沙发项目投资计划与经济效益分析.docx

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沙发项目投资计划与经济效益分析

沙发项目投资计划与经济效益分析

一、项目背景

按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。

（一）推动重点领域率先实现突破

围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。

（二）打造区域协同创新共同体

吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。

（三）创新协同发展体制机制

推进要素市场一体化。

推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。

推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。

推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。

推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。

2018年我国沙发行业市场规模约545.74亿元，同比2017年的522.24亿元增长了4.5%。

20世纪80年代初期，很多华侨、外商到广东设厂，中国沙发制造业OEM（贴牌生产）模式迅速发展壮大，后来形成庞大的产业集群。

人们熟知的很多家具企业也是在这个阶段通过为大品牌代工积累了第一桶金。

进入21世纪，头部沙发代工企业开始转型，打造自主品牌，商业模式更加多元，产业进入发展的新阶段。

我国沙发制造企业以中小企业为主，较为分散，但总市场份额较为稳定。

在行业发展中，逐步形成了阶梯式品牌布局结构。

以全友、曲美、红苹果、宜家等大型企业为主力的第一阵营，和其他以中小企业为主的二三阵营之间还存在较大差距空间。

但沙发制造行业的竞争时代已经到来。

大型企业的沙发设计多为较高层级的产品，价位高、质量好、款式新、好评率高等特点，牢牢占据着市场上较高层级的消费市场。

而对于二三线城市的沙发市场或者说中低端沙发销售市场，这些企业没有明显突出的竞争优势，因此，沙发行业的激烈竞争多集中在中低端市场。

近几年，我国沙发行业产量稳步增长，从2011年的25533万个增长到2018年的36722万个，近年来国内沙发行业产量情况如下图所示：

我国是沙发出口大国，生产的沙发有三分之二用于出口。

2018年，沙发出口量达到24882万个，而沙发国内消费量为11976万个。

从沙发销售市场来看，2018年沙发行业销售收入达到1421.76亿元，同比增长6.8%，其中出口市场销售额达到898.09亿元，同比增长8.6%。

随着全球化的推进，全球贸易分工的趋势更加明显，中国沙发制造行业在中低端产品上具有显著的成本制造优势以及质量优势，出口量庞大，随着全球化的推进，国际市场方面的需求将会持续增加。

稳定的经济环境和宽裕的物质生活，将进一步扩大对沙发等家庭生活消费品的需求。

以泰国、印度为代表的发展中国家经济高速增长，购买力持续提高，从而能够刺激全球沙发市场的潜在需求转化为现实消费。

随着国民收入持续增加,2018年全国国内生产总值达到90.03万亿元，同比增长6.6%；城镇居民人均可支配收入达39,251元，同比增长7.84%。

消费者对品牌和品质的追求日益增高,消费升级的时代已经来临。

沙发由最初的使用需求上升到了生活享受，消费者越来越关注产品的美观性、功能性和环保性。

对家居空间的个性化和整体的空间美学有更高的要求，促使沙发生产商逐步向服务商转变。

城镇化带来的沙发市场空间充足。

一方面，城镇化进程将推动沙发行业的发展，释放出的“以小换大”、“以旧换新”、“以郊换城”等购房需求将为家居市场带来增量。

另一方面，当行业发展逐渐步入成熟期，品牌沙发企业的生产技术更为先进、产品品类更为丰富、渠道建设与管理更为完善，更容易满足消费者对产品的需求。

可以预见，城镇化将成为中国沙发行业快速发展的重要推动力，除一二线城市之外，三四线城市的需求也将大幅上升，将为品牌沙发企业提供充足的发展空间。

二、公司概况

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

三、项目投资概述

当前我国正处于全面建设小康社会的关键发展阶段，国内国际环境总体上都有利于我国加快发展。

相关产业作与国民经济关联度比较高，随着推进工业化和城镇化进程，都将拉动相关产业的快速发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资106012.92万元，其中：

建设投资83210.73万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息1053.31万元，占项目总投资的0.99%；流动资金21748.88万元，占项目总投资的20.52%。

项目正常经营年份每年营业收入186900.00万元，综合总成本费用147691.51万元，税金及附加957.47万元，净利润28688.27万元，财务内部收益率21.21%，财务净现值31159.63万元，全部投资回收期5.57年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资83210.73万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计72809.00万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为29258.29万元。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

1

生产工程

46339.56

143189.24

19895.29

1.1

1#生产车间

13901.87

42956.77

5968.59

1.2

2#生产车间

11584.89

35797.31

4973.82

1.3

3#生产车间

11121.49

34365.42

4774.87

1.4

4#生产车间

9731.31

30069.74

4178.01

2

仓储工程

23606.95

31397.24

3172.22

2.1

1#仓库

7082.09

9419.17

951.67

2.2

2#仓库

5901.74

7849.31

793.05

2.3

3#仓库

5665.67

7535.34

761.33

2.4

4#仓库

4957.46

6593.42

666.17

3

行政办公及生活服务设施

5027.40

26846.32

4251.71

3.1

行政办公楼

3267.81

17450.11

2763.61

3.2

宿舍及食堂

1759.59

9396.21

1488.10

4

公共工程

12240.64

14811.17

1441.73

辅助用房等

5

绿化工程

21686.28

428.43

绿化率15.13%

6

其他工程

34213.59

68.91

场地、道路、景观亮化等

7

合计

143333.00

216243.97

29258.29

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为40805.51万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为2745.20万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为8357.92万元。

（三）预备费

本期项目预备费为2043.81万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

1

工程费用

29258.29

40805.51

2745.20

72809.00

87.50%

1.1

建筑工程费

29258.29

29258.29

35.16%

1.2

设备购置费

40805.51

40805.51

49.04%

1.3

安装工程费

2745.20

2745.20

3.30%

2

工程建设其他费用

8357.92

8357.92

10.04%

2.1

土地出让金

4265.73

4265.73

5.13%

2.2

其他前期费用

4092.19

4092.19

4.92%

3

预备费

2043.81

2043.81

2.46%

3.1

基本预备费

987.00

987.00

1.19%

3.2

涨价预备费

1056.81

1056.81

1.27%

4

建设投资合计

83210.73

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款42992.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1053.31万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为21748.88万元。

八、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资106012.92万元，其中：

建设投资83210.73万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息1053.31万元，占项目总投资的0.99%；流动资金21748.88万元，占项目总投资的20.52%。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项