系统切换策略红色财务相关.docx

1、系统切换策略红色财务相关系统切换策略初稿本系统切换策略主要针对海滨制药，健康的切换策略参照此方案并确认本系统切换，分阶段进行：一、数据准备：7月14日 系统配置传输及检查7月15日-7月17日 静态数据导入、确认（物料、客户、供应商、科目等）7月18日 费用计划、作业量计划准备结束并录入系统7月18日-7月25日 BOM、工艺路线数据录入7月28日 部门预算等准备完成、上报财务7月29日 成本估算完成二、系统结帐日期: 2003年7月25日18:00 财务关帐截止日期.各仓库、车间在该时点进行盘点,对帐.7月25日下午-7月26日： 实物盘点时间 7月25日： 固定资产盘点表7月27日： 库存

2、盘点数据维护及财务帐调整三、切换过度时期: 2003年7月26日至2003年8月7日.此期间内,各业务部门的期初数据导入系统，同时补录此期间内发生的所有业务数据，使系统的业务数据与实际业务相吻合.7月28日： 物料帐（期初数）审核7月28日-7月29日： 库存期初数据检查、录入（初始化）7月27日-7月30日： 财务结帐结束7月31日 固定资产数据系统初始化7月31日 除财务外其他期初数据系统初始化8月1日-8月3日 财务期初数系统初始化（总账、应收、应付等）8月4日-8月7日 8月份业务数据开始补录入二、 系统上线日期: 2003年8月8日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.

3、系统正式运行.MM模块系统切换策略：一、采购订单：1、 7月25日关帐时1.1 采购订单未收货手工将此类的采购订单及其相关的收货录入8月份（8月4日-8月7日） 1.2 采购订单部分收货，未进行发票校验与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单，并通知供应商分开两张发票：已收货部分 处理方法见1.3未收货部分 处理方法见1.11.3 采购订单已完全交，但未进行发票校验采购部门需向财务部提供清单，等到实际收到供应商发票时，直接交财务部处理；财务直接作入7月份的应付帐期初库存导入： 借 库存 贷 科目9999999999根据采购部门提供的清单：借 科目999999

4、9999 贷 暂估负债供应商发票的处理： 借 暂估负债及进项税 贷 应付2、 7月26日至8月4日SAP系统外记录采购订单，8月4日起进行采购订单的补录，8月7日应将此期间的数据完全补录入8月份二、库存盘点：1、系统导出所有的物料号，全部以物料号码为基础进行盘点，没有统计进系统的单独列出：1 原辅料、包材、非生产性物料：物料号描述库存地批次数量单位总价SAPSAPSAPSAP财务2半成品和成品物料号描述库存地批次数量单位标准价(单价)总价SAPSAPSAPSAP财务单价：1.SAP中已有的单价使用系统单价数据2.没有单价的由财务提供。目标：总金额和财务余额完全一致2、盘点数据提供：1、 海滨（

5、3000工厂）17月25日下午开始盘点；27月26日下午18：00前完成盘库数据的校验，提供相应的电子表格数据给财务；37月27日财务提供最终数据；47月28-29日将物料盘点数据导入生产系统（7月25日-7月31日的收发货业务在系统外进行，8月4日开始补录）；2、 分部（3200工厂）7月25日下午6点开始关帐；7月26日-8月3日，已上系统的海滨分部业务暂停系统内操作，8月4日开始补单。3、 在途31(起始时间2002年7月25日18:00)-与SD相关3.1.1各产成品库存(总仓和各分仓)同时按品种和批号分别进行盘点, 分清正品数量与退货品数量,结果在切换过度时期分别导入相应的仓库内作为

6、期初库存.其中:正品用561导入,退货品用563导入;31.2在7月25日盘点时,已从总仓发出,未达分部的在途库存数量,由总仓的仓库主管与各分部核实无误后, 作为总仓的期初库存数量计入总仓(561导入),等到货物到达分部后,在系统中用301将对应的库存量从总仓转到分部仓库内.3.1.3从7月20日起，暂停分部间的调拨业务。分部间不进行平调业务,无向总仓退货业务及调拨业务.3.2宣传品：市场部独立收发货的部分由市场部报给仓库。4、在产生产订单的盘点：与PP相关4.1 已完工订单：4.1.1完工生产订单的清场：7月25日前将所有在制订单完成，包装工位上不包含任何包材和半成品； 4.1.2 7月25

7、日已完工但未收货的成品生产订单：全部收货到成品库，计入初始化库存数量；4.1.3 已下达但未（投料）生产的订单：8月1日以后按照系统中的业务模式进行，补录生产订单，按订单进行收发料的操作，以及工时、机器时间的数据记录；4.1.4 半成品库存的数量：= 实际库存的数量；4.1.5 车间包装材料库存数量：= 实际库存的数量（应为零）（包材全部退厂包材库）；4.2在7月25日盘点时刻应包含下列数据：4.2.1 在产的半成品生产订单（批生产记录）的物料号、指令号、批次号；物料号指令号批次数量单位车间SAPSAP4.2.2 原辅材料库存数量：= 实际库存的数量 + 在制半成品还原后的库存数量；参见下图：

8、三、库存记帐：1、 生产用物料参见与PP模块相关2、 成品参见与SD模块相关3、 7月26日至7月31日物料接收的批号（入库序号）正式启用新的批号；手工记录批号，补单时按批号顺序进行，直到与实际批号相符；数据录入8月1日开始4、 其它（发往成本中心、报废、换货等）7月25日，必须处理完毕未清的业务；7月26日至8月3日间的业务数据，将补录入8月4日SD模块系统切换策略：一、数据准备策略1.1 销售订单在7月25日前发生的销售订单如果已经发货给客户, 将发票开出,计入客户7月的应收帐款;在7月25日前发生的销售订单如果没有发货给客户,在切换过度时期间将销售订单补录系统;在7月26日至8月3日发生

