某经济技术开发区电器工业园配套基础设施建设项目可行性研究报告.docx

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某经济技术开发区电器工业园配套基础设施建设项目可行性研究报告

XX经济技术开发区电器工业园配套基础设施建设项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目名称：

XX经济技术开发区电器工业园配套基础设施项目

二、项目性质：

基础设施

三、项目地点：

XX经济技术开发区

四、项目业主：

XX经济技术开发区建设发展有限公司

五、规划区域及面积：

XX经济技术开发区电器工业园位于XX经济技术开发区西南部，南起开发区F线，北至成龙路，西起开发区A线，东至开发区D线，规划面积约2,374,996M2。

六、建设目标：

XX经济技术开发区未来5年内目标为综合实力进入西部国家级经济技术开发区前三强，规模以上工业增加值超过180亿元，累计开发土地面积24平方公里以上，形成以机械制造（含汽车）、新型建材、电子电器、医药食品为一体的现代制造业基地。

利用5至10年左右时间，将XX经济技术开发区建设成为配套功能齐备、投资环境优越、产业特色鲜明、资本与技术高度集中、规模与效益迅猛增长、整合带动效应强劲和“世界知名、国内领先、西部一流”的多功能、综合性、开放式产业发展区。

七、编制依据

（一）龙泉驿区城市分区规划；

（二）龙泉驿区土地利用总体规划大纲（2004-2020）评审意见；

（三）关于XX经济技术开发区扩展区归属范围的批复；

（四）XX市龙泉驿区征地补偿安置办法；

（五）其他相关资料。

八、可研报告概要及主要结论

（一）项目建设的必要性

1、有利于工业向园区集中，推进XX经济技术开发区的发展。

2、XX经济技术开发区基础设施建设具有多方面的效益。

3、XX经济技术开发区已经具备较好的发展基础，需要进一步配套和完善

基础设施。

4、建设XX经济技术开发区是西部大开发战略实施的需要。

（二）项目建设的条件

XX经济技术开发区，区位条件优越，交通便捷，工程地质及水文地质条件良好，施工方便，其他建设条件基本具备。

（三）项目建设主要内容及规模

1道路工程287,090平方米

2雨水管网8987.1米

3污水管网8987.1米

4路灯359组

5道路绿化89871平方米

6交通标志、标线8987.1平方米

7建设用地征地拆迁565.44亩

（四）建设期30个月

（五）工程总投资及资金来源

1、工程总投资

XX经济技术开发区电器工业园基础设施项目估算投资为22593.65万元，其中：

项目

费用（万元）

比例（%）

总投资

22593.65万元

100.00%

第一部分工程建设费用

10048.1万元

44.48%

A线

1435.8万元

6.35%

B线

1221．5万元

5.41%

C线

801．4万元

3.55%

D线

2377．2万元

10.52%

E线

1906．5万元

8.44%

F线

2305．7万元

10.21%

第二部分其他费用

12545.55万元

55.52%

土地取得费

10760.26万元

47.63%

前期费用（含咨询、设计等））

150.72万元

0.67%

建设单位管理费

100.48万元

0.44%

预备费

200.96万元

0.89%

建设期利息

1333.13万元

5.9%

2、资金来源

项目资金来源分为资本金和银行贷款两部分组成。

具体为：

（1）资本金筹措：

本项目资本金由业主及财政投入筹措7593.65万元，占总投资的33.6%。

（2）银行贷款15000万元，占总投资的66.4%

3、资金使用计划

根据工程进度要求，项目拟在30个月内完成，项目资金使用安排为：

（1）第一年安排资金5000万元，占总投资的22.13%，主要用于前期工作，部分拆迁、基础设施建设；

（2）第二年安排资金15000万元，占总投资的66.39%，主要用于道路及管网等基础设施建设；

（3）建设期后6个月安排资金2593.65万元，占总投资的11.48%，主要用于道路绿化等。

（六）贷款偿还分析指标

1、贷款期限：

5年

2、项目经营期偿债备付率：

经过计算，在龙泉驿区每年保证质押土地拍卖收益用于本项目还本付息的情况下，经营期偿债备付率为2.49；项目计算期内可用于还款的资金总额为4.54亿元，计算期内偿债保障比率约33%。

