财务管理表格财务估算表Word格式文档下载.docx

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1.2.1

原材料

15

20

641.0

1709.0

2137.0

1.2.2

燃料

8.0

20.0

26.0

1.2.3

在产品

43

308.3

816.6

1019.4

1.2.4

产成品

28

1222.6

3238.2

4042.4

1.3

现金

64.8

151.8

186.6

1.4

预付账款

641.1

1709.5

2136.8

流动负债

1969.7

5240.4

6547.6

2.1

应付账款

1289.8

3439.4

4299.3

2.2

预收账款

679.9

1801.0

2248.3

流动资金

2276.1

6006.7

7497.7

流动资金当期增加额

2276

3731

1491

0

总成本估算表

表-3

项目名称

建设期

建投期

投产期

达产期

生产负荷

30%

80%

100%

材料费

12821.0

34189.4

42736.8

燃料动力

76.8

204.8

256.1

工资及福利费

611.1

732.3

修理费

52.5

107.8

其他费用

340.2

907.2

1134.0

6.1

管理费用

190.2

507.2

634.0

6.2

销售费用

150.0

400.0

500.0

经营成本

13598.8

36020.4

44966.9

折旧费用

104.9

215.6

摊销费用

117.5

利息支出

总成本费用

13821.2

36353.5

45300.0

其中:

固定成本

333.4

444.1

可变成本

13487.8

35909.4

44855.9

外购材料费估算表

表-3基1

合计

0%

铝塑复合板

174720.00

5760

15360

19200

单价（元/平方米）

160.00

数量（万平方米）

1092

36

96

120

进项税

29702.40

979.20

2611.20

3264.00

泡沫塑料

139776.00

4608

12288

单价（元/公斤）

12.00

12

数量（万公斤）

11648

384

1024

1280

23761.92

783.36

2088.96

助剂

26208.00

864

2304

2880

8.00

8

3276

108

288

360

4455.36

146.88

391.68

489.60

黏接剂树脂

8736.00

288.00

768.00

960.00

100.00

10.00

874

28.8

96.0

1485.12

48.96

130.56

163.20

玻璃纤维网格布

9434.88

311.04

829.44

1036.80

单价（元/米）

1.80

1.8

数量（万米）

5242

173

461

576

1603.93

52.88

141.00

176.26

包装袋

8190.00

270.00

720.00

900.00

7.500

7.5

1392.30

45.90

122.40

153.00

其他材料

21840.00

1920.00

2400.00

20.00

1092.00

36.00

96.00

120.00

3712.80

326.40

408.00

外购原材料费合计

388904.88

12821.04

34189.44

42736.80

进项税额合计

66113.83

2179.58

5812.20

7265.26

外购燃料及动力费估算表

表-3基2

煤

764

25.2

67.2

84.0

0.70

0.7

36.0

120.0

进项税额

130

4.3

11.4

14.3

电

1520.06

50.1

133.6

167.0

0.87

数量（万度）

1747.20

57.6

153.6

192.0

258.41

8.5

22.7

28.4

水

1.5

4.0

5.0

单价（元）

3.0

数量（万吨）

5010.0

13360.0

16700.0

0.3

0.9

外购费用合计

2330

外购燃料动力

396

13.1

34.8

43.5

工资及福利费估算表

表-3基3

普通工人

工资额

4835.376

159.4

425.1

531.4

人均年工资

1.44

人数

110.7

295.2

369.0

技术及管理人员

1110

111.0

3.00

37.0

工资总额

5945.376

270.4

536.1

642.4

福利费

832.4

37.9

75.1

89.9

6777.7

固定资产折旧估算表

表-3基4

单位:

折旧

年限

生产期

房屋及建筑物

原值

841.5

505.5

336

当期折旧费

384

24

40

净值

481.5

777.5

737.5

697.5

657.5

617.5

577.5

537.5

497.5

457.5

设备

1685.5

688.5

997

1506.3

65.4

160.1

2.3

623.1

1460

1299.9

1139.8

979.7

819.6

659.5

499.4

339.3

179.2

其它固定资产

3.1

163

3.2

155

15.5

3.3