南宁市经济信息中心.docx

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南宁市经济信息中心

2017年部门决算

第一部分：

南宁市经济信息中心概况

一、主要职能

二、单位性质

第二部分：

南宁市经济信息中心2017年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市经济信息中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

南宁市经济信息中心概况

一、主要职能

负责经济信息与信用信息资料的采集、分析、管理、综合利用等具体工作，向党政领导及有关部门单位提交有关经济预测结果和各种经济分析报告；承担信息发布、信息查询和信息业务培训等工作。

二、单位性质

财政全额拨款事业单位。

第二部分：

南宁市经济信息中心2017年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　747.70

一、一般公共服务支出

　517.54

二、事业收入

二、社会保障和就业支出

　36.43

三、事业单位经营收入

三、医疗卫生与计划生育支出

　41.30

四、其他收入

　0.18

四、资源勘探信息等支出

　128.71

五、住房保障支出

　23.89

……

本年收入合计

747.87

本年支出合计

　747.87

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　46.92

年末结转与结余

　46.92

收入总计

794.79

支出总计

　794.79

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

747.87

747.70

0.18

201

一般公共服务支出

517.54

517.36

20104

发展与改革事务

517.54

517.36

2010402

一般行政管理事务

145.30

2010450

事业运行

339.23

339.05

0.18

2010499

其他发展与改革事务支出

33.01

208

社会保障和就业支出

36.43

20805

行政事业单位离退休

36.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.63

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

210

医疗卫生与计划生育支出

41.30

21011

行政事业单位医疗

41.30

2101102

事业单位医疗

26.74

2101103

公务员医疗补助

14.26

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.30

215

资源勘探信息等支出

128.71

21505

工业和信息产业监管

128.71

2150599

其他工业和信息产业监管支出

128.71

221

住房保障支出

23.89

22102

住房改革支出

23.89

2210201

住房公积金

23.89

-6-

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-7-

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

747.87

292.13

455.74

201

一般公共服务支出

517.54

215.87

301.67

20104

发展与改革事务

517.54

215.87

301.67

2010402

一般行政管理事务

145.30

2010450

事业运行

339.23

215.87

123.36

2010499

其他发展与改革事务支出

33.01

208

社会保障和就业支出

36.43

31.63

4.80

20805

行政事业单位离退休

36.43

31.63

4.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.63

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

210

医疗卫生与计划生育支出

41.30

25.64

15.66

21011

行政事业单位医疗

41.30

25.64

15.66

2101102

事业单位医疗

26.74

11.08

15.66

2101103

公务员医疗补助

14.26

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.3

215

资源勘探信息等支出

128.71

21505

工业和信息产业监管

128.71

2150599

其他工业和信息产业监管支出

128.71

221

住房保障支出

23.89

18.99

4.9

22102

住房改革支出

23.89

18.99

4.9

2210201

住房公积金

23.89

18.99

4.9

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

747.70

一、一般公共服务支出

517.36

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

36.43

三、医疗卫生与计划生育支出

41.30

四、资源勘探信息等支出

128.71

五、住房保障支出

23.89

……

本年收入合计

747.70

本年支出合计

747.70

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

　747.70

合计

747.70

-9-

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

-10-

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

747.70

291.95

455.74

201

一般公共服务支出

517.36

215.69

301.67

20104

发展与改革事务

517.36

215.69

301.67

2010402

一般行政管理事务

145.30

0.00

145.30

2010450

事业运行

339.05

215.69

123.36

2010499

其他发展与改革事务支出

33.01

0.00

33.01

208

社会保障和就业支出

36.43

31.63

4.80

20805

行政事业单位离退休

36.43

31.63

4.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.63

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

0.00

4.80

210

医疗卫生与计划生育支出

41.30

25.64

15.66

21011

行政事业单位医疗

41.30

25.64

15.66

2101102

事业单位医疗

26.74

11.08

15.66

2101103

公务员医疗补助

14.26

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.3

215

资源勘探信息等支出

128.71

21505

工业和信息产业监管

128.71

2150599

其他工业和信息产业监管支出

128.71

221

住房保障支出

23.89

18.99

4.9

22102

住房改革支出

23.89

18.99

4.9

2210201

住房公积金

23.89

18.99

4.9

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

241.38

302

商品和服务支出

31.55

30101

基本工资

82.25

30201

办公费

5.31

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.63

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

31.63

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

95.89

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.63

30207

邮电费

1.62

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.02

30211

差旅费

8.75

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修（护）费

0.89

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.35

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.03

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

18.99

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.16

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

2.04

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.25

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.54

人员经费合计

260.40

公用经费合计

31.55

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-14-

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.30

6.30

6.3

5.25

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

类

款

　项

-15-

注：

本中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：

南宁市经济信息中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2017年度总收入747.87万元，其中本年收入747.87万元,较2016年度决算数减少271.67万元，下降26.60%。

