速达3000XP操作详解.docx
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速达3000XP操作详解
速达3000XP
操作详解
《速达3000XP》概况
《速达3000XP》是在速达3000PRO的管理思想和功能架构上，融入了先进的数据中心和客户关系管理，增加了强大的决策支持功能，在完整的进销存、财务、人事工资、客户关系、数据中心一体化的平台上，各类焦点数据相互关联，依靠建立良好的客户关系，快速把握经营决策。
软件广泛适用于行政、企事业单位，采用InterBase（C/S）结构的大型数据库，有效保证用户数据安全性，并提供简繁体两种文字平台，同时推出网络/单机版本。
全方位记录企业经营活动，协助企业建立一套规范化业务流程及管理模式
整体操作流程
创建帐套
帐套参数
1．帐套代号：
该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成，但不可以含有以下字符：
\/:
*?
“<>|。
设置该帐号后在Data文件夹中会生成一个以该代号为名的gdb文件，在帐套出现问题又不能备份的情况下可以用gdb文件恢复。
（创建帐套后不能修改）
2．存货计价：
只能使用“移动加权平均法”计算成本。
可以简要同用户介绍一下移动加权平均法的成本计算方法。
（系统默认）
3．纳税性质：
业务涉及到增值税的企业可以选用“一般纳税人”，反之则选择“小规模纳税人”。
小规模纳税人的进销存业务生成的凭证中将不包含增值税的会计科目。
（创建帐套后不能修改）
4．仓库库存选项：
对仓库是否进行“负库存”业务进行选择。
（见后章）
行业选择
1．所属行业：
系统提供十三种行业。
包括提供‘商品流通企业’、‘工业企业’、‘旅游饮食服务企业’、‘交通运输’、‘房地产开发企业’、‘施工企业’、‘农业企业’、‘行政单位’、‘事业单位’、‘外商投资商业企业’、‘外商投资工业企业’、‘外商投资旅游饮食服务企业’、‘股份制企业’。
（创建帐套后不能修改）
2．是否结合使用：
结合用户实际情况选择。
结合使用时，进销存单据保存时会自动生成会计凭证，分开使用则不生成凭证。
当用户单据量特别多的时候，应考虑选择分开使用，如销售量很大的超市和商店。
（创建帐套后不能修改）
3．管理员：
此处设定的管理员是该帐套的系统管理员。
（创建帐套后除密码外不能修改）
4．科目级长：
重点提示二级科目长度。
当选择进销存和帐务结合使用时，由于二级长度直接影响到客户和供应商的数量。
如二级长度为2，则客户资料最多为99个；二级长度为3则客户资料最多为999
个。
（创建帐套后不能修改）
5．凭证字选择：
记账凭证的类型
5．启用日期：
（创建帐套后不能修改）
6．创建帐套
初始化设置
进销存初始化
1．地区资料：
新增五级地区管理
2．客户资料：
编辑新增客户，包括客户基本资料
以及所属价格级别，期初应收款。
其中：
A.新增客户等级，不同等级对应货品
的不同批发价。
B.期初应收中录入正数表示为期初应
收款，录入负数则表示为期初预收款。
C.客户简称、客户代号、期初应收等
项目启用帐套后不能修改。
D.在进销存和帐务结合使用
时会在帐务应收帐款和预
收帐款科目里自动增加相
应二级科目。
3．供应商资料：
编辑新增供应商，包括供应商基本资料和期初应付款。
其中：
A..期初应付中录入正数表示为期初应付款，录入负数则表示为期初预付款。
B．在进销存和帐务结合使用时会在帐务应付帐款和预付帐款科目里自动增加相应二级科目。
C.供应商简称、供应商代号、期初应付等项目启用帐套后不能修改。
4．员工资料：
录入员工基本资料。
其中：
A．给员工打上业务员标志
才可以在进销存单据中的
“经办人”里选择到该员
工。
B．给员工打上在职标记才
可以给该员工发放工资。
C．工资分为月度和计件两
种，选择月度工资则不能
发放计件工资。
D．在员工资料中可以设定该
员工的基本工资。
5．仓库资料：
