ERP工作流程Word文件下载.docx

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----进销存管理----货存管理子系统----录入调拔单----查找（不用搜所直接确定）----选最后一比双击出来----撒审----更改----改日期---直接录入品号---改调拔数量---改仓名（来料不良品仓）---保存审核（无需打印）

拔单）

退回验退件:

（整披货都要退的）进销存管理----采购管理子系

---退回验退件---新增---选供应商---改验退日期----数量是否一至---改日期----保存---查询---打印（自己无需签字）---交给仓管---流回后无需再走系统

统销货单（做的时候要看清是货物销货还是海外配件,海外配件只针对配

---进销存管理---销售管理子

系统---录入销货单---新增---销货单别---时间---客户编号（总部）---看看内容是否一至---打印后无需签字交给生管（仓管）---流回后审核---白（客户）---红（财务）---黄（自己）

件,不是成品.）:

生产给来出货通知单后

收货单上有备品制增品入库单:

进销存管理---存货管理

子系统

---录入库交易单里制,备注:

免费赠品入库,单号…..打印出来

自己签名后交给仓管…生管..部们主管签字,

退货单:

仓管交给我们（不良品记录单）我们跟椐上面要

退的货制退货单（先在存货管理子系统下的库存明细表中查找是否有相应的

---进销存管理----采购管理子系统---录

入退货单---选单别---新增---改时间---选供应商---选部门编号---在进货单别处查找相应内容选最近一比做---改数量---改仓库名称（来料不良仓）---记录单号---保存---取消----查找打印出来无需签字交给给你不良品记录单的人---流回后审核----白联（供应商---红（财务）---蓝（采购）----黄（自己）

不良数,如没有要问清怎么回事）

生产领料单/生产补料单:

（我们先审核仓管再发料）审核

---工单/委外系统---录入领料单）（注意审单号+工作

中心+工厂编号+部门编号+数量）---在仓库字样上方签上自己的名字+审字.---红（财务）---黄（自己）

其它领料:

（我们先审核仓管再发料）审核（进销存管理--销货管理子系统--录入库存交易单里审.在仓库字样上方签上自己的名字+审字.--红（财务）--黄（自己）看单上是否有财物签字

（生产管理

如没有就退回给他本人（马小兵）//

样品领料/样品入库/其它入库；

我们先审核仓管再发

--销货管理子系统--录入库存交易单里审.在仓

库字样上方签上自己的名字+审字.--红（财务）--黄（自己）看单上

料（进销存管理是否有财物签字如没有就退回给他本人（马小兵）

委外领料单（委外做的所产生的不良要退给他们返工是打委外领料单的）:

生产管理----工单/委外系统----录入领料单（注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量）无需签字.

来料不良退:

仓管实物确定后再审核（生产管理----工单/委外

系统

----录入退料单（特别注意仓位一定是来料不良仓审单号+

工作中心+工厂编号+部门编号+数量）无需签字.红（财务）蓝（采购）黄（自己）白（供应商）

余料退库单:

仓管实物确定后再审核（生产管理----工

单/委外系统

----录入领料单（注意审单号+工作中心+工厂编号+

部门编号+数量）无需签字.

制程不良退:

（进销存管理----销货管理子系统----录入

库存交易单里查找打印.无需签字.（注意:

仓位是报费仓.是电子审核‘‘”进行审核.）

给财务小英的单据有:

物料进货单…..零星进货……赠

品入库……委外进货单…..委外进货单….物料退货单…..零星退货单……验退件退回单….销货单…海外配件

给财务山燕的单据有:

生产领料……生产入库……生产

退料……余料入库……余料退库……其它领料……其它入库……样品领料……样品入库……来料不良….生产补料单

每月盘点在进销存管理----销售管理子系统----库存明细表

----直接查询----导出excel再打印出来

委外进货供应商有:

蛮泰…绅美..敏杰..联特..银峰..创迪..

进货单别以5120开头.

盘盈（亏）单:

进销存管理…存货管理子系统…录入库

存交易单…单别+部门编号+人员编号+单据日期（问财务是做在那一天）+直接录入品名.+数量+备注（盘盈数）+审核无需打印

每月25号都要把手上的单全盘一下,每周交给财务的单据自己都要再审一次看有没有没审到的.

