上海市浦东新区天虹幼儿园Word文档格式.docx

1、五、教育支出487.81五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.34七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出64.4九、医疗卫生与计划生育支出21.93十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出15.55二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出0.25本年收入合计578.76本年支出合计589.93用事业基金弥补收支差额年初结转和结余14.24年末结转和结余3.07总计593.002017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收

2、入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计578.76578.420.34205教育支出476.63476.540.0902普通教育01学前教育208社会保障和就业支出64.4005行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出46.0006机关事业单位职业年金缴费支出18.40210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出住房公积金229其他支出0.25992017年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出589.93578.5111.42487.8111.1709教育费附加安排的支出11.1

3、7其他教育费附加安排的支出64.402017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款487.7221.9315.5515.55589.59年初财政拨款结转和结余14.24年末财政拨款结转和结余3.07 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款592.662017年度一般公共预算财政拨款支出决算表487.71476.54589.592017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出441.95 基本工资62.25 津贴补贴9.7603 奖金9.3504 其他社会保障缴费28.82 伙食补助

4、费07 绩效工资192.7308机关事业单位基本养老保险缴费46职业年金缴费18.4 其他工资福利支出74.64302商品和服务支出98.2 办公费9.32 印刷费0.86 咨询费0.80 手续费0.20 水费1.85 电费3.96 邮电费1.13 取暖费 物业管理费21.29 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费15.0414 租赁费15 会议费16 培训费1.2317 公务接待费0.1718 专用材料费10.8224 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费0.7227 委托业务费2.3028 工会经费7.0329 福利费7.4431 公务用车运行维护费39 其他交通费用0.2

5、840 税金及附加费用 其他商品和服务支出13.77303对个人和家庭的补助25.69 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金9.85 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.29310其他资本性支出12.58 办公设备购置8.42 专用设备购置4.17 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出467.64110.782017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算

6、数0.52017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为593万元、支出总计为593万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少70.87万元。主要原因：2016年归集资金较2017年多。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计578.76万元，其中：财政拨款收入578.42万元，占99.94%；其他收入0.34万元，占0.06%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计589.93万元，其中：基本支出578.51万元，占98.06%；项目支出1

7、1.42万元，占1.94%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算592.66万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.51万元，降低10.50%。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出589.59万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.33万元，降低10.39%。主要原因: 2016年归集资金较2017年多。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政

8、拨款支出589.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）487.71万元，占82.72%；社会保障和就业支出（类）64.4万元，占10.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.93万元，占4.50%；住房保障支出（类）15.55万元，占2.64%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.38万元，支出决算为589.59万元，完成年初预算的116.20%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资和绩效工资；养老保险基数的调整；年金保险基数的调整等；公积金缴费基数的调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）476.54万

9、元。主要用于：学校运营经费。年初预算为418.62万元，支出决算为476.54万元，完成年初预算的113.84%。调整工资和绩效工资等。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.17万元, 决算数大于预算数的主要原因：教育费附加安排的支出无年初预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46万元。单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为39.45万元，支出决算为46万元，完成年初预算的116.60%。养老保险基数的调整。 4、社会保障和就业支出（类）

10、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.4万元。事业单位职业年金的支出。年初预算为15.78万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的116.60%。年金保险基数的调整。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21.93万元。事业单位医疗的支出。年初预算为19.72万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的111.21%。基数的调整。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.55万元。公积金支出。年初预算为13.81万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的112.60%。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基

11、本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.42万元，包括人员经费467.64万元，公用经费110.78万元。基本支出中：1、工资福利支出441.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出98.2万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3

12、、“对个人和家庭的补助” 25.69万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 12.58万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式

13、，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：公务接待批次、人数的减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.07万元，增长70%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长70%。公务接待费支出增加）主要原因是学校开展教学活动的增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费

14、财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.17万元。国内公务接待支出0.17万（含外宾接待支出0万元）。主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出，公务接待8批次、197人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明注：上海市天虹幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市浦东新区天虹幼儿园2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市天虹幼儿园2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.03万元，其中：货物采购金额5.03万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术