用户可根据实际情况设定仓库。
6．货品辅助资料：
A．货品类别：
货品的分类，分为五级管理。
B．货品核算方法：
提供库存商品、服务/劳务、其他收入和其他支出四种货品属性。
必须对这些核算方法的收入、支出、存货和成本项目指定对应会计科目。
注意：
指定的会计科目必须是最明细科目，否则在进销存单据中是不会生成凭证的。
7．
货品资料：
录入货品基本资料。
A．品名规格、货品编码、货品简称、
货品条码按本企业规则据实录入。
货品编码和货品条码不可重复。
B．加权价为货品的期初成本价，如
果该货品在期初有加权价则此处
必须要输入
8．现金银行：
录入企业基本现金和银行帐户资料。
帐务初始化
1．
会计科目：
系统已经预设了一般企业常用的
会计科目，用户也可以自行增加
会计科目。
注意：
只有现金、银行存款和其他货币资金
可以参与现金流量的核算。
2．凭证摘要：
用户可以预设常用的凭证摘要，
亦可在凭证录入随时增加。
3．币种资料：
如果用户需要有外币业务则需要
填写该项内容。
4．固定资产类别：
系统预设常用类别，用户可
根据情况增减。
5．固定资产增减类别：
系统预设常用类别，用
户可根据情况增减。
6．固定资产使用情况：
系统预设常用情况，用
户可根据情况增减。
7．固定资产初始数据：
系统提供模拟卡片式管理。
系统提供多种折旧方法，可根据两种折旧计算因素选择，按照现在净值和剩余期间计提折旧、按照原值和预计使用期间计提折旧。
其中：
平均年限法
（一）：
月折旧率=（1-净残值率）/使用年限月折旧额=原值*月折旧率
平均年限法
（二）：
月折旧率=（1-净残值率）/使用年限月折旧额=（原值-月初累计折旧-月初净残值）/（使用年限-已计提月份）
工作量法是根据实际的工作量计提折旧额的一种方法。
基本计算公式为：
每一工作量折旧额=固定资产原值*（1-净残值率）/预计工作总量。
某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量*每一工作量折旧额。
当选择以工作量法计提固定资产折旧时，界面中会提供预计工作量、已提工作量和工作量单位三个栏目供您输入，直接输入即可。
双倍余额递减法是在不考虑固定资产净残值的情况下根据每期期初固定资产帐面余额和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。
计算公式为：
年折旧率=2/预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=固定资产帐面净值*月折旧率。
8．会计科目初始数据录入：
录入所有会计科目的期初余额，并检查试算是否平衡。
9．
启用帐套：
当所有的初始数据都录入完成，试算平衡后即可启用帐套。
提示：
所有期初有余额的项目（包括供应商资料、客户资料、货品资料、固定资产资料、帐务初始数据等）都必须启用帐套之前录入。
启用帐套之前请务必做一个备份文件，防止有些数据在启用帐套后不能修改。
进货管理
进货管理包括采购订单、估价入库、采购收货、现款采购、采购退货和采购付款等功能。
可自由设置各种单据的输入输出格式，可选择含税单价和不含税单价，可指定收货地址；
可检查订单的执行情况，可查阅未结算采购订单情况；
支持采购订单的管理，能统计订单执行情况，能手动关闭订单中的某一订单执行，能自动关闭已执行完毕的采购订单；
能处理采购退货业务，填制采购退货单，自动生成相应的凭证；
填采购单是存货数量达到输入的库存上限时，系统会自动报警，从而控制积压商品；
支持直接采购和受托入库及计算管理，可管理借入、借出、还入、还出的业务；
新增估价出库功能，处理在途商品业务；新增现款采购功能
方便的报表查询功能，提供完善的报表查询
采购订单：
采购订单是一种合同性的
单据，本身不会对库存造
成影响。
在订单中录入相应的供应
商和交货日期、货品等资
料确定后生效。
用户可以
随时中止订单的执行。
估价入库：
当货品已到但相应的正式
