MM物料管理用户必备办法.docx

MM物料管理用户必备办法.docx

《MM物料管理用户必备办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《MM物料管理用户必备办法.docx（63页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

MM物料管理用户必备办法

MM物料管理用户手册总目录

注意:

颜色为灰色的内容在目前实施阶段暂时不看,MM发票校验和后勤发票校验在实施中只需要一种,要由用户部门来定。

MM采购

一．采购5

1．1．物料管理中的采购6

1．1．1．为直接消费对比库存进行的采购7

1．2．SAP系统中的企业组织结构8

1．3．采购菜单9

1．4．采购凭证10

1．4．1．使用采购凭证11

1．5．采购视图中的主记录12

1．5．1．物料主记录数据13

1．5．2．供应商主数据17

1．5．3．采购中的主数据20

二．采购请求22

2．1．采购请求23

2．2．手工建立采购请求23

2．2．1．用主记录建立一个采购请求24

2．2．2．没有主记录建立采购请求24

2．2．3．使用引用技术建立采购请求25

2．3．修改采购请求26

2．3．1．显示请求条目修改历史27

2．4．把采购请求条目标志为“关闭”27

2．5．显示一个采购请求27

2．6．分析采购请求27

2．7．采购请求归档28

三．报价请求（RFQ）和报价29

3．1．报价请求29

3．2．报价29

3．3．发布报价请求（RFQs）和获得报价30

3．4．选择接受RFQs的供应商30

3．5．建立RFQs31

3．5．1．手工建立RFQs31

3．5．2．通过复制或引用其他凭证建立RFQ32

3．5．3．建立发布RFQ的计划33

3．6．修改RFQ和显示修改历史34

3．7．针对RFQ输入报价34

3．8．比较报价35

3．9．拒绝报价36

3．9．监控RFQs和报价37

3．10．RFQs归档37

四．采购定单38

4．1．采购定单39

4．2．条目目录40

4．3．建立一个采购定单41

4．3．1．手工建立采购定单（已知供应商）42

4．3．2．建立采购定单:

物料主数据记录存在43

4．3．3．建立采购定单:

