1、辅助工作包括:协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金。建账、对账。做好财务统计、分析p 工作, 为公司领导决策提供各种信息资料 。以及领导交办的其他工作。2-2 会计岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。2-3 财务会计人员离职或调换工作岗位时,按会计法规定办理交接手续。三、资产管理3-1 应收账款、应付账款以及预付账款的管理 ,公司要根据客户、供应商的具体名称登记总分账、明细分类账,应收账款的发生和确认必须有索取货款的凭据(包括外销合同、出口发票、银行收汇水单以及业务人员提供的各种资料等)。应付账款的确认必须有相应的购货合同、进项发票、以及银行付款底单。每月对各项债权、债务进行核对并
2、编制相关表格上报有关领导。3-2 公司规范员工业务借款和生活借款,健全借款审批制度员工离职时财务组应当与业务部门做好各种债权债务的清算工作、工资结算。3-3 公司支付预付账款时根据购销合同、协议等书面文件,审核付款。3-4 固定资产入账价值大于等于20_0.00元,毎月固定资产计提折旧,折旧方法与税法一致为直线法,折旧折限电子产品为3年。残值率为5% 四、负债管理4-1 公司各种短期借款、应付账款按期偿还,以提高企业信誉和知名度,按时计算工资、统计考勤,准时发放工资,无特殊原因员工工资必须于次月8日发放,以提高员工的积极性,增加公司的凝聚力。4-2 正确计算每月应交税金,申报。五、成本费用的核
3、算管理5-1 对于公司发生的各项费用按权责发生制原则进行记录,正确划分各业务部门的各项成本费用(包括日常报销的差旅费、招待费、购买必备的办公用品、经营活动的包干费、海运费、检验费、仓储费等各项费用)。对于各项费用按规定进行明细分类核算,并计入当期损益。六、财务报表和发票的管理6-1 根据会计工作一致性和可比性原则,本公司结账时间为每月30日结账时间,做到账实相符、账账相符、账表相符。资产负债表和利润表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理签字后方可上报税务局及有关部门。6-2 公司发票管理(出口发票、增值税发票)的领取,开具、制单、保管、登记。按相关规定使用发票。七、会计档案管理7-1
4、做好会计档案的管理工作,财务组应于每月月末将有关会计凭证、财务报表、退税资料备案清单装订成册,整理入档。7-2 财务离职或调动工作时按会计法办理会计档案移交手续,出具移交清单,分清前后责任,确保会计档案连续完整。7-3 会计档案的保管年限:会计凭证_年, 总账、明细账_年,现金银行日记账25年,退税资料备案_年。年度财务报告(决算)永久。会计移交清册_年,会计档案保管清册永久。上海开卅信息技术有限公司结算员岗位职责一.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。二.负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。五.完成站长布置的其他工作。宁海龙华世纪汽车销售服务有限公司一.负责贯彻、执行物价局等上级
5、有关部门的方针政策。广汽丰田龙华宁海店服务部59结算员岗位职责精选范文结算员要求熟悉金融、交易、结算、财务相关知识。熟悉电子商务网上交易系统,熟练使用电子办公系统.下面是我为大家提供的“结算员岗位职责”。结算员岗位职责(一) 1、根据不同类型的结帐方式,严格执行相应的操作流程。2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金4、根据SOP规定,在系统中对出纳员的收款录入进行复核,并依据相关的收款凭证在系统中结帐。5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放,次日整理结帐单据,将作废发票交给开票员,正常结帐的发票装订成册,以备后查。6
6、、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后,在每一张卡上签上全名予以确认,再进行路线结帐的正常操作,并将签字后的各类卡回收传递给装运员,每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对,发现问题立即通知出纳员。 8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据,起到复核作用并在报表上签字确认。10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。 结算员岗位职责(二) 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、
7、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。结算员岗位职责(三) 1.负责依据服务顾问提供的系统工单收取维修款,开具维修发票、维修车辆出门证,并及时完成工单结案做到日清月结; 2.负责依据配件定单收取配件定金并开具收款收据; 3.零费用工单必须有服务经理和店总的签字; 4.保证开具发票金额准确性,与金税系统核对,及时进行开票系统抄税; 5.负责对收款情况进行登记,并按日与出纳员进行交接;同时将登记明细转给核算会计; 6.按月将已使用
8、的收款收据装订成册转给核算会计审核,并在领出记录上登记交回销号; 7.负责整理每日的维修工单,并交给相关会计人员; 8.做好发票使用登记,按月装订发票存根; 9.管理发票专用章; 10.完成上级交办的其他工作。结算员岗位职责(四) 1、协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。2、按照交易规则对交易商帐户进行日常管理。3、按银行账户建立存款台账,每日与银行及结算总账核对余额。 4、及时整理、装订银行凭单等原始凭证,制作收、付、转记账凭证并录入电脑。5、对拖欠资金的交易商追缴欠款,制定本市场代提前交收方案。6、审核确认会计凭证,审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。7、每月组
9、织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。8、保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。9、月末撰写货款收付报表分析p 。10、上级领导交办的其他工作。结算部岗位职责为了降低企业风险,确保企业收入真实,保证资金周转流畅,更好掌控应收及其他应收款项真实,特制定此:一、1、坚持为各部店做好服务工作,深入实际及时解决问题,切实做好结算服务工作;2、加强业务学习和培训,加强思想教育,提高业务水平及职业道德水平,认真完成工作目标和各项工作任务;3、对工作进行备案,所有工作资料要进行整理和归档,需有电子文档记录,做好记录,并定期向上级汇总报告;4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料
10、管理等工作;二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者;2,负责全公司挂账业务单位的档案管理工作,并根据有关消费协议及时做好笔记工作;3,负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性,负责及时催收有公司管理的挂账款项,并负责监督各部店催收应收账款。4、及时登记往来款明细账,并在每月6日前与总账核实无误;5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级;6、每月与客户核实账单避免遗留问题;7、每月6日前制定出应收明细表,及时准确的反映公司外欠款情况,给公司决策者提供依据;8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因,上报公司,待公司做出处理意见及时进行财务调整。三、1、结算工作者
11、应具备良好的职业道德和工作责任心,坚持原则、秉公办事、不徇私情。2、结算工作者应严格遵守财务保密制度,不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。3、要提高警惕,做好保卫、保密工作,严防事故发生,如发现问题及时向上级汇报。4、经签定需要销毁的资料,经上级领导批准,派人监销,不得私自当废纸出卖。5、对违反工作纪律而造成的损失,视情节严重追究当事人责任。2022.6.18 结算部财务部审核员岗位职责审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称:审核员二、岗位级别:员工三、直接上司:财务部主管四、下属对象:五、主要职责:1、审查记帐的完整和合法依据,
12、包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析p 报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析p 。5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。财务核算部主管岗位职责财务结算员岗位职责范本(共17篇)财务部核算科岗位职责(共4篇)财务部薪金核算岗位职责(共13篇)财务部预算副总岗位职责(共9篇)
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