发票尚未到帐时，用户不
能直接做采购收货时需要
使用估价入库功能。
生成
凭证如下：
借：
库存商品10000
贷：
应付账款－估价入库10000
收到正式发票后必须制作
正式的采购收货单，原估
价入库必须冲回。
生成的
凭证为反方向的红字凭证，
如下：
借：
库存商品10000
贷：
应付帐款－估价入库10000
采购收货：
企业收到正式的发票后应该
制作采购收货单。
系统提供
货品资料的二维表格显示和
打印。
新增整单打折功能，
但不可与货品单个打折同时
使用。
单据在确定后自动汇
总到报表中。
注意：
一般纳税人选择增值税类型时自
动生成的凭证为
借：
库存商品
应交税金－应交增值税－进项税额
贷：
应付帐款－××供应商
小规模纳税人生成的凭证为
借：
库存商品
贷：
应付帐款－××供应商
现款采购：
发生的业务金额不记入往来
账，直接产生钱流。
低版本须升级到XPv6.0版本
才有此模块
采购退货：
退货时可以选择直接录入退
货的货品也可以通过选择收
货单（强烈推荐）。
系统提供两种退货方式：
退现款和冲减应付款
采购付款：
付款时必须选择对应的采购
收货单。
付款金额必须和本次付款金
额相符，否则不能付款。
注意选择付款类型，预付款
时直接在付款金额里填入金
额即可。
可对付款时的折扣进行处理，
按照打折后的金额付款。
销售管理
销售管理包括销售订单、销售开单、销售收款、现款销售和销售退货等功能。
可自由设置各种单据的输入输出格式，可选择含税单价和不含税单价，可指定收货地址；
可检查订单的执行情况，可查阅未结算采购订单情况；
支持销售订单的管理，能统计订单执行情况，能手动关闭订单中的某一订单执行，能自动关闭已执行完毕的销售订单；
能处理销售退货业务，填制销售退货单，自动生成相应的凭证；
填销售单时存货数量达到输入的库存下限时，系统会自动报警，从而控制短缺商品；
控制购货单位的信用额度，累计欠款额一旦超出，系统会自动显示警告信息；
现款销售业务方便用户处理钱货两讫业务；
方便的报表查询功能.
销售订单：
类似于采购订单。
用户可以随时中止订单的执行。
销售开单：
企业销售的正式单据，可以选择执行订单销售。
如有定义收款期限，到期后系统会自动弹出超期应收款警告信息。
该信息在客户付清该笔款项后消失。
新增售价级别功能：
如已定义客
户的售价级别，选择货品是
系统会自动弹出相应的售价。
新增价格跟踪功能：
系统会自动
记忆用户本次购买某货品的
单价，并在下次客户购买该
货品时自动弹出上次的单价。
注意：
一般纳税人选择增值税类型时
自动生成的凭证为：
借：
应收帐款－××客户
贷：
库存商品
应交税金－应交增值税－进项税额
小规模纳税人生成的凭证为
借：
应收帐款－××客户
贷：
库存商品
销售收款：
收款时必须选择对应的销
售开单。
收款金额须和本次收款金
额相符，否则不能收款。
如果收款金额大于单据金
额则必须首先按照单据金
额收款，余额另做一张预
收单处理。
注意选择收款类型。
预收
款时直接在付款金额里填
入金额即可。
收款过程可以在对应销售
开单中的“收款过程”查
询。
现款销售：
用来处理与客户的钱货两
讫业务，自动生成如下凭
证：
借：
现金（银行存款－××帐户）
贷：
主营业收入
销售退货：
退货时可以选择直接录入
退货的货品也可以通过选
择销售单（强烈推荐）。
系统提供两种退货方式：
退现款和冲减应收款
仓库管理
仓库管理系统主要用来处理采购、销售业务以外的仓库收发业务。
比如，领料、退料、产品进仓、存货调价、组装拆卸、仓库调拨、库存盘点等原材料、库存商品出入库业务。
领料：
在企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程：
本模块用来记录货品出仓时领料的情况。
只有在生产型企业里领料时才会生成凭证。
退料：
当生产过程完成后，如果尚有未用完的原材料，您应该将其退回仓库，这时需要编制“退料单”并办理入库手续。
