制度汇编榆林汇智协同创业孵化中心制度.docx

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制度汇编榆林汇智协同创业孵化中心制度

榆林汇智协同

创业孵化服务中心

管

理

制

度

签发人：

制定时间：

2015年7月8日

榆林汇智协同创业孵化中心

简介

榆林汇智协同创业孵化中心由杨天恒总经理2014年筹划，于2015年1月份获得相关政府部门批准，是榆林市第一家官方授权认可的创业孵化服务中心，中心地处榆林市明长城遗址镇北台与AAA级红石峡景区之间，中心占地面积10.2亩。

中心总经理曾于2003年6月18日创办了榆林恒创高新技能学校，是经过榆林市人民政府批准，省教育厅备案的一所中等职业技术学校，学校秉承育人为本、专业施教的教学理念，培育了一批又一批的现代化职业技术型人才。

于2008年又一次走上了二次创业的征程，成立了榆林恒创装饰有限公司和榆林恒创广告有限公司，经过全体员工的努力和为了响应国家政策，掀起了又一次为社会孵化创业的机会，让有志者走上创业征程的梦想。

目录

第一部分

第一章管理总则

第一节管理制度纲要

第二节员工守则

第二章财务管理制度（财务拷过来）

第一节财务审批流程管理制度

第二节会计档案管理制度

第三节固定资产管理制度

第四节差旅费管理制度

第五节印鉴管理制度

第三章人力行政管理制度

第一节员工招聘及聘用制度

第二节试用期管理制度

第三节员工培训管理制度

第四节员工考勤管理制度

第五节请销假管理制度

第六节劳动合同和档案管理制度

第七节岗位调整制度

第八节离职管理制度

第九节薪酬管理体系制度

第十节会议管理条例

第十一节文件管理

第十二节资质管理

第四章公示制度

第五章财产安全管理制度

第六章物业服务管理制度

第一节物业整体服务方案（物业拷过来）

第二节厨房和就餐管理制度

第三节卫生管理制度

第四节安保管理制度

第五节车辆管理制度

第七章项目孵化管理制度

第一节项目发展投资前景分析制度

第二节项目入孵条件及程序

第三节项目入孵监督与管理

第四节入孵企业扶持与处罚

第八章中心电商培训制度（暂时未做，马上完成）

第一节咨询服务制度

第二节讲师管理制度

第三节网站运营管理制度

第二部分

第1章岗位职责

创业孵化部岗位职责

电商培训部岗位职责

市场运营部岗位职责

物业服务部岗位职责

财务服务部岗位职责

第2章考评细则

第一节考核细则

第二节奖励办法及细则

第3章绩效考评办法（未完善，马上完成）

第一章总则

为了提高榆林汇智协同创业孵化中心管理服务水平，促进创业中心管理的规范化、制度化、科学化，以坦诚、乐观、参与、双赢的发展理念，通过加强过程管理，适时评价中心管理状况，秉承中心构建电子商务生态产业链，利用集群链效应打造中国电商巨头的陕北特色统一品牌，让陕北特色以电商的形式呈现在特色中国为目标，特制定本制度。

第一节管理制度纲要

第一条榆林汇智协同创业孵化中心全体员工及扶持企业必须全面了解制度内容和遵守本规章制度。

第二条榆林汇智协同创业孵化中心倡导“以人为本”的人性化管理思想，禁止任何部门、员工、扶持企业做有损中心利益、形象、声誉或不利中心健康发展的事情。

第三条榆林汇智协同创业孵化中心通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的各项技术、管理、经营水平，不断完善经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大中心实力和提高经济效益。

第四条中心提倡全体员工刻苦学习电子商务知识，中心为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

第五条中心倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第六条中心鼓励员工积极参与中心的决策和管理，欢迎员工就中心事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者中心予以奖励、表彰。

第七条中心尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为中心多作贡献。

第八条中心为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第九条中心推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十条维护中心纪律，对任何人违反中心章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第十一条本制度依据相关法律、法规及有关规定，结合本中心实际情况而制定，并因法律、有关规定和中心的政策变更而不定期的加以修改和增减。

第二节员工守则

第一条诚实待人，相互尊重，讲究公德，遵纪守法；

第二条有效沟通，理解合作，主动配合，团队精神；

第三条解决问题，敢于决策，不断创新，承担责任；

第四条严谨求实，敬业精神，自我管理，职业道德；

第五条客户第一，质量为本，提高绩效，节约成本；

第六条团结集智，放胆开拓，勇于进取，共同发展；

第二章财务管理制度

第一条目的：

为依法加强财务管理、提高工作效率，发挥财务部门在中心经营与运作过程中的反映、控制、参与和监督作用，全面揭示经济活动的发生及结果，根据国家的财政金融政策和《企业会计准则》、《会计法》、《公司法》等相关法律法规，结合中心实际情况，制定本制度。

第二条总则：

中心鼓励财务部门财务人员积极依法依本制度履行职责，维护中心和股东权益；财务部门及财务人员履行职责应客观公正、实事求是，勤奋廉洁，恪守高尚的职业道德，严格遵守中心各项规章制度，强化服务意识，增强工作技能，努力改进工作质量，讲求工作效率，降低财务管理成本，保守商业机密。

