广东省会计电算化通用教学软件操作步骤.docx
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广东省会计电算化通用教学软件操作步骤
心之所向，所向披靡
会计电算化通用教学软件操作教程
1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。
启动系统管理系统注册管理员：
admin密码：
空
2、增加操作员。
编号
姓名
口令
A001
赵超
1
A002
王刚
2
A003
李出纳
3
权限操作员增加
3、设置账套信息。
为北京友联科技有限责任公司建立888号账套。
启用日期为2006年1月。
4、设置单位信息。
单位名称：
北京友联科技有限责任公司；
简称：
友联科技
5、确定核算类型
本币代码：
RMB
本币名称：
人民币
企业类型：
工业
行业性质：
新会计制度科目
账套主管：
[001]赵超
选中“按行业性质预置科目”
6、确定分类信息。
假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
7、确定编码方案。
假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
8、设置数据精度。
所有小数位均设置为2位。
9、启用总帐子系统。
3——9操作步骤如下：
账套建立账套号：
888账套名：
北京友联科技有限责任公司启用时间：
2006年1月点击下一步填好单位名称和简称下一步修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：
001，赵超不选择‘“按行业性质预置科目”下一步选中“有无外币核算完成点击是可以创建”第一级3改为4确认确认成功点击“是”选中“GL”日历：
一月一日2006确定是退出
10、设置编号为“A002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。
A003李出纳具有现金管理所有权限，总账――出纳签字
权限权限选择666账套王刚增加双击：
总帐、UFO报表、现金管理确定退出
★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。
11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：
A001密码：
1账套：
666（北京友联科技）会计年度：
2006日期：
2006-01-01
12、按以下资料设置部门档案。
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
1
管理部
2
财务部
3
采购部
4
销售部
基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存”
13、按以下资料设置职员档案。
职员编号
职员名称
所属部门
101
李同
管理部
001
赵超
财务部
002
王刚
财务部
301
赵海
采购部
401
刘刚
销售部
基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出
14、按以下资料设置客户档案。
客户编码
客户名称
客户简称
地址
邮政编码
001
北京育新小学
育新小学
北京市海淀区开拓路15号
100011
002
天津宏达公司
宏达公司
天津市和平区胜利路2号
200022
基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出
15、设置供应商档案。
供应商编码
供应商名称
供应商简称
地址
邮编
001
北京讯达有限责任公司
北京讯达
北京市海淀区小营路5号
100022
002
深圳华光软件公司
深圳华光
深圳市新华区南京路4号
500055
基础设置往来单位供应商档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出
16、设置外币及汇率。
币符：
USD币名：
美元固定汇率8.5
基础设置财务外币种类币符：
USD币名：
美元确认固定汇率记账汇率：
8.5回车确认退出
17、设置结算方式。
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
现金
否
2
支票
否
3
其他
否
基础设置收付结算结算方式增加输入资料保存退出
18、按以下资料增加会计科目。
科目名称
辅助核算
科目类型
方向
币别计量
期初余额
现金（1001）
日记
资产
借
5000
银行存款（1002）
银行日记
资产
借
125000
工行存款（100201）
银行日记
资产
借
80000
中行存款（100202）
银行日记
资产
借
美元
45000
应收账款（1131）
客户往来
资产
借
30000
其他应收款（1133）
个人往来
资产
借
2000
库存商品（1243）
资产
借
155000
硬件（124301）
数量核算
资产
借
台
90000
软件（124302）
资产
借
65000
固定资产（1501）
资产
借
228000
累计折旧（1502）
资产
贷
45000
短期借款（2101）
负债
贷
55000
应付账款（2121）
供应商往来
负债
贷
25000
应交税金（2171）
负债
贷
应交增值税（217101）
负债
贷
进项税（21710101）
负债
贷
销项税（21710102）
负债
贷
实收资本（3101）
权益
贷
300000
利润分配（3141）
权益
贷
120000
未分配利润（314115）
权益
贷
120000
本年利润（3131）
权益
贷
主营业务收入（5101）
损益
贷
主营业务成本（5401）
损益
借
营业费用（5501）
损益
借
管理费用（5502）
损益
借
工资（550201）
部门核算
损益
借
办公费（550202）
部门核算
损益
借
差旅费（550203）
部门核算
损益
借
其他（550204）
部门核算
损益
借
