《电算化》会计实务操作题文档格式.docx

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6547896账套主管：

01陈明;

对存货、客户、供应商进行分类核算;

进行外币核算;

其它各项采用系统默认;

建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日;

　　4.按新会计科目建立一个工业企业新账套

100账套名称：

阳光信息有限公司单位名称：

阳光信息有限公司

　　单位简称：

阳光公司启用会计日期：

2003年12月账套路径和核算类型：

默认

　　三、账务（财务会计——总账）

　　1.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。

　　操作步骤：

（财务会计——总账——客户往来

　　2.设置本企业“凭证类别”为：

收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。

（财务会计——总账——设置——凭证类别）

　　3.在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：

（财务会计——总账——设置——选项）

（1）将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。

（2）操作员进行金额权限控制。

　　（3）凭证编号方式采用手工编号。

　　其它参数默认系统原有设置。

　　4.2003年1月6日，出纳姚彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号23355。

请根据上述经济业务，在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证，附单据1张。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）

　　5.会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时，发现凭证有错。

请进行标错处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——凭证审核——标错）

　　6.总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。

　　7.明光公司2003年1月1日启用银行对账时，“银行存款—工商银行存款”科目余额为1171000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项。

请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。

（财务会计——总账——设置——）

　　8.12月2日，销售一部赵兵购买200元办公用品，以现金支付，附单据一张。

根据以上业务，请以操作员demo身份进行相应总账业务处理。

　　9.以01陈明身份，密码“cm”，进入“666”光明公司的“企业门户”，在企业门户中启用“666”光明公司总账系统，完成后退出“企业门户”。

（企业门户——企业信息）

　　10.在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式，并实行票据管理。

（财务会计——总账——设置——结算方式）

　11.光明公司（100账套）相关财务制度规定：

（1）该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。

（2）操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。

　　（3）收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。

请据此对总账相关参数进行设定。

　　12.为666账套设置总账系统凭证控制参数。

（1）要进行支票管理;

（2）不允许修改和作废他人填制的凭证;

（3）凭证审核时控制到操作员;

　　（4）出纳凭证必须由出纳签字;

（5）凭证必须由主管会计签字;

（6）其余默认系统设置;

　　13.为666账套设置总账系统其它控制参数，修改“数量小数位”为“2”;

设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。

　　14.设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年的排页，请进行相应控制参数的设置。

　　15.定义项目大类“生产成本”的项目目录。

具体信息如下：

（财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算）

　　项目编号：

2项目名称：

A102软件产品是否结算：

否所属分类码：

1

　　16.明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。

请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指

　　定“在建工程”为其核算科目，该项目大类为“普通项目”，项目级次为1级1位。

　　17.在总账系统中设置项目目录，基本信息如下：

　　项目核算大类：

成本对象;

项目名称：

项目级次：

1级1位;

增加项目栏目：

备注;

其中类型为文本;

长度为20。

　　18.指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。

　　19.明光公司对“4105—制造费用”科目实行分部门核算。

2003年1月31日预提—车间固定资产大修理费4000元。

请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证，附单据1张。

借：

制造费用

　　贷：

预提费用（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）

　　20.以操作员DEMO的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——记账）

　　21.以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。

（财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证）

　　22.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录。

（财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成）

　　转账序号：

0001摘要：

计提短期借款利息年利率：

9%

　　分录：

借：

财务费用（5503）公式：

QM（2121，月）*0.09/12

预提费用—利息费用（219102）取对方科目计算结果：

JG（）

　　注意：

公式要手工输入。

23.明光公司2002年12月份的一笔应收通过公司的销货款，已于2003年1月收回，并登账。

请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。

　　客户往来两清——科目——客户——截止日期——两清依据——显示已两清（不选）

　　在要进行两清的一条明细分类的两清区双击，表示该笔业务两清。

　　24.明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用，该公司提现业务已设置成编号为“01”的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证——制单——调用常用凭证）

　　25.输入银行对账期初数据，基本信息如下：

　　账户为10020102建行人民币账户;

　　单位日记账和银行对账单期初数据均为562500;

