福瑞股份度财务分析报告Word文档格式.docx
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货币资金
29,907
31.75%
20,223
23.08%
61,901
50.19%
交易性金融资产
13,610
14.45%
0.00%
应收票据及应收账款
31,352
33.28%
36,093
41.20%
30,592
24.80%
应收票据
886
0.94%
2,316
2.64%
4,935
4.00%
应收账款
30,466
32.34%
33,777
38.55%
25,656
20.80%
预付款项
1,853
1.97%
1,697
1.94%
2,448
1.98%
其他应收款
2,352
2.50%
4,719
5.39%
1,155
存货
11,568
12.28%
11,512
13.14%
8,145
6.60%
一年内到期的非流动资产
610
0.65%
10
0.01%
其他流动资产
2,955
3.14%
13,357
15.25%
19,092
15.48%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，福瑞股份2019年的非流动资产主要包括无形资产、其他权益工具投资以及在建工程，各项分别占比为33.51%，15.22%和13.79%。
2019年福瑞股份非流动资产构成情况
长期应收款
865
0.66%
2,100
1.67%
3,000
2.36%
长期股权投资
7,475
5.71%
9,280
7.38%
7,745
6.10%
其他权益工具投资
19,908
15.22%
22,626
17.98%
22,508
17.73%
其他非流动金融资产
2,000
1.53%
投资性房地产
3,809
2.91%
3,938
3.13%
4,067
3.20%
固定资产
9,242
7.07%
9,438
7.50%
10,005
7.88%
在建工程
18,038
13.79%
18,034
14.33%
14,672
11.56%
无形资产
43,837
33.51%
34,011
27.03%
33,098
26.08%
商誉
13,588
10.39%
10.80%
10.71%
长期待摊费用
57
0.04%
31
0.02%
递延所得税资产
5,096
3.90%
1,371
1.09%
3,880
3.06%
其他非流动资产
168
0.13%
11,418
9.08%
14,319
11.28%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
福瑞股份2019年年总负债金额为698,663,782.17元，所有者权益总额为1,551,562,312.91元，其中资本金为263,053,100.0元，资产负债率为31.05%，在负债中，流动负债为239,729,511.87元；
占负债和所有者权益总额的10.65%，非流动负债为458,934,270.3元，占负债和所有者权益总额的20.40%。
2019年福瑞股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
23,972
10.65%
23,091
10.82%
21,795
8.71%
非流动负债合计
45,893
20.40%
39,103
18.32%
35,303
14.11%
所有者权益（或股东权益）合计
155,156
68.95%
151,227
70.86%
193,163
77.18%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，福瑞股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及应付职工薪酬，各项分别占比为27.44%，27.44%和19.82%。
2019年福瑞股份流动负债构成情况
短期借款
4,000
16.69%
13,226
57.28%
7,500
34.41%
应付票据及应付账款
6,578
27.44%
5,167
23.71%
应付账款
预收款项
594
2.48%
834
3.61%
1,057
4.85%
应付职工薪酬
4,750
19.82%
4,149
17.97%
3,217
14.76%
应交税费
4,154
17.33%
1,917
8.31%
1,935
8.88%
其他应付款
3,025
12.62%
2,963
12.83%
2,902
13.32%
一年内到期的非流动负债
868
3.62%
15
0.07%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，福瑞股份2019年的非流动负债主要包括递延收益、租赁负债以及长期借款，各项分别占比为84.31%，13.49%和1.47%。
2019年福瑞股份非流动负债构成情况
长期借款
675
1.47%
850
2.17%
1,000
2.83%
租赁负债
6,192
13.49%
长期应付款
330
0.72%
0.84%
0.93%
递延收益
38,694
84.31%
其他非流动负债
1
37,923
96.98%
33,973
96.23%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年福瑞股份的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为42.52%，27.44%和16.95%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
26,305
16.95%
17.39%
13.62%
资本公积
65,971
42.52%
65,939
43.60%
76,234
39.47%
库存股
-6,700
-4.32%
-4.43%
-110
-0.06%
其他综合收益
-2,195
-1.42%
3,498
2.31%
3,875
2.01%
盈余公积
5,913
3.81%
3.91%
5,660
2.93%
未分配利润
42,580
38,242
25.29%
38,285
少数股东权益
23,281
15.00%
18,028
11.92%
42,911
22.21%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年福瑞股份的净利润为100,126,441.52元，与2018年的45,174,913.51元相比上升了121.64%。
2015-2019年福瑞股份净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
9,505
2016
14,813
55.83%
2017
9,386
-36.64%
2018
4,517
-51.87%
2019
10,012
121.64%
2.3.2营业利润分析
2019年福瑞股份的营业利润为127,137,427.74元，与2018年的123,304,594.97元相比上升了3.11%。
2015-2019年福瑞股份营业利润变动趋势
12,103
18,539
53.18%
16,647
-10.21%
12,330
-25.93%
12,713
3.11%
2.3.3利润总额分析
2019年福瑞股份的利润总额为126,641,735.26元，与2018年的116,154,184.71元相比上升了9.03%。
2015-2019年福瑞股份利润总额变动趋势
11,654
18,688
60.35%
16,090
-13.90%
11,615
-27.81%
12,664
