系统切换策略红色财务相关.docx
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系统切换策略红色财务相关
系统切换策略初稿
本系统切换策略主要针对海滨制药,健康的切换策略参照此方案并确认
本系统切换,分阶段进行:
一、数据准备:
7月14日系统配置传输及检查
7月15日-7月17日静态数据导入、确认(物料、客户、供应商、科目等)
7月18日费用计划、作业量计划准备结束并录入系统
7月18日-7月25日BOM、工艺路线数据录入
7月28日部门预算等准备完成、上报财务
7月29日成本估算完成
二、系统结帐日期:
2003年7月25日18:
00财务关帐截止日期.各仓库、车间在该时点进行盘点,对帐.
7月25日下午-7月26日:
实物盘点时间
7月25日:
固定资产盘点表
7月27日:
库存盘点数据维护及财务帐调整
三、切换过度时期:
2003年7月26日至2003年8月7日.此期间内,各业务部门的期初数据导入系统,同时补录此期间内发生的所有业务数据,使系统的业务数据与实际业务相吻合.
7月28日:
物料帐(期初数)审核
7月28日-7月29日:
库存期初数据检查、录入(初始化)
7月27日-7月30日:
财务结帐结束
7月31日固定资产数据系统初始化
7月31日除财务外其他期初数据系统初始化
8月1日-8月3日财务期初数系统初始化(总账、应收、应付等)
8月4日-8月7日8月份业务数据开始补录入
二、系统上线日期:
2003年8月8日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式运行.
MM模块系统切换策略:
一、采购订单:
1、7月25日关帐时
1.1采购订单未收货
手工将此类的采购订单及其相关的收货录入8月份(8月4日-8月7日)
1.2采购订单部分收货,未进行发票校验
与供应商进行协商,重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单,并通知供应商分开两张发票:
已收货部分处理方法见1.3
未收货部分处理方法见1.1
1.3采购订单已完全交,但未进行发票校验
采购部门需向财务部提供清单,等到实际收到供应商发票时,直接交财务部处理;财务直接作入7月份的应付帐
期初库存导入:
借库存贷科目9999999999
根据采购部门提供的清单:
借科目9999999999贷暂估负债
供应商发票的处理:
借暂估负债及进项税贷应付
2、7月26日至8月4日
SAP系统外记录采购订单,8月4日起进行采购订单的补录,8月7日应将此期间的数据完全补录入8月份
二、库存盘点:
1、系统导出所有的物料号,全部以物料号码为基础进行盘点,没有统计进系统的单独列出:
1.原辅料、包材、非生产性物料:
物料号
描述
库存地
批次
数量
单位
总价
SAP
SAP
SAP
SAP
财务
2.半成品和成品
物料号
描述
库存地
批次
数量
单位
标准价(单价)
总价
SAP
SAP
SAP
SAP
财务
单价:
1.SAP中已有的单价使用系统单价数据
2.没有单价的由财务提供。
目标:
总金额和财务余额完全一致
2、盘点数据提供:
1、海滨(3000工厂)
1.7月25日下午开始盘点;
2.7月26日下午18:
00前完成盘库数据的校验,提供相应的电子表格数据给财务;
3.7月27日财务提供最终数据;
4.7月28-29日将物料盘点数据导入生产系统(7月25日-7月31日的收发货业务在系统外进行,8月4日开始补录);
2、分部(3200工厂)
7月25日下午6点开始关帐;
7月26日-8月3日,已上系统的海滨分部业务暂停系统内操作,8月4日开始补单。
3、在途
3.1(起始时间2002年7月25日18:
00)---与SD相关
3.1.1各产成品库存(总仓和各分仓)同时按品种和批号分别进行盘点,分清正品数量与退货品数量,结果在切换过度时期分别导入相应的仓库内作为期初库存.其中:
正品用561导入,退货品用563导入;
3.1.2在7月25日盘点时,已从总仓发出,未达分部的在途库存数量,由总仓的仓库主管与各分部核实无误后,作为总仓的期初库存数量计入总仓(561导入),等到货物到达分部后,在系统中用301将对应的库存量从总仓转到分部仓库内.
3.1.3从7月20日起,暂停分部间的调拨业务。
分部间不进行平调业务,无向总仓退货业务及调拨业务.
3.2宣传品:
市场部独立收发货的部分由市场部报给仓库。
4、在产生产订单的盘点:
与PP相关
4.1已完工订单:
4.1.1完工生产订单的清场:
7月25日前将所有在制订单完成,包装工位上不包含任何包材和半成品;
4.1.27月25日已完工但未收货的成品生产订单:
全部收货到成品库,计入初始化库存数量;
4.1.3已下达但未(投料)生产的订单:
8月1日以后按照系统中的业务模式进行,补录生产订单,按订单进行收发料的操作,以及工时、机器时间的数据记录;
4.1.4半成品库存的数量:
=实际库存的数量;
4.1.5车间包装材料库存数量:
=实际库存的数量(应为零)(包材全部退厂包材库);
4.2在7月25日盘点时刻应包含下列数据:
4.2.1在产的半成品生产订单(批生产记录)的物料号、指令号、批次号;
物料号
指令号
批次
数量
单位
车间
SAP
SAP
4.2.2原辅材料库存数量:
=实际库存的数量+在制半成品还原后的库存数量;
参见下图:
三、库存记帐:
1、生产用物料
参见与PP模块相关
2、成品
参见与SD模块相关
3、7月26日至7月31日物料接收的批号(入库序号)
正式启用新的批号;手工记录批号,补单时按批号顺序进行,直到与实际批号相符;数据录入8月1日开始
4、其它(发往成本中心、报废、换货等)
7月25日,必须处理完毕未清的业务;7月26日至8月3日间的业务数据,将补录入8月4日
SD模块系统切换策略:
一、数据准备策略
1.1销售订单
在7月25日前发生的销售订单如果已经发货给客户,将发票开出,计入客户7月的应收帐款;
在7月25日前发生的销售订单如果没有发货给客户,在切换过度时期间将销售订单补录系统;
在7月26日至8月3日发生的销售业务,在切换过度时期间补销售订单,补发货至与实际业务相符,按系统内销售业务流程处理;
8月4日之后的销售业务,按照实际发生情况与上线后录入系统.
