XX品牌保家净智能垃圾桶生产投资经营项目商业计划书文档格式.docx
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7.1股本结构与规模16
7.2资金来源与运用16
7.3投资收益与风险分析17
8.财务分析18
8.1会计报表及附表18
8.2会计报表分析20
9管理体系27
9.2公司性质:
27
9.3组织形式28
9.4部门职责28
10机遇与风险29
10.1机遇29
10.2外部风险32
10.3内部风险32
10.4解决方案32
1.执行摘要
1.1.公司描述
海口“智能垃圾桶”有限公司是中国海一家专业的生产兼出口型企业。
我们专业从事智能感应垃圾桶系列产品的设计、开发及生产.是国内具有开发生产能力的感应系列产品的企业。
凭借独特和创新的研发能力.我们获得国家专利知识产权证书并且产品通过质量认证。
公司占地面积25000平方米.员工300余人.技工和工程师近30人.技术人员和工程师具有丰富的感应产品行业知识。
我司通过国际质量体认证.并严格执行生产标准。
我司拥有多台先进水平的生产设备和高精度的检验装置.包括全电脑注塑机、电脑模具加工中心及线切割机床设备.制桶生产流水线等设备。
我们致力于提供优质.节能的产品来满足客户的需要。
智能感应垃圾桶适用于各种室内场合环境.例如家庭.餐馆.酒店.办公室.超市.银行.学校.医院.图书馆等等。
倡导环保低碳生活。
为向我们的客户提供满意的产品及服务.我们一直致力于优化产品质量.并且不断开发新产品.以优质的产品、合理的价格、热情的服务将产品运销至欧洲、美洲、中东、东南亚、日本、韩国等国家和地区。
为了致力打造海南核心品牌.我们始终坚持“质量第一.诚信服务.客户至上.精益求精”的原则.期待与您真诚合作.以拓展业务.共创美好未来。
1.2市场
海口“智能垃圾桶”市场是集团市场.目前.我国智能垃圾桶还没有大量进入市场.
“保家净智能感应垃圾桶”产品品牌渗透力强.具有震撼性的影响力和市场号召力.更凭借超低价货品直供、过硬产品品质、源源不断的新品供给、服务社会的良好口碑.在市场中立于不败之地。
1.3投资与财务
公司设在海口.享受建设国际旅游岛税收优惠政策。
公司成立初期共需资金200万元。
其中风险投资30万元.其中用于固定资产投资80万元.流动资金80万元。
股本规模及结构暂定为：
公司注册资本20万元。
外来风险投资入股30万元。
第二年估计盈利50万元.以后每年销售利润率40%左右.第二年资产报酬率为25%.投资回收期为两年。
风险资金最好在第3—5年撤出.采用收购方式比较适合本公司。
1.4组织与人力资源
公司性质是有限责任公司.初期组织结构采取直线制。
公司所有权与经营权分离.实行总经理负责制。
总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。
聘请专家级教授来做我公司的专利技术发明人。
专家级的教授有多年的科技成果产业化经验.将出任公司董事长兼技术副总经理；
创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；
公司还聘请了一些市场营销系的教授作为营销顾问。
2.项目背景
2.1产业背景
近年来.我国的社会快速的发展.随着人民的生活素质的提高.人们对高环保.高质量的家具要求越来越高.迎合的是人们对生活品质的追求.对健康生活方式的追求.对环保创意家居的永远追求……更时尚、更方便、更卫生、更快捷.从根本解决清洁需求。
2.2产品概述
产品介绍居家创意美好生活