9.03%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年福瑞股份的成本费用总额为694,791,525.6元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为33.63%，32.09%和23.83%。
2019年福瑞股份成本费用构成
成本及费用总额
-69,479
-72,990
-68,769
营业成本
-23,368
33.63%
-26,018
35.65%
-21,880
31.82%
税金及附加
-1,174
1.69%
-1,430
1.96%
-1,507
2.19%
销售费用
-22,296
32.09%
-23,365
32.01%
-21,245
30.89%
管理费用
-16,558
23.83%
-15,941
21.84%
-22,220
32.31%
研发费用
-6,074
8.74%
-6,472
8.87%
-0.00%
财务费用
-5
236
-0.32%
-1,915
2.79%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年福瑞股份的经营现金流量净额为256,227,191.99元，与2018年的78,347,686.25元相比上升了227.04%；
投资活动现金流净额为-125,121,530.21元；
筹资活动现金流净额为-35,804,130.62元。
2015-2019年福瑞股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
15,815
15,340
23,187
14,884
-26,600
-5,318
12,616
-28,847
-982
7,834
-8,114
-41,541
25,622
-12,512
-3,580
2.4.2现金流入结构分析
2019年福瑞股份现金流入总金额为1,049,248,194.9800001元，其中经营活动现金流入为963,234,593.83元，占现金流入总额的91.80%；
投资活动现金流入为45,586,819.08元，占现金流入总额的4.34%；
筹资活动现金流入为40,426,782.07元，占现金流入总额的3.85%。
2019年福瑞股份现金流入构成
现金流入总额
104,924
117,018
121,959
经营活动现金流入小计
96,323
91.80%
89,363
76.37%
92,172
75.58%
投资活动现金流入小计
4,558
4.34%
9,319
7.96%
15,344
12.58%
筹资活动现金流入小计
4,042
3.85%
18,336
15.67%
14,442
11.84%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为907,960,599.83元,占经营活动现金流入小计的94.26%;
收到其他与经营活动有关的现金为55,273,994.0元,占经营活动现金流入小计的5.74%。
2019年福瑞股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
90,796
94.26%
87,062
97.42%
90,782
98.49%
收到其他与经营活动有关的现金
5,527
5.74%
2,301
2.58%
1,389
1.51%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为35,380,000.0元,占投资活动现金流入小计的77.61%;
取得投资收益收到的现金为3,834,783.64元,占投资活动现金流入小计的8.41%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,618.18元,占投资活动现金流入小计的0.01%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为6,368,417.26元,占投资活动现金流入小计的13.97%。
2019年福瑞股份投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
3,538
77.61%
8,494
91.15%
13,730
89.48%
取得投资收益收到的现金
383
8.41%
824
8.85%
856
5.58%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
202
1.32%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
636
13.97%
收到其他与投资活动有关的现金
556
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为426,782.07元,占筹资活动现金流入小计的1.06%;
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为426,782.07元,占筹资活动现金流入小计的1.06%;
取得借款收到的现金为40,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的98.94%。
2019年福瑞股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
42
1.06%
1,216
6.64%
842
5.84%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
98.94%
17,119
93.36%
13,600
94.16%
2.4.3现金流出结构分析
2019年福瑞股份现金流出总额为953,946,663.8199999元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为707,007,401.84元,占现金流出总额的74.11%;
投资活动现金流出小计为170,708,349.29元,占现金流出总额的17.89%;
筹资活动现金流出小计为76,230,912.69元,占现金流出总额的7.99%。
2019年福瑞股份现金流出构成
现金流出总额
-95,394
-158,840
-139,173
经营活动现金流出小计
-70,700
74.11%
-81,528
51.33%
-79,555
57.16%
投资活动现金流出小计
-17,070
17.89%
-17,433
10.98%
-44,191
筹资活动现金流出小计
-7,623
7.99%
-59,878
37.70%
-15,425
11.08%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为242,371,841.25元,占经营活动现金流出小计的34.28%;
支付给职工以及为职工支付的现金为256,966,692.14元,占经营活动现金流出小计的36.35%;
支付的各项税费为73,426,177.02元,占经营活动现金流出小计的10.39%;
支付其他与经营活动有关的现金为134,242,691.43元,占经营活动现金流出小计的18.99%。
2019年福瑞股份经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-24,237
34.28%
-28,225
34.62%
-23,547
29.60%
支付给职工以及为职工支付的现金
-25,696
36.35%
-24,187
29.67%
-21,283
26.75%
支付的各项税费
-7
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