完全满足贷款的偿还要求。

（七）结论

XX经济技术开发区电器工业园基础设施项目的实施，有利于进一步完善龙泉驿区电器工业园区基地的建设，有利于龙泉驿区跨越式发展战略的实施。

同时，项目的实施，还有利于改善龙泉驿区的投资环境，通过构建星级服务体系，吸引国内外企业来龙泉驿区投资；有利于推进龙泉驿区的城乡一体化，促进“三个集中”的实现。

项目的实施对拉动地方经济和其他行业的发展，对提高龙泉驿区城市形象，提高龙泉驿区的经济实力，促进龙泉驿区社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义，项目的实施是完全必要的。

第二章项目业主

XX经济技术开发区电器工业园基础设施建设项目，由XX经济技术开发区建设发展有限公司为建设业主。

负责对其组织实施、资金筹措、资金运用、偿还贷款及建设管理。

一、业主情况简介

（一）业主名称：

XX经济技术开发区建设发展有限公司

（二）公司成立时间：

2000年6月12日

（三）注册资本：

（人民币）68800万元

（四）企业类型：

有限责任公司

（五）隶属关系：

公司隶属于XX经济技术开发区管理委员会和XX市龙泉驿区人民政府

（六）公司地址：

XX经济技术开发区（龙泉驿）文明东街18号

（七）经营范围：

地产、对高新技术企业投资、高新技术产品的研制和生产、物资贸易、通讯设备（批发、零售）、机电设备、工程机械、新能源材料研制、土特产品、水产品、家俱、文化产品、工艺品（不含金银饰品）、音像器材。

二、公司法定代表人及领导成员情况

公司法定代表人及总经理：

许宁，男，汉族，出生于1969年1月，博士研究生，高级工程师，中共党员。

91年毕业于重庆建筑大学，91年7月至99年9月在省水利厅勘测设计院任工程师，99年9月至2002年2月在西南财大就读研究生，2003年至2006年在西南财大攻读博士研究生。

2002年2月至2002年8月在省水利厅人事处从事行政管理工作，2002年9月至2004年12月任职自贡市荣县人民政府副县长，2005年1月至2005年10月在XX市龙泉驿区委办公室从事“安居工程”管理工作，2005年10月任职XX市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，2005年12月兼任职XX经济技术开发区建设发展有限公司董事长、总经理。

副总经理：

张晓峰，男，汉族，出生于1972年，博士研究生，中共党员。

2002年7月毕业于清华大学工程力学系固体力学专业。

2002年9月任职XX经济技术开发区管理委员会规划建设局副局长，2003年2月兼任XX经济技术开发区建设发展有限公司副总经理，负责经济技术开发区内基础设施建设管理工作。

副总经理：

梁俊超，男，汉族，出生于1965年，毕业于湖南大学土木工程系工业与民用建筑专业，研究生，中国一级注册结构工程师、二级注册建筑师。

2000年9月至2001年11月月任职XX经济技术开发区管理委员会主任助理、兼任管委会规划建设局局长，2003年6月任职XX经济技术开发区建设发展有限公司副总经理，负责经济技术开发区内基础设施建设管理工作。

三、职能职责

公司受龙泉驿区人民政府和XX经济技术开发区管理委员会的委托，主要负责经济技术开发区范围内的基础设施建设、融资、代表政府对经济技术开发区土地进行整理和开发、协助招商引资。

2001年11月，XX经济技术开发区管委会以成经管委[2001]92号文，委托经济技术开发区建设公司对XX经济开发区范围内的土地进行统一开发、经营，享有土地开发权、收益权。

2007年1月，龙泉驿区人民政府和XX经济技术开发区管委会共同授权XX经济技术开发区建设发展有限公司对XX经济技术开发区扩展区范围内的基础设施进行统一开发和建设，履行其开发、建设、管理职能。

