金蝶KIS操作案例业务文档格式.docx
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盘工人。
⑷职员，见表2-1所示：
表2-1职员资料表
代码
姓名
部门
类别
职务
0101
于木
公司总部
总部管理人员
经理
0102
孙奇
一般工作人员
0103
赵才
0104
张雨
0105
王光
0201
刘刚
一车间
一车间管理人员
主任
0202
李明玉
0203
陈明
聚脂线工人
技术工人
0204
王朋
0205
刘义
0301
刘艳
二车间
二车间管理人员
0302
陈齐
0303
李丽萍
方向盘工人
0304
王婷
0305
谷时
（5）个人往来，按个人往来代码、名称顺序排列：
01,刘艳；
02，王朋；
03,李明玉;
04,刘义；
05,东方汽车厂；
06,王光；
07,李四；
08,张海涛；
09,长汉汽车厂；
10,房
租；
11,工会会费。
7.会计科目，见表2-2、表2-3。
表2-2会计科目表
1001
现金
借
核算所有币别
日记账
100101
人民币
不核算外币
现金类科目，日记账
100102
美兀
单一外币核算
期末调汇，现金类科目，日记账
1002
银行存款
结算类科目，日记账
100201
100202
期末调汇
表2-3会计科目表二
科目代码
科目名称
方向
说明
111101
无息商业承兑
219101
报刊费
贷
11110101
北方化工厂
219102
修理费
11110102
顺兴厂
219103
养路费
111102
无息银行承兑
219104
房租
11110201
219105
应付利息
11110202
230101
工行
1131
应收账款
单位往来
230102
建行
1133
其他应收款
个人往来
230103
交行
115101
41010101
聚脂泡沫
115102
长城实业公司
4101010101
直接材料
120101
硅油
4101010102
直接工资
12010101
买价
4101010103
直接福利费
12010102
运输费
4101010104
其它直接费用
12010103
税金
4101010105
转入制造费用
12010104
挑选整理费
41010102
方向盘
120102
甘油
4101010201
12010201
4101010202
12010202
4101010203
12010203
4101010204
12010204
4101010205
120103
聚醚
410501
12010301
41050101
12010302
41050102
折旧
12010303
41050103
工资
12010304
41050104
福利费
120104
重油
41050105
水费
12010401
41050106
电费
12010402
41050107
工会经费
12010403
410502
12010404
41050201
120105
碳黑
41050202
12010501
41050203
12010502
41050204
12010503
41050205
12010504
41050206
120106
冷拉钢
41050207
12010601
510101
数量，千克
12010602
510102
数量，个
12010603
540201
营业税
12010604
540202
消费税
121101
540203
城建税
121102
540204
教育费附加
121103
550101
展销费
121104
550102
亡亡弗丿告费
121105
550103
121106
550201
培训费
123101
办公设备
550202
123102
办公用品
550203
123103
工具
550204
差旅费
124301
550205
退休职工医药费
124302
550206
印花税
130101
550207
印刷费
130102
550208
交际应酬费
130103
550209
拖车费
130104
550210
电话费
150101
运输设备
550211
交通补贴
150102
房屋、建筑物
550212
150103
机器设备
550213
150104
电子设备
550214
210101
550215
210102
550216
坏账损失
210103
550217
咨询费
211101
550218
通勤费
21110101
550219
劳保统筹
21110102
550220
211102
550301
利息收入
21110201
550302
利息支出
21110202
550303
手续费
2121
应付账款
550304
汇兑损益
213101
550305
佣金
213102
520101
债券利息
213103
长汉汽车厂
520102
股利
2181
其他应付款
530101
没收包装物押金
215301
医药费
530102
无法支付的账款
215302
困难补助费
560101
子弟学校经费
215303
煤气费
560102
税收滞纳金
215304
计提福利费
560103
罚款
217601
560104
固定资产减值准备
217602
矿产资源补偿费
8.初始数据，见表2-4、表2-5、表2-6。
表2-4科目期初余额表
期初余额
数量余额
200
5430374
110101
股票投资
200000
110102
债券投资
300000
1131-01
北方化工厂（业务码：
001）
300050
1131-05
鑫鑫沙发厂（业务码：
002）
4000
1141
坏账准备
10000
1133-02
王朋（业务码：
003）
3000
1133-03
李明玉（业务码：
004）
1000
1133-04
刘义（业务码：
005）
7000
292000
7300
328000
20000
620000
40000
490000
4900
1221
包装物
60000
21000
35000
24000
710000
28400
950000
3360
5000
140101
2121-09
华光化工厂（业务码：
006）
100000
2121-10
大化工厂（业务码：
007）
2181-05
长汉汽车厂（业务码：
008）
2181-06
东方汽车厂（业务码：
009）
8000
3500
3184
21710105
销项税额
25000
30000
3101
股本
8000000
311103
接受现金捐赠
312103
法定公益金
541300
314115
未分配利润
460000
