综合计划管理办法.docx

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综合计划管理办法

京运通：

年度经营计划管理办法（2012年8月）

北京京运通科技股份有限公司

年度经营计划管理办法

第一章总则

第一条为贯彻落实北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略,加强公司经营管理的计划性,便于组织、协调、控制经营管理活动,使员工明确行为目标,提高公司绩效水平,根据《企业内部控制基本规范》和公司《战略管理办法》,特制定本办法。

第二条经营计划制定与实施管理的原则

战略性原则:

经营计划根据公司的战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针;

上下结合原则:

经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡,达成共识;

目标合理原则:

根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标,既保障目标的可实现性,又保障目标的挑战性;

全面完整性原则:

公司经营计划必须全面、完整、具体,并将指标层层分解落实;

严肃性原则:

经营计划下发执行后应保持相对稳定性,如无重大影响因素发生,原则上当期不予以调整;

与考核挂钩原则:

经营计划的执行与绩效考核相结合,使经营计划的编制、执行达到责、权、利的统一。

第三条本办法所称经营计划是指根据年度经营目标对企业的生产经营活动和所需要的各项资源,从时间和空间上进行具体统筹安排所形成的计划体系。

第四条本办法适用于公司各部门/单位、全资及控股子公司的计划管理工作。

第二章经营计划管理组织体系及职责分工

第五条董事会是经营计划管理的最高决策机构,董事会主要职责包括:

（一）根据公司战略要求提出公司整体经营指标及目标;

（二）审批各部门、各子公司经营指标及目标;

（三）审批年度经营计划;

（四）审批年度经营目标责任书;

（五）监控经营计划执行情况;

（六）审批经营计划调整方案;

（七）审批经营计划考核报告。

第六条总经理办公会是经营计划管理的审核机构,其组成包括总经理、副总经理、财务负责人、下属单位总经理（或行使总经理权限的相关人员）,其职责包括:

（一）分解董事会下达的公司整体经营指标及目标;

（二）审核各部门、各子公司经营指标及目标;

（三）明确经营计划编制原则及要求;

（四）审核年度经营计划;

（五）审核年度经营目标责任书;

（六）监控经营计划执行情况;

（七）审核经营计划调整方案;

（八）审核经营计划考核报告。

第七条战略管理工作组是年度经营计划的归口管理机构。

其主要职责包括:

（一）组织编制年度经营计划;

（二）明确经营计划编制的原则及要求;

（三）汇总各部门、各子公司提交的主要经营指标及目标;

（四）汇总各部门、各子公司提交的经营计划草案,形成经营计划草案;

（五）组织签订经营目标责任书;

（六）监控各部门、各子公司计划执行情况;

（七）组织经营计划考核。

第八条公司各职能部门和下属单位完成公司和本单位（部门）的经营计划工作。

其主要职责包括:

（一）编制本部门/各子公司业务范围内的年度经营计划;

（二）分解、执行公司下达的经营计划;

（三）定期反馈经营计划执行信息。

第三章年度经营计划内容

第九条年度经营计划框架:

一、公司层面包括:

（一）公司年度经营计划;

（二）公司各专项计划:

1、年度生产计划;2、年度营销计划;3、年度技术开发计划;4、年度对外投资计划;5、年度人力资源计划;6、年度信息化发展计划等;

（三）公司各部门年度工作计划。

二、子公司层面包括:

（一）子公司年度经营计划;

（二）子公司各部门年度工作计划。

第十条公司年度经营计划

公司年度经营计划必须包括以下内容（参见附件一）:

（一）公司上一年度经营计划执行情况总结;

（二）公司内外部环境分析与预测;

（三）公司主要年度经营策略和目标;

（四）公司实现目标的关键举措;

（五）公司风险分析及相应对策准备;

（六）其它说明。

第十一条各子公司年度经营计划

各子公司年度经营计划必须包括以下内容（参见附件二）:

（一）各子公司上一年度经营计划执行情况总结;

（二）各子公司内外部环境分析与预测;

（三）各子公司主要年度经营策略和目标;

（四）各子公司实现目标的关键举措;

（五）各子公司资源需求计划;

（六）各子公司风险分析及相应对策准备;

（七）其它说明。

第十二条专项计划

公司各职能部门需要制订如下专项计划:

（一）生产管理部组织制订年度生产计划;

（二）销售部组织制订年度营销计划;

（三）技术中心组织制订年度技术开发计划;

（四）证券部组织制订年度对外投资计划;

（五）人力资源部组织制订年度人力资源计划;

（六）总部办公室组织制订年度信息化发展计划;

（七）其它部门配合上述各部门完成相关专项计划。

第十三条各职能部门年度工作计划

公司各职能部门年度工作计划必须包括以下内容（参见附件三）:

（一）上一年度工作计划执行情况总结;

（二）公司战略对部门发展的要求;

（三）部门年度工作目标;

（四）部门工作计划及行动方案;

（五）其它说明。

第四章年度经营计划编制

第十四条经营计划编制依据:

（一）公司发展战略;

（二）公司专项规划;

（三）公司年度经营目标;

（四）宏观经济和政策环境;

（五）行业趋势、市场环境、竞争环境;