四、职责机制

XX经济技术开发区建设发展有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。

权力机构为股东大会，下设董事会、监事会。

公司严格按照《公司法》设置机构，公司董、监事会依法行使职权，董事会对出资人负责，总经理负责公司的日常经营管理工作。

部门设有办公室、开发部、工程部和财务部。

职责机制健全，责任明确。

公司员工36人，80%具有本科学历和中级以上职称。

五、资信情况

2006年公司被中国农业银行四川省分行信用等级评定为AA级。

公司资金结算正常，对各商业银行的历年借款均能按时还本付息，没有违约记录，信誉良好，未发生过经济纠纷和经济处罚等其他重大事项。

公司为国有独资企业，公司按照现代企业制度进行运作，公司经营活动正常，公司资产实力和偿债能力较强，但由于开发区尚处于基础设施建设阶段，其公司成立时间不长，公司盈利水平和效益指标一般，公司在当地银行信誉良好，管理者管理水平较高。

六、财务及资产状况

公司2004年度和2006年度财务报表已经四川置信会计师事务所审计，审计结论为：

开发区建设发展公司财务报表符合《企业会计准则》和《房地产开发企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了开发区建设发展公司2004年度和2006年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

公司执行房地产企业财务会计制度，执行国家税法和有关法规、政策、依法向国家交纳税款。

从公司的财务指标情况看：

1、开发区建设发展有限公司成立6年来经济实力不断增强，负债总额适度、资产总额、所有者权益增长较快。

2、长期偿债能力分析

至2006年底公司总资产为31.19亿元，资产负债率33％，处于适度水平，财务风险较小，债权人的保障程度较高。

长期借款对总资产比率为29％，表明公司对长期借款的依赖适度，资本结构稳定，长期债务的清偿能力较强。

3、短期偿债能力分析

至2006年底公司的流动比率、速动比率分别达到19.74和8.12处于正常水平，公司的短期偿债能力较强。

4、公司2000年新成立，没有进行经营活动。

公司的主要经营活动是代表政府对开发区的土地进行一级整理和开发，净资产收益率2004年度为1.82％，2005年度为1.3％，2006年度为0.76%，盈利水平不高，主要原因为公司尚处于基础设施建设投入阶段，投入成本较大。

因此，利润较小。

但随着开发区基础设施的完善，公司经营收入将进一步加大，盈利能力将有所增强。

5、现金流量分析

2004年至2006年公司经营活动净现金流量由负数逐渐转变成正数，说明投资逐渐成效；筹资活动的净现金流量由正数逐渐转变为负数，说明企业加大了还贷力度，财务风险得到了有效控制。

公司财务状况表摘要如下（单位：

万元）：

项目

2004年

2005年

2006年

资产总额

185,535

174,348

311,968

负债总额

110,223

98,041

103,705

其中：

长期借款

90,509

84,386

90,236

所有者权益

75,312

76,366

208,263

经营收入

18,107

7,553

19,330

利润总额

1,376

994

1,598

经营活动净现金流量

-3,456

436

15,961

投资活动净现金流量

-2,740

93

94

筹资活动净现金流量

13,475

-6,913

-9,513

现金及现金等价物净增加额

7,278

-6,384

6,542

资产负债率

59%

56%

33%

长期借款对总资产比率

48%

48%

29%

流动比率

7.07

9.39

19.74

速动比率

5.75

7.47

8.12

公司代表经济技术开发区管委会统一完善开发区范围内配套基础设施，对土地进行统一开发将使该公司有稳定的收益。

此外，公司2004年投资2700万元，以45％的股份参股了中石化下属公司龙星天然气公司，预计每年可实现利润1000万元以上，市场开发前景良好。

随着开发区路网工程、供水工程、污水处理厂、科技创业园标准厂房的建设，公司将对这些资产行使资产管理权以及按投资比例收取经营收益。

七、公司主要业绩

一是完成了XX经济技术开发区范围内62公里的道路建设，水电气通讯全部配套；二是完成了经济技术开发区内12平方公里土地的征地拆迁；三是完成了开发区内道路建设拆迁配套的8.5万平方米安置房建设；四是为XX经济技术开发区管理委员会基础设施建设项目累计融资20亿余元。

