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01号二0一一年经营方案
修供水字〔2011〕01号
二〇一一年经营方案
公司各部门：
2010年又是公司面临企业性质转轨的一年,从一年的经营情况来看,2010年不管是完成各项经济指标,还是完成各项工作任务都是历年来最辉煌的一年。
同时，员工的精神面貌，服务意识都有了进一步的改善，员工工作积极性和主动性又有了明显的增强，企业良好形象已逐步形成。
但是在经营过程中也发现不少问题，为总结经验，发扬成绩，克服不足，更好完成公司2011年下达的各项经济指标和工作任务，经公司经理办公会研究，特制定本经营方案。
一、指导思想及其意义
2011年经营方案以公司经理办公会研究的决定、要求、意见为指导。
通过实行承包经营达到提高企业的工作效率，充分调动干部员工工作积极性和主动性，转变工作作风，提高服务意识，树立爱岗敬业精神，最终实现企业经济效益与社会效益双丰收的目标。
二、基本形式：
按照公司经理办公会的研究意见，2011年公司经营方式采取主要业务部门（客户部、生产部、稽查部、安装分公司）实行承包经营；其它部门（行政部、财务部）实行目标责任管理。
业务部门承包经营内容及工作范围：
公司年初下达各项经济指标（含工资、奖金、生产、办公费用等）及各项工作任务。
实行自主经营，自负盈亏。
三、基本原则：
1、坚持公平、公开、公正及自愿的原则；
2、坚持能者上，庸者下的原则；
3、坚持自主经营，自负盈亏的原则；
4、坚持逐月考核，半年兑现，奖罚分明的原则。
四、主要经营目标：
1、年销售水量：
600万吨（吴都工业园通水后，每月另增5万吨）；
2、年总产值：
1220万元；
3、年销售收入：
870万元；
4、上交税收：
79.72万元；
5、实现利润:
35万元；
6、产销差率控制在36%以内；
7、水质综合合格率在98%以上；
8、安全事故为零。
五、机构和岗位系数设置
（一）、机构设置
公司设行政部、财务部、客户部、生产部、稽查部、安装分公司六个职能部门，人员定编105人（含安装分公司3名请假人员和客户部5名临时人员）。
1、公司班子5人。
总经理1人、书记1人、副总经理3人（工会主席兼任）。
2、行政部5人。
设经理1人、事务管理员2人、文书1人、司机1人。
工作职责：
负责公司日常事务管理工作（包括劳动纪律、文件材料起草、收发、归档、会议筹备、会议记录、员工福利、物资发放、群众来信来访、宣传报道、财产登记和保管）；负责员工医疗、养老保险的审核、缴纳和铺租的收取工作；负责各种费用审核登记和公司各类创建工作的实施；负责社会综合治理和安全保卫工作。
3、财务部4人。
设经理兼主办会计1人、材料会计兼安装分公司会计1人、出纳1人、保管1人。
工作职责：
负责公司日常财务管理工作（含工资、奖金、福利的审核和发放，各类费用的审核和支付）；负责对生产成本的核算；负责对年度经济指标的测算；负责对固定资产的管理；负责材料保管，对进购材料质量、数量验收。
4、客户部35人（含5名临时人员）。
设经理1人、副经理1人、业务主办2人、司机1人、台收员1人、系统操作员1人、抄表收费员28人（含5名临时人员）。
工作职责：
负责对用户水表抄读和水费收缴工作；负责对水费数据输入的管理工作；负责与用户发生用水纠纷时的协调处理工作。
5、生产部20人。
设经理1人、副经理1人、水质化验工1人、机修工2人、运行工10人、净化工5人。
工作职责：
负责制水生产工作（含设备运行、设施管理、药料投放）；负责设备维修、维护与保养工作；负责对供水水质检测工作。
7、稽查部8人。
设经理1人、建账台收员1人、水表校、换、稽查员6人。
工作职责：
负责县城供水范围内用水情况稽查和查处违章用水、擅自更改用水性质的工作；负责监督内部抄表、管道维修及时率与维修质量的工作；负责新装水表校验、发放、立户建账、发放临时缴费卡和超过使用期限水表的校修、更换工作。
8、安装分公司28人（含3名请假人员）。
设经理1人、业务主办3人、施工员2人、台收1人、司机1人、管道工20人（含3名请假人员）。
工作职责：
负责办理新装用水立户登记、勘察、设计、预决算、安装等工作；负责集装水表的分户工作；负责管网维修、抢修工作；负责对管网闸阀的检测、检修、保养工作；负责材料销售、材料价格调查、编制材料价格信息；负责对工程施工的监督和质量验收工作。
（材料、设备采购由公司竞谈领导小组负责竞谈采购）
（二）、岗位系数
岗位
总经理
总经理
书记
副总经理
工会主席
支委委员
财务负责人
系数
2.2
2.2
1.95
1.95
1.65
