核对所选择的发票号码、发票种类与打印机上安装的发票号码、发票种类是否一致。

⑹若要放弃所填开的发票，请点击工具条上的“放弃”按钮。

4.几点说明

·发票开具时，一张发票只能录入同一种税率的商品。

·所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。

因此，在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。

若出现问题，只好将该发票进行“已开发票作废”，然后重新填开。

·在发票填开时，只打印发票，不打印清单。

可以在发票查询过程中的‘选择发票号码’窗口来打印销货清单。

普通发票填开

1.主要功能

   用于填开和打印普通发票。

2.操作流程

⑴点击该菜单项便弹出“发票号码确认”提示框。

⑵若确认填开本张发票，便弹出‘增值税普通发票填开’窗口，在此处可以填开和打印普通发票。

窗口的构成——可分为三大部分：

·工具条——包括通用和专用的功能按钮及数据编辑键。

·发票填开界面——由以下三个主要部分组成：

a.购方（客户）信息区域——用于填写购方有关信息；

b.商品信息区域——用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等；

c.销售方（本单位）信息区域以及备注栏和开票人员信息区域。

注释：

其它信息，如发票号码、开票日期、密文等，皆由系统生成，无需用户填写。

·状态条——显示本张发票的价税状态、商品行的编辑状态等。

3.使用说明

⑴购方信息的填写方法:

·从客户编码库中选取：

点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框中的按钮，便弹出‘客户编码选择’窗口，用户可从中选取一个客户，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。

注释1：

由于客户的地址电话、银行账号可能不止一套，故这两项的编辑框中设有下拉按钮，其下拉列表框中便列出了来自客户编码库的一套或多套数据以供用户选择。

注释2：

由于客户编码库是事先维护好的，且包含了开票所需的购方全部信息，因此使用这种录入方法既简便快捷又能避免输入错误。

注释3：

当连续填开发票时，上一张发票的“购方信息”便自动传给下一张发票。

·直接填写：

“名称”项最大允许长度为50个汉字；“纳税人登记号”可以为15位、17位、18位或20位的数字或字母，也可以为空；“地址电话”与“银行账号”两项的填写应考虑到打印空间的限制，不要太长。

注释1：

若直接填写的客户信息不在客户编码库中，可以通过发票填开窗口中的“

”按钮将其添加保存在客户编码库中。

注释2：

购方信息栏中名称项必须填写，其他项均可以为空。

⑵商品信息的填写方法:

·从商品编码库中选取：

点击“商品名称”编辑框中的按钮，便弹出‘商品编码选择’窗口，用户从中选取一种商品，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。

其中的“单价”数值可以修改。

注释1：

商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。

“税额”项则由系统自动算出，无法修改。

注释2：

可以通过工具条中的数据编辑键插入或删除商品行，亦可以通过键盘上的向下方向键增加一个商品行，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数。

注释3：

最初填写的商品行的“税率”便决定了本张发票的税率，再填写其它商品行时，从‘商品编码选择’窗口中只能选到该种税率的商品，这就避免了输入错误。

直接填写：

直接手工输入商品信息。

·加折扣：

首先选中欲加折扣的某个商品行，然后点击工具条上的“

”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用），便弹出‘折扣’对话框，在此填写好折扣率或折扣金额后点击“确认”按钮，则折扣行便加到所选商品行之下一行。

注释1：

当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。

若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。

商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。

注释2：

每一个商品行都可以加折扣，也可以对连续的多个商品行加折扣；折扣行也算在商品总行数之内。

·填写销货清单：

点击工具条上的“

”按钮，便弹出‘销货清单填开’窗口。

清单填写完毕，点击工具条上的“退出”按钮便回到发票填开界面。

此时，商品信息表中便出现“清单行”，该行的“商品名称”栏内容为“详见销货清单”，各栏目内容不允许修改。

注释1：

每一张发票只允许带一张销货清单；带有清单的发票不允许再填写商品行（若已填写商品信息，则“清单”按钮被禁用）。

注释2：

若清单中带有折扣时，则在发票票面上“清单行”的下一行显示所有折扣的总折扣金额。

·填写“负数”发票：

用负数发票代表红字发票。

这里要求必须指出所对应的正数发票——将该正数发票的有关信息写入负数发票的“备注”栏；且所开具的负数发票合计金额绝对值不能大于相应的正数发票合计金额。

 负数发票填开的具体方法如下：

   a.点击工具条上的“

”按钮，便弹出‘销项正数发票信息填写’对话框；

  b.在上述对话框中，直接填写所对应的正数发票的“发票代码”与“发票号码”，然后点击“下一步”按钮，系统便将该正数发票数据信息显示于‘销项正数发票信息显示’对话框。