第三章建设的必要性

一、有利于工业向园区集中，推进XX经济技术开发区的发展

伴随世界经济较快增长和经济全球化深入发展，全球产业结构调整转移和国际资本流动速度进一步加快，跨国直接投资呈现流向高新技术产业和现代服务业的新趋势。

在各国综合国力和吸引外资的竞争日趋激烈的形势下，我国仍然是跨国公司实现产业转移和扩大对外投资的主要选择地之一，中国成为世界制造业重要基地的趋势更为明显，这为XX经济技术开发区发展现代制造业提供了重大机遇。

经过改革开放二十多年的发展，我国已进入工业化中期阶段，为XX经济技术开发区超常规发展开辟了巨大的市场前景。

完善社会主义市场经济体制、进一步扩大对外开放、实现全面建设小康社会的宏伟目标，要求国家级开发区发挥更大的作用。

随着东部沿海地区制造业成本的提高和土地、能源的短缺，面对西部的巨大市场和资源优势，其制造业正向西部加快转移，为XX经济技术开发区承接产业创造了良好契机。

四川省走新型工业化发展道路，着力建设XX高新区、XX经济技术开发区和XX出口加工区、绵阳科技城、德阳重大装备制造业基地，攀西钢铁、钒钛、稀土新材料等基地，大力推进成德绵乐经济区、成渝经济区的建设和发展，为XX经济技术开发区加快发展创造了有利条件。

XX市推行“三个集中”（工业向园区集中、农民向城镇集中、土地向大户集中）、大力发展“两级”工业集中发展区（国家级工业开发区、市重点工业集中发展区），把XX经济技术开发区定位为西部现代制造业基地，使XX经济技术开发区的地位和作用更加重要。

发展具有特色的区域经济，必须完善开发区基础设施和公共服务设施，增强开发区吸引力和聚集力。

经济技术开发区是工业化的载体，搞好XX经济技术开发区配套基础设施建设是龙泉驿区经济发展的前提条件。

二、XX经济技术开发区基础设施建设具有多方面的效益

积极发展区域经济是四川省、XX市重要的发展战略。

随着龙泉驿区域经济和社会的发展，城市化速度加快，人口和工业企业的增加，工业规模扩大，占地增加，土地资源和环境保护压力加大。

实施XX经济技术开发区基础设施建设工程具有多方面的效益：

1、不但能较好满足工业发展需要，同时对促进经济可持续发展，对节约土地，对水资源和环境保护的重要性具有重要作用。

2、随着经济的快速发展，以城市为中心的环境污染仍在扩展，生态破坏的范围在扩大，污染的程度在加剧。

环境污染和生态环境的破坏将制约龙泉驿区的经济发展和城市人民生活质量的提高。

XX经济技术开发区是环境保护监测的重点区域，经济发展不能以环境污染为代价，严峻的环境形势和错综复杂的环境问题，已引起龙泉驿区委、区政府领导和广大市民的高度关注，保护环境，提高城市环境质量已成为社会的强烈愿望。

目前开发区正面临新的发展阶段，企业增加，规模扩大，因此在路网建设的同时，必须配套完善排水管网系统和加强污水处理。

3、开发区基础设施建设的进一步完善，将大大提升开发区的项目承载力，为招商引资创造条件，吸引更多的外资和商家到当地投资办企业，从而增加当地财政收入。

4、随着当地企业和实体的增多，相应需要较多的劳动力，可为分流下岗和剩余劳动力提供较多的就业机会，减轻当地就业压力，促进当地社会稳定，维护安定团结的大好局面。

5、路网建设可以带动相关产业的发展，带来客观的经济效益。

6、项目建设还将有利于改善农村居民生产、生活条件，促进开发区范围内环境综合整治，提高农民人均年收入水平，推进开发区的三个集中和城乡一体化进程。

三、XX经济技术开发区已经具备较好的发展基础，需要进一步配套和完善基础设施

XX经济技术开发区经过10余年的建设，特别是2000年批准设立国家级经济技术开发区后的迅速发展，已初步形成现代制造业的一个集中发展区。

到2006年，经济技术开发区共有各类工业企业332户，其中规模以上工业企业120户，产业涉及机械、电子、建材、医药、食品（含饮料）、汽车及摩托车零部件、印刷、包装、饲料、皮革等10多个行业大类数十个行业小类。

