创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx

上传人:b****6 文档编号:17513015 上传时间:2022-12-06 格式:DOCX 页数:42 大小:895.73KB
下载 相关 举报
创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx_第1页
第1页 / 共42页
创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx_第2页
第2页 / 共42页
创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx_第3页
第3页 / 共42页
创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx_第4页
第4页 / 共42页
创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx_第5页
第5页 / 共42页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx

《创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

创力集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,创力集团2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为38.61%,38.61%和20.02%。

2019年创力集团流动资产构成情况

货币资金

57,354

14.72%

50,040

15.12%

44,037

15.22%

交易性金融资产

50

0.01%

0.00%

应收票据及应收账款

150,444

38.61%

165,695

50.07%

159,468

55.12%

应收票据

49,517

14.96%

41,918

14.49%

应收账款

116,178

35.11%

117,549

40.63%

应收款项融资

72,215

18.53%

预付款项

5,672

1.46%

3,909

1.18%

3,403

其他应收款

6,995

1.80%

2,190

0.66%

2,017

0.70%

存货

78,013

20.02%

62,410

18.86%

35,306

12.20%

一年内到期的非流动资产

16,474

4.23%

17,177

5.19%

10,156

3.51%

其他流动资产

2,429

0.62%

29,517

8.92%

34,915

12.07%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,创力集团2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期应收款,各项分别占比为40.54%,17.92%和15.01%。

2019年创力集团非流动资产构成情况

长期应收款

22,881

15.01%

21,555

17.63%

20,014

19.14%

长期股权投资

5,026

3.30%

4,431

3.62%

3,460

3.31%

其他权益工具投资

850

0.56%

1,487

1.22%

固定资产

61,820

40.54%

39,471

32.28%

36,924

35.31%

在建工程

27,332

17.92%

26,092

21.34%

15,445

14.77%

无形资产

14,436

9.47%

13,820

11.30%

14,195

13.57%

商誉

5,728

3.76%

4.68%

长期待摊费用

859

207

0.17%

488

0.47%

递延所得税资产

12,869

8.44%

9,008

7.37%

8,660

8.28%

其他非流动资产

686

0.45%

473

0.39%

5,391

5.15%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

创力集团2019年年总负债金额为2,581,203,446.21元,所有者权益总额为2,840,209,331.13元,其中资本金为636,560,000.0元,资产负债率为47.61%,在负债中,流动负债为2,326,212,496.36元;

占负债和所有者权益总额的42.91%,非流动负债为254,990,949.85元,占负债和所有者权益总额的4.70%。

2019年创力集团负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益(或股东权益)总计

流动负债合计

232,621

42.91%

135,761

29.95%

112,385

28.53%

非流动负债合计

25,499

4.70%

28,580

6.31%

20,472

5.20%

所有者权益(或股东权益)合计

284,020

52.39%

288,878

63.74%

261,028

66.27%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,创力集团2019年的流动负债主要包括其他应付款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为29.99%,27.51%和27.51%。

2019年创力集团流动负债构成情况

短期借款

63,489

27.29%

31,199

22.98%

39,119

34.81%

应付票据及应付账款

63,987

27.51%

41,548

36.97%

应付账款

预收款项

12,840

5.52%

13,165

9.70%

6,697

5.96%

应付职工薪酬

4,282

1.84%

3,148

2.32%

1,943

1.73%

应交税费

7,687

4,636

3.42%

6,285

5.59%

其他应付款

69,759

29.99%

76,803

56.57%

11,483

10.22%

其中:

应付利息

32

0.03%

应付股利

3,050

1.31%

3,000

2.67%

一年内到期的非流动负债

10,199

4.38%

6,808

5.02%

5,307

4.72%

其他流动负债

375

0.16%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,创力集团2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延收益,各项分别占比为35.19%,22.16%和22.05%。

2019年创力集团非流动负债构成情况

长期借款

5,649

22.16%

8,570

6,300

30.78%

长期应付款

8,972

35.19%

9,455

33.08%

4,612

22.53%

预计负债

5,223

20.48%

3,691

12.92%

3,041

14.86%

递延收益

5,623

22.05%

递延所得税负债

29

0.12%

0.18%

其他非流动负债

10,504

36.76%

9,560

46.70%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年创力集团的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为47.82%,22.41%和15.86%。

所有者权益构成情况

实收资本(或股本)

63,656

22.41%

22.04%

24.39%

资本公积

45,055

15.86%

86,021

29.78%

32.95%

其他综合收益

163

0.06%

52

0.02%

盈余公积

16,159

5.69%

13,559

4.69%

11,508

4.41%

未分配利润

135,825

47.82%

109,809

38.01%

93,657

35.88%

少数股东权益

23,160

8.15%

15,780

5.46%

6,132

2.35%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年创力集团的净利润为342,574,876.37元,与2018年的201,417,619.51元相比上升了70.08%。

2015-2019年创力集团净利润变动趋势

年份

同比增长率(%)