从7月25日到8月3日发生的客户退货业务,于8月4日前根据实际情况补入系统(订单,收货,红字发票).
在最终上线(7月26日-8月3日)时需要处理两种销售订单:
借贷项销售订单用于处理期初应收余额,标准系统订单用于处理过渡期业务。
1.2总部与分部,分部与分部之间的调货
为减少盘点时的在途库存数,使盘点工作更方便操作,建议7月20日起至7月25日,停止各分部之间的平调业务,分部向总仓的退货活动,所有的此类业务最好在上线后,即8月8日起再进行.
对于7月25日前总部向分部的调拨货物,已达分部的在盘点时计入分部库存;
对于7月25日前总部向分部的调拨货物,未达分部的在盘点时计入总仓库存.
详细步骤见MM部分.
1.3静态主数据的整理、审核和输入系统
1)客户主数据、物料主数据(重点是物料科目组和相应会计科目的确认)、价格主数据ZR04,ZR05,ZK10,ZPRS、客户信用主数据的进一步确认和针对切换期变化的更新。
2)与系统配置相关的支持性数据的整理和输入:
价格主数据ZK10,ZPRS
批搜索策略:
Z001
手工维护numberrange.
二、库存盘点(起始期间2003年7月25日18:
00-7月31日)
2.1各产成品库存(总仓和各分仓)同时按品种和批号分别进行盘点,分清正品数量与退货品数量,结果在切换过渡时期分别导入相应的仓库内作为期初库存.其中:
正品用561导入,退货品用563导入;
2.2在7月25日盘点时,已从总仓发出,未达分部的在途库存数量,由总仓的仓库主管与各分部核实无误后,作为总仓的期初库存数量计入总仓(561导入),等到货物到达分部后,在系统中用301将对应的库存量从总仓转到分部仓库内.
2.3从7月20日到7月25日,各分部间无平调业务,无向总仓退货业务.
三、客户应收帐初始余额导入
3.1客户的应收余额
按照客户,品种分类,金额和帐龄,分别汇总成应收余额.导入系统;每一笔应收余额都与某个借贷项订单和交货相关。
PP模块系统切换策略
一、在产生产订单的盘点:
1.1成品订单:
1.1.1截至7月25日已完工但未收货的成品生产订单:
全部收货到成品库,计入初始化库存数量;
1.1.2完工生产订单的清场:
7月25日前将所有成品订单,包装工位上不包含任何包材和半成品;
1.1.3截至7月25日已下达但未(投料)生产的订单:
8月3日以后按照系统中的业务模式进行,补录生产订单,按订单进行收发料的操作,以及工时、机器时间的数据记录;
1.2成品盘点
成品盘点时刻应包含下列数据(见附表):
成品物料号
批次
数量
单位
SAP
SAP
1.2.1成品库存的数量:
=实际库存的数量;
1.2.2车间包装材料库存数量:
=实际库存的数量(应为零);
1.3半成品订单:
1.3.17月25日前已完工的但未收货的半成品生产订单:
全部收货(原料药入原料仓,其他半成品入车间仓),计入半成品初始化库存数量;
1.3.2截至7月25日在制的半成品生产订单(不论有无后续发料):
将已发的原辅材料按已发料(参考BOM)还原到原辅材料库存,计入原辅材料库存初始化数量;
1.3.3截至7月25日已下达但未(投料)生产的订单:
8月3日以后按照系统中的业务模式进行,补录生产订单,按订单进行收发料的操作,以及工时、机时的数据记录;
1.4半成品盘点
半成品盘点时刻应包含下列数据(见附表):
半成品物料号
指令号
批次
数量
单位
车间
SAP
SAP
1.4.1在产的半成品生产订单(批生产记录)的物料号、指令号、批次号;
1.4.2原辅材料库存数量:
=实际库存的数量+半成品还原后的库存数量;
二、动态数据的处理:
2.17月25日至上线日期(8月3日)期间内所发生的所有生产安排---补生产订单(1.1.3\1.3.3两种情况);
2.2对于1.3.2从成本的角度考虑,在系统中对订单进行确认时,人工工时、机器时间、管理费用的量记只考虑当前期间(7月25日后)的量,之前的工时等成本数据按在制品管理方法分摊记录到下个月的成本,但可能会存在这部分的成品的成本较低;
2.37月26日至上线日期(8月3日)期间内需要需按生产订单、批次顺序录入:
●生产领料行为
●生产入库行为
●生产完工确认
●需倒冲物料的库存转储量---补总量
●包装材料辅料的库存转储量---补总量
技术部倍能生产按照上面的方法进行处理
三、静态主数据的处理
3.1物料主数据的MRP视图系统导入
3.2BOM手工输入
工作中心在作业类型价格维护好后手工输入.然后输入工艺路线.
3.3配置导入时应注意的先后顺序:
配置导入前通知太太IT在800系统手工维护建立H1,H2的海滨车间和工厂日历.
配置导入后手工维护订单编号范围,在前台手工维护订单类型的批次策略.
FI结帐时点及动态数据装入策略
一、固定