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2019年梦网集团流动资产构成情况
货币资金
68,865
25.18%
59,171
20.24%
53,934
17.60%
交易性金融资产
4,653
1.70%
0.00%
应收票据及应收账款
118,521
43.34%
167,667
57.35%
165,509
54.00%
应收票据
150
0.06%
8,913
3.05%
7,914
2.58%
应收账款
118,371
43.28%
158,754
54.30%
157,595
51.42%
预付款项
26,361
9.64%
14,151
4.84%
11,472
3.74%
其他应收款
31,185
11.40%
13,596
4.65%
15,966
5.21%
存货
426
0.16%
35,938
12.29%
53,180
17.35%
持有待售资产
20,387
7.45%
一年内到期的非流动资产
131
0.05%
348
0.11%
其他流动资产
3,098
1.13%
1,705
0.58%
6,091
1.99%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,梦网集团2019年的非流动资产主要包括商誉、无形资产以及固定资产,各项分别占比为78.10%,9.03%和5.91%。
2019年梦网集团非流动资产构成情况
长期股权投资
5,846
1.82%
6,141
1.65%
5,993
1.62%
其他权益工具投资
6,906
2.14%
10,668
2.86%
10,344
2.80%
固定资产
19,044
5.91%
39,530
10.61%
46,727
12.65%
在建工程
6,222
1.93%
13,419
3.60%
8,168
2.21%
无形资产
29,088
9.03%
35,861
9.63%
39,227
10.62%
商誉
251,499
78.10%
254,284
68.28%
68.82%
长期待摊费用
2,349
0.73%
1,937
0.52%
1,511
0.41%
递延所得税资产
825
0.26%
10,525
2.83%
3,174
0.86%
其他非流动资产
259
0.08%
38
0.01%
76
0.02%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
梦网集团2019年年总负债金额为1,777,024,714.25元,所有者权益总额为4,178,386,222.67元,其中资本金为804,100,735.0元,资产负债率为29.84%,在负债中,流动负债为1,752,049,103.63元;
占负债和所有者权益总额的29.42%,非流动负债为24,975,610.62元,占负债和所有者权益总额的0.42%。
2019年梦网集团负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
175,204
29.42%
203,255
30.58%
178,834
26.45%
非流动负债合计
2,497
0.42%
4,035
0.61%
5,138
0.76%
所有者权益(或股东权益)合计
417,838
70.16%
457,480
492,040
72.79%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,梦网集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为43.06%,28.97%和28.97%。
2019年梦网集团流动负债构成情况
短期借款
75,435
43.06%
82,918
40.80%
55,966
31.30%
应付票据及应付账款
50,751
28.97%
57,648
32.24%
应付账款
预收款项
14,039
8.01%
26,025
12.80%
39,655
22.17%
应付职工薪酬
4,630
2.64%
3,035
1.49%
5,055
应交税费
1,703
0.97%
9,541
4.69%
2,979
1.67%
其他应付款
22,980
13.12%
81,734
40.21%
3,990
2.23%
其中:
应付利息
818
0.46%
一年内到期的非流动负债
13,539
7.57%
其他流动负债
5,663
3.23%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,梦网集团2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为65.56%,34.44%和0.00%。
2019年梦网集团非流动负债构成情况
递延收益
1,637
65.56%
递延所得税负债
860
34.44%
1,857
46.03%
2,560
49.83%
其他非流动负债
2,177
53.97%
2,577
50.17%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年梦网集团的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为58.08%,24.48%和19.24%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
80,410
19.24%
81,060
17.72%
86,159
17.51%
资本公积
242,677
58.08%
247,108
54.02%
291,239
59.19%
库存股
-21,840
-5.23%
-22,632
-4.95%
-30,710
-6.24%
其他综合收益
-245
-0.06%
3,725
0.81%
5,614
1.14%
盈余公积
14,401
3.45%
3.15%
13,298
2.70%
未分配利润
102,283
24.48%
131,277
28.70%
124,523
25.31%
少数股东权益
0.04%
2,539
0.56%
1,915
0.39%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年梦网集团的净利润为-269,861,877.67元,与2018年的90,707,020.85元相比下降了397.51%。
2015-2019年梦网集团净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
10,640
2016
25,442
139.12%
2017
24,840
-2.36%
2018
9,070
-63.48%
2019
-26,986
-397.51%
2.3.2营业利润分析
2019年梦网集团的营业利润为-150,551,799.68元,与2018年的30,368,598.35元相比下降了595.75%。
2015-2019年梦网集团营业利润变动趋势
280
28,226
9964.56%
29,336
3.93%
3,036
-89.65%
-15,055
-595.75%
2.3.3利润总额分析
2019年梦网集团的利润总额为-159,725,532.95元,与2018年的32,655,192.84元相比下降了589.13%。
2015-2019年梦网集团利润总额变动趋势
11,989
29,846
148.94%
28,934
-3.05%
3,265
-88.71%
-15,972
-589.13%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年梦网集团的成本费用总额为3,288,245,736.71元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为77.74%,8.87%和8.17%。