（六）上年度经营计划执行情况的分析。

第十五条年度经营计划工作应从每年11月1日前开始进行,到次年1月上旬之前编制完成。

第十六条经营计划编制流程:

（一）总经理办公会研讨确定年度经营目标及关键指标值;

（二）战略管理工作组根据年度经营目标及关键指标值下发年度经营计划编制通知,并提供培训指导及模板等;

（三）各部门根据年度经营目标及关键指标值编制各部门年度经营计划,并提交分管相关业务副总经理审核;

（四）战略管理工作组按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序对年度经营目标进行汇总,形成公司年度经营计划草案;

（五）战略管理工作组组织各部门进行研讨,对公司年度经营计划草案进行修订,并提交分管战略管理工作组副总经理审核;

（六）总经理办公会召开年度经营计划质询会,对公司年度经营计划草案进行确认或修订;

（七）公司董事会战略委员会对公司年度经营计划草案的合理性、可行性等审议通过后提交董事会进行审批;

（八）董事会审批通过后,形成年度经营计划决议;

（九）战略管理工作组将年度经营计划决案下发至各部门、各子公司;

（十）1月上旬,各部门、各子公司签订年度经营目标责任书。

第五章年度经营计划的执行与调整

第十七条经营计划执行

各部门、各子公司需根据年度计划分解制订月度计划,并严格执行。

第十八条经营计划调整条件

1、外部环境发生了较大变化,已经无法按照原定计划执行;

2、公司战略进行了调整,确立了新的发展重点,确定不按照原定计划进行执行。

第十九条经营计划调整程序

调整符合上述情况的,由各部门、各子公司负责人向战略管理工作组提出申请,总经理办公会审核,董事会进行审批。

战略管理工作组也可根据经营计划执行情况,提出经营计划调整建议。

调整计划申请在未获批准以前仍按原计划执行,获得批准以后按调整后计划执行。

第六章年度经营计划考核

第二十条经营计划考核程序

经营计划考核程序按照公司人力资源绩效考核的相关规定执行。

战略管理工作组根据人力资源部提供的考核数据,对年度经营计划的执行情况进行分析总结并上报管理层。

第七章附则

第二十一条本办法由战略管理工作组起草并负责解释,战略管理工作组归口管理。

第二十二条本办法根据需要或日后实际情况不定期进行修订。

各相关部门均有权根据业务需要对本办法内容提出修改意见,并提交战略管理工作组。

战略管理工作组负责收集整理相关部门提出的修改意见,并安排有关人员进行专题讨论,对修改信息进行全面评估后组织修订本办法及相关文件。

第二十三条本办法由董事会审议通过后生效实施。

北京京运通科技股份有限公司

年月日附件一:

公司年度经营计划模板

序号标题包括主要内容

上一年度经营1、上年度经营计划完成情况

一计划执行情况2、上年度重大差异事项及说明

总结3、存在的主要问题及解决思路

1、宏观经济对公司经营活动的影响分析

2、行业政策对公司经营活动的影响分析

内外部经营环

二3、市场环境分析

境分析

4、竞争环境分析

5、公司自身资源状况分析

1、经营管理方针

2、经营管理目标

本年度经营策

（1）财务目标三

略和目标

（2）内部管理目标

（3）市场目标

（4）可持续发展目标

1、生产管理关键举措

2、市场营销关键举措

实现目标的关3、技术开发关键举措四

键举措4、对外投资关键举措

5、人力资源关键举措

6、信息化发展关键举措

本年度公司风

1、经营风险及对策

五险分析及相应

2、财务风险及对策

对策准备

六其他说明其他需要说明的事项附件二:

子公司年度经营计划模板

序号标题包括主要内容

上一年度经营1、上年度经营计划完成情况

一计划执行情况2、上年度重大差异事项及说明

总结3、存在的主要问题及解决思路

1、宏观经济对公司经营活动的影响分析

2、行业政策对公司经营活动的影响分析

内外部经营环

二3、市场环境分析

境分析

4、竞争环境分析

5、公司自身资源状况分析

1、经营管理方针

2、经营管理目标

本年度经营策

（1）财务目标三

略和目标

（2）内部管理目标

（3）市场目标

（4）可持续发展目标

1、生产管理关键举措

2、市场营销关键举措

实现目标的关3、技术开发关键举措四

键举措4、对外投资关键举措

5、人力资源关键举措

6、信息化发展关键举措

1、资金需求

五资源需求2、人力资源需求

3、其它需求

本年度风险分

1、经营风险及对策

六析及相应对策

2、财务风险及对策

准备

七其他说明其他需要说明的事项附件三:

公司各职能部门年度工作计划模板

序号标题包括主要内容

上一年度工作

1、上年度工作计划完成情况

一计划执行情况

2、上年度重大差异事项分析及说明

总结

公司战略对部

二门发展的要求1、公司发展战略对部门工作的要求

综述

本部门年度工1、职能建设目标三

作目标2、服务和支持目标

1、部门主要工作计划与行动方案

工作计划与行

四2、部门制度完善计划与行动方案

动方案

3、其他计划与行动方案

1、需要其它部门提供的支持和帮助

五其它说明

2、其它内容