上海市浦东新区林苑小学Word下载.docx
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项目
决算数
一、财政拨款收入
2316.04
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1947.36
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
6.76
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
273.02
九、医疗卫生与计划生育支出
89.73
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
64.53
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
32.29
本年收入合计
2322.8
本年支出合计
2406.94
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.25
年初结转和结余
99.53
年末结转和结余
15.39
总计
2422.33
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2322.8
2316.04
6.76
205
教育支出
1888.76
1888.76
02
普通教育
1085.5
1085.5
小学教育
09
教育费附加安排的支出…
803.26
99
其他教育费附加安排的支出
803.26
208
社会保障和就业支出
273.02
05
…
行政事业单位离退休
05
事业单位离退休
9.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出
188.18
06
机关事业单位职业年金缴费支出
75.28
210
医疗卫生与计划生育支出
11
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
62.98
03
购房补助
1.55
229
其他支出
6.76
99
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2242.88
164.06
1817.14
130.22
1127.03
1054.14
72.89
09
教育费附加安排的支出
820.33
763
57.33
机关事业单位基本养老保险
购房补贴
2017年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2316.04
二、政府性基金预算财政拨款
1947.36
273.02
89.73
64.53
2374.65
年初财政拨款结转和结余
72.34
年末财政拨款结转和结余
13.73
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2388.38
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
小学教育附加安排的支出
其他小学教育附加安排的支出
2374.65
131.77
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1686.27
基本工资
293.54
津贴补贴
39.05
奖金
36.36
04
其他社会保障缴费
117.88
伙食补助费
07
绩效工资
916.23
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
19.75
302
商品和服务支出
339.61
办公费
17.12
印刷费
22.42
咨询费
0.80
手续费
水费
3.11
电费
6.70
邮电费
2.00
取暖费
物业管理费
74.79
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
58.76
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
5.15
17
公务接待费
0.13
18
专用材料费
3.78
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
1.20
27
委托业务费
21.78
28
工会经费
30.75
29
福利费
29.56
31
公务用车运行维护费
3.80
39
其他交通费用
0.05
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
57.45
303
对个人和家庭的补助
168.19
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
94.17
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
11.04
310
其他资本性支出
48.81
办公设备购置
14.00
专用设备购置
25.24
信息网络及软件购置更新
4.7
4.70
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
4.87
1854.46
388.41
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
13.00
4.49
0.00
10.00
4.36
3.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区林苑小学2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出总体情况说明
2017年度本单位收入总计为2,422.33万元、支出总计为2,422.33万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少268.16主要原因：
财政拨款收入、历年结转结余资金减少
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度本单位收入合计2,322.80万元，其中：
财政拨款收入2,316.04万元，占99.97%；
其他收入6.76万元，占0.29%
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度本单位支出合计2,406.94万元，其中：
基本支出2,242.88万元，占93.18%；
项目支出164.06万元，占6.82%
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2,388.38万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.98万元。
主要原因：
学生人数的减少和在职人员的减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,374.65万元，占本年支出合计的98.66%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.38万元，主要原因：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,374.65万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,947.36万元，占82.00%；
社会保障和就业支出（类）273.02万元，占11.50%；
医疗卫生与计划生育支出支出（类）89.73万元，占3.78%；
住房保障支出（类）64.53万元，占2.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,215.18万元，支出决算为2,374.65万元，完成年初预算的107.20%。
决算数大于预算数的主要原因：
政策性调整。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
主要用于：
学校公用支出和人员工资等。
年初预算为1,694.05万元，支出决算为1,127.03万元。
决算数小于预算数的主要原因：
学生人数的减少和教师绩效工资拨款来源的调整。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
教师绩效工资和教育费附加专项项目。
年初预算为35.00万元，支出决算为820.33万元。
增加了项目经费和教师绩效工资拨款来源的调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
退休职工退休费。
年初预算为12.51万元，支出决算为9.56万元。
政策性原因。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
在职职工基本养老保险费。
年初预算为210.50万元，支出决算为188.18万元。
在职人数的减少和养老保险费的调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
在职职工职业年金。
年初预算为84.20万元，支出决算为75.28万元。
在职人数的减少和职业年金的调整。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。
在职职工医疗保险费。
年初预算为105.25万元，支出决算为89.73万元，。
在职人数的减少和医疗保障费的调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
在职职工住房公积金。
年初预算为73.67万元，支出决算为62.98万元。
在职人数的减少和住房公积金的调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
在职职工购房贴息。
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。
购房贴息的增加。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.88万元，包括人员经费1,854.46万元，公用经费388.41万元。
基本支出中：
1、工资福利支出1,686.27万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2、商品和服务支出339.61万元，主要用于：
办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用
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