机械、新型材料、电子元器件、医药食品制造业为主的四大产业发展突出，其工业总产值分别占经济技术开发区工业总产值的30%、36%、18%、10%，合计占94%，初步构成了经济技术开发区的产业特色和主导产业基础。

2006年，XX市龙泉驿区实现地区生产总值114亿元，比2002年增长70.1%,年均增长14.2%;全口径财政收入20.3亿元,比2002年增长了3.7倍,年均增长47.5%;地方财政收入达11.6亿元,比2002年增长了4倍,年均增长49.4%;经济综合实力显著提升,2004年、2005年、2006年连续三年居四川省十强。

2006年XX经济技术开发区实现GDP87.8亿元，工业增加值37.3亿元，税收收入6.4亿元，分别居13个西部国家级经济技术开发区的第4位、第6位和第5位。

按投资环境综合评价，经济技术开发区在综合指数、综合经济实力、基础设施配套能力、经营成本、人力资源及供给、社会及环境、技术创新环境方面，分别居2000年批准设立的13个西部国家级开发区的第3位、第4位、第3位、第9位、第7位、第1位和第3位。

至2006年底，XX经济技术开发区已建成区域已基本布满项目,XX经济技术开发区已成功入驻投资过亿元的项目76个，其中重大产业化项目43个，具有相当实力的知名企业（或项目）如四川航天工业总公司、中国一汽轿车生产线（预计年产量最终达到30万台、年产值最终达到200亿元以上）、四川汽车工业项目、中国吉利汽车项目、南车集团项目、五粮液集团项目、远大集团项目、易控高科、云内动力、冠军磁砖、东方锅炉、川威集团、北京汇源、信益陶瓷、海信集团、SPX、APP、BHP、西门子、德国海瑞克、英国BCI、中日山田、中意NGV、中美API、捷安特、川渝中烟等项目，部分企业已有相当大的规模并形成系统的产业发展链。

正在拟建开发区区域及其周边范围内，目前已签协的项目有：

海信科龙电器项目、中纺集团、VM项目、龙威钢铁二期项目、东方锅炉项目、贝雅项目、阿克苏.诺贝尔、长征电控项目、艾克信项目、香港艾乐、佳友项目、明江项目、阳光铝业、风轮电机、恒丰项目、汉白玉项目、利润钢构项目、泰安岳首项目、四川亨通项目、鑫龙项目等，XX经济技术开发区已建成范围内工业用地基本被即将进区的项目预定完毕。

面对开发区工业用地出现供不应求的局面，XX经济技术开发区东区4.9平方公里及南区17.5平方公里的基础设施也拟将在2007年内全面启动。

因此，基础设施的配套和完善，将加快完善XX经济技术开发区的投资环境，必将进一步加大开发区的发展吸引力，对培育、壮大支柱产业，提高企业互补性，提高适应市场经济发展的能力起到巨大作用。

因此，基础设施的配套和完善，将加快完善XX经济技术开发区的投资环境，必将进一步加大开发区的发展吸引力，对培育、壮大支柱产业，提高企业互补性，提高适应市场经济发展的能力起到巨大作用。

四、建设XX经济技术开发区是西部大开发战略实施的需要

实施西部大开发战略是党中央总揽全局、面向新世纪作出的重大决策。

在实施中央西部大开发战略中，XX要力争扮演更加举足轻重的角色，为此，必须大力发展具有特色的区域经济，壮大XX市的经济实力，才能担负起西部大开发战略支撑点的重任，以点带面，促进西部大开发战略的顺利实施。

