运费结算管理新规定Word格式文档下载.docx

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的车票。

2、实现集团车次联网售票，运力资源共享，简化联网车次管理。

3、完善集团公司客运站运费结算系统，规范运费结算程序，统一运费结算口径，提高运费结算速度和准确度。

在前期系统的准备过程中也遇到了一些问题，这些问题足以影响本系统所要实现的目标。

一、前期基础数据准备不充足

车型信息不准确，现有录入的车型、车级数据不能实际反映应班车辆的车型、车级。

联网车次信息严重不足，无法在新系统中做联网班次的配置。

隔日班车次信息没有。

合同中需要的车属单位部分不准，因为承运人信息直接关系到运费结算收入的归属人。

合同中需要的信息基本上没有一个能够完整录入。

要求提供的结算信息如空调费、微机站务费、安检费、停车费、卫生费及其它费用大部分是一片空白。

合同数据的正确性如否关系到最终结算是否成功，甚至于关系到整个系统的成败，所以必须提供完整的正确的数据。

从9月8日起到目前（9月14）为止，就算每天8个人加班加点，合同信息都有很多不准确待落实。

各站加起来有1200多份合同，而且必须做到“一车一份经营合同”。

由于公司大部分的车次都是多站联网配载，每进一站也必须签订合同。

所以公司大概要输入1500份合同以上，现在绝大部分时间都花在补充合同相关信息上，严重影响系统上马进度。

由于过多的时间协调、指导数据的录入工作，整个系统各个岗位的培训工作都没有实施，包括售票员、检票、报班员、结算员及合同管理员培训等工作。

现在录入的数据全部都在模拟环境的服务器上，要将现有的数据全部过渡到正式的服务器上还需要对服务器进行系统安装，软件配置，加上各售票微机的售票程序安装，检票程序安装，报班程序安装，结算程序安装以及将老系统的各岗位人员的信息过渡到新系统，需要细致的部署，而且最多一天只能切换一台服务器，不能同时切换。

9月22日是中秋节，10月1日国庆节，2大节日离得太近，是客流高峰，各岗位微机操作人员熟悉新系统也有一个过程，鉴于以上情况，准备工作还没充分，为了确保系统平稳过渡，建议贵公司能够在10月1日前继续准备详细数据，“十一”黄金周以后再上新的系统，这样比较有把握。

以上意见，请领导斟酌！

！

二〇一〇年九月十五日星期三

下附我公司车辆报班和运费结算管理规定

湖北公路客运（集团）有限公司

车辆报班和运费结算管理规定

为了进一步完善集团公司客运站运费结算系统，规范运费结算程序，统一运费结算口径，提高运费结算速度和准确度。

同时也为了规范进站车辆调度、安检、报班等方面的管理，特制定以下管理规定。

一、基本原则

完善运费结算系统，必须从源头抓起，做好每个环节的工作，管理流程如下：

经营合同管理—>

售票管理—>

报班管理—>

检票管理—>

运费结算管理—>

财务核算管理六个方面，做到以规范的程序化操作来约束人为行为，达到运费结算的目的和要求；

运费结算系统既要服务于生产，又要规范管理，凡进站经营车辆，必须是“一车一份经营合同”、“一车一个报班卡”。

进站经营车辆必须通过安检，凭安检合格单方可报班；

坚决取消手工操作，并明确系统操作权限。

从事车辆报班、检票和运费结算管理的相关人员，必须经过培训，并获得培训合格证后，方可上岗

二、经营合同管理规定

1、合同的签订。

（1）必须做到“一车一份经营合同”。

所有进站经营的车辆，首先必须按程序经集团公司审批后，方可进站经营，并与站方签订《湖北公路客运（集团）有限公司经营客车进站经营合同书》（正规正常班线引进的车辆）（见附件一），对开单位的合同签定及报班卡,经协商赋权可由运输公司代办。

一台车必须签定一份进站经营合同。

（2）对于临时加班的车辆，各站务公司经营科必需认真审核相关加班车辆证件及手续，证件齐全有效方能与运方签订《临时加班经营协议》（见附件二），并为其办理一趟次报班卡。