1.65
岗位
行政部经理
小车司机
文书
事务管理员
材料会计兼安装分公司会计
出纳
仓库保管
系数
1.5
1.25
1.025
1.075
1.025
1.025
岗位
生产部经理
生产部
副经理
副经理理
机修工
净化工
运行工
化验工
客户部经理
系数
1.60
1.45
1.1
1.075
1.05
1.5
岗位
客户部
副经理
客户部
业务主办
系统
操作员
开票
台收员
营业厅
收费员
抄表员
系数
1.4
1.05
1.025
1.025
1.025
1.025
岗位
稽查部经理
稽查员
建账台收员
安装分公司
经理
安装分公司
业务主办
维修
业务主办
系数
1.5
1.075
1.025
1.5
1.15
1.25
岗位
管道工
施工员
业务车司机
系数
1.1
1.2
备注
稽查员岗位含水表校验与水表更换工作
六、各部门承包经济指标
2011年各项经济指标的制订以2006—2010年历年来完成经济指标的增长率，取平均增长值，以及2010年实际完成经济指标和发生费用为主要参考依据，确定各部门的2011年的各项经济指标。
（一）、客户部
1、年销售水量：
600万吨。
2、年实收水量：
600万吨。
3、违约金：
按25%奖励。
4、新增户籍水表拨付工资单价：
0.5元/只。
5、产销差率：
36%，增减部分按每万吨供水量60元奖赔。
6、计件工资单价：
按实收水量计算单价767.40元/万吨；临时人员工资按700元/人/月拨付。
7、费用拨付：
8000元（含网络维护、电脑耗材、零星打印费、办公用品、工具包、工具及零星小工费用）
（二）、生产部
1、年供水量：
940万吨（用于核算工资）。
2、电耗：
2300度/万吨，按实际供水量计算，节约和超过部分均不参与奖赔。
3、药耗:
碱铝：
18.8千克/万吨；液氯：
13千克/万吨，节约部分按50%计奖，只奖不赔。
4、电费：
按节约部分的20%奖励（不考虑水损、电耗）。
5、水压设置：
根据不同季节和时段，由公司设定供水水压供水，发现未按规定设定水压供水，每次罚款200元。
6、计件工资单价：
①按实际供水量计算的工资单价：
103.29元/万吨。
②按抄收水量计算的工资单价：
377.58元/万吨。
7、产销差率：
36%，增减部分按每万吨供水量60元奖赔。
8、费用拨付：
8000元（含办公设施零星维护、办公用品、设备维修费用等，不含500元以上配件）。
（三）、稽查部
1、公司划拨50%的保底工资,另50%参与计件。
A、公司每月划拨50%的保底工资为6185元。
B、50%参与计件的工资：
工资单价（含奖金）53.01元/只。
C、每校验一只水表提成2元工资。
2、更换水表总任务为1400只，总收入（含水表成本）16.52万元。
3、费用拨付：
用改表收入减去水表成本和工资单价，余额为费用（含办公费、零星小工费等；面积较大的小工开挖等费用由公司审核认定后另行拨付;如工作需要确需车辆须报公司同意,费用公司拨付）。
4、全年违章用水罚没收入2万元，2万以内按10%扣罚，2万至3万按30%计提，3万至5万按20%计提，5万以上按10%计提。
5、产销差率：
36%，增减部分按每万吨供水量60元奖赔。
（四）安装分公司
1、总收入：
350万元。
2、上交利润：
100万元，超额部分按20%-50%奖励。
3、工资单价：
1402元/万元（含月奖）。
4、产销差率：
36%，增减部分按每万吨供水量60元奖赔。
5、费用拨付：
23万元（含办公费、工具、工程车费用、差旅费以及Ф100mm以下支管维修等一切费用）。
（五）目标管理部门
工资拨付：
按照4个承包部门工资单价平均数乘以2个目标管理部门总工资系数。
七、计件工资基数确定、奖金、福利设定与分配及承包经营风险金的交纳
（一）、计件工资
公司全体员工实行工资计件，工资基数为1200元/月·人（后附具体计算方法）。
（二）、奖金设定与分配
1、奖金设定：
①、月奖：
每月奖金基数为200元，月奖根据每月各项经济指标和任务完成情况实行上下浮动。
②、承包兑现奖：
每月考核，半年兑现一次，完成年初制定的各项经济指标和任务，按照承包合同所签订的奖赔指标进行兑现。
③、年终奖：
根据全年经济效益情况视情发放。
2、奖金分配：
①、月奖、年终奖：
A、中层正职按员工的2倍发放；
B、中层副职按中层正职的80%发放；
C、班（组）长、业务主办按中层正职60%发放；
D、领导正职按中层正职的2倍发放；
E、领导副职按领导正职的80%发放；
F、财务负责人、支委委员按领导正职的60%发放。
②承包兑现奖：
