智能电表项目投资计划与经济效益分析.docx
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智能电表项目投资计划与经济效益分析
智能电表项目投资计划与经济效益分析
一、背景分析
当前时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。
（一）发展机遇
——全球制造业发展呈现新趋势。
信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革，制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化，制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。
特别是在新技术革命和信息化的推动下，传统制造业不断向产业链高端延伸，制造业服务化成为发展新趋势。
这为南京发挥产业基础和科技创新优势，加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。
——制造强国战略全面推进。
中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署，在国家、省的大力推动下，全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。
这一战略规划的全面实施，将进一步引导社会各类资源向制造业集聚，也有利于激发制造业发展的活力和动力，为打造经济升级版提供了较好的政策环境。
——城市发展战略持续优化。
大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济，将进一步发挥丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展，为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。
（二）面临挑战
——国际国内市场面临深刻变化。
发达国家纷纷实施“再工业化”战略，新兴经济体积极参与全球产业再分工，国际贸
易规则存在不确定性。
国内经济发展进入新常态，经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化，消费需求升级速度逐步加快，部分行业产能过剩严重，这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。
——发展动能亟需切换。
制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继，以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变，未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标，对发展模式与发展方式提出了更高的要求。
当前正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化，结构调整面临多重压力和调整。
随着电子、信息、软件、通讯、机电控制等技术的发展,目前我国电子式电能表产量已占绝对优势,正逐渐替代原有的感应式电能表。
相关技术的发展,推进电工仪器仪表产品技术不断升级。
目前，各国政府为实现节能减碳的智能电网，正全力投入智能电表布建，进而带动智能电表出货量逐年攀升，并激励相关零组件供应商营收成长。
智能电表市场商机正逐渐扩大。
“十二五”时期,随着全球智能电网建设及电网改造的全面推进,国际国内智能电能表市场面临巨大的发展潜力,根据国家电网公司《“十二五”电网智能化规划》,仅国家电网公司向电能表和集中抄表系统的投资就将超过500亿。
节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,我国政府已承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40~45%。
2011年5月,《国务院批转发展改革委关于2011年深化经济体制改革重点工作意见的通知》中要求:
推进资源性产品价格改革。
加快输配电价改革,推进竞争性电力市场建设和大用户直接交易试点,完善水电、核电、可再生能源发电价格形成机制,调整销售电价分类结构,择机实施居民用电阶梯电价。
电能表及用电信息采集系统产品属于国家发改委鼓励类产品,国家电网“十二五”规划在用电环节智能化的主要目标是:
完成智能双向互动服务平台建设,实现用电信息采集系统的全面覆盖;在智能用电服务系统、电动汽车充放电等新技术、新设备、新商业模式方面取得重要突破;深化智能量测体系建设,智能用电服务体系基本形成。
这一切政策、措施为电能表及用电信息采集系统产品的后续发展提供了强有力的政策支持,必将会推动其市场需求的持续增长。
到2020年全球范围内将要安装20亿台智能电能表,扣除中国3.5亿台,国外市场约有16.5亿台的需求。
国内、国外市场为电能表及用电信息采集系统产品提供了广阔的市场,促使电能表及用电信息采集系统产品的技术创新和大规模产业化的发展。
根据国家标准,电能表需要限期使用,到期轮换。
因此随着使用范围的不断扩大,电能表市场容量会持续增长。
据悉，目前全球正在使用的电表共约有十七亿具，若全面更换为智能电表，则市场规模将相当可观。
以2012年来看，全球智能电表出货量达一亿具，较2011年成长31.6%。
根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国智能电表行业发展前景与投资预测分析报告》预测显示：
由于节能环保的政策支持，必将会推动其市场需求的持续增长。
未来几年行业将迎来新的增长点，预计2015年全球智能电表出货量将达到1.63亿台，年复合成长率达15.4%。
二、企业背景分析
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。
积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
三、项目投资概述
产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资116298.61万元，其中：
建设投资89392.36万元，占项目总投资的76.86%；建设期利息2450.45万元，占项目总投资的2.11%；流动资金24455.80万元，占项目总投资的21.03%。
项目正常经营年份每年营业收入205400.00万元，综合总成本费用166540.28万元，税金及附加992.40万元，净利润28400.49万元，财务内部收益率17.98%，财务净现值21511.26万元，全部投资回收期6.31年。
四、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：
建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资89392.36万元，包括：
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计78993.32万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为31272.22万元。
建筑工程投资一览表
单位：
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
42517.10
167517.37
22978.53
1.1
1#生产车间
12755.13
50255.21
6893.56
1.2
2#生产车间
10629.27
41879.34
5744.63
1.3
3#生产车间
10204.10
40204.17
5514.85
1.4
4#生产车间
8928.59
35178.65
4825.49
2
仓储工程
20841.72
30637.33
2994.52
2.1
1#仓库
6252.52
9191.20
898.36
2.2
2#仓库
5210.43
7659.33
748.63
2.3
3#仓库
5002.01
7352.96
718.68
2.4
4#仓库
4376.76
6433.84
628.85
3
行政办公及生活服务设施
4801.93
19303.76
2716.95
3.1
行政办公楼
3121.25
12547.44
1766.02
3.2
宿舍及食堂
1680.68
6756.32
950.93
4
公共工程
15006.04
21758.76
1998.39
辅助用房等
5
绿化工程
23930.39
440.30
绿化率17.51%
6
其他工程
29369.74
143.53
场地、道路、景观亮化等
7
合计
136667.00
239217.22
31272.22
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为44766.52万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为2954.58万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为8643.02万元。
（三）预备费
本期项目预备费为1756.02万元。
六、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款50009.21万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2450.45万元。
建设期利息估算表
单位：
万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
1
借款
1.1
建设期利息
2450.45
612.61
1837.84
1.1.1
期初借款余额
25004.605
1.1.2
当期借款
50009.21
25004.60
25004.60
1.1.3
当期应计利息
2450.45
612.61
1837.84
1.1.4
期末借款余额
25004.605
50009.21
1.2
其他融资费用
1.3
小计（1.1+1.2）
2450.45
612.61
1837.84
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计（2.1+2.2）
3
合计（1.3+2.3）
2450.45
612.61
1837.84
3.1
建设期利息合计
2450.45
612.61
1837.84
3.2
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法
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