   c.点击该对话框中的“确认”按钮，系统便自动将所指定的正数发票转换为负数发票，并将正数发票信息写入负数发票的“备注”栏。

注释1：

若系统中没有所对应的正数发票，则需要用户在填开界面上填写负数发票。

注释2：

“

”按钮处于“上浮”状态时，只能开具正数发票；而处于“下沉”状态时，只能开具负数发票。

·价税状态切换：

当工具条上的“

”按钮处于上浮状态时，所开发票上各商品行的“单价”、“金额”与“合计金额”值都不含税；将该按钮按下，则转为含税价态（见下端的状态条提示）。

⑶本单位信息的填写：

只有“开户行账号”、“复核”及“收款”三项可在其下拉列表框中选择，其他各项内容均由系统给出。

⑷发票的复制：

如果您要填开的发票与以前曾经开过的某张同种类发票内容全部或部分相同，则可以利用工具条上的“

”按钮将原有发票数据复制到本张发票，这样既可以提高速度又避免了重复劳动。

其操作方法是：

点击该按钮，便弹出‘发票复制’窗口，在此窗口上选中所要复制的发票然后双击之或点击“选择”按钮，则所选发票内容便复制到当前发票。

 注释：

若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。

发票复制后，其内容可以修改。

⑸发票的打印：

当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“

”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税卡与上层数据库，随后便弹出‘发票打印’对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。

注释1：

在执行打印之前须核对所选择的发票号码、发票种类与打印机上安装的发票号码、发票种类是否一致。

注释2：

打印的普通发票的票面左上角印有20位的数字校验码。

⑹若要放弃所填开的发票，请点击工具条上的“放弃”按钮。

4.几点说明

·发票开具时，一张发票只能录入同一种税率的商品。

·普通发票可以填开税率不大于31%的任一税率发票，但需要企业在填开前以系统管理员身份利用“系统设置/编码设置/税目设置/增值税”功能将所需税目事先设置好，并在商品编码库中根据需要添加好商品。

·所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。

因此，在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。

若出现问题，只好将该发票进行“已开发票作废”，然后重新填开。

·在发票填开时，只打印发票，不打印清单。

可以在发票查询过程中的‘选择发票号码’窗口来打印销货清单。

已开发票查询

1.主要功能

  查询所开发票及其清单的内容，并可以打印发票或清单。

2.操作流程

⑴单击该菜单项，便弹出‘选择发票所属月份’对话框如下图所示，选中要查询的月份之后，点击该对话框上的“确认”按钮。

⑵若所选月份没有开具发票，则系统给出相应的提示信息；若有已经开具的发票，便打开‘选择发票号码’窗口。

⑶在‘选择发票号码’窗口上，可以打印所选中的发票或其销货清单，并且可以连续打印多张发票。

还可以通过点击“查看明细”按钮打开‘发票明细查询’窗口，以查看发票票面详细信息,例如查询的一张专用发票明细如下图所示。

·可以利用工具条上的“清单”按钮查看本张发票的销货清单。

·可以利用工具条上的“价格”按钮来切换票面“单价”与“金额”的价税状态。

·若要打印发票，请点击工具条上的“打印”按钮，便弹出‘发票打印’对话框，可设置有关参数并实施打印。

·查询完毕，点击工具条上的“退出”按钮，便回到‘选择发票号码’窗口。

3.几点说明

·在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。

·要打印销货清单或连续打印多张发票，只能在‘选择发票号码’窗口中进行。

·当系统处于‘正常处理’状态时，所能查询的发票为当前工作目录中本年度各月份所开具的发票；当系统处于‘备份查询’状态时，所能查询的发票则为所在备份目录中的发票（可能为以往年份的发票）。

发票/清单打印'对话框

1.用途

   用于设置纸张打印边距并实施打印，也可进行打印预览。

2.使用说明

⑴首先按照提示输入纸张打印边距：

·“左边距”——允许范围：

0～1000。

应根据您在打印机上装入纸张的左右位置来设定此值。

·“上边距”——允许范围：

0～1000。

应根据您在打印机上装入纸张的上下位置来设定此值。

注释：

初次打印时，应调整好纸张安装位置，并设定好上述边距值。

以后再打印时无须反复设置。

⑵若是打印销货清单，则需要您指出是全打还是套打。

⑶预览：

点击“预览”按钮，便弹出发票或清单打印‘报表预览'窗口，在此可以预览打印效果，并可以选择打印机并实施打印。

⑷上述信息设置完毕且对预览结果满意，并确认打印机已联好，请点击“打印”按钮便进行打印。

⑸若要放弃打印，请点击“放弃”按钮。

说明：

没调整好打印前可用空白纸张打印，调试好后在打印正式发票。

可多次打印空白纸进行调试。

已开发票作废

1.主要功能

    用于作废本期已开具未抄税的各种发票。

2.操作流程

  单击该菜单项，便打开‘选择发票号码’窗口。

在该窗口上，可以作废所选中的一张或多张发票；也可以通过点击工具条上的"选择"按钮或点击窗口下端的“查看明细”按钮打开‘已开发票作废’窗口，以查看发票票面详细信息并设置其作废状态。

3.几点说明

·已经抄税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销；

·只能作废本人开具的发票；

·发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。

未开发票作废

   用于作废金税卡中未开发票的电子发票号。

您要做什么?

