金蝶KIS操作案例业务文档格式.docx

1、盘工人。职员，见表2-1所示：表2-1 职员资料表代码姓名部门类别职务0101于木公司总部总部管理人员经理0102孙奇一般工作人员0103赵才0104张雨0105王光0201刘刚一车间一车间管理人员主任0202李明玉0203陈明聚脂线工人技术工人0204王朋0205刘义0301刘艳二车间二车间管理人员0302陈齐0303李丽萍方向盘工人0304王婷0305谷时（5）个人往来，按个人往来代码、名称顺序排列： 01,刘艳；02，王朋；03,李明玉;04,刘义；05,东方汽车厂；06,王光；07,李四；08,张海涛；09,长汉汽车厂；10,房租；11,工会会费。7.会计科目，见表 2-2、表2-3。

2、表2-2 会计科目表1001现金借核算所有币别日记账100101人民币不核算外币现金类科目，日记账100102美兀单一外币核算期末调汇，现金类科目，日记账1002银行存款结算类科目，日记账100201100202期末调汇表2-3 会计科目表二科目代码科目名称方向说明111101无息商业承兑219101报刊费贷11110101北方化工厂219102修理费11110102顺兴厂219103养路费111102无息银行承兑219104房租11110201219105应付利息11110202230101工行1131应收账款单位往来230102建行1133其他应收款个人往来230103交行11510141

3、010101聚脂泡沫115102长城实业公司4101010101直接材料120101硅油4101010102直接工资12010101买价4101010103直接福利费12010102运输费4101010104其它直接费用12010103税金4101010105转入制造费用12010104挑选整理费41010102方向盘120102甘油4101010201120102014101010202120102024101010203120102034101010204120102044101010205120103聚醚41050112010301410501011201030241050102折旧12

4、01030341050103工资1201030441050104福利费120104重油41050105水费1201040141050106电费1201040241050107工会经费120104034105021201040441050201120105碳黑410502021201050141050203120105024105020412010503410502051201050441050206120106冷拉钢4105020712010601510101数量，千克12010602510102数量，个12010603540201营业税12010604540202消费税12110154020

5、3城建税121102540204教育费附加121103550101展销费121104550102亡亡弗 丿 告费121105550103121106550201培训费123101办公设备550202123102办公用品550203123103工具550204差旅费124301550205退休职工医药费124302550206印花税130101550207印刷费130102550208交际应酬费130103550209拖车费130104550210电话费150101运输设备550211交通补贴150102房屋、建筑物550212150103机器设备550213150104电子设备55021421

6、0101550215210102550216坏账损失210103550217咨询费211101550218通勤费21110101550219劳保统筹21110102550220211102550301利息收入21110201550302利息支出21110202550303手续费2121应付账款550304汇兑损益213101550305佣金213102520101债券利息213103长汉汽车厂520102股利2181其他应付款530101没收包装物押金215301医药费530102无法支付的账款215302困难补助费560101子弟学校经费215303煤气费560102税收滞纳金215304计

7、提福利费560103罚款217601560104固定资产减值准备217602矿产资源补偿费8.初始数据，见表 2-4、表2-5、表2-6。表2-4 科目期初余额表期初余额数量余额2005430374110101股票投资200 000110102债券投资300 0001131-01北方化工厂（业务码：001）300 0501131-05鑫鑫沙发厂（业务码：002）4 0001141坏账准备10 0001133-02王朋（业务码：003）3 0001133-03李明玉（业务码：004）1 0001133-04刘义（业务码：005）7 000292 0007 300328 00020 000620

8、00040 000490 0004 9001221包装物60 00021 00035 00024 000710 00028 400950 0003 3605 0001401012121-09华光化工厂（业务码： 006）100 0002121-10大化工厂（业务码：007）2181-05长汉汽车厂（业务码： 008）2181-06东方汽车厂（业务码：009）8 0003 5003 18421710105销项税额25 00030 0003101股本8 000 000311103接受现金捐赠312103法定公益金541 300314115未分配利润460 000表2-5 期初往来明细表科目单位业务

9、编号日期摘要发生额余额1131应收账款01北方化工厂00109.10.28售货款05鑫鑫沙发厂00208.10.28售方向盘1133其他应收02王朋00308.05.30出差借款03李明玉00404刘义00508.09.302121应付账款09华光化工厂006购料欠款-100 00010大化工厂007-300 0002181其他应付09长汉汽车厂00808.11.30应付款-200 00005东方汽车厂00909.11.30-4 000固定资产减值准备科目代码为 1505,减值准备对方科目为营业外支出 -固定资产减值准备（560104），各项固定资产关键性数据见表 2-6，卡片其他数据项可酌情

10、输入。表2-6 固定资产卡片初始数据资料资产代码GD01GD02GD03GD04GD05GD06资产名办公楼车间厂房东风载重黄海客车磨床冲床称车入账日09.06.3009.04.3009.08.3009.05.1609.04.16期使用年20年50万吨公50万公里限里原始价200万100万15万25万60万值已提折10万2万18 62615 000旧使用部一、二车间共门用折旧费41050102 制550220 管41050102，管理费用造费用一、二理费用折制造费用一制造费用负担科-折旧车间折旧各旧已用5万折旧，已用车间。二车间。目负担50%吨公里1万公里。已用工作量实验二凭证处理（1）会计凭

