MM物料管理用户必备办法.docx

1、MM物料管理用户必备办法MM 物料管理用户手册总目录注意: 颜色为灰色的内容在目前实施阶段暂时不看,MM发票校验和后勤发票校验在实施中只需要一种,要由用户部门来定。MM 采购一采购 511物料管理中的采购 6111为直接消费对比库存进行的采购 712SAP系统中的企业组织结构 813采购菜单 914采购凭证 10141使用采购凭证 1115采购视图中的主记录 12151物料主记录数据 13152供应商主数据 17153采购中的主数据 20二采购请求 2221采购请求 2322手工建立采购请求 23221用主记录建立一个采购请求 24222没有主记录建立采购请求 24223使用引用技术建立采购请

2、求 2523修改采购请求 26231显示请求条目修改历史 2724把采购请求条目标志为“关闭” 2725显示一个采购请求 2726分析采购请求 2727采购请求归档 28三报价请求(RFQ)和报价 2931报价请求 2932报价 2933发布报价请求（RFQs）和获得报价 3034选择接受RFQs的供应商 3035建立RFQs 31351手工建立RFQs 31352通过复制或引用其他凭证建立RFQ 32353建立发布RFQ的计划 3336修改RFQ和显示修改历史 3437针对RFQ输入报价 3438比较报价 3539拒绝报价 3639监控RFQs和报价 37310RFQs归档 37四采购定单

3、3841采购定单 3942条目目录 4043建立一个采购定单 41431手工建立采购定单（已知供应商） 42432建立采购定单: 物料主数据记录存在 43433建立采购定单: 物料主数据记录不存在 44434复制或引用技术建立采购定单 45435维护采购定单的交货计划 46436以零值建立采购定单 46437附加的计划 4644科目分配 47441指定单一帐户分配 48442指定多个帐户分配 4945采购定单中的计量单位 5046Incoterms 和发运提交介绍 51461指定Incoterms 和发运提交介绍 5147基于收货的发票校验 5248从属于分别评价的物料 5249无采购定单的货

4、物接受 53410退货 534101退货给供应商 54411支付发票计划 554111建立一个发票计划 564112在发票计划下结算应收数量 574113安排进一步的发票日期 57412修改, 作废, 和冻结采购定单 584121建立一个采购定单 584122作废一个采购定单 594123冻结一个采购定单 59413监控采购定单 60414采购定单归档 61415采购中的可配置物料 61五与供应商的框架采购协议 6251框架采购协议 62511用复制或引用技术建立框架采购协议 63512修改，作废和冻结框架采购协议 64513监控一个框架采购协议 66514框架采购协议归档 66515框架采购

5、协议的条件 6752合同 67521分布的合同 68522中心协议合同 71524建立一个合同发布定单 75525显示一个合同发布凭证 7653日程表协议 77531使用日程表协议的采购 78532建立一个日程表协议 79533为一个日程表协议条目建立一个标准交货日程 81534日程表协议发布 (预测的或JIT 供货计划) 82535累计的数量 82536协调你的和供应商的累计交货数量差异 83537显示一个日程表协议的发布凭证 83538监控交货计划的输送 83539管理日程表协议 84539根据一个中心协议合同的日程表协议 85六采购信息记录 8661采购信息记录 8662信息记录中的条件

6、 8763更新信息记录(InfoUpdate) 8864建立信息记录 89641用物料主记录建立一个物料信息记录 90642没有物料主记录时建立一个物料信息记录 9165修改一个信息记录和显示修改历史 9266删除一个信息记录 9267监控信息记录 9368对实际价格进行模拟 9469显示定单价格历史 95610显示报价历史 95611建立买主的商业文件 96612信息记录归档 96七优化采购活动 9771资源的确定 98711资源清单 100712配额安排 109713给采购需求和进一步处理的资源分配 116714从需求中自动产生采购定单 122715根据资源确定建立采购定单 124八输入文

