企业经营决策模拟演练决策仿真docWord格式.docx

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104.4

176.8

采购部门

3.09

特殊产品数量（台）

2500

45001-70000

81.2

156

生产部门

特殊产品价格（元）

950

70001-

69.6

145.6

研究部门

5.15

本周期决策表

决策项目

决策数据

一般市场价格

（元/台）

1050

广告费用投入

（百万元）

2.8

销售人员个数

（个）

55

市场和生产研究报告

（Y/N）

Y

附一：

投标价格

附二：

特殊产品数

（台）

购买原材料量

45001

购买附件量

科研人员招收数

5

科研人员辞退数

产品改进费用

0.45

一般市场产品计划量

37200

生产线投资数

（条）

1

生产线变卖数

维修保养费用

生产合理化投资

4

生产人员招收数

生产人员辞退数

购买机器人

70

社会福利费用

（%）

80

中期贷款

27.35

购买有价证券

计划支付股息

0.3

管理合理化投资

资产负债表

资产（百万元）

负债（百万元）

固定资产

自有资金

实物

注册资金

地产和厂房

3.8

资金储备

设备和生产设施

31.2

利润储备

3.94

流动资产

前周期亏损结转

库存

年终结余/年终亏损

3

原材料和附件

1.68

债务

成品

0.64

贷款

债权

8.18

长期贷款

6

有价证券

现金

0.1

透支贷款

0.31

资产合计

45.61

负债合计

本周期运营结果暨竞争结果数据表

项目/企业

2

1169

2.11

销售人员数量

（人）

产品质量评价

（1-5）

一般市场销售量

21530

36719

一般市场销售额

25.16

38.55

理论市场占有率

（％）

39.4

60.5

实际市场占有率

附加市场I销售量

附加市场I销售额

附加市场II销售量

附加市场II销售额

2.37

中标企业

（以***表示）

***

-

中标企业投标价格

1190

产品累计库存数量

15501

5301

生产线生产能力

（台/周期）

29250

39406

税前经营成果

4.46

5.01

资产负债总和

38.49

本期运营情况总结

一、数据决策分析：

1、本期为第一期企业运营，根据周期形势，市场容量大幅增长，原材料和附件价格也都增长，预测竞争企业应会提高价格，为了提高市场占有率，所以我方决定降低价格，增加促销投入，提高销售量。

我方采取了促销手段有增加广告费用至2.8，增加销售人员，为提高产品质量评价而招收科研人员，增加产品改进费用、维修保养费用投入。

2、市场容量大幅度上升，为提高销售量创造了条件，故企业应适当扩大规模，所以我首先投资了一条生产线。

3、因原材料和附件价格都有增幅，导致成本增加，应控制材料的购买量，故计划一般市场生产销售量为37200，购买量根据其定购批量，决定购买45001，保证生产需求的情况下，尽量减少库存。

3、购入了70台机器人，使生产人员要求基本稳定。

二、运营结果分析：

1、本周期中期贷款数为27.35，透支贷款0.31，此数据是根据系统预测所决定的，但是但应已经贷款过多因没有考虑到运营过程中可能没有预测到的费用，导致产生透支贷款，在下一周期中应相应增加贷款。

第2周期企业运行情况

4.2

110

200

2700

99

170

3.6

4300

77

150

980

66

140

1000

2.5

50

32000

35550

19.75

26.4

6,64

0.34

0.74

3.42

7.07

41.34

1005

2.61

32780

31180

32.94

31.18

51.3

48.6

2.38

4.21

661

5345

5346

38025

0.51

0.57

44.68

一、决策数据分析：

1、本期市场容量与上期基本持平，故继续降价。

2、因原材料继续呈上升趋势，所以购入量不变。

附件材料价格与第0期持平，增加购入批量，有利于降低成本。

3、 

工薪水平大幅增长，我方减少了销售人员数量。

1、因竞争企业增加了销售人员广告费用投入，使产品销售量大于我方，导致我方优势下降。

2、中期贷款不足，产

生透支贷款，增加了利息费用，应掌握好中期贷款数额。

第3周期企业运行情况

3.325

27.9985

114

3500

102.6

2.85

4700

79.8

1020

68.4

4.75

990

2.7

60

34000

35800

15.8

3.4

21.6

6.69

3.3

0.44

1.89

8.48

0.97

36.79

1044

1.94

58

29913

38008

31.22

37.62

45.3

54.6

1.78

4.79

809

6535

3138

40036

5.76

5.5

42.15

1、本期市场容量有明显增长，同样以降价增加销售量，提高市场占有率，减少库存。

2、原材料价格增长，故减少购买，附件价格第0期持平，故减少购买3、工薪水平有明显下降，增加销售人员，控制成本。

1、虽然我方销售量明显高于竞争企业，但是税前经营成果不如竞争企业，原因在于我方定价过低，导致利润减少。

2、本期中期贷款较为适当，无透支贷款。

流动现金由0.1增加至0.97。

第4周期企业运行情况

3.885

98

212

2600

88.2

180.2

3.33

68.6

159

1030

58.8

148.4

5.55

995

33000

37900

10

3.2

16.8

9.69

2.21

3.62

7.5

1.47

32.91

1021

2.3

65

32714

35109

33.4

34.93

48.8

51.1

46.8

2.83

2.57

632

6088

5929

5.66

3.69

32.04

1、市场容量与上一周期相比，基本持平，我方略微提高价格。

2、原材料价格与第0周期相比略有下降，故根据订购批量，为获得价格折扣而购买450001。

工薪水平大幅增长，故减少销售人员数量。

4、适当减少中期贷款，减少利息费用。

1、对比税前经营成果来看，竞争企业赶超我方，原因在于我方定价过低，减少了销售人员，库存与上期相比有所增加。

竞争企业中标，增加了附加市场销售额。

2、竞争企业中标价格较低，对我方形成压力。

第5周期企业运行情况

3.5

94

194

84.6

164.9

5000

65.8

145.5

870

56.4

135.8

900

2.63

34850

12

11.61

3.46

2.12

8.21

6.74

32.07

1051

63

25608

40779

26.91

36.7

39

60.9

42.3

57.6

1.64

4.35

698

10405

40352

4.18

1、市场容量与上一周期相比，基本持平，预测竞争企业大幅降低价格或大幅增加促销手段，我方决定降低价格并且适当增加促销手段，抢占市场占有率。

2、因原材料价格明显下降，附件价格略有下降，故按照订购批量大幅购入，节约成本。

1、因采取决策较为合理，大幅增加了利润储备和流动现金，并使产品累计库存数量为0。

2、市场形势和企业经营状况较为稳定，适当减少中期贷款。

3、我方实际市场占有率与理论市场占有率不一致，是我方无货可供使顾客转向竞争企业所致，只是我方出现了3.3%的销售损失。

第6周期企业运行情况

22.9980

96

238

2300

86.4

202.3

67.2

178.5

166.6

850

（