财务内控信息化系统.docx

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财务内控信息化系统

河北政法职业学院

财务内控信息化系统使用说明

二〇一七年五月

前言

为进一步提高财务报销效率和预算管理的科学化、精细化、信息化水平，河北政法职业学院财务内控信息化系统正式上线运行。

此系统包括网上报销系统、收入（个人工资外）申报系统、财务查询系统。

为方便教职工使用此平台编制本使用说明。

一、网上报销系统

此系统主要用于报销差旅费及其他费用的填报和查询。

在填报规则上，规范了填写项目；流程审批上，暂按现行流程执行。

二、收入（个人工资外）申报系统

此系统主要用于各部门或人员申报发放给校外人员劳务费、校内人员除个人工资（包括岗位津贴、责任津贴等奖励绩效工资）外的其他收入及学生奖助学金。

主要解决网上申报、同步扣税、及时发放的问题。

流程审批上，暂按现行流程执行。

三、财务查询系统

此系统主要用于部门项目和个人项目总账、明细账查询，项目指标余额及明细账查询；同时用于个人工资、工资外其他收入的查询。

主要解决网上实时查询相关财务信息。

四、手机APP移动查询

该模块用于手机客户端对报销单进行审批、个人查询等进行服务。

第四编手机APP移动应用………………………………………………………………………………………….22

第一章移动终端配置…………………………………………………………………………………23

第二章移动终端使用……………………………………………………….24

第一编网上报销系统

第一章初始化

1.安装软件客户端

使用IE浏览器（32位）或360浏览器进行软件的客户端安装。

（1）安装客户端

如果电脑是64位系统请按照下图打开浏览器（32位）

输入http:

//192.168.0.150:

8001，回车，出现安装界面，点击红框内的大众版进入下一界面

跳转后，自动弹出安装请求，点击允许按钮

注：

如果无法自动安装，请手动点击上图中的【安装按钮】，根据提示进行安装。

并在黑色提示框出现后关闭并重启浏览器，再次输入登录网址http:

//192.168.0.150:

8001，点击进入大众版，根据提示点击允许按钮，等待安装即可。

（2）安装完成后，弹出设置加密认证参数界面，输入加密服务器地址192.168.0.150，点击测试，提示测试成功。

点击确定，如下图步骤。

注：

此时桌面会出现

快捷方式，再次登录时可直接双击该快捷方式登录。

2.登录方式

（1）双击网上报销快捷方式进入登录界面。

输入职工号或身份证号，初始密码默认为“1”。

登录后可自行修改密码。

注：

首次登录时会弹出输入IP和端口号的对话框，请输入192.168.0.150:

8001，点击确定。

（2）进入网报系统主页：

导航图风格：

点击右上角“功能树”，可以切换功能树风格。

第二章个人资料修改

1.修改密码

点击界面左上角的修改密码，进行登录密码的修改。

2.个人资料

用于修改个人资料，主要包含信息如下图：

第三章授权

1.个人项目授权

用于个人项目负责人给其他人员进行授权。

授权后被授权人有查询和使用该项目的权限。

点击“删除”可以删除被授权人。

注：

●只有项目负责人才有此功能的操作权限

2.部门授权

用于部门负责人给某个职员进行授权。

授权后被授权人拥有查看该部门所有项目的权限，并可以使用该部门所有项目进行报销。

点击“删除”可以删除被授权人。

注：

只有部门负责人才有此功能的操作权限

使用权限分为：

全部、查询、使用

全部：

可以同时进行查询和使用

查询：

只可以查询项目信息

使用：

只可以使用项目进行报销

3.部门项目授权

部门负责人指定该部门的哪些项目可以让被授权人进行查询和使用。

4.指标授权

把自己有权限操作的指标授权给被授权人。

被授权人可以查询和使用该指标。

5.权限查询

用于查询自己给哪些人员进行了哪些项目和指标的授权。

第四章我的报销

该功能为“我的报销”下的所有功能按钮，主要用于查询、填写和审批报销单据，所有单据的报销和预算指标相关联。

1.报销查询

此功能用于查询报销单据及撤销未审批报销单据。

“查询”：

查询当前自己填写的所有单据。

“编辑”：

编辑没有提交审批的单据。

“删除”：

删除没有提交审批的单据。

“打印”：

进行单据的打印。

“提交”：

进行报销单据的提交，单据进入审批流程。

“收回”：

撤销已经提交但未审批的单据。

“审核日志”：

查看审核的过程的日志。

“审核流程”：

选中单据查询当前单据的审核流程。

2.借款审批单

点击“新单”，单据自动填写相关信息。

带*的为必填项。

选择支出项目，填写申请事由；金额和金额（大写）为系统自动显示，不需填写。

a.结算方式的填写如下图：

点击“结算方式”后的参照按钮，打开支付方式界面，依据所需选择相应的支付方式，然后填写完整相应的支付信息及金额后点击确定。

b.预算指标的选择方式

点击如图所示的“预算指标信息”，在打开的界面点击指标ID，打开指标选择界面，选择所需支出项目，点击确定。

如需从多个项目中支出，可在预算指标信息界面选择追加，继续选择需支出的项目即可。

填写完上述信息，确认无误后点击“保存”。

单据按审批流程进行流转。

3.经费支出审批表

1、报销事由摘要不能笼统表述，需填写清楚具体事由；

2、当月票据当月报销，当月25日以后票据可以下月报销；

3、寒暑假发生的票据开学第一个月报销，过后不予报销。

（1）点击“新单”，单据自动填写相关信息。

带*的为必填项。

选择支出项目和填写报销事由。

◆项目：

打开选择界面进行项目的选择。

如非部门领导报销本项目经费，则事先需由本部门领导给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。

如非课题负责人报销本课题经费，则事先需由课题负责人给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。

◆报销事由：

手工输入。

◆附件中，选择其他上传原始票据附件。

（2）结算方式

选择“结算方式”页签并点击“结算方式”右侧“…”按钮，打开支付方式界面。

支付方式分别为：

◆现金：

现金支付，填写金额

◆转账：

选择支付方式为转账，选择“经办人”自动带出自己的账号，只需要填写金额。

◆支票（电汇）：

选择支付方式为支票（电汇），在金额栏内填入金额，点击确定。

同时在收款人栏内填入收款单位或收款人全称，最后填写金额。

◆公务卡（薪金卡）：

选择支付方式为公务卡（薪金卡），选择“经办人”自动带出自己的公务卡（薪金卡）账号，只需要填写金额。

（3）选择预算指标

点击如图所示的“预算指标信息”，在打开的界面点击指标ID，打开指标选择界面，选择所需支出项目，点击确定。

如需从多个项目中支出，可在预算指标信息界面选择追加，继续选择需支出的项目并在对应的金额栏内填写需支出的金额即可。

◆送审：

填写完上述信息，确认无误后点击“送审”。

送审后如未审批则可点击收回进行修改或删除。

（4）是否新购资产：

达到资产价值的物品，需要选择“是”，否则选择“否”。

4.差旅费报销审批表

1、出差需填写清楚具体事由；

2、会议培训请附邀请函或通知原件；

3、按照学院差旅费管理办法规定，出差返校后1个月内必须报账结算，否则不予报销。

点击“新单”，单据自动填写相关信息。

带*的为必填项。

选择支出项目，填写出差事由以及其他相关信息。

金额和金额（大写）为系统自动显示，不需填写。

a.结算方式的填写如下图：

点击结算方式后的参照按钮，打开支付方式界面，选择所需的结算方式以及输入需要的金额

◆支出项目：

打开选择界面进行项目的选择。

如非部门领导报销本项目经费，则事先需由本部门领导给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。

如非课题负责人报销本课题经费，则事先需由课题负责人给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。

◆附件中，选择其他上传原始票据附件。

◆出差事由：

手工输入。

（2）填写出差信息

◆出差信息包括城市间交通费、出差补助、正常应购买的保险费或发生的退票费、住宿费、会务或培训费等。

报销人需将出差信息分不同页签填写完整。

◆城市间交通费：

填写在不同城市之间往返的车次/航班/轮船乘坐费用。

一位出差人填写一行信息，分别填写出差人姓名、职务级别、出发日期、出差地点、车次或航班或轮船、到达日期、到达地点、金额等信息。

如多人出差，则通过追加行、插入行、删除行进行操作。

◆补助项目：

补助主要是指出差期间的伙食补助及市内交通费。

系统中已将补助标准预置，报销人只需选择补助项目并填写补贴天数、人数，金额由系统自动计算。

◆结算方式、预算指标信息的填写同经费支出报销单。

◆送审：

填写完上述信息，确认无误后点击“送审”。

送审后如未审批则可点击收回进行修改或删除。

6.单据查询

填写完上述单据送审后，可在“单据查询”中点击“查询”，可查看所填报单据列表，选择某条报销记录，点击审核日志查看审批进度。

第二编收入（个人工资外）申报系统

用于填写校外人员劳务费、校内人员其他收入、学生奖助学金。

个人收入申报和该部门相对应的预算指标关联。

1.收入申报查询

用于查询个人收入申报的单据。

操作方法同网上报销查询。

2.校内其他收入

进行校内其他收入的填写申报。

点击“新单”，输入摘要信息并且选择结算方式。

带*的为必填项。

点击增加行后选择需要上报的其他收入项目和人员姓名及金额，操作方法如下图，输入完成后，点确定

选择指标预算项目。

如下图所示，完成后依次点击“保存”和“上报”

