我爱我家度财务分析报告Word格式文档下载.docx

1、货币资金250,82927.42%221,20126.09%197,21026.66%交易性金融资产133,11014.55%3,6270.43%8,7871.19%应收票据及应收账款133,81614.63%108,66012.82%109,81814.85%应收票据0.00%5400.06%1830.02%应收账款108,12012.75%109,63514.82%预付款项83,2599.10%59,7417.05%58,9177.96%其他应收款95,73010.47%115,79813.66%79,31510.72%其中:应收利息5470.07%存货51,8755.67%59,7057

2、.04%67,2019.08%其他流动资产166,06218.16%279,11032.92%218,46529.53%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，我爱我家2019年的非流动资产主要包括商誉、投资性房地产以及无形资产，各项分别占比为46.67%，21.35%和13.70%。2019年我爱我家非流动资产构成情况长期股权投资9,1680.89%9,2

3、280.93%9,3010.96%其他权益工具投资6,2130.60%4,9100.50%15,2831.57%投资性房地产220,84421.35%199,36220.16%203,60520.91%固定资产35,5883.44%42,0664.25%42,3564.35%在建工程3150.03%306320无形资产141,75813.70%131,95513.34%133,69213.73%开发支出4,9470.48%9,3260.94%4,9390.51%商誉482,81546.67%452,56445.76%451,44446.37%长期待摊费用87,0748.42%99,13210.

4、02%83,5708.58%递延所得税资产34,0123.29%35,2323.56%24,5702.52%其他非流动资产11,7391.13%4,9544,4150.45%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况我爱我家2019年年总负债金额为9,142,288,346.54元，所有者权益总额为10,349,332,575.21元，其中资本金为2,355,500,851.0元，资产负债率为46.90%，在负债中，流动负债为7,485,889,799.99元；占负债和所有者权益总额的38.41%，非流动负债为1,656,398,546.55元，占负债和所有者权益

5、总额的8.50%。2019年我爱我家负债和所有者权益构成情况负债和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计748,58838.41%735,14140.02%676,78339.50%非流动负债合计165,6398.50%152,4818.30%232,39913.57%所有者权益（或股东权益）合计1,034,93353.10%949,26451.68%804,0332.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，

6、 我爱我家2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应交税费，各项分别占比为41.66%，23.47%和14.33%。2019年我爱我家流动负债构成情况短期借款175,67023.47%92,60012.60%46,7996.91%应付票据及应付账款33,6304.49%119,96717.73%应付账款预收款项61,5618.22%54,9167.47%45,2376.68%应付职工薪酬22,7363.04%25,27726,0903.86%应交税费107,25114.33%89,93512.23%69,09610.21%其他应付款311,87341.66%347,68747.30

7、%282,99141.81%应付利息2,7600.41%应付股利2440.04%一年内到期的非流动负债35,8664.79%124,72316.97%20,0002.96%其他流动负债66,6009.84%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，我爱我家2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及长期借款，各项分别占比为40.24%，31.59%和27.95%。2019年我爱我家非流动负债构成情况长期借款46,30027.95%33,40021.90%22,4009.64

8、%应付债券104,55044.99%长期应付款3610.22%0.24%6160.27%递延收益52,32131.59%41,55017.88%递延所得税负债66,65740.24%64,33242.19%63,28127.23%其他非流动负债54,38735.67%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年我爱我家的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本（或股本）以及未分配利润，各项分别占比为53.68%，22.76%和19.14%。所有者权益构成情况

9、实收资本（或股本）235,55022.76%24.81%162,54020.22%资本公积555,55653.68%554,82758.45%500,72962.28%库存股-19,997-1.93%-2.11%其他综合收益36,7413.55%20,5272.16%25,8813.22%盈余公积11,8831.15%10,0091.05%9,1271.14%未分配利润198,06419.14%139,70714.72%79,3019.86%少数股东权益17,1341.66%8,6380.91%26,4532.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年我爱我家的净利润为855,228,103.