“保家净”智能感应垃圾桶.采用微电脑控制芯片、首创红外线探测装置、机械传动装置和连杆机构组成.自动开关盖.是集机、光、电于一体的高科技新产品.具有性能可靠.使用寿命长.耗电低等优点。
使用“保家净”智能感应垃圾桶.人们无需接触垃圾桶的任何部位即可投放垃圾.防止交叉感染.环保卫生.外形雅观；
无需外接电源.使用普通电池.耗电低.使用寿命长；
密封性能好.减少了生活中各种病菌交叉感染的机率.无垃圾异味溢出.确保四周空气清新。
该产品的市场需求大.投资小.非常适合中小投资者。
产品特点清洁环保时尚
1、独创贴心的设计.随心所欲.使用更便利；
2、人体接近筒盖前端约15CM时自动掀盖.用毕并自动关闭.永保清洁卫生；
3、感应灵敏.开盖速度理想.开盖5秒后自动关闭盖子；
4、电子元器件使用全密封防水.以达到产品使用寿命；
5、运用高科技红外线感应设计.让您真正靠近时才掀开桶盖.以节省不必要之耗损；
6、非接触式设计概念.远离细菌病毒.远离感染源；
7、造型优美.色泽高雅.不论置于客厅或房间均美观大方；
8、内置垃圾内桶.不外露、无异味、更换方便。
保家净智能感应垃圾桶操作说明：
1、打开电池盒盖子.放入电池（注意正负极）.再盖上电池盖。
将内桶放入桶身内.盖好桶头.打开电源快关.感应灯呈现红色闪烁.桶头开始工作。
2、当你准备将垃圾扔进桶中时.只要把物体或手靠近感应口约15cm处.盖子就会自动开启。
物体或手离开5-6秒钟后.盖子自动关闭。
3、通过感应口处左右两个按钮.可手动开启或关闭盖子。
保家净感应垃圾桶注意事项：
1、安装电池时.应注意电池的正负极。
2、务必使用干净的抹布清洁垃圾桶。
请不要奖励家庭用水冲洗.因为垃圾桶的电路部分是由许多电子元件组成.遇水受潮很可能使其内部的电子元件损坏。
3、开盖过程中切忌用外力强力按压桶盖或快速翻盖.以免损换配件件。
4、电能耗尽时.应及时更换电池.以免电池液泄漏损坏电子元件。
5、避免在阳光直射或过分潮湿的环境下使用垃圾桶
6、保持感应窗清洁.以保证桶头感应功能正常。
7、请不要将酸性、碱性电池混用.不可将充电电池和一次性电池混用。
8、请不要私自拆卸修理或用其他配件更换零部件。
2.3保家净垃圾桶优点
“保家净”产品品牌渗透力强.具有震撼性的影响力和市场号召力.更凭借超低价货品直供、过硬产品品质、源源不断的新品供给、服务社会的良好口碑.在市场中立于不败之地。
一、多种渠道广开各路财源
专卖、零售、商超、特渠、流通、批发.走货渠道多元化.多重盈利保障。
二、大城小店病毒式营销
海口“保家净”优先渗透小康之家、宾馆酒店、企事业单位、工厂车间、医疗机构、学校等有强烈需求的代表性场所.抢占优势先机.以点带面.攀比效应.病毒营销.轻松盘活区域市场。
三、巧搭促销让畅销“飞”一会
海口“保家净”免费试用.批发营销.通过强大的合作商拓展业务.开阔市场.同时利用耐消品消费特点.智能垃圾桶搭配自动鞋套机.联手出击.自当一派.更显实力。
四、耗材销售多重利润
将垃圾袋、可作为后继利润来源.以消耗品的形式占据“耗材市场”.提供试销品.一家用上.家家羡慕.必然跟风追用。
五、暴利团购一单坐大
宾馆酒店、企事业单位、学校老师福利以及公司内部成员、组织成员的团购礼品.通过宣传及人脉打通关系获得各种团购订单.建立长期合作关系。
六、现场拉动互动式营销
海口“保家净”产品无论是智能垃圾桶、还是自动鞋套机.外观精美.现场体验感强.可在社区、公园等地举办各类体验促销活动.自然引发大众围观.销售成绩定能令你喜出望外。
海口“保家净”本着诚信、务实、专业、发展的经营理念.充分利用自身人才优势、产品优势、技术优势及专业设备等优势.以优质化的产品和良好的企业信誉服务于社会！