物料主数据记录不存在44

4．3．4．复制或引用技术建立采购定单45

4．3．5．维护采购定单的交货计划46

4．3．6．以零值建立采购定单46

4．3．7．附加的计划46

4．4．科目分配47

4．4．1．指定单一帐户分配48

4．4．2．指定多个帐户分配49

4．5．采购定单中的计量单位50

4．6．Incoterms和发运提交介绍51

4．6．1．指定Incoterms和发运提交介绍51

4．7．基于收货的发票校验52

4．8．从属于分别评价的物料52

4．9．无采购定单的货物接受53

4．10．退货53

4．10．1．退货给供应商54

4．11．支付发票计划55

4．11．1．建立一个发票计划56

4．11．2．在发票计划下结算应收数量57

4．11．3．安排进一步的发票日期57

4．12．修改,作废,和冻结采购定单58

4．12．1．建立一个采购定单58

4．12．2．作废一个采购定单59

4．12．3．冻结一个采购定单59

4．13．监控采购定单60

4．14．采购定单归档61

4．15．采购中的可配置物料61

五．与供应商的框架采购协议62

5．1．框架采购协议62

5．1．1．用复制或引用技术建立框架采购协议63

5．1．2．修改，作废和冻结框架采购协议64

5．1．3．监控一个框架采购协议66

5．1．4．框架采购协议归档66

5．1．5．框架采购协议的条件67

5．2．合同67

5．2．1．分布的合同68

5．2．2．中心协议合同71

5．2．4．建立一个合同发布定单75

5．2．5．显示一个合同发布凭证76

5．3．日程表协议77

5．3．1．使用日程表协议的采购78

5．3．2．建立一个日程表协议79

5．3．3．为一个日程表协议条目建立一个标准交货日程81

5．3．4．日程表协议发布（预测的或JIT供货计划）82

5．3．5．累计的数量82

5．3．6．协调你的和供应商的累计交货数量差异83

5．3．7．显示一个日程表协议的发布凭证83

5．3．8．监控交货计划的输送83

5．3．9．管理日程表协议84

5．3．9．根据一个中心协议合同的日程表协议85

六．采购信息记录86

6．1．采购信息记录86

6．2．信息记录中的条件87

6．3．更新信息记录（InfoUpdate）88

6．4．建立信息记录89

6．4．1．用物料主记录建立一个物料信息记录90

6．4．2．没有物料主记录时建立一个物料信息记录91

6．5．修改一个信息记录和显示修改历史92

6．6．删除一个信息记录92

6．7．监控信息记录93

6．8．对实际价格进行模拟94

6．9．显示定单价格历史95

6．10．显示报价历史95

6．11．建立买主的商业文件96

6．12．信息记录归档96

七．优化采购活动97

7．1．资源的确定98

7．1．1．资源清单100

7．1．2．配额安排109

7．1．3．给采购需求和进一步处理的资源分配116

7．1．4．从需求中自动产生采购定单122

7．1．5．根据资源确定建立采购定单124

八．输入文件，打印和传输文档125

8．1．文件的建立和格式化125

8．4．打印和输送采购凭证129

8．3．消息确定134

8．4．采购凭证的规划136

九．采购报表139

9．1．建立和运行报告和分析140

9．2．调整清单分析142

9．3．产生分析143

9．4．定单价值的分析145

9．5．货物接收预测148

十．条件和价格确定149

10．1．与时间有关的条件150

10．2．与时间无关的条件151

10．3．为一组采购组织的条件151

10．4．条件技术152

10．5．价格确定155

10．5．1．采购价格确定的例子156

10．6．一些选择的条件157

10．6．1．税金157

10．6．2．计划的交货费用158

10．6．3．外国货币159

10．6．4．不同的货币159

10．6．5．价格差异159

10．6．6．重量或体积有关的条件160

10．6．7．与定单单位有关的条件160

10．6．8．贵金属的每日牌价160

10．6．9．估计的价格161

10．7．维护条件162

10．7．1．维护与时间无关的POs条件，报价和日程表协议163

10．7．2．维护与时间无关的POs条件，报价和日程表协议163

10．7．3．设定市场价格164

10．7．4．条件的清单和处理164

10．7．5．一个信息记录的条件清单165

10．7．6．一个合同的条件清单165

10．7．7．通用条件清单165

10．7．8．维护客户自己的条件166

10．7．9．批量修改价格166

10．7．10．改变货币168

10．7．11．在信息记录中维护变量条件168

10．7．12．在后台更新价格169

10．8．当条件改变时自动调整凭证169

十一．确认控制和发货通知170

11．1．确认和发货通知170

11．2．用供应商确认进行采购171

11．2．1．例子:

用供应商确认进行采购处理172

11．3．从采购观点上的确认173

11．3．1．用认可需求建立采购定单或框架采购协议175

11．3．2．确认的手工维护176

11．3．3．建立一个发运通知作为单独的凭证176

11．3．4．监控确认活动177

11．3．5．通过EDI自动接受确认时的纠正错误178

11．4．从物料计划的观点的确认179

11．4．1．例子:

在物料计划中的确认的影响180

11．5．从仓库管理观点的确认182

11．5．1．与确认有关的货物接受182

十二．发布（批准）程序183

12．1．发布（批准）条件184

12．2．发布（批准）策略185

12．3．发布（批准）码185

12．4．发布先决（批准）条件185

12．5．发布（批准）标志186

12．7．没有分类的发布（批准）程序（采购请求）187

12．8．有分类的发布（批准）程序（采购请求和外部采购凭证）187

12．8．1．有分类的发布（批准）程序操作188

12．8．2．开始发布（批准）程序的修改189

12．8．3．连接到工作流的发布（批准）190

12．9．发布（批准）采购请求191

12．9．1．显示发布（批准）信息191

12．9．2．个别地发布（批准）采购请求192

12．9．3．批量地发布（批准）采购请求192

12．9．4．模拟发布（批准）193

12．9．5．显示发布（批准）提醒清单193

12．10．发布（批准）外部采购凭证193

十三．扩展功能194

13．1．制造商零件编号（MPN）194

13．1．1．制造商零件编号:

先决条件195

13．1．2．制造商零件编号:

特点196

13．2．采购的地址198

索引199

MM发票校验和物料评估

一、发票校验介绍5

1．1.SAP系统中的发票校验5

1．2.发票校验程序5

1．3.发票校验的类型6

1．4．SAP系统中的数据7

二、检查发票8

2．1．发票数据8

2．2．发票校验屏幕9

2．3．参考收货或采购订单检查发票9

2．4．发票校验中的附加功能10

2．4．1．参考搜寻11

2．4．2．选择几个业务12

2．4．3．显示凭证总览12

2．4．4．显示项目屏幕12

2．4．5．调整一个项目13

2．4．6．模拟凭证13

2．4．7．在后来选择业务13

2．5．预记帐14

2．5．1．暂存凭证15

2．5．2．显示一个暂存凭证15

2．5．3．更改一个暂存凭证16

2．5．4．暂存凭证记帐16

2．6．不用参考收货或采购订单检查发票17

2．6．1．过帐到总帐17

2．6．2．过帐到物料科目18

2．6．3．过帐到固定资产科目18

2．7．发票过帐时的数据更新19

三、现金折扣19

3．1．输入现金折扣数据19

3．2．现金结算的类型20

3．3．没有现金折扣的项目20

四、税金21

4．1．税金数据21

4．2．输入税金数据22

4．3．税金过帐23

4．3．1．实例：

发票项目中的分配24

4．3．2．实例：

独立过帐行24

4．3．3．实例：

不用承担的销售税25

五、发票过帐时的帐目运动25

5．1．帐目分配25

5．2．现金折扣结算27

5．2．1．作为总金额过帐28

5．2．2．作为净金额过帐29

5．3．小的差额30

5．4．采购帐目管理30

5．4．1．用移动平均价的物料31

5．4．2．用标准价的物料32

六、带有差异的发票32

6．1．差异33

6．2．容差34

6．3．检查带有差异的发票34

6．3．1．数量差异35

6．3．1．1．数量变异：

检查一个发票36

6．3．1．2．数量差异：

帐目运动36

6．3．2．价格差异37

6．3．2．1．价格差异：

检查一个发票37

6．3．2．2．价格差异：

帐目运动38

6．3．2．2．1．实例：

用一个标准价的物料