2015

12,553

2016

8,838

-29.60%

2017

13,896

57.24%

2018

20,141

44.94%

2019

34,257

70.08%

2.3.2营业利润分析

2019年创力集团的营业利润为403,993,503.38元,与2018年的244,693,915.91元相比上升了65.10%。

2015-2019年创力集团营业利润变动趋势

12,789

9,074

-29.05%

16,410

80.85%

24,469

49.11%

40,399

65.10%

2.3.3利润总额分析

2019年创力集团的利润总额为409,663,309.69元,与2018年的255,360,707.62元相比上升了60.43%。

2015-2019年创力集团利润总额变动趋势

15,246

11,129

-27.00%

17,143

54.04%

25,536

48.96%

40,966

60.43%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年创力集团的成本费用总额为1,874,912,844.06元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为67.84%,20.75%和5.32%。

2019年创力集团成本费用构成

成本及费用总额

-187,491

-132,360

-106,690

营业成本

-127,184

67.84%

-101,024

76.33%

-79,871

74.86%

税金及附加

-1,538

0.82%

-919

0.69%

-1,228

1.15%

销售费用

-38,903

20.75%

-16,376

12.37%

-13,236

12.41%

管理费用

-9,980

5.32%

-8,338

6.30%

-11,104

10.41%

研发费用

-7,777

4.15%

-4,113

3.11%

-0.00%

财务费用

-2,106

1.12%

-1,588

1.20%

-1,250

1.17%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年创力集团的经营现金流量净额为194,957,565.41元,与2018年的263,113,963.15元相比下降了25.90%;

投资活动现金流净额为-123,092,069.5元;

筹资活动现金流净额为-33,484,900.05元。

2015-2019年创力集团经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额(万元)

投资活动现金流净额(万元)

筹资活动现金流净额(万元)

-14,254

-57,861

89,286

-8,266

3,656

18,700

25,483

-34,559

5,334

26,311

-25,595

3,427

19,495

-12,309

-3,348

2.4.2现金流入结构分析

2019年创力集团现金流入总金额为3,898,680,525.2200003元,其中经营活动现金流入为2,125,521,553.65元,占现金流入总额的54.52%;

投资活动现金流入为1,227,727,297.57元,占现金流入总额的31.49%;

筹资活动现金流入为545,431,674.0元,占现金流入总额的13.99%。

2019年创力集团现金流入构成

现金流入总额

389,868

284,492

277,000

经营活动现金流入小计

212,552

54.52%

135,353

47.58%

101,616

36.68%

投资活动现金流入小计

122,772

31.49%

101,595

35.71%

123,555

44.60%

筹资活动现金流入小计

54,543

13.99%

47,543

16.71%

51,828

18.71%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,039,466,045.83元,占经营活动现金流入小计的95.95%;

收到的税费返还为28,129,528.72元,占经营活动现金流入小计的1.32%;

收到其他与经营活动有关的现金为57,925,979.1元,占经营活动现金流入小计的2.73%。

2019年创力集团经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

203,946

95.95%

124,164

91.73%

93,385

91.90%

收到的税费返还

2,812

1.32%

3,155

2.33%

1,638

1.61%

收到其他与经营活动有关的现金

5,792

2.73%

8,033

5.94%

6,592

6.49%

投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为6,630,420.08元,占投资活动现金流入小计的0.54%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为8,625,979.9元,占投资活动现金流入小计的0.7%;

收到其他与投资活动有关的现金为1,212,470,897.59元,占投资活动现金流入小计的98.76%。

2019年创力集团投资活动现金流入构成

金额(元万)

取得投资收益收到的现金

663

0.54%

748

0.74%

715

0.58%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

862

31

47

0.04%

收到其他与投资活动有关的现金

121,247

98.76%

100,816

99.23%

122,791

99.38%

筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为487,554,484.0元,占筹资活动现金流入小计的89.39%;

收到其他与筹资活动有关的现金为57,877,190.0元,占筹资活动现金流入小计的10.61%。

2019年创力集团筹资活动现金流入构成

吸收投资收到的现金

4,080

8.58%

其中:

子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

48,755

89.39%

43,315

91.11%

51,797

99.94%

收到其他与筹资活动有关的现金

5,787

10.61%

148

0.31%

2.4.3现金流出结构分析

2019年创力集团现金流出总额为3,860,299,929.3599997元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,930,563,988.24元,占现金流出总额的50.01%;

投资活动现金流出小计为1,350,819,367.07元,占现金流出总额的34.99%;

筹资活动现金流出小计为578,916,574.05元,占现金流出总额的15.0%。

2019年创力集团现金流出构成

现金流出总额

-386,029

-280,350

-280,741

经营活动现金流出小计

-193,056

50.01%

-109,042

38.89%

-76,132

27.12%

投资活动现金流出小计

-135,081

34.99%

-127,191

45.37%

-158,114

56.32%

筹资活动现金流出小计

-57,891

15.00%

-44,116

15.74%

-46,493

16.56%

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,252,094,442.52元,占经营活动现金流出小计的64.86%;

支付给职工以及为职工支付的现金为231,049,659.4元,占经营活动现金流出小计的11.97%;

支付的各项税费为200,035,838.0元,占经营活动现金流出小计的10.36%;

支付其他与经营活动有关的现金为247,384,048.32元,占经营活动现金流出小计的12.81%。

2019年创力集团经营活动现金流出构成

-76,1

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 自然科学 > 物理

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1