财务管理表格财务估算表Word格式文档下载.docx
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1.2.1
原材料
15
20
641.0
1709.0
2137.0
1.2.2
燃料
8.0
20.0
26.0
1.2.3
在产品
43
308.3
816.6
1019.4
1.2.4
产成品
28
1222.6
3238.2
4042.4
1.3
现金
64.8
151.8
186.6
1.4
预付账款
641.1
1709.5
2136.8
流动负债
1969.7
5240.4
6547.6
2.1
应付账款
1289.8
3439.4
4299.3
2.2
预收账款
679.9
1801.0
2248.3
流动资金
2276.1
6006.7
7497.7
流动资金当期增加额
2276
3731
1491
0
总成本估算表
表-3
项目名称
建设期
建投期
投产期
达产期
生产负荷
30%
80%
100%
材料费
12821.0
34189.4
42736.8
燃料动力
76.8
204.8
256.1
工资及福利费
611.1
732.3
修理费
52.5
107.8
其他费用
340.2
907.2
1134.0
6.1
管理费用
190.2
507.2
634.0
6.2
销售费用
150.0
400.0
500.0
经营成本
13598.8
36020.4
44966.9
折旧费用
104.9
215.6
摊销费用
117.5
利息支出
总成本费用
13821.2
36353.5
45300.0
其中:
固定成本
333.4
444.1
可变成本
13487.8
35909.4
44855.9
外购材料费估算表
表-3基1
合计
0%
铝塑复合板
174720.00
5760
15360
19200
单价(元/平方米)
160.00
数量(万平方米)
1092
36
96
120
进项税
29702.40
979.20
2611.20
3264.00
泡沫塑料
139776.00
4608
12288
单价(元/公斤)
12.00
12
数量(万公斤)
11648
384
1024
1280
23761.92
783.36
2088.96
助剂
26208.00
864
2304
2880
8.00
8
3276
108
288
360
4455.36
146.88
391.68
489.60
黏接剂树脂
8736.00
288.00
768.00
960.00
100.00
10.00
874
28.8
96.0
1485.12
48.96
130.56
163.20
玻璃纤维网格布
9434.88
311.04
829.44
1036.80
单价(元/米)
1.80
1.8
数量(万米)
5242
173
461
576
1603.93
52.88
141.00
176.26
包装袋
8190.00
270.00
720.00
900.00
7.500
7.5
1392.30
45.90
122.40
153.00
其他材料
21840.00
1920.00
2400.00
20.00
1092.00
36.00
96.00
120.00
3712.80
326.40
408.00
外购原材料费合计
388904.88
12821.04
34189.44
42736.80
进项税额合计
66113.83
2179.58
5812.20
7265.26
外购燃料及动力费估算表
表-3基2
煤
764
25.2
67.2
84.0
0.70
0.7
36.0
120.0
进项税额
130
4.3
11.4
14.3
电
1520.06
50.1
133.6
167.0
0.87
数量(万度)
1747.20
57.6
153.6
192.0
258.41
8.5
22.7
28.4
水
1.5
4.0
5.0
单价(元)
3.0
数量(万吨)
5010.0
13360.0
16700.0
0.3
0.9
外购费用合计
2330
外购燃料动力
396
13.1
34.8
43.5
工资及福利费估算表
表-3基3
普通工人
工资额
4835.376
159.4
425.1
531.4
人均年工资
1.44
人数
110.7
295.2
369.0
技术及管理人员
1110
111.0
3.00
37.0
工资总额
5945.376
270.4
536.1
642.4
福利费
832.4
37.9
75.1
89.9
6777.7
固定资产折旧估算表
表-3基4
单位:
折旧
年限
生产期
房屋及建筑物
原值
841.5
505.5
336
当期折旧费
384
24
40
净值
481.5
777.5
737.5
697.5
657.5
617.5
577.5
537.5
497.5
457.5
设备
1685.5
688.5
997
1506.3
65.4
160.1
2.3
623.1
1460
1299.9
1139.8
979.7
819.6
659.5
499.4
339.3
179.2
其它固定资产
3.1
163
3.2
155
15.5
3.3