只有在生产型企业里退料时才会生成凭证。
产品进仓：
当生产完成之后，将产品存入仓库，并填制“产品进仓单”办理产品进仓手续，以记录本次所生产产品的名称、数量、批号等相关的数据。
存货调价：
企业在持续经营的前提下，存货
入账价值的基础应采用历史成本
为计价原则。
然而，有多种原因
会使企业的存货出现价格变动，
导致企业存货成本不真实时就需
要通过“存货调价”来处理存货
价格变动的业务。
存货调价时考虑到不同企业调价
原因的不同，所以并不会自动生
成凭证，需要时用户可以手工制
作凭证。
存货调价后，货品资料中的加权价将显示调价后的价格，货品库存金额也将发生相应的变动。
因此，单据输入后，就不允许再次修改和删除调价单。
组装拆卸：
部分货品可以经过组装后直接形成
一个新的货品来出售或使用，或者，
一个货品经过拆卸后可以分成其他
几个货品来分别使用或单独出售，
这时就可以使用“组装与拆卸”功
能来处理此类业务。
参与组装与拆卸的货品必须在货品
资料里定义该货品组装需要的组件。
无论是组装货品还是拆卸货品，
系统都认为整件货品和组成货
品是在同一个存放地点（仓库），
因此，如果所涉及的货品不在
同一仓库时，需要先通过编制
“仓库调拨单”，将存放与不同
仓库的货品调往同一仓库，然后
才能进行货品的组装与拆卸。
本系统只对货品属性为原材料、
库存商品等存货类货品进行组
装和拆卸操作，非存货/服务、折扣项目不进行组装和拆卸。
系统规定拆卸后的组成货品总金额必须与组装货品的总金额相等，否则不能保存。
所以在手工修改组成货品金额的时候，确认了最后一个组成货品后，点击“分配剩余金额”将组装后货品总金额与拆卸后组成货品总金额的差额全部分配到各组成货品中去。
库存变动：
除了采购收货、销售发货、生
产领料、退料、产品进仓等正常
业务行为会引起库存变动外，可
能还存在其它一些特殊的变动，
这些库存变动形式的处理，将通
过“库存变动”编制“其他库存
变动单”来完成。
此处的仓库变
动不会显示在“帐面库存汇总/明
细表”中，但会在“实际库存汇
总/明细表”中反映。
库存变动类型分为：
借出、借入、
还入、还出。
可在单据中随时查阅某一库存变动的退还过程。
库存变动不会自动产生凭证，需要时用户须手工制作凭证。
库存盘点：
存货因为数量较多、收发频繁在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原因而导致库存数量与账面数量不相符合。
为了保证账实相符，就要定期进行存货清查，找出原因并调整账面数量，使账实相符，这时您可以使用“库存盘点”功能来处理账实不符的情况。
库存变动不会自动产生凭证，需要时用户须手工制作凭证。
当库存盘点单保存后，货品的
库存数量会相应增加（盘盈时）
或减少（盘亏时）；该单据产生
的会计凭证未考虑税金的计算，
如果您的货品盘亏后需要处理
税金问题，必须用手工制作税
金的调整凭证。
仓库调拨：
“仓库调拨”功能用来处理把某个仓库的货品调拨到另外一个仓库。
调拨时货品的加权价（成本价）是不可以修改的。
现金银行
主要处理银行存取款、费用开支、其它收入业务，自动生成收支凭证等，为单独使用进销存业务的用户了解资金的收、支、存状况提供帮助。
系统提供银行存取款单据的输入，并自动生成凭证；
可处理费用开支业务，对各种费用开支进行记录，并自动生成凭证；
可处理其他业务收入，对主业务销售以外的各种单据进行记录，并自动生成凭证；
能自动生成现金日记汇总表/明细表、银行存款日记帐汇总表/明细表。
费用开支：
处理企业日常的费用开支
业务，其中费用类别必须
在收支类别资料中录入方
可使用。
其他收入：
处理企业日常的其他收入业务，其中费用类别必须在收支类别资料中录入方可使用。
银行存取款：
处理企业日常银行存款和
现金业务。
帐务系统
主要处理记帐凭证、期末汇兑损益凭证的填制、查找、审核、等帐、结转损益、期末结帐等业务。
可对凭证和分录进行复制、增加、修改、删除、查找、借贷方自动找平、借贷方金额切换、外币输入切换、现金流量分配等操作；