我们自己领料:

每月10~15号可申购.向前台要申购单,交给啊宝签字

我们打印：

进货单。

。

销货单。

退货单

扩展阅读：

ERP标准业务流程图

中国管理资讯网

标准业务流程

一、销售部分：

（一）销售合同管理流程：

中国管理资讯网业务编号流程适用范围SA-001岗位相关岗位及权限销售助理总调室财务项目核算员业务名称销售合同管理系统操作权限录入、审核、关闭录入、审核录入所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录具体工作流程销售业务员相关部门或岗位销售助理总调室调度人员财务项目核算员客户签订销售合同存货项目增加存货、产品结构增加存货档案、产品结构产品是否存在增加项目目录录入销售订单发货审核销售订单物料需求关闭销售订单描1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。

所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：

PR-SA-01）,进行各部门审批。

总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；

根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；

2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：

PR-SA--02），述录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；

4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；

产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。

操作要点：

1、销售类型（按照产品项）分为五种：

车体改装销售

机加产品销售

多媒体商品销售材料销售

中国管理资讯网系统集成销售

重点提示：

根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：

普通销售业务：

无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结

算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业

务处理流程

分期收款业务：

当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结

转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：

分期收款。

具体操作见分期收款业务处理流程。

直运销售：

销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例

如：

商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：

直运销售。

具体操作见直运销售

业务处理流程。

根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。

因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：

编号：

PR-SA-002

中国管理资讯网1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。

2、产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单（见表：

PR-SA-03）；

流3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：

PR-SA-04）,进行复程核处理；

4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通描发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；

5、【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出述库单。

实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：

PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。

1、销售发货分三种情况：

机加产品发货：

由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。

组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。

总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；

由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；

销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；

给客户作为出门依据。

总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执

的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；

车体改装、系统集成设备产品发货：

车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；

总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；

总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；

材料、商品销售发货：

总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否已经收款；

总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确认；

总调室调度人员依据经各

部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；

2、在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目（合同号）。

1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模○

块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理○

普通销售业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发货通知单进行审核借：

产品销售成本---二级科目发货通知单商品销售成本---二级科目

贷：

库存商品

销售开票销售开票通知进行复核，借：

应收账款---xx客户开票通知单

应收账款进行审核。

产品销售收入---二级科目

商品销售收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项

中国管理资讯网1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；

销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。

2、财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本描库存商品转到发出商品进行管理。

3、客户根据约定的付款条件进行分期付款。

销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模述块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。

4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；

在【应收账款】模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。

5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的销售成本。

1分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”○

2对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。

○

3分期收款业务下销售开票通知，○必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。

4分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例○（用开票金额÷

合同总金额）作为开票数

量。

分期收款销售业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借：

发出商品分期收款发货单

记账，将库存商品转到发出商品账。

应收账款---xx客户分期收款开票通知单

结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：

产品销售成本---二级科目

款开票通知单进行记账商品销售成本---二级科目

发出商品

对于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。

2、采购部门根据销售订单生成采购订单，由总调室调度人员进行审核后执行；

描3、客户货物收到后，由销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成开票通知，进行复核处理；

4、采购部门从供应商处取得相关的采购发票，在【采购管理】模块录入；

财务往来会计在【应付账述款】模块根据采购发票进行应付账款核算处理；

财务材料成本会计在【采购管理】进行采购结算，在【存货核算】核算采购成本；

5、财务材料成本会计在【存货核算】模块结转直运业务销售成本。

1直运销售业务无采购入库、销售发货的处理过程（多媒体商品部分业务可以使用此种处理）○，销售订单的业务类型必须选择为“直运销售”。

2直运业务可以拷贝直运销售订单直接生成直运采购订单，采购订单的类型为“直运采购”○

直运销售业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售完成直运销售发票进行复核处理借：

商品销售收入---二级科目

应交税金---应交增值税---销项

结转直运在存货核算管理系统根据借：

库存商品采购发票采购成本采购发票记账应交税金应交增值税进项

应付账款

结转销售在存货核算模块对直运借：

商品销售成本成本销售发票进行记账贷：

（五）、销售退货业务：

PR-SA-05业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限总调库房财务成本核算财务往来SA-005业务名称销售退货业务销售退货业务处理销售退货业务处理流程岗位销售助理系统操作销售订单、销售退货退货审核销售出库单（红字）记账、制单进行冲款录入增加、审核审核结转退货成本往来核销权限具体操作流程相关部门或岗位销售助理销售发货总调室调度人员库房财务销售退货红字销售发票审核红字销售出退货成本冲销收入中国管理资讯网