2.3保家净垃圾桶应用前景
智能垃圾桶不仅在智能家居方面有着很好的应用.而且在城市、公共场所等方面都有广阔的应用前景。
3.市场机会
3.1市场特征
进入市场前.创业团队对海口市进行了深入的问卷调查.同时在网上做了大量的资料调查。
经过研究分析.最终将目标客户按市场发展阶段进行了定位：
（1）近期目标客户：
高收入阶层的家庭用户
调查问卷结果表明.海口智能家居市场目前尚处于导入阶段.此时目标顾客最合适的定位是年龄在30-45岁.学历较高的高收入职业的家庭用户.包括IT工程师、电子工程师、建筑设计师、公司高管人员、高校教师。
他们对新鲜事物的接收能力较强.且工作应酬繁忙.对智能家居控制系统有切实的需要。
随着市场开发的逐渐延伸.目标客户群逐渐放大到整个高收入阶层。
各种职业、年龄段的高收入阶层的家庭用户.通常都非常注重自己的生活品味.当智能家居的生活理念逐渐在接受新观念比较强的高收入阶层中流行起来时.他们往往也会选择时尚的智能化生活方式。
（2）长期目标客户：
广大普通家庭用户
随着智能家居理念在社会生活中的深入.智能家居系统在高收入家庭用户中的广泛应用.广大普通家庭用户也必将追随智能化时代的步伐。
3.2市场前景调查
根据深入调查显示：
创业团队亲自深入到海口市的高档小区进行抽样调查.发放了500份调查问卷.回收了460份。
调查显示：
海口市智能家居控制系统市场潜力巨大。
分析如下：
（1）产品了解程度
表3-1：
对智能垃圾桶功能了解程度统计
所知的功能分类
知道防盗报警功能
知道远程控制功能
两者都知道的
比例
48%
30%
22%
由此表明：
居民对本公司产品功能的了解程度高；
产品理念的市场接受能力强。
（2）产品购买欲望
图3-1：
产品购买欲调查
公司产品需求程度高.贴近用户的需求.具有广阔的市场前景。
（3）有购买欲望人群的年龄及学历
图3-2：
有购买欲望人群年龄调查
图3-3：
有购买欲望人群学历调查
调查显示：
在有购买欲望的人群中.年龄主要集中在30-45岁.且受教育水平比较高。
所以目前阶段.30-45岁高学历的家庭是主要的潜在用户。
（4）有购买欲望人群的职业及收入
在有购买欲望的人群当中.IT行业、电子、建筑行业的白领人士.中外企业的高层管理者、高校教师5类职业的人群合计占到有购买欲望人群数的62%.而且收入都在每月3000元以上。
可以看出.这5个职业的人可以作为市场开发阶段的重点对象。
图3-4：
有购买欲望人群职业调查
（5）产品价位接受程度
表3-2：
产品价位接受程度调查
价位档次
能控制家居运作.外观设计简单.价格在120元以下
能控制家电运作.支持防盗和报警功能.价格在1200—200元之间
除上述功能外.外观设计时尚.绿色节能环保.价格在200元以上
22.5%
65%
12.5%
产品价格的合理定位为120-200元。
（6）智能化小区接受程度
在智能化小区接受程度的问卷调查中.高档小区的居民对智能化小区的需求程度达到了80%以上.由此看出.智能化产品与房地产开发商的合作势在必行。
3.3竞争分析
3.3.1竞争因素分析
（1）竞争产品分析
目前全国智能家居系列产品的生产商只有二三十家.大部分企业集中在东南沿海地区.产品缺乏竞争力.都没有形成规模生产.至今还没有一个能够占领国内市场10%的家居智能控制系统产品。
中国目前家居行业领头羊是天津.但它的产品没有很好的发展性。
同机竞争对手相比.本公司产品操作更便捷.稳定性更高。
且产品的开发前期.主要在东北三省.根据调查.截至目前.沈阳有一家生产智能家居的厂商.长春有一家.黑龙江没有。