　　期初无未达账项。

（财务会计——总账——出纳管理——银行对账期初

　　26.以01陈明身份，密码“1”，进入账套888阳光公司“企业门户”，建立供应商档案，其基本情况如下：

　　供应商编码：

001;

供应商名称：

华强木器厂;

供应商简称：

华强厂;

所属分类码：

3;

银行账号：

072—7412056;

地址：

劲松路17号;

电话：

85236985;

单价含税;

　　（财务会计——企业门户——企业档案——供应商档案）

　　27.01陈明身份，密码“1”，进入账套888阳光公司“企业门户”，建立供应商分类系统，其基本情况如下：

　　类别编码：

类别名称：

（财务会计——企业门户——企业档案——供应商分类）

　　01工业企业

　　02商业企业

　　03其它企业

　　28.明光公司对“库存商品”某产品“明细账”（124301）实行数量金额核算。

2003年1月31日结转本月已销商品成本，某产品350台，单位成本418元，总成本146300元。

请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据2张。

　　（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）

主营业务成本

库存商品

　　29.在明光公司账套中定义结算方式如下：

（财务会计——企业门户——企业档案——结算方式）

结算方式名称：

结算方式编码：

是否票据管理：

　　现金1否

　　支票2是

　　现金支票201是

　　转账支票202是

30.设置结算方式，其基本信息如下：

　　编码：

结算方式：

票据管理标志：

　　202转账支票√

　　1商业汇票

　　31.限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周明的身份审核凭证并签字。

　　（财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证）

　　32.在总账系统明光公司账套中，对2003年1月份会计账簿进行结账。

（财务会计——总账——期末——结账）

　　33.在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。

　　（财务会计——总账——设置——凭证——记账）

　　34.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录：

0001;

摘要：

结转销项税额：

应交税金—应交增值税—销项税额（21710105）

应交税金—未交增值税（217102）

　　结转系数：

　　35.取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。

其中主管口令为“1”。

　　（财务会计——总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6）

　　36.以出纳员周民的身份，查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。

（财务会计——总账——设置——凭证——出纳签字——取消签字）

　　37.2002年8月份，对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。

输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。

（财务会计——总账——设置——凭证——）

点击“检查”图标，则系统进行两清平衡检查，并检查结果。

　　38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。

　　（财务会计——总账——设置——数据权限分配）

　　39.2003年1月1日，以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账，同时将demo的密码由“demo”改为“11”。

　　（财务会计——总账）

　　40.以账套主管demo的身份启用账套号为“100”中的总账系统，密码为“demo”，账套启用日期为2003年12月1日。

　　（财务会计——企业门户——企业信息）

四、报表类

　　1.请把A3：

D20区域的框线设置为“网线”。

　　（财务会计——总账——报表——格式——区域划线）

　　2.试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。

　　（财务会计——总账——报表——单元属性——数值——逗号）

　　3.已知C4单元格的属性为“数值”，试在C4单元中录入“100000”。

　　4.打开文件名为“Profit.rep”的报表文件。

　　（财务会计——总账——报表——文件——打开）

　　5.设置C4：

D20区域各单元格的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。

　　（财务会计——总账——报表——数值——逗号）

　　6.合并A1、B1、C1、D1单元。

　　（财务会计——总账——报表——单元属性——合并）

　　7.保存报表至默认的目录下，文件名：

INCOME1.REP。

　　（财务会计——总账——报表——文件——保存）

　　8.设置A1：

D1区域的背景色为“白色”。

　　（财务会计——总账——报表——格式——单元风格）

　　9.试在当前表页前增加一个表页后，再在当前表页后增加一个表页。

　　（财务会计——总账——报表——编辑——增加）

　　10.在A2单元设置“单位名称”关键字。

　　（财务会计——总账——报表——数据——关键字——设置）

　　11.在第一表页后追加一张表页，在追加表页中调入1999年2月的《资产负债表》。

　　12.把表中第二行内容与第三行内容交换。

　　（财务会计——总账——报表——编辑——交换）

　　13.在最后一行后增加二行。