7、件，打印和传输文档 12581文件的建立和格式化 12584打印和输送采购凭证 12983消息确定 13484采购凭证的规划 136九采购报表 13991建立和运行报告和分析 14092调整清单分析 14293产生分析 14394定单价值的分析 14595货物接收预测 148十条件和价格确定 149101与时间有关的条件 150102与时间无关的条件 151103为一组采购组织的条件 151104条件技术 152105价格确定 1551051采购价格确定的例子 156106一些选择的条件 1571061税金 1571062计划的交货费用 1581063外国货币 1591064不同的货币 159

8、1065价格差异 1591066重量或体积有关的条件 1601067与定单单位有关的条件 1601068贵金属的每日牌价 1601069估计的价格 161107维护条件 1621071维护与时间无关的POs条件，报价和日程表协议 1631072维护与时间无关的POs条件，报价和日程表协议 1631073设定市场价格 1641074条件的清单和处理 1641075一个信息记录的条件清单 1651076一个合同的条件清单 1651077通用条件清单 1651078维护客户自己的条件 1661079批量修改价格 16610710改变货币 16810711在信息记录中维护变量条件 16810712在后

9、台更新价格 169108当条件改变时自动调整凭证 169十一确认控制和发货通知 170111确认和发货通知 170112用供应商确认进行采购 1711121例子: 用供应商确认进行采购处理 172113从采购观点上的确认 1731131用认可需求建立采购定单或框架采购协议 1751132确认的手工维护 1761133建立一个发运通知作为单独的凭证 1761134监控确认活动 1771135通过 EDI自动接受确认时的纠正错误 178114从物料计划的观点的确认 1791141例子: 在物料计划中的确认的影响 180115从仓库管理观点的确认 1821151与确认有关的货物接受 182十二发布

10、(批准) 程序 183121发布（批准）条件 184122发布（批准）策略 185123发布（批准）码 185124发布先决（批准）条件 185125发布（批准）标志 186127没有分类的发布（批准）程序（采购请求） 187128有分类的发布（批准）程序（采购请求和外部采购凭证） 1871281有分类的发布（批准）程序操作 1881282开始发布（批准）程序的修改 1891283连接到工作流的发布（批准） 190129发布（批准）采购请求 1911291显示发布（批准）信息 1911292个别地发布（批准）采购请求 1921293批量地发布（批准）采购请求 1921294模拟发布（批准） 1

11、931295显示发布（批准）提醒清单 1931210发布（批准）外部采购凭证 193十三扩展功能 194131制造商零件编号 (MPN) 1941311制造商零件编号: 先决条件 1951312制造商零件编号: 特点 196132采购的地址 198索引 199MM 发票校验和物料评估一、发票校验介绍 511 . SAP系统中的发票校验 512 . 发票校验程序 513 . 发票校验的类型 614SAP系统中的数据 7二、检查发票 821发票数据 822发票校验屏幕 923参考收货或采购订单检查发票 924发票校验中的附加功能 10241参考搜寻 11242选择几个业务 12243显示凭证总览

12、12244显示项目屏幕 12245调整一个项目 13246模拟凭证 13247在后来选择业务 1325预记帐 14251暂存凭证 15252显示一个暂存凭证 15253更改一个暂存凭证 16254暂存凭证记帐 1626不用参考收货或采购订单检查发票 17261过帐到总帐 17262过帐到物料科目 18263过帐到固定资产科目 1827发票过帐时的数据更新 19三、现金折扣 1931输入现金折扣数据 1932 现金结算的类型 2033没有现金折扣的项目 20四、税金 2141税金数据 2142输入税金数据 2243税金过帐 23431实例：发票项目中的分配 24432实例：独立过帐行 24433实例：不用承担的销售税 25五、发票过帐时的帐目运动 2551帐目分配 2552现金折扣结算 27521作为总金额过帐 28522作为净金额过帐 2953小的差额 3054采购帐目管理 30541用移动平均价的物料 31542用标准价的物料 32六、带有差异的发票 3261差异 3362容差 3463检查带有差异的发票 34631数量差异 356311数量变异：检查一个发票 366312数量差异：帐目运动 36632价格差异 376321价格差异：检查一个发票 376322价格差异：帐目运动 3863221实例：用一个标准价的物料