收入具体情况如下：

1．财政拨款收入747.70万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少271.67万元，下降26.70%，主要原因是我中心今年负责的电子政务项目比去年减少。

2．其他收入0.18万元，为银行计息收入。

与2016年度决算数持平。

3．上年结转和结余46.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少31.02万元，下降39.80%。

（二）本中心2017年度总支出747.87万元，其中本年支出747.87万元,较2016年度决算数减少302.69万元，下降28.81%。

支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）517.54万元：

主要用于市经济信息中心为保证日常运转的基本支出和为保障完成各项发展改革事务而发生的项目支出。

较2016年度决算数增加271.23万元，增长110.11%，主要原因是2017年按规定发放了增量绩效工资119万元，新增追加项目支出145万元用于城市信用监测系统。

2.社会保障和就业（类）36.43万元：

主要用于职工社会保障缴费和离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数减少17.24万元，下降32.11%，主要原因是2017年离退休工资由社保机构发放。

3.医疗卫生与生育支出（类）41.30万元：

主要用于我中心在职和离退体人员医疗支出。

较2016年度决算数增加16.12万元，增长64%，主要原因是2017年补缴2010-2012年绩效工资需补缴的医保费用。

4.资源勘探信息等支出（类）128.71万元：

主要用于电子政务信息化项目支出。

较2016年度决算数减少579.73万元，下降81.83%，主要原因是电子政务信息化项目支出比上年减少。

5.住房保障支出（类）23.89万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加7.11万元，增长42.37%，主要原因是补缴2010-2012年绩效工资部分的需缴的住房公积金。

6.年末结转和结余46.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

与2016年度决算数持平。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市经济信息中心2017年度一般公共预算支出747.70万元，较2016年度决算数减少311.67万元，下降41.68%。

其中：

基本支出291.95万元，较2016年决算数增加16.10万元；项目支出455.74万元，较2016年决算数减少287.78万元。

南宁市经济信息中心2017年度一般公共预算支出年初预算为339.33万元，支出决算为747.87万元，完成年初预算的220.40%。

（一）一般公共服务支出年初预算为249.65万元，支出决算为517.36万元，完成年初预算的207.23%。

主要用于市经济信息中心为保证日常运转的基本支出和为保障完成各项发展改革事务而发生的项目支出。

差异的主要原因是2017年按规定发放了增量绩效工资119万元，新增追加项目支出145万元用于城市信用监测系统。

（二）社会保障和就业支出年初预算为45.05万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的80.8%。

主要用于职工社会保障缴费和离退休人员管理方面的支出，差异的主要原因是2017年离退休工资由社保机构发放。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为25.64万元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的161.07%。

主要用于为职工缴纳的医保费用。

预决算差异的主要原因是补缴2010-2012年绩效工资应缴的医保费用。

（四）资源勘探信息等支出年初预算0万元，支出决算128.71万元。

预决算差异主要是我中心承接南宁市发展和改革委员会的电子政务项目，该项目的年初预算在市发展和改革委员会，在项目计划下达后由我中心负责实施。

（五）住房保障支出年初预算为18.99万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的125.80%。

预决算差异主要原因是补缴2010-2012年绩效工资应缴的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出291.95万元，年初预算303.63万元，完成年初预算的96.15%，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出241.38万元，年初预算234.13万元，完成年初预算的103.1%。

（二）商品和服务支出31.55万元，年初预算37.05万元，完成年初预算的85.1%。

预决算差异主要原因为节约公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出19.02万元，年初预算32.45万元，完成年初预算的58.6%。

预决算差异的主要原因是离退休工资由社保机构发放。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.25万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.25万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.25万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，经济信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.25万元，平均每辆1.75万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算对比情况

“三公”经费支出年初预算数7.3万元，完成年初预算的71.92%。

其中：

因公出国（境）年初预算0万元，决算数0万元。

公务用车购置及运行费年初预算6.3万元，决算数5.25万元。

公务接待费年初预算1万元，决算数0万元。

（五）“三公”经费支出与上年对比情况

2017年“三公”经费支出5.25万元，比上年支出增加0.29万元。

其中：

公务用车购置及运行费支出5.25万元，比上年支出增加0.4万元。

公务接待费支出0万元，比上年减少0.11万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额232.35万元，其中：

政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.09万元。

授予中小企业合同金额232.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，为一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务

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