所以公司在进入市场阶段.面临的竞争比较弱。
但随着行业的发展.大量外国公司的进入.公司届时将面临着激烈的竞争。
（2）替代产品分析
由于目前市场仅仅存在很少和本公司同性质、同样式的产品.大部分替代品因为成本较高.不方便使用等原因.所以市场尚不存在对本公司较大威胁的替代产品。
（3）潜在进入者分析
中国智能家居发展空间较大.智能产品的需求量将以基数为每年2亿元的需求和每年平均50%的行业增长速度向上发展。
公司将通过产品技术的不断创新.依靠技术创新和品牌效应的不断发展来降低威胁。
（4）供应商分析
由于绝大部分原料价格低廉并且大众化.加之公司采购时是大批量的.所以公司能获取较大的竞争优势。
（5）购买商分析
产品的目标市场定位于高收入人群.这些人群对价格的敏感度不大.讨价还价的能力较低.所以产品相对于顾客有较大的竞争优势。
图3-5：
模型分析图
3.3.2竞争优势分析
（1）技术优势
实用性高.可靠性高、方便快捷、能除异味等。
（2）价格优势
整个系统造价低廉：
相对于国内同类产品的造价.公司产品的造价只有竞争对手的一半都不到.极具性价比。
（3）功能优势
操作简单.方便.功耗很低.安装快捷方便.所以有很好的便携性.能迅速在需要的地方很快地使用。
（4）特殊优势
通过可移动电源供电.采用GSM广域网进行无线控制.在一些无人区有它的独特优势。
3.4市场发展走势分析
在社会全面信息化、智能化、自动化的今天.家庭智能化是大势所趋.在国外.家居智能已经是相当普及。
目前.国内的智能家居市场正在迅速崛起.膨胀.智能家居必将改变人们的生活.改变家装市场的格局。
智能家居控制系统市场巨大.利润将会十分可观。
3.5市场预测分析
据实地调查,以均价5000元/平方米为标准.目前沈阳市有33个高档小区.平均每个小区大约有2500左右的住房.入住率达到70%左右.仅这些小区潜在的用户就有5.8万左右.说明沈阳智能家居市场有很大的空间。
创业团体对沈阳高档小区500份问卷的实地调查结果显示,直接愿意购买公司产品的占14.6%,5类职业的人群占有购买欲望人数的62%.这样就会有0.5万左右的用户,又有75.3%的家庭用户对本公司的产品感兴趣.作保守估计.感兴趣的潜在用户中有20%会购买公司产品.则0.5万左右.这样公司将第一年的市场开发期的销售数量定在1万套；
考虑到第2年要以沈阳为中心逐渐辐射到整个东北市场.将第2年的销售数量定在2万套；
第3年至第5年公司将要进军全国市场.届时智能家居行业进入发展阶段.大量企业进入此行业.行业竞争逐渐激烈。
以沈阳和东北市场的销售数据为样本.在此基础上考虑到智能家居整体市场的逐渐扩大、行业竞争的激烈程度以及产品的质量、价格优势等因素.对公司的3-5年市场销售情况做出预测。
图3-6：
销售量预测图
（2）
图3-7：
销售额预测图
4．公司战略
4.1.公司总体战略
◆公司理念：
创造便捷生活方式.建设时尚家居文化。
◆公司宗旨：
为用户服务、对用户负责、让用户满意。
◆公司文化：
科技领航.开拓创新；
追求卓越.敬业报国。
◆战略目标：
实现“点点通”国内第一品牌.打造“点点通”国际大品牌。
4.2．发展战略
4.2.1.近期发展目标（1-2年）
第一期项目：
以海口市为中电智能控制系统垃圾桶的产品开发和市场开发。
目标：
形成现代化智能控制产品开发公司的雏形.为公司的进一步发展打下坚实的基础。
具体将从以下四方面着手：
•市场推广
•公司制度完善
•公司管理运作成熟
•公司的组织结构定型
4.2.2中期发展计划（3—5年）
第二期项目：
