中药花茶项目可行性方案.docx
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中药花茶项目可行性方案
第一章概述
第二章投资单位说明
第三章项目背景研究分析
第四章项目市场研究
第五章建设规划方案
第六章项目选址分析
第七章土建工程设计
第八章工艺概述
第九章环境保护、清洁生产
第十章安全经营规范
第十一章建设风险评估分析
第十二章项目节能
第十三章项目计划安排
第十四章项目投资估算
第十五章项目经济评价
第十六章总结说明
第十七章项目招投标方案
第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
中药花茶项目
（二）项目选址
某某工业园区
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
（三）项目用地规模
项目总用地面积9678.17平方米（折合约14.51亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.24%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度185.75万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积9678.17平方米，建筑物基底占地面积5055.88平方米，总建筑面积13452.66平方米，其中：
规划建设主体工程8316.90平方米，项目规划绿化面积766.44平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费1279.27万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1174680.94千瓦时，折合144.37吨标准煤。
2、项目年总用水量1683.08立方米，折合0.14吨标准煤。
3、“中药花茶项目投资建设项目”，年用电量1174680.94千瓦时，年总用水量1683.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.51吨标准煤/年。
达产年综合节能量48.17吨标准煤/年，项目总节能率20.23%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3127.87万元，其中：
固定资产投资2695.23万元，占项目总投资的86.17%；流动资金432.64万元，占项目总投资的13.83%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入3634.00万元，总成本费用2778.09万元，税金及附加52.88万元，利润总额855.91万元，利税总额1026.85万元，税后净利润641.93万元，达产年纳税总额384.92万元；达产年投资利润率27.36%，投资利税率32.83%，投资回报率20.52%，全部投资回收期6.37年，提供就业职位57个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区中药花茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园区中药花茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中药花茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位57个，达产年纳税总额384.92万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.36%，投资利税率32.83%，全部投资回报率20.52%，全部投资回收期6.37年，固定资产投资回收期6.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：
创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
推进节能减排，提高生态效益。
牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
9678.17
14.51亩
1.1
容积率
1.39
1.2
建筑系数
52.24%
1.3
投资强度
万元/亩
185.75
1.4
基底面积
平方米
5055.88
1.5
总建筑面积
平方米
13452.66
1.6
绿化面积
平方米
766.44
绿化率5.70%
2
总投资
万元
3127.87
2.1
固定资产投资
万元
2695.23
2.1.1
土建工程投资
万元
1072.87
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.30%
2.1.2
设备投资
万元
1279.27
2.1.2.1
设备投资占比
40.90%
2.1.3
其它投资
万元
343.09
2.1.3.1
其它投资占比
10.97%
2.1.4
固定资产投资占比
86.17%
2.2
流动资金
万元
432.64
2.2.1
流动资金占比
13.83%
3
收入
万元
3634.00
4
总成本
万元
2778.09
5
利润总额
万元
855.91
6
净利润
万元
641.93
7
所得税
万元
1.39
8
增值税
万元
118.06
9
税金及附加
万元
52.88
10
纳税总额
万元
384.92
11
利税总额
万元
1026.85
12
投资利润率
27.36%
13
投资利税率
32.83%
14
投资回报率
20.52%
15
回收期
年
6.37
16
设备数量
台（套）
62
17
年用电量
千瓦时
1174680.94
18
年用水量
立方米
1683.08
19
总能耗
吨标准煤
144.51
20
节能率
20.23%
21
节能量
吨标准煤
48.17
22
员工数量
人
57
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。
和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入3447.66万元，同比增长11.48%（354.90万元）。
其中，主营业业务中药花茶生产及销售收入为2947.80万元，占营业总收入的85.50%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
724.01
965.34
896.39
861.91
3447.66
2
主营业务收入
619.04
825.38
766.43
736.95
2947.80
2.1
中药花茶（A）
204.28
272.38
252.92
243.19
972.77
2.2
中药花茶（B）
142.38
189.84
176.28
169.50
677.99
2.3
中药花茶（C）
105.24
140.32
130.29
125.28
501.13
2.4
中药花茶（D）
74.28
99.05
91.97
88.43
353.74
2.5
中药花茶（E）
49.52
66.03
61.31
58.96
235.82
2.6
中药花茶（F）
30.95
41.27
38.32
36.85
147.39
2.7
中药花茶（...）
12.38
16.51
15.33
14.74
58.96
3
其他业务收入
104.97
139.96
129.96
124.96
499.86
根据初步统计测算，公司实现利润总额791.39万元，较去年同期相比增长135.64万元，增长率20.69%；实现净利润593.54万元，较去年同期相比增长71.62万元，增长率13.72%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
3447.66
完成主营业务收入
万元
2947.80
主营业务收入占比
85.50%
营业收入增长率（同比）
11.48%
营业收入增长量（同比）
万元
354.90
利润总额
万元
791.39
利润总额增长率
20.69%
利润总额增长量
万元
135.64
净利润
万元
593.54
净利润增长率
13.72%
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