我爱我家度财务分析报告Word格式文档下载.docx

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货币资金

250,829

27.42%

221,201

26.09%

197,210

26.66%

交易性金融资产

133,110

14.55%

3,627

0.43%

8,787

1.19%

应收票据及应收账款

133,816

14.63%

108,660

12.82%

109,818

14.85%

应收票据

0.00%

540

0.06%

183

0.02%

应收账款

108,120

12.75%

109,635

14.82%

预付款项

83,259

9.10%

59,741

7.05%

58,917

7.96%

其他应收款

95,730

10.47%

115,798

13.66%

79,315

10.72%

其中:

应收利息

547

0.07%

存货

51,875

5.67%

59,705

7.04%

67,201

9.08%

其他流动资产

166,062

18.16%

279,110

32.92%

218,465

29.53%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，我爱我家2019年的非流动资产主要包括商誉、投资性房地产以及无形资产，各项分别占比为46.67%，21.35%和13.70%。

2019年我爱我家非流动资产构成情况

长期股权投资

9,168

0.89%

9,228

0.93%

9,301

0.96%

其他权益工具投资

6,213

0.60%

4,910

0.50%

15,283

1.57%

投资性房地产

220,844

21.35%

199,362

20.16%

203,605

20.91%

固定资产

35,588

3.44%

42,066

4.25%

42,356

4.35%

在建工程

315

0.03%

306

320

无形资产

141,758

13.70%

131,955

13.34%

133,692

13.73%

开发支出

4,947

0.48%

9,326

0.94%

4,939

0.51%

商誉

482,815

46.67%

452,564

45.76%

451,444

46.37%

长期待摊费用

87,074

8.42%

99,132

10.02%

83,570

8.58%

递延所得税资产

34,012

3.29%

35,232

3.56%

24,570

2.52%

其他非流动资产

11,739

1.13%

4,954

4,415

0.45%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

我爱我家2019年年总负债金额为9,142,288,346.54元，所有者权益总额为10,349,332,575.21元，其中资本金为2,355,500,851.0元，资产负债率为46.90%，在负债中，流动负债为7,485,889,799.99元；

占负债和所有者权益总额的38.41%，非流动负债为1,656,398,546.55元，占负债和所有者权益总额的8.50%。

2019年我爱我家负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

748,588

38.41%

735,141

40.02%

676,783

39.50%

非流动负债合计

165,639

8.50%

152,481

8.30%

232,399

13.57%

所有者权益（或股东权益）合计

1,034,933

53.10%

949,264

51.68%

804,033

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，我爱我家2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应交税费，各项分别占比为41.66%，23.47%和14.33%。

2019年我爱我家流动负债构成情况

短期借款

175,670

23.47%

92,600

12.60%

46,799

6.91%

应付票据及应付账款

33,630

4.49%

119,967

17.73%

应付账款

预收款项

61,561

8.22%

54,916

7.47%

45,237

6.68%

应付职工薪酬

22,736

3.04%

25,277

26,090

3.86%

应交税费

107,251

14.33%

89,935

12.23%

69,096

10.21%

其他应付款

311,873

41.66%

347,687

47.30%

282,991

41.81%

应付利息

2,760

0.41%

应付股利

244

0.04%

一年内到期的非流动负债

35,866

4.79%

124,723

16.97%

20,000

2.96%

其他流动负债

66,600

9.84%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，我爱我家2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及长期借款，各项分别占比为40.24%，31.59%和27.95%。

2019年我爱我家非流动负债构成情况

长期借款

46,300

27.95%

33,400

21.90%

22,400

9.64%

应付债券

104,550

44.99%

长期应付款

361

0.22%

0.24%

616

0.27%

递延收益

52,321

31.59%

41,550

17.88%

递延所得税负债

66,657

40.24%

64,332

42.19%

63,281

27.23%

其他非流动负债

54,387

35.67%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年我爱我家的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本（或股本）以及未分配利润，各项分别占比为53.68%，22.76%和19.14%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

235,550

22.76%

24.81%

162,540

20.22%

资本公积

555,556

53.68%

554,827

58.45%

500,729

62.28%

库存股

-19,997

-1.93%

-2.11%

其他综合收益

36,741

3.55%

20,527

2.16%

25,881

3.22%

盈余公积

11,883

1.15%

10,009

1.05%

9,127

1.14%

未分配利润

198,064

19.14%

139,707

14.72%

79,301

9.86%

少数股东权益

17,134

1.66%

8,638

0.91%

26,453

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年我爱我家的净利润为855,228,103.96元，与2018年的695,882,653.28元相比上升了22.90%。