通过多种形式的融资渠道进行大量融资.运用所融资金.对国内一些中型智能控制类产品制造企业及研发公司实现收购。
同时从同行业大型的研发、制造、销售公司中.通过赠送股份、高薪聘请等激励方式.大量挖掘出色的业内科研人员和高级工程师.及有实战经验的营销人才加盟本公司。
最短时间内.公司将凭借资本的优势迅速提高扩张的速度.实现流程的扩张和产业链的完善。
重点从以下五个方面着手：
•市场扩展
•生产线建设
•技术创新及解决技术获得问题
•公司的管理水平提高
•管理信息系统的正常运行
4.3.3远期发展计划（5—10年）
第三期项目：
公司将利用前两期积累的大量现金流和原始资本.重组及整合公司现有资源.改进阻碍公司发展的结构和制度.积极筹备上市融资。
公司要想迅速做强、做大.就必须赶在中国家电产业下一次洗牌整合.产品升级换代终结之前.利用跨地域收购和扩张的成本低和难度阻力小等优势.进行行业内部的横向兼并待时机成熟后本公司将适当的向海外发展业务（尤其是发展中国家和地区）。
届时公司将会以引资参股的方式与“长虹”、“康佳”、“熊猫”、“海尔”等大型家电产品研发制造商和正向我国家电市场渗透的“索尼”、“松下”、等合作.从而展开大规模的国内、国际市场的开发活动。
依托在国内重点城市打下得成熟销售网络和忠诚度很高的客户群.以放射状向二三线城市逐步扩张.最终编织成一张能够覆盖全国的渠道网络。
5．生产技术管理
5.1工厂建设
在工厂的建设中.主要是提高工作质量.精心进行原材料采购和产品成型后的检测、封装。
工作质量表现为工序质量.是指操作者、机器设备、原材料、操作及检测方法和环境等5大因素综合起作用的加工过程的质量。
生产方式：
建设厂房.收购具备本公司产品加工能力的中小企业。
生产设备：
购买、更新。
产品质量：
按照国际质量认证体系标准进行检验。
成本控制：
人力成本控制、研发成本控制、融资成本控制、原材料采购成本控制、销售成本控制、品牌塑造成本控制、收购成本控制。
5.2原材料的采购与管理
在现代企业中.原材料和外购件的成本大约占产品成本的60%.活劳动力仅占产品成本的不足6%。
因此.物资管理对提高企业的经济效益至关重要。
本公司在原材料采购方面.将首先对市场上的供应商进行综合信用评价.然后在评价的基础上.选择2-3名供应商进行合作.并且每次采购都实行批量采购.从而从源头上降低原材料的成本。
在每年结束后.重新对供应商进行信用评价.决定是否继续合作.以此来约束供应商.从而确保原材料的质量。
5.3产品质量管理
5.3.1.技术研发管理
产品设计错误对产品的质量有直接的影响.所以在公司技术操作方面.由教授高级工程师等专家负责新产品的可行性分析.总体方案的论证；
由研发部设计人员组成.在第一级机构的指导下.完成产品的软硬件设计.及其它技术文件、图纸等资料；
由工程技术人员组成的中试组.负责产品工艺测试、检验和检测方法的制定及实施。
各级对产品形成的各阶段技术文档统一编号保存.使产品质量有较好的保证。
5.3.2原材料采购管理
在原材量采购方面.公司将对原材料的质量进行严格的要求.把它作为选择供应商的一个重要标准。
且在每年度结束时.本公司都要重新对供应商进行评价.以此来约束供应商.保证对本公司所提供原材料的质量。
在原材料验收入库时.本公司将选择科学的验收方法对原材料进行严格的验收.确保入库的原材料零问题。
在库存阶段.将保证良好的储存环境.防止库存原材料的自然损害。
同时.将对仓库管理人员进行严格的培训.采用科学的储存方法.实行“谁出问题.谁负责”的制度来确保原材料的质量。
5.3.3生产流程管理
在生产阶段.实行“三检查”方式。
具体如下：