西部大开发战略带来的发展重心西移，东部省市到西部投资建设的企业越来越多，发展加快，为适应这种形势，必须加大对基础性设施建设力度，进一步改善投资环境，包括：

（1）加快道路管网基础设施建设；

（2）搞好生态环境保护和建设；

（3）积极调整产业结构；

（4）发展科技和教育

（5）进一步扩大对外开放等政策和措施；同时对工业园区实行政策支持。

龙泉驿作为XX市的重要区域，应抓住这一历史机遇，以开发区发展带动整个龙泉驿区的经济快速发展。

根据龙泉驿区发展规划，通过实施XX经济技术开发区基础设施工程，真正构建与龙泉驿区发展相适应的市政基础设施平台，奠定龙泉驿区投资硬环境，有利于吸引广大投资者参与龙泉驿区的经济建设。

开发区基础设施工程作为城市功能建设的一项重要子项，其尽快实施和完善是十分必要的。

综上，本项目的建设是完全必要的，也是十分迫切的。

第四章项目区概况

XX经济技术开发区位于XX市龙泉驿区，是根据四川省保护XX平原优质耕地、保护历史文化名城的要求和国务院扩大内陆地区开放、加快中西部地区经济发展的战略部署，于1990年7月经四川省和XX市人民政府批准建立的。

2000年2月被批准为国家级经济技术开发区。

XX经济技术开发区自建立以来，尤其是2000年被批准为国家级开发区以来，在经济增长、产业发展、招商引资、基础设施建设等方面取得了突出成绩，渡过了艰难的起步期，已步入加快发展的成长期。

2006年，XX经济技术开发区实现GDP87.8亿元，比2005年增长22％，工业增加值37.3亿元，增长26.3％，工业总产值110亿元，增长29.2％，税收6.4亿元，增长25％，出口总额8235万美元，增长43％，合同利用外资14023万美元，增长41%，实际利用外资6577万美元，增长149%。

2006年完成固定资产投资43亿元，初步形成了机械制造、新型材料、医药及食品加工、电子元器件制造四大主导产业。

起步区9.94KM2范围内各项基础设施已基本配套到位，投资环境进一步改善，已逐渐形成一个现代制造业集中发展区。

园区环境保护和生态建设状况较好，工业废水排放达标率97.5％，处理率87％，工业废气排放达标率95%，烟尘控制区覆盖率100％，固体废物综合利用率达90％，环境噪声控制达标率100％，清洁能源普及率达99.5％，饮用水源达标率100％，大气质量接近国家一级标准，生态型工业园区初步形成。

XX经济技术开发区的发展思路是：

整合“四大”资源（人力、技术、品牌、市场），实施“四大”战略（适度错位发展战略、产业集群发展战略、招大引强战略、集约化发展战略），壮大“四大”主导产业（以汽车为主的机械制造业，以化学建材为主的新型材料制造业，以电子元器件为主的电子信息业，以中药现代化和农副产品深加工为主的医药及食品加工业），形成“七大”产业链（汽车及零部件产业链、工程机械产业链、家电产业链、化学建材产业链、电子零部件产业链、医药产业链、食品加工产业链），建设“四大”生产基地（汽车及零部件生产基地、化学建材生产基地、电子零部件生产基地、食品加工生产基地）；按照“高标准、高质量、高速度、高效益、新机制、新模式”的要求，推进经济技术开发区的开发建设。

根据全面建设小康社会的新形势，世界制造业发展和转移的基本态势，我国经济技术开发区发展动态，国务院和国家商务部关于建设国家级经济技术开发区的最新精神，四川省和XX市经济社会发展和产业布局调整对XX经济技术开发区的要求，开发区自身的客观现实和发展趋势，XX经济技术开发区未来建设和发展的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持“以提高吸收外资质量为主，以发展现代制造业为主，以优化出口结构为主，致力于发展高新技术产业和高附加值服务业”的发展方针，更加注重结构调整和优化升级，更加注重引进技术和开发创新，更加注重开发项目的质量和效益，更加珍惜和合理利用