2019年梦网集团成本费用构成
成本及费用总额
-328,824
-264,380
-234,813
营业成本
-255,632
77.74%
-208,624
78.91%
-180,684
76.95%
税金及附加
-818
0.25%
-1,855
0.70%
-1,465
0.62%
销售费用
-26,866
8.17%
-21,402
8.10%
-21,413
9.12%
管理费用
-29,168
8.87%
-15,523
5.87%
-28,581
12.17%
研发费用
-13,480
4.10%
-13,740
5.20%
-0.00%
财务费用
-2,857
0.87%
-3,234
1.22%
-2,667
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年梦网集团的经营现金流量净额为137,823,114.19元,与2018年的251,890,589.86元相比下降了45.28%;
投资活动现金流净额为204,022,345.8元;
筹资活动现金流净额为-299,346,917.32元。
2015-2019年梦网集团经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
4,898
-33,014
90,770
31,282
-6,327
-58,889
24,911
-10,014
-46,822
25,189
-6,532
-15,861
13,782
20,402
-29,934
2.4.2现金流入结构分析
2019年梦网集团现金流入总金额为4,320,378,240.469999元,其中经营活动现金流入为3,232,485,347.47元,占现金流入总额的74.82%;
投资活动现金流入为320,483,202.21元,占现金流入总额的7.42%;
筹资活动现金流入为767,409,690.79元,占现金流入总额的17.76%。
2019年梦网集团现金流入构成
现金流入总额
432,037
383,733
397,499
经营活动现金流入小计
323,248
74.82%
268,750
70.04%
347,509
87.42%
投资活动现金流入小计
32,048
7.42%
1,663
0.43%
5,616
1.41%
筹资活动现金流入小计
76,740
17.76%
113,319
29.53%
44,373
11.16%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,006,538,313.38元,占经营活动现金流入小计的93.01%;
收到的税费返还为20,256,913.38元,占经营活动现金流入小计的0.63%;
收到其他与经营活动有关的现金为205,690,120.71元,占经营活动现金流入小计的6.36%。
2019年梦网集团经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
300,653
93.01%
247,696
92.17%
338,336
97.36%
收到的税费返还
2,025
0.63%
5,380
2.00%
1,850
0.53%
收到其他与经营活动有关的现金
20,569
6.36%
15,672
5.83%
7,322
2.11%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为18,751,050.86元,占投资活动现金流入小计的5.85%;
取得投资收益收到的现金为432,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.13%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为68,956,960.73元,占投资活动现金流入小计的21.52%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为232,343,190.62元,占投资活动现金流入小计的72.5%。
2019年梦网集团投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
1,875
5.85%
30
1.80%
520
9.26%
取得投资收益收到的现金
43
0.13%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,895
21.52%
633
38.07%
250
4.46%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
23,234
72.50%
1,000
60.13%
4,846
86.29%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,373,362.0元,占筹资活动现金流入小计的0.44%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,118,362.0元,占筹资活动现金流入小计的0.15%;
取得借款收到的现金为713,036,328.79元,占筹资活动现金流入小计的92.91%;
收到其他与筹资活动有关的现金为51,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的6.65%。
2019年梦网集团筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
337
0.44%
8,505
7.51%
448
1.01%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
111
0.15%
318
0.28%
取得借款收到的现金
71,303
92.91%
104,814
92.49%
43,925
98.99%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,100
6.65%
2.4.3现金流出结构分析
2019年梦网集团现金流出总额为4,277,879,697.8元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,094,662,233.28元,占现金流出总额的72.34%;
投资活动现金流出小计为116,460,856.41元,占现金流出总额的2.72%;
筹资活动现金流出小计为1,066,756,608.11元,占现金流出总额的24.94%。
2019年梦网集团现金流出构成
现金流出总额
-427,787
-380,938
-429,426
经营活动现金流出小计
-309,466
72.34%
-243,561
63.94%
-322,598
75.12%
投资活动现金流出小计
-11,646
2.72%
-8,195
2.15%
-15,631
3.64%
筹资活动现金流出小计
-106,675
24.94%
-129,181
33.91%
-91,196
21.24%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,278,033,394.67元,占经营活动现金流出小计的73.61%;
支付给职工以及为职工支付的现金为235,481,947.94元,占经营活动现金流出小计的7.61%;
支付的各项税费为111,058,756.84元,占经营活动现金流出小计的3.59%;
支付其他与经营活动有关的现金为470,088,133.83元,占经营活动现金流出小计的15.19%。
2019年梦网集团经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-2