图5-2：
生产流程管理图
6．市场营销
6.1营销计划
市场营销划分为三个阶段.即市场进入和开发阶段、市场成长阶段和市场成熟阶段。
在不同的阶段采取不同的销售渠道.销售方式和推广策略.以获得所期望的销售额。
6.1.1市场进入和开发阶段（1-2年）
主要通过多种营销渠道及广告宣传推广智能家居理念.树立品牌形象.全力攻占海口市场.并以西南地区市场。
目标客户群是高收入阶层的家庭用户。
市场进入阶段以智能家居理念的普及为主要目标.在沈阳市区范围内大力推广智能家居理念及公司品牌.首先应重点开发5类高收入职业的家庭用户。
将公关策略和推广策略紧密结合.具体做法如下：
◆公关策略和推广策略：
（1）积极开展公司产品的用户免费体验活动.重点围绕3.1节所述的5类职业的人群开展.采取住宅小区内宣传活动.技术人员亲自到用户家指导使用的方式.让他们切身体会到智能家居控制系统所带来的便捷生活方式。
（2）在沈阳市区的繁华商业街开展智能家居产品展示会.现场演示智能家居的种种功能.让大众逐渐接受智能家居的理念.了解智能家居系统给大众生活带来的种种便捷与乐趣。
（3）应用报纸、车体、霓虹灯、街牌、楼宇广告.这些广告费用不是很高.但影响力大.贴近大众的生活.以这些广告形式对大众的生活理念进行冲击.让大众感受到智能家居的生活方式就在身边.刺激其购买欲望。
◆主要的营销渠道：
（1）与房地产开发商合作
根据市场调查问卷结果显示.与房地产开放商合作是推广智能家居控制系统一个非常有效的营销方式。
房产合作营销方式又分为：
精装修房产项目合作、样品房项目合作、楼盘交房定时展示合作三大营销方式。
（2）与装修公司合作
海口市目前大型装修公司数量很多,装饰装修市场已较为成熟.可以先锁定几家最具实力的装修公司.跟他们合作.利润共享.由装修公司来负责产品推荐。
再逐渐寻找到更多的装修合作伙伴.培训更多的智能家居设计师.这样每天都有很多人为公司推销智能家居产品.这是最重要和省力的销售方式。
销售模式的特点：
销售面最广、销售效果比较快、比较经济快速的销售方式.资金回收比较快。
货款结算方式：
跟装修公司分享利润；
跟户主直接结算货款。
（3）网络销售
建造公司智能家居产品的网站主页.通过这种方式.给用户一个直观的对产品的了解平台.深入推广智能家居理念。
公司尽可能把订单设计方便、易操作.比如只在网上设立一个“提交订单”和“退货”按钮.轻松帮助消费者完成订购或退回产品的任务。
由于目前中国的网上直接支付还存在许多问题.所以公司提供多种灵活的付款方式供客户选择.以达到最大限度地实现交易中双方的便利和安全.从而促进交易的顺利进行。
通过互连网与一些专业化物流公司建立紧密的合作伙伴关系。
公司与物流公司通过互连网实现配送信息的同步.当公司有订单需要配送服务时.该订单同时送达物流公司.由物流公司根据订单需要.从生产地直接送到顾客手中。
◆销售方式：
（1）集团直销：
针对房地产开发商的楼盘采取直接攻单销售。
（2）用户直销：
针对的是家庭用户的直销.目前多以豪宅、别墅等为主。
6.1.2市场成长阶段（3-5年）
由于在市场进入和开发阶段.智能家居理念已得到深入推广.产品的品牌形象已逐渐建立.此阶段本公司将大举进军全国市场。
在广州、上海成立分公司.在西安、成都、武汉设立办事处.积极寻找并在各大区内设立大区级经销商.为了强有力的控制分销渠道。
此阶段的目标为在全国范围内树立起点点通智能家居的品牌.进一步加大销售渠道、各种广告的投入.重点是电视广告的投入；
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