A、承包部门负责人按本部门员工平均数的3倍进行奖赔；
B、公司领导按承包部门负责人平均数进行奖赔；
C、目标管理部门负责人按承包部门负责人平均数的70%进行奖赔。
D、目标管理部门员工按承包部门员工平均数的80%进行奖赔。
（三）、员工福利设定
1、“元旦”、“五一”、“十一”福利费发放标准为100元/人。
2、“三八”节女员工福利费发放标准为100元/人，女员工卫生费20元/人.月。
3、“中秋节”、“端午节”福利费发放标准为200元/人。
4、“春节”福利费（含工会福利）发放标准为800元/人。
5、交通费：
2元/人.天；独生子女费发放标准为5元/人.月；电费补贴为10元/人.月。
6、烤火费发放标准为200元/人；降温费、劳保费按各岗位不同发放标准不同。
降温费最低发放标准为220元，最高标准为300元；劳保费最低发放标准为150元，最高标准为220元；
（四）、承包风险金的缴纳
1、公司领导1万元；
2、中层正职0.6万元;
3、中层副职0.4万元。
八、人事管理
（一）、中层管理人员考核
年终对中层管理人员一年来的工作情况进行综合述职考核，对工作成绩突出者，考评名次前列者，作为优秀管理人员进行表彰奖励；对考核不合格者按照“能者上、庸者下”的原则予以淘汰（另行制定《中层管理人员考核方案》）。
（二）、员工考评
年终对员工一年来的工作情况进行综合考评，由各部门负责人对本部门的员工按照《员工考核细则》进行打分评定，评定为优秀等级者，有资格参与公司“岗位标兵”、“优秀员工”的评比（评比方案另行制定）。
九、工作要求
1、各部门在今后工作运作中要以公司规章制度为准则，根据实际工作需要，制订本部门各项管理细则，规范本部门工作程序。
2、做好本部门员工的思想工作，业务部门每两个月组织一次员工集中学习，行政人员每星期组织一次集中学习，提高管理人员和员工的学习理论水平，从而增强企业凝聚力。
3、全年组织一次员工业务技能培训和一次员工岗位技能竞赛活动，提高员工技能水平。
4、定期召开例会，每月第二周五下午召开中层以上管理人员工作会；每月第四周五下午召开中层以上管理人员扩大会议。
5、坚持领导每周带班督查制度，值周领导坚持每周要有二次以上到各部门督查劳动纪律及优质服务情况，并做好登记。
6、继续开展优化服务质量、改善服务态度的“三创”活动，以及各类创建活动，提升企业形象。
7、各部门每月进行工作总结，分析当月工作情况，确保2011年各项经济指标和各项工作任务顺利完成。
十、本方案在运行过程中如经济指标与实际差距较大，将提交经理办公会研究再作适当调整。
二〇一一年元月四日
主题词：
二〇一一年经营方案
抄报：
江西省水务有限责任公司修水县城乡建设局
江西省修水润泉供水有限公司行政部2011年1月4日印发
（共印15份）
附：
计件工资计算方法
为充分调动广大员工的工作积极性，2011年公司全员实行工资计件，工资基数为1200元/人·月，具体计算方法如下。
（一）、计件工资单价和工资比例的核算
1、客户部：
⑴客户部工资总系数×工资基数×12个月÷全年实收水量。
2、生产部：
⑴用供水量计算工资单价：
生产部工资总系数×工资基数×12个月÷全年供水总量×30%。
⑵用抄收水量计算工资单价：
生产部工资总系数×工资基数×12个月÷全年抄收水量×70%。
3、安装分公司：
（安装分公司工资总系数×工资基数+月奖）×12个月÷全年安装总收入。
4、稽查部：
公司划拨稽查部工资总额的50%＋（稽查部工资总系数×工资基数+月奖）×12个月÷全年总收入＋校表提成工资。
（二）、计件工资的划拨
1、客户部计件工资计算：
公司按客户部当月实收水量×工资单价划拨当月承包工资（客户部工资分配计件方案报公司备案），今后新增户籍水表，按公司核定单价，另增拨工资。
2、生产部计件工资计算：
公司按客户部当月抄收水量×抄收水量计算的工资单价×70%+当月生产部供水量×供水量计算的工资单价×30%划拨当月承包工资（生产部工资分配计件方案报公司备案）。
生产部制水电费不列入工资单价内，列入单项奖赔指标。
3、安装分公司计件工资计算：
用安装分公司当月完成任务数×工资单价划拨当月承包工资（安装分公司工资分配计件方案报公司备案）。
4、稽查部计件工资计算：
公司划拨稽查部工资总额的50%加上50%的计件工资加上校表提成工资；50%计件工资的计算方法：
用稽查部当月完成任务数×工资单价。
5、行政人员工资计件计算：
用安装分公司、生产部、客户部、稽查部四个部门当月平均工资×行政人员各自岗位系数计发工资。
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