中国管理资讯网1、退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（见表PR-SA-06，一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时描需要总裁批准；

审批完成后，货物退回公司后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。

述2、如果是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，

进行复核处理。

3、财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；

材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。

1、未开票前退货：

填制退货单，【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】

销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。

开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。

2、开票后退货处理：

填制红字发票，【销售管理】【业务】【开票】【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。

对冲应收账款，【应收账款】【业务】【日常处理】【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。

3、退货退票退款处理：

开票后的退货，参照原有合同进行退货单录入，根据退货单开具红字销售发票。

退款时，可以对

红字销售

普通发票进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。

4、返利与换票业务

退补业务：

只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知

中国管理资讯网单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。

标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。

对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。

对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；

然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。

销售退货业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售退回红字销售发票进行复核处理借：

应收账款---xx客户红字开票通知单

结转销售在存货核算模块对红字借：

商品销售成本退货单退货成本销售发票进行记账贷：

二、采购部分

（一）采购计划

PR-PU-06

业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限PU-001业务名称采购计划编制总调室根据审核确认后的销售订单、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。

采购计划、生产订单编制岗位车间设计员总调室车间主管需求录入规划运算审核确认系统操作权限录入、审核、记账相关部门或岗位车间设计员销售部门总调室库房记账中国管理资讯网

中国管理资讯网具体工作流程车间审批MRP运算根据工艺卡算料销售订单产品结构用料预测审批库存现存量安全库存量生产计划采购计划生产订单生产订单采购流程1、销售业务员在与客户达成协议后，手工填写销售合同审批单进行各部门合同会审。

总调室调度人员接到销售订单后，对车体改装项目直接在【物料需求计划】中录入生产订单（见表：

PR-PU-02），同时给车间下达任务通知单（见表：

PR-PU-01）（预测项目用料）。

2、车体改装项目的生产是以订单生产方式，订单确认后需由车间设计人员计算每个项目的物料需求。

车体改造车间、系统集成车间主任在接到总调室调度人员的任务通知单后，车间设计人员计算项目生产所需的物料，手工填制用料预测单（见表：

PR-PU-03），经部门经理审批后，交总调室调度人员在【物料需求计划】模块中录入用料预测单。

3、机加产品生产需求，由总调度室根据库存量进行管理。

总调室在【物料需求计划】系统中进行描运算，对低于库存量的产品，总调下达生产任务，直接在【物料需求计划】中录入生产订单。

机加车间接到生产订单后，由车间进行算料，手工填制用料预测单，经部门经理审批后，交总调室调度人员在【物料需求计划】模块中录入用料预测单。

4、生产车间日常消耗品需求统一报库房（工具库），库房管理人员根据实际的库存量提出采购请述购，补充库存需要。

库房管理人员手工填制请购单，交总调室，经总调室审核后，由采购人员在【采购管理】模块填制采购请购单（见表：

PR-PU-04），直接作为采购的依据，不参加MRP运算。

5、总调室调度人员以车间设计人员提出的用料预测、库房提出补库申请、已经确认后的销售订单作为MRP需求来源，综和考虑库存管理模块存货库存现存量、存货安全库存量、存货置前期、定额损耗率等因素，在【物料需求计划】模块进行MRP运算，由系统进行规划展开。

6、总调人员根据系统规划产生的采购计划（见表：

PR-PU-05）进行适当调整，经部门经理审核确认后，进行打印下发采购部门进行采购；

具有自制属性的存货（半成品、产成品），系统根据提前期、产品结构自动规划生产计划，安排产品及其子件的生产（车体改装部分手工规划生产任务）。

7、总调室调度人员根据各生产车间实际工作负荷情况，安排生产，在【物料需求计划】模块将生产计划进行下达生成生产订单，进行打印后下发，作为各生产车间完工入库、材料领用的依据。

中国管理资讯网重点提示：

鉴于目前公司目前生产的产品多为项目式生产，大部分产品没有准确的产品结构，而系统MRP运算对产品结构的准确性和完整性要求比较严格，否则规划产生的采购计划、生产计划会造成成倍的放大效应造成数据规划的错误；

因此在物料需求计划的应用上先对机加产品进行辅助规划，作为手工规划的辅助手段，随着数据的逐步完善和准确，可以以系统规划数据为准；

对于生产车间的紧急用料（价值较小使用较特殊的物料）由车间进行提出采购需求，直接进行采购，根据采购发票、使用部门签