专用发票作废  

普通发票作废 

   专用发票作废

1.主要功能

  当尚未使用的纸质专用发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能将金税卡中相应的专用发票号进行作废处理。

2.操作流程

⑴单击该菜单项，便弹出“未开发票号作废--发票号码确认”提示框如下图所示。

⑵若点击“确认”按扭则作废成功并给出相应的提示信息如下图所示，继而可以作废下一张或退出该操作。

普通发票作废

1.主要功能

  当尚未使用的纸质普通发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能将金税卡中相应的普通发票号进行作废处理。

2.操作流程

⑴单击该菜单项，便弹出“未开发票号作废--发票号码确认”提示框如下图所示。

⑵若点击“确认”按扭则作废成功并给出相应的提示信息如下图所示，继而可以作废下一张或退出该操作。

3.几点说明

·每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是金税卡中待开普通发票的当前号码，用户无法选择。

因此若有需要作废的普通发票号码，必须等到其成为金税卡中的当前号码时才能进行作废操作。

·为避免误操作请注意查看当前作废的发票号码和发票种类。

·在此处作废的发票，金税卡亦作为已开发票作废来处理，只是其金额及税额值为零。

且在“发票查询”中也能看到作废的“零票”。

3.几点说明

·每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是金税卡中待开专用发票的当前号码，用户无法选择。

因此若有需要作废的专用发票号码，必须等到其成为金税卡中的当前号码时才能进行作废操作。

·为避免误操作请注意查看当前作废的发票号码和发票种类。

·在此处作废的发票，金税卡亦作为已开发票作废来处理，只是其金额及税额值为零。

且在“发票查询”中也能看到作废的“零票”。

发票打印格式

1.主要功能

  利用发票打印模板生成各种发票打印格式；并可以更新各打印格式。

2.操作流程

⑴单击该菜单项，便弹出‘发票打印格式列表’窗口如下图所示，在此处便可以生成或更新打印格式，还可以打开格式设计窗口，预览打印格式、打印发票样张。

       ·工具条——布有通用功能按钮及记录滚动键（请参阅“通用数据浏览器”中的内容）。

另设有“

”、“

”、“

”与“

”按钮。

·数据表格——显示发票打印格式编号与名称，在此处可以修改其名称；还可以增加或删除打印格式。

·状态条——显示记录指针位置及记录总数。

3.使用说明

·关于工具条上通用功能按钮和记录滚动键的使用方法，请参阅“通用数据浏览器”中的内容”；

·关于数据显示格式的设定，请参阅“通用数据浏览器”中的内容；

·“

”按钮的使用：

首先在格式列表中选择一个表格名称，然后点击该按钮便进入“发票打印格式设计”窗口，在这里可以查看打印格式样张、预览打印效果和打印样张。

·“

”按钮的使用：

可以在格式列表中选择一种格式作为源表格，然后点击该按钮便打开‘复制表格格式’对话框，在这里可以改变源表格并选定目标表格——执行复制或放弃复制后便回到本窗口。

若执行了复制功能，则在本窗口表格列表中便增加一个目标表格。

·“

”按钮的使用：

该按钮只对第一行的打印格式模板起作用，其用途是用缺省模板覆盖当前模板。

·“

”按钮的使用：

首先在格式列表中选择一个待更新的表格名称，然后点击该按钮便打开‘指定表格更新路径’对话框，在此处指定源表格的存放路径后，便可以执行更新功能。

·点击工具条上的“退出”按钮便可结束格式设计操作。

⑵操作完毕，点击工具条上的“退出”按扭，既可以保存也可以放弃操作结果而结束操作。

销货清单打印格式设计

1.主要功能

    由用户自行设计各种发票销货清单的套打格式与全打格式。

2.操作流程

⑴单击该菜单项，便弹出‘发票销货清单’窗口如下图所示，

⑵在此选定某个要设计的表格（例如选择专用发票销货清单打印模板--全打）之后，点击工具条上的“设计”按扭，便打开‘设计表格’如下图所示。

⑶在‘设计表格’中，用户可以根据实际需要设计打印格式并且可以预览打印效果和打印样张。

设计完成后，将结果保存起来，则以后在打印清单时便自动调用所设计的打印格式。

3.几点说明

·系统已给出清单全打与套打的缺省格式。

不妨先利用缺省格式试打印，若与您需要的格式差异不大，则无须自行设计或只进行微小调整即可。

·格式设计需要反复试用、调整，成功之后方能一劳永逸。

红字发票申请单

   具有对红字发票申请单的管理功能，包括填开、修改查询和导出。

您要做什么?

申请单填开 

申请单修改查询 

申请单导出 

申请单填开

1.主要功能

    用于填开红字发票申请单。

2.操作流程

（1）点击该菜单项，弹出红字发票申请单信息选择界面。

（2）在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：

购买方申请和销售方申请。