上海浦东教育发展研究院附属中学单位决算Word文件下载.docx

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八、社会保障和就业支出

295.10

九、医疗卫生与计划生育支出

75.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

52.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

7.69

本年收入合计

2,102.34

本年支出合计

2,181.60

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.22

年初结转和结余

93.87

年末结转和结余

14.39

总计

2,196.21

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

205

教育支出

1,678.38

1,678.17

普通教育

1,673.83

1,673.62

初中教育

教育费附加安排的支出

4.55

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

20.65

机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.60

机关事业单位职业年金缴费支出

123.85

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

229

其他支出

0.20

其他支出

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

2,097.37

84.23

76.54

1,739.39

65.77

10.77

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

2,173.91

年初财政拨款结转和结余

81.03

年末财政拨款结转和结余

9.04

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2,182.95

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,624.70

基本工资

242.34

津贴补贴

46.48

奖金

102.28

其他社会保障缴费

104.52

伙食补助费

绩效工资

831.21

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

23.41

302

商品和服务支出

284.60

办公费

22.03

印刷费

12.59

咨询费

0.80

手续费

0.13

水费

4.97

电费

4.39

邮电费

2.65

取暖费

物业管理费

66.67

差旅费

1.78

因公出国（境）费用

维修（护）费

42.41

租赁费

会议费

培训费

16.27

公务接待费

0.57

专用材料费

4.71

被装购置费

专用燃料费

劳务费

1.29

委托业务费

7.67

工会经费

23.88

福利费

30.25

公务用车运行维护费

7.05

其他交通费用

2.44

税金及附加费用

其他商品和服务支出

32.07

303

对个人和家庭的补助

151.59

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

76.82

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

22.00

310

其他资本性支出

36.48

办公设备购置

0.58

专用设备购置

32.48

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

3.42

1,776.29

321.08

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

7.50

10.66

6.00

10.09

1.50

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2,196.21万元、支出总计为2,196.21万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加461.79万元。

主要原因：

财政拨款收入增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2,102.34万元，其中：

财政拨款收入2,101.92万元，占99.98%；

其他收入0.42万元，占0.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2,181.60万元，其中：

基本支出2,097.37万元，占96.14%；

项目支出84.23万元，占3.86%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,182.95万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.71万元，增长25.80%。

财政拨款预算增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,173.91万元，占本年支出合计的99.59%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.19万元，增长26.26%。

财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,173.91万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,750.16万元，占80.51%；

社会保障和就业支出（类）295.10万元，占13.57%；

医疗卫生与计划生育支出（类）75.89万元，占3.49%；

住房保障支出（类）

52.77万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,664.33万元，支出决算为2,182.95万元，完成年初预算的131.16%。

决算数大于预算数的主要原因：

支出决算中包括了调整预算数。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,739.39万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为1,335.27万元，支出决算为1,750.16万元，完成年初预算的131.07%。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.77万元。

资源向社区开放4.12万元；

少先队创建拨款6.65万元。

年初预算为0万元，支出决算为10.77万元。

年初未安排预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.65万元。

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为19.30万元，支出决算为20.65万元,完成年初预算的106.99%。

结余部分已被财政收回。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.60万元。

主要用于主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险支出。

年初预算为163.03万元，支出决算为150.60万元，完成年初预算的92.38%。

决算数小于预算数的主要原因：

由于政策性调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.85万元。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为123.85万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）75.89万元。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为89.67万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的84.63%。

决算数小于预算数的主要原

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