10、96元，与2018年的695,882,653.28元相比上升了22.90%。2015-2019年我爱我家净利润变动趋势年份同比增长率（%）20152,02220168,768333.60%20177,576-13.60%201869,588818.46%201985,52222.90%2.3.2 营业利润分析2019年我爱我家的营业利润为1,163,117,512.98元，与2018年的987,005,755.02元相比上升了17.84%。2015-2019年我爱我家营业利润变动趋势1,44911,309680.11%9,599-15.12%98,700928.22%116,31117.84%

11、2.3.3 利润总额分析2019年我爱我家的利润总额为1,189,413,942.68元，与2018年的994,972,674.3元相比上升了19.54%。2015-2019年我爱我家利润总额变动趋势1,86411,244503.08%9,273-17.53%99,497972.87%118,94119.54%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年我爱我家的成本费用总额为10,150,127,802.5元，其中营业成本、管理费用以及销售费用，各项分别占比为76.75%，10.66%和9.84%。2019年我爱我家成

12、本费用构成成本及费用总额-1,015,012-971,433-123,021营业成本-778,97576.75%-746,35676.83%-88,34171.81%税金及附加-7,6850.76%-7,7870.80%-4,1803.40%销售费用-99,852-97,0729.99%-14,22911.57%管理费用-108,19810.66%-103,12910.62%-9,1257.42%研发费用-372-0.00%财务费用-19,9291.96%-17,0871.76%-7,1445.81%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年我爱我家的经营

13、现金流量净额为1,184,894,943.25元，与2018年的805,086,552.76元相比上升了47.18%；投资活动现金流净额为-665,725,828.32元；筹资活动现金流净额为-402,106,174.49元。2015-2019年我爱我家经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）-2,535-73,497139,35613,250-75,76952,6255599,9487,82280,508-209,094165,712118,489-66,572-40,2102.4.2 现金流入结构分析2019年我爱我家现金

14、流入总金额为54,041,315,832.38元，其中经营活动现金流入为40,677,866,545.77元，占现金流入总额的75.27%；投资活动现金流入为9,227,131,860.15元，占现金流入总额的17.07%；筹资活动现金流入为4,136,317,426.46元，占现金流入总额的7.65%。2019年我爱我家现金流入构成现金流入总额5,404,1315,050,5941,281,161经营活动现金流入小计4,067,78675.27%3,940,81278.03%153,56211.99%投资活动现金流入小计922,71317.07%764,87715.14%957,40374.

15、73%筹资活动现金流入小计413,6317.65%344,9046.83%170,19413.28%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为11,916,379,745.43元,占经营活动现金流入小计的29.29%;收到其他与经营活动有关的现金为28,761,486,800.34元,占经营活动现金流入小计的70.71%。2019年我爱我家经营活动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金1,191,63729.29%1,180,51829.96%146,45595.37%收到其他与经营活动有关的现金2,876,14870.71%2,760,29370.04%7,1074.63%投资活

16、动现金流入小计中收回投资收到的现金为9,103,320,162.76元,占投资活动现金流入小计的98.66%;取得投资收益收到的现金为116,203,715.81元,占投资活动现金流入小计的1.26%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,652,881.58元,占投资活动现金流入小计的0.02%;收到其他与投资活动有关的现金为5,955,100.0元,占投资活动现金流入小计的0.06%。2019年我爱我家投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金910,33298.66%759,37399.28%898,67793.87%取得投资收益收到的现金11,6201.26%

17、4,4450.58%3,6760.38%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额1651,0590.14%587处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40收到其他与投资活动有关的现金59554,4225.68%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;取得借款收到的现金为3,092,730,909.8元,占筹资活动现金流入小计的74.77%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,043,186,516.66元,占筹资活动现金流入小计的

18、25.22%。2019年我爱我家筹资活动现金流入构成吸收投资收到的现金0.01%166,88948.39%子公司吸收少数股东投资收到的现金8900.26%取得借款收到的现金309,27374.77%122,51735.52%104,14161.19%收到其他与筹资活动有关的现金104,31825.22%55,49716.09%66,05338.81%2.4.3 现金流出结构分析2019年我爱我家现金流出总额为53,924,252,891.939995元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为39,492,971,602.52元,占现金流出总额的73.24%;投资活动现金流出小计为9,892,857,688.47元,占现金流出总额的18.35%;筹资活动现金流出小计为4,538,423,600.95元,占现金流出总额的8.42%。2019年我爱我家现金流出构成现金流出总额-5,392,425-5,013,467-1,173,335经营活动现金流出小计-3,949,29773.24%-3,860,30377.00%-153,50713.08%投资活动现金流出小计-989,28518.35%-973,97119.43%-857,45573.08%筹资活动现金流出小计-453,842-179,1913.57%-162,37213.84%经营