财务部结算员岗位职责Word文档下载推荐.docx
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辅助工作包括：
协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金。
建账、对账。
做好财务统计、分析^p工作，为公司领导决策提供各种信息资料。
以及领导交办的其他工作。
2-2会计岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2-3财务会计人员离职或调换工作岗位时，按会计法规定办理交接手续。
三、资产管理
3-1应收账款、应付账款以及预付账款的管理，公司要根据客户、供应商的具体名称登记总分账、明细分类账，应收账款的发生和确认必须有索取货款的凭据（包括外销合同、出口发票、银行收汇水单以及业务人员提供的各种资料等）。
应付账款的确认必须有相应的购货合同、进项发票、以及银行付款底单。
每月对各项债权、债务进行核对并编制相关表格上报有关领导。
3-2公司规范员工业务借款和生活借款，健全借款审批制度员工离职时财务组应当与业务
部门做好各种债权债务的清算工作、工资结算。
3-3公司支付预付账款时根据购销合同、协议等书面文件，审核付款。
3-4固定资产入账价值大于等于20__0.00元，毎月固定资产计提折旧，折旧方法与税法一致为直线法，折旧折限电子产品为3年。
残值率为5%四、负债管理
4-1公司各种短期借款、应付账款按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按时计算工资、统计考勤，准时发放工资，无特殊原因员工工资必须于次月8日发放，以提高员工的积极性，增加公司的凝聚力。
4-2正确计算每月应交税金，申报。
五、成本费用的核算管理
5-1对于公司发生的各项费用按权责发生制原则进行记录，正确划分各业务部门的各项成本费用（包括日常报销的差旅费、招待费、购买必备的办公用品、经营活动的包干费、海运费、检验费、仓储费等各项费用）。
对于各项费用按规定进行明细分类核算，并计入当期损益。
六、财务报表和发票的管理
6-1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日结账时间，做到账实相符、账账相符、账表相符。
资产负债表和利润表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理签字后方可上报税务局及有关部门。
6-2公司发票管理（出口发票、增值税发票）的领取，开具、制单、保管、登记。
按相关规定使用发票。
七、会计档案管理
7-1做好会计档案的管理工作，财务组应于每月月末将有关会计凭证、财务报表、退税资料
备案清单装订成册，整理入档。
7-2财务离职或调动工作时按会计法办理会计档案移交手续，出具移交清单，分清前后责任，确保会计档案连续完整。
7-3会计档案的保管年限：
会计凭证___年，总账、明细账___年，现金银行日记账25年，退税资料备案___年。
年度财务报告（决算）永久。
会计移交清册___年，会计档案保管清册永久。
上海开卅信息技术有限公司
结算员岗位职责
一.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。
二.负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。
五.完成站长布置的其他工作。
宁海龙华世纪汽车销售服务有限公司
一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。
广汽丰田龙华宁海店
服务部
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结算员岗位职责精选范文
结算员要求熟悉金融、交易、结算、财务相关知识。
熟悉电子商务网上交易系统，熟练使用电子办公系统...下面是我为大家提供的“结算员岗位职责”。
结算员岗位职责
（一）1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。
2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。
3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金
4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。
5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。
6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。
7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。
8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。
9、报表复核：
每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。
10、档案管理：
每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。
结算员岗位职责
（二）1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;
保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
结算员岗位职责（三）1.负责依据服务顾问提供的系统工单收取维修款，开具维修发票、维修车辆出门证，并及时完成工单结案做到日清月结;
2.负责依据配件定单收取配件定金并开具收款收据;
3.零费用工单必须有服务经理和店总的签字;
4.保证开具发票金额准确性，与金税系统核对，及时进行开票系统抄税;
5.负责对收款情况进行登记，并按日与出纳员进行交接;
同时将登记明细转给核算会计;
6.按月将已使用的收款收据装订成册转给核算会计审核，并在领出记录上登记交回销号;
7.负责整理每日的维修工单，并交给相关会计人员;
8.做好发票使用登记，按月装订发票存根;
9.管理发票专用章;
10.完成上级交办的其他工作。
结算员岗位职责（四）1、协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。
2、按照交易规则对交易商帐户进行日常管理。
3、按银行账户建立存款台账，每日与银行及结算总账核对余额。
4、及时整理、装订银行凭单等原始凭证，制作收、付、转记账凭证并录入电脑。
5、对拖欠资金的交易商追缴欠款，制定本市场代提前交收方案。
6、审核确认会计凭证，审查会计资料;
复审柜台业务员的一切业务或单据。
7、每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。
8、保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。
9、月末撰写货款收付报表分析^p。
10、上级领导交办的其他工作。
结算部岗位职责
为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：
一、
1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；
2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；
3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；
4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；
二、
1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；
2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；
3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；
5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；
6、每月与客户核实账单避免遗留问题；
7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；
8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、
1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
2022.6.18结算部
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：
审核员
二、岗位级别：
员工
三、直接上司：
财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；
同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析^p报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析^p。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
财务核算部主管岗位职责
财务结算员岗位职责范本（共17篇）
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财务部薪金核算岗位职责（共13篇）
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