11、证是整个会计核算系统的主要数据来源， 会计凭证的制作与录入是每个会计期间最大量的工作，必须保证其及时性与准确性。1.能够将原始业务编制成记账凭证；2.了解账务处理的功能；3.熟练掌握凭证录入的方法；4.能够快速查找凭证；5.修改、审核凭证；6.学会查询各种账簿、报表。7.备份恢复账套二、 实验资料1.大连兴海公司2011年3月份发生的会计业务如下：（1）1日，企业收到银行贷款 1 000 000元，转账支票1001号，已存人银行。（2）1日，提现金1 000元以备零用。结算方式：现金支票，结算号： 2001。（3）1日，用支票购办公桌 2个。转账支票，结算号： 1201。（4）1日，一车间刘刚

12、参加管理学习班，学费 800元，用现金支付。（5）1日，用支票支付下一年报纸杂志费 12 000元。1202。（6）2日，根据1009号交款单，编制记账凭证将送存银行的现金 950元登记入账。（7）2日，用支票支付上月应交税金 25 000元。 1203。（8）2日，一车间领用硅油 5 000千克，单价40元；甘油20 000千克，单价16. 4元， 用于生产聚脂泡沫。（9）2日，用银行存款购现金支票、转账支票各一本，共 26元。转账支票，结算号：1204。（10）4日，提现金2 000元用于支付旅差费。 2002。（11）4日，二车间刘艳借旅差费 2 000元。（12）4日，退休职工赵淑兰报

13、医药费 3 500元，用1205号转账支票支付。实验三出纳设置和凭证处理（2）实验要求本次上机实验主要进行出纳系统的日常操作使用，从而了解出纳管理的日常业务内容、处理程序、软件功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成出纳工作， 从中体会出纳工作的特点和管理控制措施。本次实习主要完成如下任务：1.出纳系统的初始设置；2.支票本购置登记；3.支票领用登记；4.输入13-22笔业务的记账凭证；5.凭证的查询、修改和删除6.备份恢复账套二、实验资料1.2011年3月1日，大连兴海公司现金日记账月初余额 200元，银行日记账月初余额609 000元，银行对账单余额 609 950元。2.银行对账单中

14、有月初企业未达账 1笔：2011.2.28日，1009号交款单，现金存银行，银行贷方950元，经手人孙奇。3.本企业开户行：工商行大连分行星海办，账号 1234567。4.2011年2月25日购入支票两本， 有效期都是45天，其中转账支票号码为 1201-1240号，现金支票号码为 2001-2010号。5.第12笔业务购入的固定资产详细资料如表 4-1所示。表4-1 购入轿车详细数据基本信息折旧信息1折旧信息2GD07原值本位币金额（元）名称宝马轿车使用情况使用中折旧方式工作量法固定资产科目使用部门预计使用工作总量500 000 （公里）累计折旧科目1502坏账准备科目1505已使用工作量账

15、日期2011 / 3 / 04折旧费用科目增加方式购人减值准备对方科目6.大连兴海公司2011年3月4日至7日发生如下会计业务：（12）4日，总部赵才报销医药费 500元，用现金支付。（13）4日，购轿车一台300 000元，车款已用于木 2日领用的1205号转账支票支付。（14）5日，购入甘油2 000千克，单价16元，聚醚1 000千克，单价10元，应付增值税7 140元，款已用赵才3日领用的1206号转账支票支付。（15）5日，用赵才3日领用的1207号转账支票支付上项材料运费 1 200元。（16）5日，上项材料已验收入库，结转材料成本。（17）6日，一车间领用重油 2 000千克，单

16、价10元，用于生产聚脂泡沫。（18）6日，用赵才6日领用的1208号转账支票支付 9月份欠大化工厂重油款 300 000丿元。（19）6日，用赵才5日领用的1209号转账支票，预付北方化工厂购料款 500 000元。（20）6日，二车间领用材料：碳黑 10 000千克，单价15. 5元；冷拉钢800千克，单价100元，用于生产方向盘。（21）7日，从辽化购人碳黑 5 000千克，单价15元，增值税税款12 750元，材料已经 验收入库，货款未付。（22）7日，用张雨5日领用的1210号转账支票，支付退休职工赵淑兰住院医药费 3 500实验四 工资核算和凭证处理（3）本次上机实验主要进行工资系统初始设置、 录入第23笔到第49笔业务领用的支票， 进行第23笔到第49笔业务的凭证处理、设置工资项目和工资计算公式、输入本月职工工资、 分配本月工资费用并生成该凭证、第 49笔以前业务的审核记账等工作，从而了解工资核算的日常业务内容、处理程序、软件功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成工资核 算和凭证处理工作。1.工资系统初