2、合同的主要内容和信息。

（1）合同信息：

合同编号、站方名称、运方名称、有效期起、有效期止、报班卡号。

（2）营运线路信息：

车次、发车时间、里程、票价、途经站点。

（3）经营车辆信息：

车牌号、道路运输证号、批准文号、车型车级，核定座（卧）位数。

（4）结算信息：

结算规则、结算比例、保底劳务费、固定劳务费、站务费、安捡费、停车费、清洁费、空调费、微机费、其他费等。

（5）违约处罚信息：

违约名称、违约、塌班、晚点等处罚金额。

3、合同的变更。

运方如变更合同，必需报站方分管经理批准，并根据生产经营的需要经双方协商后达成协议，授权经营科对合同进行变更修改。

临时签订的加班合同有效期最长为40天，合同到期后自动失效。

4、合同的审核和录入。

（1）经营科合同审核员对录入到微机中的合同或变更后的合同进行条款上的审查；

经过审查通过后的合同方可生效，拒绝则合同无效。

合同生效后，制作或更新报班卡。

报班卡中的内容与合同信息保持一致。

（2）合同审核人员必须得到分管经理的授权。

合同审核人员与合同录入人员不能为同一人。

5、合同的签订、变更续签和终止。

（1）合同可以续签，对于即将自然终止的合同，可通过合同查询程序，及时查询快到期的合同，并提前一个月提醒运方人员来办理合同续签手续。

不续签合同，则合同自然终止。

结算系统将自动终止其运费结算。

（2）合同可以终止。

除自然终止的合同外，经营科下达合同终止通知。

非正常终止的合同是指：

需站运双方进行协商后解除的经营合同。

６、合同的打印、归档

经审核通过的合同方可打印，签字盖章后即生效，并归档保存。

三、售票管理规定

1、经营合同签订后，必须是在合同的相关信息录入并审核通过后，售票系统方能售票。

2、售票员根据旅客要求，可提前预售车票，预售天数由集团公司统一规定。

3、退票时需经当班站长签字，方可办理退票手续。

手续费及售出客票收入一并上缴财务入帐。

４、售票窗口不得再出售人货同行时产生的货票，相关的业务全部走小件快运流程。

窗口收入中不再单独计提货票收入。

５、针对往返票，售票员应出售两张客票，一张代表往，一张代表返程，不可只出售一张客票。

返程车次必须以“Ｆ”开头来新增车次。

我方售出的返程票不检票，不进入我们的结算系统。

对方车站的返程票，我们仅开具手工路单，也不进入我们的结算系统。

６、废票是因各种原因产生的错票，如停电，打印机损坏，车票损坏等，必须由微机管理员审验后，予以注销，视同无手续费退票处理。

７、售票员结束当日工作结束后，必需准确无误填写售票款、退票手续费、退票、废票、售出票证张数明细及交款明细单，上缴财务部门。

８、财务收款人员每天应根据《窗口收入统计日报表》（附件三），核实每位售票人员当日应缴和实缴票款金额，发现问题及时查找原因，做到日清日结。

在月末出据《窗口收入统计月报表》作为月站务公司窗口收入挂账的依据（附件四）。

四、报班卡管理规定

1、报班卡严格实行一车一卡制。

经营科负责合同审核生效后方可办理报班卡。

由集团公司统一制作，各站务分公司登记领用。

2、报班卡实行全集团一卡通用，由始发站办理报班卡。

报班卡号必需唯一，卡随车走。

3、由于涉及到各站经营车次和费率不同，联网班车进站经营合同必须各站各签，但各站签定合同中，要保持报班卡号一致。

4、报班卡中的内容与合同信息保持一致。

有报班卡，运方才可报班、检票，结算。

５、班车进站，无报班卡，必需到经营科领取相关凭证到站务科指定的报班点办理报班手续。

如是报班卡是在合同存续期间遗失，须补办报班卡，并收取工本费。

６、所有报班卡应在合同终止时予以收回，退还押金。

五、报班管理规定

1、车辆在报班前，必须经过安检，未通过安检的车辆，一律不得报班。

2、车辆报班分正点正班和非正点正班两类。

（1）正班正点班车可直接到各站指定报班点扫描报班并打印报班凭证。

（2）签订了《车辆进站经营合同》的班车改变原有经营班次时（加班，顶班），须由经营科或授权现场调度室通过“合同管理”中的“车辆车次调整”，调整发车时间，车次后方可报班，票款结算和扣减费用按顶班车辆所签订合同执行。

临时合同必须提前进行预案。

（3）未签订《车辆进站经营合同》的班车顶班加班时，由经营科和应班车辆车属单位签订临时合同，填写完整生成一个临时合同，领取临时报班卡后，方可报班。

（4）对于滚动发班的车辆，必须在合同签定时输入所有可以承运的车次，在报班时由现场负责人及当班驾驶员共同报班，选择当班的车次及时间后报班员报班，并核对报班信息和安检信息与报班内容一致后，方能打印报班凭证。

滚动发班车辆的报班卡可以一天多次报班，但在三小时内不得重复报班，一天报班次数不得超过三次。

3、运方发现打印出的报班凭证与实际情况不符时，检票员应注销该次报班，并按正确信息重新报班。

4、各站务分公司调度室必须掌握当天车辆应班情况。

自动监控并及时提示班车状态（如是否已报班，是否晚点，是否塌班，是否加班、是否顶班），对于塌班、晚点等情况，须由当班值班站长开据处罚单，交调度室录入到检票系统，形成扣款数据，当天处罚单必须当天录入。