基础设置财务会计科目单击“不预置”增加输入数据
★“现金”只点“日记账”；“银行存款”要点击“日记账和银行账”
★在录入会计科目时，要小心并反复检查。
19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总帐科目现金“＞”，同理，指定银行存款确定
20、设置凭证类别。
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付款凭证
贷方必有
1001，100201，100202
转帐凭证
凭证必无
1001，100201，100202
基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出
21、按18题的表格录入总帐期初余额。
总帐设置期初余额输入金额按回车确认
22、辅助科目期初余额录入。
会计科目：
1131应收账款
日期
客户
摘要
方向
金额
2005—12—31
育新小学
销售商品
借
30000
会计科目：
1133其他应收款
日期
部门
个人
摘要
方向
起初余额
2005—12—25
管理部
李同
出差借款
借
2000
会计科目：
2121应付账款
日期
供应商
摘要
方向
金额
2005—12—20
北京讯达
购买商品
贷
25000
双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；同理输入其他科目余额。
★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。
此操作在本软件中很多地方是适用的。
23、试算平衡。
在期初余额录入中点击“试算”：
借500，000=贷500，000确认
24、录入记账凭证。
总帐凭证填制凭证增加
★凭证输入必须按时间先后顺序录入
★共11笔凭证。
付：
3；收：
2；转：
6
★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。
★金额不能为“零”，红字以“-”表示。
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
借：
营业费用（5501）500
贷：
现金（1001）500
2）、1月5日财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号111，摘要：
提现。
借：
现金（1001）9000
贷：
银行存款——工行存款（100201）9000
3）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000
元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
借：
库存商品——硬件（124301）40000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）6800
贷：
银行存款——工行存款（100201）46800
4）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
借：
银行存款——工行存款（100201）30000
贷：
应收账款（1131）30000
5）、1月11日收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：
8.5。
摘要：
收到投资。
借：
银行存款——中行存款（100202）170000
贷：
实收资本（3101）170000
6）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
适用税率17%。
摘要：
购光盘。
借：
库存商品（124302）5000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850
贷：
应付账款（2121）5850
7）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2000元。
摘要：
报销差旅费。
借：
管理费用——差旅费（550203）2000
贷：
其他应收款（1133）2000
8）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。
适用税率：
17%，摘要：
售A软件，款未收。
借：
应收账款（1131）23400
贷：
主营业务收入（5101）20000
应交税金——应交增值税——销项税额（21710102）3400
9）、1月31日结转A软件产品销售成本。
数量：
100套，单价：
80元。
摘要：
结转A软件成本。
借：
主营业务成本（5401）8000
贷：
库存商品（124302）8000
10）、1月31日，结转收入和费用。
摘要：
结转收入和费用。
借：
主营业务收入（5101）20000
贷：
本年利润（3131）9500
主营业务成本（5401）8000管理费用——差旅费（550203）2000营业费用（5501）50011）、1月31日，结转本年利润。
摘要：
结转本年利润。
借：
本年利润（3131）9500贷：
利润分配——未分配利润（314115）9500
25、查询未记帐的凭证。
总帐凭证查询凭证根据条件查询确认双击某一凭证就可以显示
26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。
文件重新注册进入“注册控制台”账套：
666会计年度：
2006日期：
2006，01，31用户名：
002确认
27、审核凭证。
总帐凭证审核凭证凭证类别：
默认确认双击要审核的凭证无误后单击审核依次审核下一张审核完退出。
★作废凭证不能被审核，也不能被标错
★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记
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