注：

如发放人数众多，可将发放信息以EXCEL的格式通过“导入”方式直接批量导入系统中。

3.校外人员劳务费

用于发放校外人员的劳务费。

填写方法和规则同校内其他收入。

填写校外人员信息：

填写姓名、证件类型为身份证号、身份证号，工资项选择其他收入，明细项劳务费（外），填写银行机构、账户信息及金额，所得税及实发金额由系统自动测算。

如给多人发放，通过上方的增加记录或删除记录进行增行或减行。

注：

如发放人数众多，可将发放信息以EXCEL的格式通过“导入”方式直接批量导入系统中。

填写完上述信息，依次点击“保存－提交”。

若审核人尚未审核，则填报人可依次点击“取消提交－修改”进行相应的操作。

4.学生奖助学金

学生奖助学金的申报操作方法填同校内其他收入。

第三编财务查询系统

第一章个人查询

主要用于查询个人的工资、其他收入和个人借款。

1.工资查询

选择需要查询的开始月份和结束月份，点击“查询”，表格中列出相关的工资项目和明细数据。

注：

双击某条记录，可以查询其他薪资的个人收入。

2.其他收入查询

选择需要查询的开始月份和结束月份，点击“查询”，表格中列出个人薪资的其他收入。

第二章部门项目查询

1.部门项目总账

查询登录人所在部门的所有项目的总账，主要体现年初预算、累计实现的收入、累计支出、余额、执行进度及借还款信息等。

注：

●只有部门负责人可以查询此表

●双击某条记录，关联查询该项目的明细账。

2.部门项目明细账

查询登录人所在部门的所有项目的明细账，主要体现年初预算、收入、累计支出和余额。

和该部门相关项目的所有记录进行明细显示。

3.个人项目总账

为方便用户快速查询到个人课题的财务信息，特将部门项目账与个人项目账进行区分，个人项目账的查询直接通过个人项目总账、明细账单独进行查询。

查询当前登录人自己项目的总账，主要体现年初预算、收入、累计支出、余额和执行比例。

注：

●只有项目负责人可以查询此表

●双击某条记录，关联查询该项目的明细账

4.个人项目明细账

查询登录人自己负责项目的明细账，主要体现年初预算、收入、累计支出和余额。

和该登录人相关项目的所有记录进行明细显示。

5.指标余额表

查询预算指标的余额和当前数据的执行比例。

主要包含年初预算、调增、调减、指标余额和执行比例。

注：

●只有部门负责人可以查询部门所有项目的预算指标和个人的预算指标。

●项目负责人只可以查询个人的预算指标。

●双击某条指标可以关联查询该指标的明细账。

6.指标明细账

查询预算指标的明细记录的余额和执行比例。

注：

●部门负责人可以查询部门所有项目的预算指标和个人的预算指标。

●项目负责人只可以查询个人的预算指标。

第四编手机APP移动终端

第一章移动终端配置

一、浏览器输入http:

//121.28.180.228:

8001，回车，出现的界面，选择“移动办公”

打开后，使用手机微信的“扫一扫”功能进行二维码的扫描。

完成后手机会出现如下界面，根据本人手机的系统选择Android下载或iPhone下载，以Android下载为例：

下图为扫描后的界面，点击Android下载

然后选择在浏览器中打开，

，点击确定，系统进行APP的下载，完成安装，本人手机会出现

图标，表示客户端已经安装成功。

双击打开后，通过翻页的方式进入开始体验界面，设置连接界面中的地址请输入http:

//121.28.180.228:

8001，如图：

点击“连接”，弹出的界面中输入工号，密码及验证码，初始密码均为“1”，如在网上报销或个人查询中修改过密码则为修改后的密码。

注意：

苹果手机需要设置信任，操作方法如下：

1、点开设置，打开通用 

2、滑到最下方有“描述文件与设备管理”字样

4、打开企业级应用，添加信任就ok了。

二、移动终端使用方法

登录后，根据权限的不同看到的内容也不同，如具有审批权限的人员能够看到报销审批等内容，如果为普通员工，则能看到个人报销、个人工资、个人往来及部门领导针对个人进行的授权；

1、报销审批：

打开后能够看到待处理单据及已处理单据，根据审批流程进行签批；

2、我的报销单：

根据单据审批状态看到历史报销单及审批中单据，审批中单据可以看到单据的流转流程；

3、我的工资：

通过发放月份的起止时间查询个人工资及包括加值班费等其他收入的情况；

4、部门经费及项目经费：

体现所在部门、部门项目的预算数、执行数、可用余额及执行比例等信息；

5、个人往来：

体现个人的借还款信息的详细情况。

此平台是在用友公司通用软件的基础上，结合我校具体情况进行研发的。

肯定有些问题考虑不周，存在不足，敬请广大教职工在使用过程中及时向财务处反映情况，并提出意见和建议。

石家庄智越网络科技有限公司