9、的销售业务,在切换过度时期间补销售订单,补发货至与实际业务相符，按系统内销售业务流程处理;8月4日之后的销售业务,按照实际发生情况与上线后录入系统.从7月25日到8月3日发生的客户退货业务,于8月4日前根据实际情况补入系统(订单,收货,红字发票).在最终上线（7月26日-8月3日）时需要处理两种销售订单:借贷项销售订单用于处理期初应收余额，标准系统订单用于处理过渡期业务。1.2 总部与分部,分部与分部之间的调货为减少盘点时的在途库存数,使盘点工作更方便操作,建议7月20日起至7月25日,停止各分部之间的平调业务,分部向总仓的退货活动,所有的此类业务最好在上线后,即8月8日起再进行.对于7月25

10、日前总部向分部的调拨货物,已达分部的在盘点时计入分部库存;对于7月25日前总部向分部的调拨货物,未达分部的在盘点时计入总仓库存.详细步骤见MM部分.1.3 静态主数据的整理、审核和输入系统 1)客户主数据、物料主数据(重点是物料科目组和相应会计科目的确认)、价格主数据ZR04,ZR05,ZK10,ZPRS、客户信用主数据的进一步确认和针对切换期变化的更新。 2）与系统配置相关的支持性数据的整理和输入： 价格主数据ZK10,ZPRS 批搜索策略：Z001 手工维护number range.二、库存盘点(起始期间2003年7月25日18:00-7月31日)2.1 各产成品库存(总仓和各分仓)同时按

11、品种和批号分别进行盘点, 分清正品数量与退货品数量,结果在切换过渡时期分别导入相应的仓库内作为期初库存.其中:正品用561导入,退货品用563导入;2.2 在7月25日盘点时,已从总仓发出,未达分部的在途库存数量,由总仓的仓库主管与各分部核实无误后, 作为总仓的期初库存数量计入总仓(561导入),等到货物到达分部后,在系统中用301将对应的库存量从总仓转到分部仓库内.2.3 从7月20日到7月25日,各分部间无平调业务,无向总仓退货业务.三、客户应收帐初始余额导入3.1客户的应收余额按照客户,品种分类,金额和帐龄,分别汇总成应收余额.导入系统;每一笔应收余额都与某个借贷项订单和交货相关。PP

12、模块系统切换策略一、在产生产订单的盘点：1.1 成品订单：1.1.1 截至7月25日已完工但未收货的成品生产订单：全部收货到成品库，计入初始化库存数量；1.1.2 完工生产订单的清场：7月25日前将所有成品订单，包装工位上不包含任何包材和半成品；1.1.3截至7月25 日已下达但未（投料）生产的订单：8月3日以后按照系统中的业务模式进行，补录生产订单，按订单进行收发料的操作，以及工时、机器时间的数据记录；1.2成品盘点成品盘点时刻应包含下列数据（见附表）：成品物料号批次数量单位SAPSAP1.2.1成品库存的数量：= 实际库存的数量；1.2.2 车间包装材料库存数量：= 实际库存的数量（应为零

13、）；1.3 半成品订单：1.3.1 7月25日前已完工的但未收货的半成品生产订单：全部收货（原料药入原料仓，其他半成品入车间仓），计入半成品初始化库存数量；1.3.2 截至7月25日在制的半成品生产订单（不论有无后续发料）：将已发的原辅材料按已发料（参考BOM）还原到原辅材料库存，计入原辅材料库存初始化数量； 1.3.3 截至7月25日已下达但未（投料）生产的订单：8月3日以后按照系统中的业务模式进行，补录生产订单，按订单进行收发料的操作，以及工时、机时的数据记录；1.4半成品盘点半成品盘点时刻应包含下列数据（见附表）：半成品物料号指令号批次数量单位车间SAPSAP1.4.1 在产的半成品生产

14、订单（批生产记录）的物料号、指令号、批次号；1.4.2 原辅材料库存数量：= 实际库存的数量 + 半成品还原后的库存数量；二、动态数据的处理：2.1 7月25日至上线日期（8月3日）期间内所发生的所有生产安排-补生产订单（1.1.31.3.3两种情况）；2.2 对于1.3.2从成本的角度考虑，在系统中对订单进行确认时，人工工时、机器时间、管理费用的量记只考虑当前期间（7月25日后）的量，之前的工时等成本数据按在制品管理方法分摊记录到下个月的成本，但可能会存在这部分的成品的成本较低；2.3 7月26日至上线日期（8月3日）期间内需要需按生产订单、批次顺序录入： 生产领料行为 生产入库行为 生产完工确认 需倒冲物料的库存转储量-补总量 包装材料辅料的库存转储量-补总量技术部倍能生产按照上面的方法进行处理三、 静态主数据的处理3.1 物料主数据的MRP视图系统导入3.2 BOM手工输入 工作中心在作业类型价格维护好后手工输入. 然后输入工艺路线.3.3 配置导入时应注意的先后顺序: 配置导入前通知太太IT在800系统手工维护建立H1,H2的海滨车间和工厂日历. 配置导入后手工维护订单编号范围, 在前台手工维护订单类型的批次策略.FI结帐时点及动态数据装入策略一、固定