具有外币核算功能，能自动生成汇兑损益凭证；
具有凭证单张审核、成批审核、记帐、结帐，并可以根据业务需要进行反审核、反记帐反结帐业务；
可对已审核的凭证进行再审核、可自动检查凭证编号是否连续等；
具有期末自动结转损益并生成相应凭证的功能；
能任意生成和输出打印各种报表和帐册，包括各币种的现金、银行存款日记帐、明细帐、多栏帐、总分类帐、科目汇总表、试算平衡表、损益表、资产负债表、利润表、现金流量表和任意格式的自定义报表等。
凭证录入：
可在此处录入进销存，现金银行和固定资产以外的凭证
注意：
在凭证中输入小数时请关闭中文输入法，或将中文输入法改为半角。
凭证审核：
用户可在“凭证选项”中选
择“凭证在过帐前必须经过
审核”选项强制凭证必须审
核，也可选择不经过审核直
接登帐。
可对凭证进行连续
打印。
注意：
如果发现凭证不能审核，请检查
“凭证选项”中是否选择了“凭
证制单和审核可以是同一人”。
凭证登帐：
凭证登账是凭证处理的最后一道工序，系统将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。
经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改，但本财务软件为您提供了【反登账】操作。
即返回登账前状态，为您增、删、改凭证提供方便。
由于删除凭证会造成凭证编号缺号，而且系统也不会自动去填充所缺号码，所以在登帐时有时用户需要选择允许凭证号不连续的凭证登帐.
结转损益：
当本月的会计凭证都已登账，并进行了期末调汇之后，就需要将本期的损益类科目的余额结转到“本年利润”科目，并生成相应的会计凭证。
在使用本系统时，您可以通过“结转损益”功能将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中，并自动生成相应的会计凭证。
此外，当凭证生成的
同时系统还可以自动将其登账，免去了您做其他操作的麻烦，可以提高您的工作效率。
注意：
1．损益科目结转金额始终以正数表示：
此时不论损益科目在会计科目中定义的方向如何均按照实际发生的方向（贷方转入借方、或借方转入贷方）结转，如果一个损益科目既有借方金额又有贷方金额则分别结转；
2．损益科目结转与会计科目中定义的余额方向相反：
此时必须根据会计科目中定义的余额方向来结转。
本系统只对科目类别设定为“损益类”的会计科目进行自动结转，其他科目的结转需要手工编制凭证来结转；年末，您需要将“本年利润”科目的余额转入“利润分配-未分配利润”科目，这时您需要手工编制会计凭证，并将凭证登账
期末结帐：
当本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期未结账处理了。
系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间会计业务数据的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，使系统进入到下个一会计期间，才能进行下一期间会计业务数据的处理。
进行了期末结账操作之后，才可以进行相关账表的操作。
会计帐表：
系统提供日记账、明细分类账、总账、科目汇总表、试算平衡表等会计常用的账簿和表格，并可导出Execl进行二次编辑。
固定资产
企业进行生产经营，必须具备一定的固定资产，使用本软件的用户可以通过“固定资产”系统来管理您企业的固定资产，从固定资产的增加、减少、计提折旧到生成定资产报表等业务都可以自如处理。
固定资产增加和减少：
企业新增加的固定资产，都必须通过“固定资产增加”功能来输入到账套中。
以前年度的固定资产需要在初始化账套时输入。
新增固定资产各选项功能请参照初始化录入。
如果已经对计提折旧则不能修改或删除固定资产资料，除非进行“反计提折旧”。
新增固定资产卡片导出Excel功能。