并记录报班日志，扣款日志、打印报班日志备查。

六、检票管理规定

1、检票员上岗前从财务部门领取路单并登记，登陆自己的用户名和密码，号，并且输入领取路单的起始票号。

2、检票员必须对每张客票进行扫描检票，不得进行手工检票。

系统无法识别条形码时检票员必须手工输入其条形码号。

针对无法识别的联网票，怎么办？

在扫描检票的过程中，程序将根据设定的外售点工号自动分检出外售点的售票，并自动汇总外售点金额及结算费率。

3、遇到意外情况，如检票机器故障重启或死机时，主机房系统显示检票员没有正常下岗，此时检票员必须到机房修改下岗状态后方能再重新上岗。

4、因不可抗力的因素，导致不能正常检票时，暂时可以开具手工路单。

开具的手工单及票头，在系统恢复正常后，由系统授权审核员核对，通过检票程序扫描进入系统，形成数据，并打印新的路单。

承运方来结算时，用手工单换电脑单，财务部门，不再对手工单进行结算。

当天开具的手工路单和票头必须当天补录到检票系统中。

5、各站在外的稽查补票点补开的手工路单及票头第二天必须送达到各站指定地点补录进入系统。

6、检票员检完票号后，打印路单，严禁手工书写电脑结算路单，否则无法结算运费。

6、如打印路单有误时，必须将错误路单收回做退单处理后，再重新打印新路单。

回收的作废路单必须上缴审核亭进行，并与检票员日报表核对一致。

7、财务部门在次日要根据《经营情况统计日报表》（附件五）核对当天当班检票员的检票情况，包括：

出境检票金额、已售未检金额、出境人数、发班数等。

七、运费结算管理规定

1、各站结算部门要严格以《进站经营合同书》为依据，通过结算系统进行运费结算。

2、各站结算周期为上月26日至次月25日，年末12月份结算周期为11月26日至12月31日，元月份按元月1日至元月25日结费，结算中心每月1-15日为结算凭证收取及审核时间，16-25日为对外运费结算时间。

3、统一运费结算口径和方法，在规定结算时间内，按照车属单位分车牌号对外结费。

4、各站开具的路单和结算支付单（附件六）显示的票款金额应剔除站点费及空调费。

（还需要研究）

5、凡集团公司所属的各运输分公司的车辆（包括挂靠、承包车辆），以及与运输分公司对营单位的车辆，其运费结算由各运输分公司指定的结算人员到各站进行运费结算。

严禁车主和对营单位私自与站务公司结算运费，并且运费结算款必须转到运输分公司指定的单位银行账户，一律不得使用现金结算。

6、在运费结算过程中，结算人员应认真审核车属单位及车号的应结算金额是否与结算系统中的数据相符，若应结金额不相符时，应查明原因。

同时，要核对合同中的各项扣款，确定应结金额、人数、单据张数三者相符无误后，方可打印运费结算支付单。

7、当运方结算路单遗失，结算人员不得擅自结费，需由运方单位出具路单遗失证明，分管经理核准，财务科长审核后方能结算。

8、因经营者违规，结算系统中自动产生的塌班、晚点及扰乱站内秩序等扣款要直接在运费结算系统中扣除。

如遇特殊情况，需分管经理严格审核签字后，方能酌情减免处理，并单独开据支票返回扣款。

9、各站分管运费结算的副经理为运费结算的审核人，车站财务部门未见审核人签字不得支付运费结算款。

八、财务核算管理规定

1、财务部门要根据《窗口收入日报表》核对各售票员当天的缴款情况，并以此表为依据对窗口收入做财务处理。

2、在月末，财务部门应根据系统结算周期生成的《运费结算收入分配汇总表》（附件七），作为应付运费结算款的记账依据，进行账务处理。

3、财务在对应付运费结算款账务处理时，必须统一按照车属单位分车牌号挂账，不得按照线路名和班次号挂账。

4、财务人员在月末应出具《售出客票登记表收发情况月报表》（附表八）

5、各站财务核算和运费结算的时点要统一，必需按售票系统及检票系统统一规定的时间（当日24：

00-次日24：

00），进行收入上缴、汇总、分配和结算工作。

6、月末结算完后，其结算系统中的应结金额、实结金额、未结金额必须与检票系统数据一致，月清月结。

发现问题及时查找原因。

7、当月结算工作完成后，对结算原始凭证及各种票据应及时装订、归档、并妥善保管。

完善和统一运费结算系统是一项复杂的系统工程，需各单位领导高度重视，相关部门和人员积极配合，并严格按照本规定做好每个环节的工作。

本规定自年月日正式执行。