第五章AM在建工程结算流程Word文档下载推荐.docx
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装修工程过帐
c）固定资产主数据创建（分公司下）
d）在建工程结算：
装修费用价值转移至分公司固定资产（递延资产）
1.2.系统菜单及交易代码
1）在建工程主数据创建：
路径：
会计?
财务会计?
固定资产?
资产?
创建
交易代码：
AS01
2）同仁宿舍改造工程过帐
过帐?
外部购置?
有供应商
F-90
3）固定资产主数据创建：
4）在建工程结算
在建工程资本化
AIAB
5）跨公司代码在建工程结算:
b）固定资产主数据创建（分公司下）
c）在建工程结算：
1.3.
系统屏幕及栏位解释
2）在建工程主数据创建：
栏位名称
栏位说明
资料范例
资产分类
资产类型的编号。
资产类型的资产连续编号，不同资产类型的资产编号范围不同。
震旦在建工程资产类型A4000。
A4000：
在建工程
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦总部
类似资产的编号
同时创建具有相同属性的资产的数量
1：
同时创建1个相同属性的资产
参照：
资产
已创建具有相同属性的资产编号。
可将该资产的属性复制至新创建的资产
次级编号
附属于参照资产的次级资产编号
参照资产所属公司代码
按<
Enter>
键进入下一个画面。
描述1
在建工程名称
同仁宿舍改造
描述2
未使用
资产主编号文本
在建工程主体的名称
缺省为描述1内容
数量
该在建工程编号下在建工程单位的个数及计量单位
1
历史性管理
确定该资产是否在资产列表中显示以及其价值、交易数据在停止使用前是否可修改
√
选择“相关时间”进入下一个画面。
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
成本中心
管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。
其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码
F0011071：
震旦总部财务部
执照牌号
资产停用
标记在建工程已处于停止状态
选择“折旧范围”进入下一画面
根据我国财务会计准则，在建工程不计提折旧，因此此画面不填写内容。
凭证日期
为业务原始凭证发生之日期
2001/03/28
凭证类型
根据业务性质对会计记帐凭证的分类。
不同的凭证类型具有不同的凭证编号范围，同一凭证类型的记帐凭证编号连续
KR：
供应商应付帐款记帐
F001
记帐日期
为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期
记帐期间
凭证过帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
换算日期
外币折算日
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统内部给号
参照
供应商提供的原始发票号
凭证抬头文本
为记载于会计凭证抬头之业务描述
同仁宿舍改造工程合同款
记帐码
用于指定行项目的借贷方和科目
31：
应付帐款贷方
帐户
指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商编号
：
应付帐款-上海九思建筑工程有限公司
特别G/L
对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目
按<
金额
交易事项金额
45000：
应付供应商帐款入帐金额
付款条件
基于现金折扣的付款条件。
0001：
立即付款，净到期
收付基准日期
帐龄起算日
文本
行项目的交易事项描述
同仁宿舍在建工程款
对于资产过帐，指定资产编号
特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目和借贷方
业务类型
资产交易事项的分类。
不同的业务类型决定不同的会计处理方式
100：
外部资产购置。
新公司代码
为下一行项目的公司代码
进入下一画面
在建工程-同仁宿舍改造
税码
业务涉及的增值税计算码
J0：
0%进项税
资产价值日
资产资本化日期。
固定资产应从资产价值日次月开始计提折旧
2001/3/28
模拟>
项
行项次
PK
指定行项目的借贷方和科目
资产借方
科目编号
科目简短说明
科目短描述
税
凭证金额
45,000
保存>
产生过帐会计凭证
2）同仁宿舍固定资产创建
同仁宿舍固定资产创建工程参照“第01章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程”
3）在建工程结算
在建工程资本化?
分配
固定资产的唯一识别号码。
每一资产类型中的资产连续编号，不同的资产类型具有不同的资产编号范围
4000009：
同仁宿舍改造工程
执行>
进入下一画面；
状态
显示该在建工程是否建立结算规则
红色指示灯显示尚未建立结算规则
会计凭证日期
TTY
在建工程入帐日
2001/3/28：
在建工程价值增加
记帐金额
会计凭证金额
45000
选择欲结算的在建工程项目，按<
输入>
类
定义结算接收方的类。
AOF下定义的在建过程结算接收方只有资产一种类型
FXA：
结算接收方
在建工程价值转移的接收方
%
在建工程价值转移的比例
100%转移
权数
接收方接受在建工程转移的比例
退出>
状态栏绿灯显示在建工程已建立分配结算规则。
执行结算>
进入下一画面。
属于同一资产编号的可分辨/拆解部分
同仁宿舍从2001年4月份开始计提折旧
资产入帐日期。
资产计入资产负债表起始日
期间
资产记帐期间
会计凭证摘要
在建工程结算至同仁宿舍：
凭证摘要
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
AA：
资产记帐
测试运行
系统模拟实际过帐工程，但不产生实际凭证
明细清单
系统显示过帐详细信息
进行在建工程结算操作。
并进入下一画面
。
递延资产在建工程创建参照“第01章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程”
2001/07/19
7
展厅装修费
11000049：
应付帐款-上海华星
10000：
70：
10000
递延资产主数据创建参照“第01章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程”
4000017：
2001/7/19
2001/7/19：
在建工程结算至展厅装修费：
1.4.显示凭证
显示资产过帐凭证
总分类帐?
凭证?
显示
FB03
会计年度
凭证记帐年度
2001：
资产会计凭证记帐年度
75:
资产贷方
固定资产-非生产用房的科目编号
在建工程编号
在建工程结算至展厅装修费
F016：
震旦家具厦门分公司
70:
其他递延支出-非生产用房的科目编号
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