第三条财务部分工及职能：

公司财务管理实行财务主管负责制，财务成员由会计和出纳组成，财务主管对总经理汇报工作，各财务成员对财务主管汇报工作。

财务部门职能如下：

（一）按照国家相关法规制定中心会计政策及各项制度，组织中心会计核算及财务管理工作，编制中心各期财务报表和年度会计决算报告，配合外部审计机构完成年度审计工作。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

（三）积极为经营管理服务，通过财务监督、分析发现问题，提出改进意见。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

（六）合理规避中心运营的各项风险，为中心持续稳定发展提供科学信息，并提出改进意见。

（七）完成领导交给的其他工作。

第四条会计基础工作：

（一）会计年度从每年1月1日起至12月31日止。

（二）会计基础工作事项包括原始凭证管理、会计凭证管理、会计帐簿管理、会计报表管理、会计电算化管理、内部控制体系建设、会计信息管理、财务人员的离任交接等事项。

（三）会计凭证，会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

（四）会计凭证管理

1.中心使用套打统一格式的通用记账凭证；

2.各种自制原始凭证由中心财务部统一设计格式和印发；

3.中心按《会计基础工作规范》的规定填制和审核会计凭证；

4.中心根据本中心会计核算业务需要，设计会计凭据传递流程，保证传递过程中的安全、及时、准确和完整。

第五条会计核算：

（一）中心财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，取得或者填制的原始凭证不得涂改、挖补，内容必须真实、完整、准确、清晰，并做到及时传递、汇集。

（二）公司财务会计必须根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证。

对性质相同而又不需要逐笔记账的原始凭证，可以汇总编制原始凭证汇总表，根据经过审核的原始凭证汇总表，编制记账凭证。

（三）中心财务人员对本中心的各项经济业务实行财务监督职能。

对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充后再予以受理。

（四）中心财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向各公司管理层书面报告，并请求查明原因，作出处理。

（五）财务部门应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计，档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第一节财务审批流程管理制度

第一条范围：

本制度规定了中心各类经济业务的签批流程及审批职责。

第二条总则：

为了提高中心管理水平，理顺管理关系，根据中心章程，制订财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责；以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性、规范性为基本原则；不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

第三条各类业务的签批流程及审批职责规定如下：

（一）个人借款业务审批流程：

1.借款人根据借款事由填写《内部借款审批单》，经部门负责人同意并签批后提交财务审核，最后提交总经理审批，各级签批人应详细了解借款事由及严格控制借款限额；签批手续完成后借款人持完结签批手续的《内部借款审批单》到财务部办理借款手续，财务部根据签批的《内部借款审批单》支付借款人款项;借款人应在相关事宜完成后7天内报销，借款期限不能超过1个月，若1个月期满确实存在特殊原因不能清理借款，必须先还清借款，重新办理借款手续。

2.借款原则：

前款不清，后款不借;1个月期限内未自行清理个人借款，财务部在发放工资时有权从借款人工资中扣除借款。

3.个人借款业务审批流程图如下：

（二）费用报销业务审批流程：

1.报销人根据报销事项填写《费用报销审批单》，差旅费报销填写《差旅费报销审批单》，后附发票等原始单据，经部门负责人签批后提交财务部审核，财务部审核后提交总经理签批，财务部应审核票据、数量、单价、金额及出差期限以及出差补助；各级签批人应审核费用的真实性、合理性。

签批手续完成后，报销人持完结签批手续的报销单到财务部报销，财务部根据签批的报销单办理付款，如事先有借款，先核销借款。

如发现有费用重报、虚报情况，对相关人员按中心《奖惩管理制度》惩罚，情节严重的，承担相关法律责任。

2.费用报销业务审批流程图如下：

（三）付款业务审批流程：

1.设备、工具、劳保及其他物品的采购，原则上必须由中心采购人员统一办理，其他部门不得自行采购；付款原则上需要在货物验收合格后方可办理付款手续（验收人员应对货物的数量和质量进行核对，核对无误后在物资采购申请单上签字确认）；采购员根据采购事由填写《付款申请单》，经部门负责人签批后提交财务部审核，财务部根据合同、采购申请单等对付款单位、日期及金额进行审核，财务部审核后提交总经理签批，最后采购员持完结签批手续的《付款申请单》在财务部办理付款手续，财务部根据《付款申请单》办理付款。

2.付款业务审批流程图如下：

第四条各环节的签批人应及时处理签批单据，杜绝有滞留现象；

第五条遇紧急事项，签批人因出差等原因导致签批环节受阻，可先进行电话确认返回后补签；

第六条签批人在审核过程如中有异议，需返回上一流程，进行重新审核确认或补办手续。

第二节会计档案管理制度

第一条范围：

本制度规定了中心所有会计档案的装订、保管、借阅、销毁等。

第二条总则：

为了进一步加强会计档案管理，保证会计档案妥善保管、有序存放、查阅方便、防止毁损、散失和泄密，根据《会计档案管理办法》，结合中心实际情况，特制定本制度。

第三条定义：

会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告、财务分析、财务政策、财务管理制度等专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要材料和证据。

（一）会计凭证分为原始凭证、记账凭证、其他会计凭证。

（二）会计账簿分为总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。

（三）财务报告分为月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明。

（四）其他类档案:

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