表2-5期初往来明细表
科目
单位
业务编号
日期
摘要
发生额
余额
1131应收账款
01北方化工厂
001
09.10.28
售货款
05鑫鑫沙发厂
002
08.10.28
售方向盘
1133其他应收
02王朋
003
08.05.30
出差借款
03李明玉
004
04刘义
005
08.09.30
2121应付账款
09华光化工厂
006
购料欠款
-100000
10大化工厂
007
-300000
2181其他应付
09长汉汽车厂
008
08.11.30
应付款
-200000
05东方汽车厂
009
09.11.30
-4000
固定资产减值准备科目代码为1505,减值准备对方科目为营业外支出--固定资产减值
准备（560104），各项固定资产关键性数据见表2-6，卡片其他数据项可酌情输入。
表2-6固定资产卡片初始数据资料
资产代
码
GD01
GD02
GD03
GD04
GD05
GD06
资产名
办公楼
车间厂房
东风载重
黄海客车
磨床
冲床
称
车
入账日
09.06.30
09.04.30
09.08.30
09.05.16
09.04.16
期
使用年
20年
50万吨公
50万公里
限
里
原始价
200万
100万
15万
25万
60万
值
已提折
10万
2万
18626
15000
旧
使用部
一、二车间共
门
用
折旧费
41050102制
550220管
41050102，
管理费用
造费用一、二
理费用折
制造费用一
制造费用
负担科
-折旧
车间折旧各
旧已用5万
折旧，已用
车间。
二车间。
目
负担50%
吨公里
1万公里。
已用工
作量
实验二凭证处理
（1）
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，会计凭证的制作与录入是每个会计期间
最大量的工作，必须保证其及时性与准确性。
1.能够将原始业务编制成记账凭证；
2.了解账务处理的功能；
3.熟练掌握凭证录入的方法；
4.能够快速查找凭证；
5.修改、审核凭证；
6.学会查询各种账簿、报表。
7.备份恢复账套
二、实验资料
1.大连兴海公司2011年3月份发生的会计业务如下：
（1）1日，企业收到银行贷款1000000元，转账支票1001号，已存人银行。
（2）1日，提现金1000元以备零用。
结算方式：
现金支票，结算号：
2001。
（3）1日，用支票购办公桌2个。
转账支票，结算号：
1201。
（4）1日，一车间刘刚参加管理学习班，学费800元，用现金支付。
（5）1日，用支票支付下一年报纸杂志费12000元。
1202。
（6）2日，根据1009号交款单，编制记账凭证将送存银行的现金950元登记入账。
（7）2日，用支票支付上月应交税金25000元。
1203。
（8）2日，一车间领用硅油5000千克，单价40元；
甘油20000千克，单价16.4元，用于生产聚脂泡沫。
（9）2日，用银行存款购现金支票、转账支票各一本，共26元。
转账支票，
结算号：
1204。
（10）4日，提现金2000元用于支付旅差费。
2002。
（11）4日，二车间刘艳借旅差费2000元。
（12）4日，退休职工赵淑兰报医药费3500元，用1205号转账支票支付。
实验三出纳设置和凭证处理
（2）
实验要求
本次上机实验主要进行出纳系统的日常操作使用，从而了解出纳管理的日常业务内容、
处理程序、软件功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成出纳工作，从中体会出纳
工作的特点和管理控制措施。
本次实习主要完成如下任务：
1.出纳系统的初始设置；
2.支票本购置登记；
3.支票领用登记；
4.输入13-22笔业务的记账凭证；
5.凭证的查询、修改和删除
6.备份恢复账套
二、实验资料
1.2011年3月1日，大连兴海公司现金日记账月初余额200元，银行日记账月初余额
609000元，银行对账单余额609950元。
2.银行对账单中有月初企业未达账1笔：
2011.2.28日，1009号交款单，现金存银行，
银行贷方950元，经手人孙奇。
3.本企业开户行：
工商行大连分行星海办，账号1234567。
4.2011年2月25日购入支票两本，有效期都是45天，其中转账支票号码为1201-1240
号，现金支票号码为2001-2010号。
5.第12笔业务购入的固定资产详细资料如表4-1所示。
表4--1购入轿车详细数据
基本信息
折旧信息1
折旧信息2
GD07
原值本位币金额（元）
名称
宝马轿车
使用情况
使用中
折旧方式
工作量法
固定资产科目
使用部门
预计使用工作总量
500000（公里）
累计折旧科目
1502
坏账准备科目
1505
已使用工作量
账日期
2011/3/04
折旧费用科目
增加方式
购人
减值准备对方科目
6.大连兴海公司2011年3月4日至7日发生如下会计业务：
（12）4日，总部赵才报销医药费500元，用现金支付。
（13）4日，购轿车一台300000元，车款已用于木2日领用的1205号转账支票支付。
（14）5日，购入甘油2000千克，单价16元，聚醚1000千克，单价10元，应付增值
税7140元，款已用赵才3日领用的1206号转账支票支付。
（15）5日，用赵才3日领用的1207号转账支票支付上项材料运费1200元。
（16）5日，上项材料已验收入库，结转材料成本。
（17）6日，一车间领用重油2000千克，单价10元，用于生产聚脂泡沫。
（18）6日，用赵才6日领用的1208号转账支票支付9月份欠大化工厂重油款300000
丿元。
（19）6日，用赵才5日领用的1209号转账支票，预付北方化工厂购料款500000元。
（20）6日，二车间领用材料：
碳黑10000千克，单价15.5元；
冷拉钢800千克，单
价100元，用于生产方向盘。
（21）7日，从辽化购人碳黑5000千克，单价15元，增值税税款12750元，材料已经验收入库，货款未付。
（22）7日，用张雨5日领用的1210号转账支票，支付退休职工赵淑兰住院医药费3500
实验四工资核算和凭证处理（3）
本次上机实验主要进行工资系统初始设置、录入第23笔到第49笔业务领用的支票，进
行第23笔到第49笔业务的凭证处理、设置工资项目和工资计算公式、输入本月职工工资、分配本月工资费用并生成该凭证、第49笔以前业务的审核记账等工作，从而了解工资核算
的日常业务内容、处理程序、软件功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成工资核算和凭证处理工作。
1.工资系统初
升级会员 