有关固定资产清理的内容及会计处理的过程，是一个较为复杂的问题，处理过程中的清理收入、清理费用以及涉及到的相关税金等，需根据实际发生的业务情况进行手工处理。
工作量录入：
固定资产的折旧计提可以有多种方法，其中按照工作量来计算折旧是一个较为特殊的方法，如果选择了此方法来计提折旧，还需要在每期计提折旧前将当期的工作量数据输入，然后系统将根据输入的工作量进行计算自动产生折旧金额。
本界面只能输入本期的工作量数据，如果需要查询其它会计年度和其他会计期间的工作量数据，可以在系统提供的“累计工作量查询”报表中查阅。
本模块中输入的数据，是以工作量法计提折旧的固定资产项目折旧计算的基础，直接关系到折旧数据的产生，同时也关系到会计中成本费用核算的准确性。
计提折旧：
在会计期末可以使用“计提折旧”功能由系统自动完成折旧的处理。
工资核算
本系统可以作为人事管理部门的主要工具，系统内不仅包含了人事档案管理的功能，还可以自动分配工资费用、生成工资条、各种工资报表以及简单的人员结构分析图表。
工资计算的准备工作：
1．
员工资料：
必须定义不同员工对应的工资计算方法（月度、计件），并确定该员工“在职”。
2．计件工种：
定义常用计件工种。
3．计件工序：
定义常用工序，单价。
4．工资项目定义：
增加常用工资项目，如奖金、补贴、所得税等，并定义相应的应发合计、应扣合计和实发合计的计算公式。
每次定义完公式后，一定要点击“公式确认”按钮，系统方可将定义的公式保存起来，否则，将不能保存。
5.员工类别：
定义员工的类别，费用分配
时用来将工资分配到不同的科目中去，
如生产成本、管理费用。
6.工资项目分类：
定义工资分配方法。
计件工资录入：
在进行工资计算之前，需
要将取得的计件数据输入，然后才能计
算员工工资。
增加一条计件工资记录,增加一道工序后，
其相应单价会自动弹出。
工资数据录入：
工资数据录入的主要功能是为了输入按照月度工资核算的员工工资的资料，它包含了员工个人工资各项具体项目、应扣工资和实发工资的情况，在编制完数据之后需要对本月工资重新进行计算，然后就可以打印各种工资条或工资表了双击工资录入中的某一条记录，在弹出的窗口中输入该员工的工资细项，点击确定即可保存。
项目过滤器可按照已定义的工资项目中的一项或几项进行过滤。
系统提供本月及以前月度工资表和工资条的打印，并可在自定义打印样式中设定不同的打印样式。
支付工资：
通过“支付工资”功能可以生成工资支付的会计凭证，无需进行手工编制。
确定了工资的年月后，系统
自动在栏目中显示当月工资
的实发金额，如果用户需要
修改，可以直接在这里修改，
但是修改后的金额不得大于
系统确认的实发金额。
应付工资科目一般为“应付
工资”科目，您可以直接输
入科目代码。
工资费用分配：
工资费用分配是将当期的工资费用，分配到当期的成本、费用科目中进行会计核算，这也是权责发生制原则的要求。
工资费用分配，以职员类别和工资项目分类为依据，因此，在进行本模块的操作前，首先必须输入职员类别和工资项目分类数据，然后才能进行分配。
“职员类别”、“工资分摊类别”只有在相关的模块中完成操作后，才有显示，“借方科目”、“贷方科目”，必须在对某类职员的某类工资进行分摊后才能显示，分摊金额在定义了职员类别和工资类别后，由系统根据已经制作完成的当期工资单，自动计算并显示。
工资分配生成的凭证可以删除，但不可以修改。
凭证删除后，如需再次产生，则必须重新进行工资费用的分配。
如果有未分配的工资数据，则系统会提示您这些未分配的数据将不参与会计核算，用户可以根据自己的实际情况选择【是】或【否】的判断。
系统维护
数据备份：
我们建议用户对业务数据，每天进行一次备份，以保证数据的时间性和有效性。
在做备份时，应同时在硬盘上和软盘上各做一次备份。
原因是，硬盘不容易损坏，但硬盘数据却容易被病毒破坏；而软盘比较容易损坏，
特别是一些质量低劣的软盘，但由于软盘只有用
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