上海市浦东新区天虹幼儿园Word文档格式.docx

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五、教育支出

487.81

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.34

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

64.4

九、医疗卫生与计划生育支出

21.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15.55

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.25

本年收入合计

578.76

本年支出合计

589.93

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

14.24

年末结转和结余

3.07

总计

593.00

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

578.76　

578.42　

0.34　

205

教育支出

476.63　

476.54　

0.09　

02

普通教育

01

学前教育

208

社会保障和就业支出

64.40　

05

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.00

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.40

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

229

其他支出

0.25　

99

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

589.93　

578.51　

11.42　

487.81　

11.17　

09

教育费附加安排的支出

11.17

其他教育费附加安排的支出

64.40

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

487.72　

21.93　

　15.55

15.55　

589.59　

年初财政拨款结转和结余

14.24　

年末财政拨款结转和结余

　3.07

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

592.66　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

487.71

476.54

589.59

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

441.95

基本工资

62.25

津贴补贴

9.76

03

奖金

9.35

04

其他社会保障缴费

28.82

伙食补助费

07

绩效工资

192.73

08

机关事业单位基本养老保险缴费

46

职业年金缴费

18.4

其他工资福利支出

74.64

302

商品和服务支出

98.2

办公费

9.32

印刷费

0.86

咨询费

0.80

手续费

0.20

水费

1.85

电费

3.96

邮电费

1.13

取暖费

物业管理费

21.29

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

15.04

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

1.23

17

公务接待费

0.17

18

专用材料费

10.82

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.72

27

委托业务费

2.30

28

工会经费

7.03

29

福利费

7.44

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

0.28

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

13.77

303

对个人和家庭的补助

25.69

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

9.85

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.29

310

其他资本性支出

12.58

办公设备购置

8.42

专用设备购置

4.17

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

467.64

110.78

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.5

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为593万元、支出总计为593万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少70.87万元。

主要原因：

2016年归集资金较2017年多。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计578.76万元，其中：

财政拨款收入578.42万元，占99.94%；

其他收入0.34万元，占0.06%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计589.93万元，其中：

基本支出578.51万元，占98.06%；

项目支出11.42万元，占1.94%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算592.66万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.51万元，降低10.50%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出589.59万元，占本年支出合计的99.94%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.33万元，降低10.39%。

主要原因:

2016年归集资金较2017年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出589.59万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）487.71万元，占82.72%；

社会保障和就业支出（类）64.4万元，占10.92%；

医疗卫生与计划生育支出（类）21.93万元，占4.50%；

住房保障支出（类）15.55万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.38万元，支出决算为589.59万元，完成年初预算的116.20%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整工资和绩效工资；

养老保险基数的调整；

年金保险基数的调整等；

公积金缴费基数的调整。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）476.54万元。

主要用于：

学校运营经费。

年初预算为418.62万元，支出决算为476.54万元，完成年初预算的113.84%。

调整工资和绩效工资等。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.17万元,决算数大于预算数的主要原因：

教育费附加安排的支出无年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46万元。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。

年初预算为39.45万元，支出决算为46万元，完成年初预算的116.60%。

养老保险基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.4万元。

事业单位职业年金的支出。

年初预算为15.78万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的116.60%。

年金保险基数的调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21.93万元。

事业单位医疗的支出。

年初预算为19.72万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的111.21%。

基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.55万元。

公积金支出。

年初预算为13.81万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的112.60%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.42万元，包括人员经费467.64万元，公用经费110.78万元。

基本支出中：

1、工资福利支出441.95万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出98.2万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”25.69万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”12.58万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的34%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：

公务接待批次、人数的减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.07万元，增长70%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；

公务接待费支出决算增加0.07万元，增长70%。

公务接待费支出增加）主要原因是学校开展教学活动的增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.17万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.17万元。

国内公务接待支出0.17万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出，公务接待8批次、197人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：

上海市天虹幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市浦东新区天虹幼儿园2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市天虹幼儿园2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.03万元，其中：

货物采购金额5..03万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术