上海浦东教育发展研究院附属中学单位决算Word文件下载.docx

1、八、社会保障和就业支出295.10九、医疗卫生与计划生育支出75.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出52.77二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出7.69本年收入合计2,102.34本年支出合计2,181.60用事业基金弥补收支差额结余分配0.22年初结转和结余93.87年末结转和结余14.39总计2,196.212016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计

2、205教育支出1,678.381,678.1702普通教育1,673.831,673.6203 初中教育09教育费附加安排的支出4.5599 其他教育费附加安排的支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休 事业单位离退休20.65 机关事业单位基本养老保险缴费支出150.6006机关事业单位职业年金缴费支出123.85210医疗卫生与计划生育支出医疗保障0502 事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出01 住房公积金229其他支出0.2099 其他支出2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出2,097.3784.2376.541,739.3965

3、.7710.772016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款2,173.91年初财政拨款结转和结余81.03年末财政拨款结转和结余9.04 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2,182.952016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出1,624.70-01 基本工资242.34 津贴补贴46.48 奖金102.2804 其他社会保障缴费104.52 伙食补助费07 绩

4、效工资831.2108机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出23.41302商品和服务支出284.60 办公费22.03 印刷费12.59 咨询费0.80 手续费0.13 水费4.97 电费4.39 邮电费2.65 取暖费 物业管理费66.6711 差旅费1.7812 因公出国（境）费用 13 维修（护）费42.4114 租赁费15 会议费16 培训费16.2717 公务接待费0.5718 专用材料费4.7124 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费1.2927 委托业务费7.6728 工会经费23.8829 福利费30.2531 公务用车运行维护费7.0539 其他交通

5、费用2.4440 税金及附加费用 其他商品和服务支出32.07303对个人和家庭的补助151.59 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金76.82 奖励金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出22.00310其他资本性支出36.48 办公设备购置0.58 专用设备购置32.48 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出3.421,776.29321.082016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用

6、车购置费运行费预算数7.5010.666.0010.091.502016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,196.21万元、支出总计为2,196.21万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加461.79万元。主要原因：财政拨款收入增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,102.34万元，其中：财政拨款收入2,101.9

7、2万元，占99.98%；其他收入0.42万元，占0.02%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,181.60万元，其中：基本支出2,097.37万元，占96.14%；项目支出84.23万元，占3.86%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,182.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.71万元，增长25.80%。财政拨款预算增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,173.91万元，

8、占本年支出合计的99.59%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.19万元，增长26.26%。财政拨款支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,173.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,750.16万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）295.10万元，占13.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.89万元，占3.49%；住房保障支出（类）52.77万元，占2.43%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,664.33万元，支出决算

9、为2,182.95万元，完成年初预算的131.16%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,739.39万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,335.27万元，支出决算为1,750.16万元，完成年初预算的131.07%。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.77万元。资源向社区开放4.12万元；少先队创建拨款6.65万元。年初预算为0万元，支出决算为10.77万元。年初未安排预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20

10、.65万元。单位离退休人员方面的支出。年初预算为19.30万元，支出决算为20.65万元,完成年初预算的106.99%。结余部分已被财政收回。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.60万元。主要用于主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为163.03万元，支出决算为150.60万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.85万元。单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为123.85万元。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）75.89万元。单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为89.67万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原