2015-2019年我爱我家净利润变动趋势

年份

同比增长率（%）

2015

2,022

2016

8,768

333.60%

2017

7,576

-13.60%

2018

69,588

818.46%

2019

85,522

22.90%

2.3.2营业利润分析

2019年我爱我家的营业利润为1,163,117,512.98元，与2018年的987,005,755.02元相比上升了17.84%。

2015-2019年我爱我家营业利润变动趋势

1,449

11,309

680.11%

9,599

-15.12%

98,700

928.22%

116,311

17.84%

2.3.3利润总额分析

2019年我爱我家的利润总额为1,189,413,942.68元，与2018年的994,972,674.3元相比上升了19.54%。

2015-2019年我爱我家利润总额变动趋势

1,864

11,244

503.08%

9,273

-17.53%

99,497

972.87%

118,941

19.54%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年我爱我家的成本费用总额为10,150,127,802.5元，其中营业成本、管理费用以及销售费用，各项分别占比为76.75%，10.66%和9.84%。

2019年我爱我家成本费用构成

成本及费用总额

-1,015,012

-971,433

-123,021

营业成本

-778,975

76.75%

-746,356

76.83%

-88,341

71.81%

税金及附加

-7,685

0.76%

-7,787

0.80%

-4,180

3.40%

销售费用

-99,852

-97,072

9.99%

-14,229

11.57%

管理费用

-108,198

10.66%

-103,129

10.62%

-9,125

7.42%

研发费用

-372

-0.00%

财务费用

-19,929

1.96%

-17,087

1.76%

-7,144

5.81%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年我爱我家的经营现金流量净额为1,184,894,943.25元，与2018年的805,086,552.76元相比上升了47.18%；

投资活动现金流净额为-665,725,828.32元；

筹资活动现金流净额为-402,106,174.49元。

2015-2019年我爱我家经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额（万元）

投资活动现金流净额（万元）

筹资活动现金流净额（万元）

-2,535

-73,497

139,356

13,250

-75,769

52,625

55

99,948

7,822

80,508

-209,094

165,712

118,489

-66,572

-40,210

2.4.2现金流入结构分析

2019年我爱我家现金流入总金额为54,041,315,832.38元，其中经营活动现金流入为40,677,866,545.77元，占现金流入总额的75.27%；

投资活动现金流入为9,227,131,860.15元，占现金流入总额的17.07%；

筹资活动现金流入为4,136,317,426.46元，占现金流入总额的7.65%。

2019年我爱我家现金流入构成

现金流入总额

5,404,131

5,050,594

1,281,161

经营活动现金流入小计

4,067,786

75.27%

3,940,812

78.03%

153,562

11.99%

投资活动现金流入小计

922,713

17.07%

764,877

15.14%

957,403

74.73%

筹资活动现金流入小计

413,631

7.65%

344,904

6.83%

170,194

13.28%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为11,916,379,745.43元,占经营活动现金流入小计的29.29%;

收到其他与经营活动有关的现金为28,761,486,800.34元,占经营活动现金流入小计的70.71%。

2019年我爱我家经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

1,191,637

29.29%

1,180,518

29.96%

146,455

95.37%

收到其他与经营活动有关的现金

2,876,148

70.71%

2,760,293

70.04%

7,107

4.63%

投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为9,103,320,162.76元,占投资活动现金流入小计的98.66%;

取得投资收益收到的现金为116,203,715.81元,占投资活动现金流入小计的1.26%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,652,881.58元,占投资活动现金流入小计的0.02%;

收到其他与投资活动有关的现金为5,955,100.0元,占投资活动现金流入小计的0.06%。

2019年我爱我家投资活动现金流入构成

金额（元万）

收回投资收到的现金

910,332

98.66%

759,373

99.28%

898,677

93.87%

取得投资收益收到的现金

11,620

1.26%

4,445

0.58%

3,676

0.38%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

165

1,059

0.14%

587

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

40

收到其他与投资活动有关的现金

595

54,422

5.68%

筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金为400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;

取得借款收到的现金为3,092,730,909.8元,占筹资活动现金流入小计的74.77%;

收到其他与筹资活动有关的现金为1,043,186,516.66元,占筹资活动现金流入小计的25.22%。

2019年我爱我家筹资活动现金流入构成

吸收投资收到的现金

0.01%

166,889

48.39%

子公司吸收少数股东投资收到的现金

890

0.26%

取得借款收到的现金

309,273

74.77%

122,517

35.52%

104,141

61.19%

收到其他与筹资活动有关的现金

104,318

25.22%

55,497

16.09%

66,053

38.81%

2.4.3现金流出结构分析

2019年我爱我家现金流出总额为53,924,252,891.939995元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为39,492,971,602.52元,占现金流出总额的73.24%;

投资活动现金流出小计为9,892,857,688.47元,占现金流出总额的18.35%;

筹资活动现金流出小计为4,538,423,600.95元,占现金流出总额的8.42%。

2019年我爱我家现金流出构成

现金流出总额

-5,392,425

-5,013,467

-1,173,335

经营活动现金流出小计

-3,949,297

73.24%

-3,860,303

77.00%

-153,507

13.08%

投资活动现金流出小计

-989,285

18.35%

-973,971

19.43%

-857,455

73.08%

筹资活动现金流出小计

-453,842

-179,191

3.57%

-162,372

13.84%

经营