销售预算表一Word格式.docx
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CW-GK/BD—06
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
件
预计生产量（辆）
材料单耗
P材料
S材料
预计生产需用量
期末存料量
预计需要量合计
期初存料量
预计采购量
材料单价（元）
预计采购金额（元）
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
材料单耗（Q材料）
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出（表六）
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
甲产品：
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
直接人工成本总额
CW-GK/BD—10
制造费用预算（表八）
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
管理人员工资
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其他
合计
直接人工工时总数
折旧
分配率=
每季数=
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表（表九）
直接人工工时
CW-GK/BD—12
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：
辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
小计
直接人工
工时
合计
在产品及自制半成品期初余额
在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
产成品期初余额
产成品期末余额
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×
表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×
表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
CW-GK/BD—13
产品成本预算（乙产品）（表十一）
产成品期初余额*
产成品期末余额**
预计产品销售成本***
表三“乙产品期初存货”
表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
CW-GK/BD—14
期末存货预算（表十二）
项目
数量
单价
金额
材料存货
Q材料
产成品存货
存货合计
CW-GK/BD—15
销售费用预算（表十三）
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
广告费
运输费
预计产品销售成本*
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
费用项目
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
各季现金支付数
CW-GK/BD—17
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
合计
CW-GK/BD—18
现金预算（表十六）
期初现金余额
销售现金收入
现金支出
制造费用
销售费用
管理费用
所得税
设备购置
长期贷款利息
投资者利润
合计
现金余缺
筹资与运用
银行短期借款
偿还银行借款
支付借款利息
期末现金余额
CW-GK/BD—19
预计损益表（表十七）
×
×
年度单位：
资料
表一
产品销售成本（变动成本）
表十、十一
变动性销售费用
表十三
贡献边际
表八
固定性销售费用
管理费用
表十四
息税前利润
利息
利润总额
所得税（33%）
净利润
CW-GK/BD—20
预计资产负债表（表十八）
期初
期末
资料（期末数）
资产
流动资产
货币资金
表十六
应收帐款
表一（第四季度销售收入×
40%）
存货
表十二
待摊费用
预计数
流动资产合计
固定资产
固定资产原价
年初数+表十六“设备购置合计”
减：
累计折旧
固定资产净值
固定资产合计
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×
应付利润
表十六（预计分配利润-已付利润）
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
年初数+本期提取数
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
会×
03表
编制单位：
年度单位：
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
7
8
9
10
11
12
13
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17
18
19
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21
22
23
续表
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
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1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：
递延税款贷项（减：
借项）
存货的减少（减：
增加）
经营性应收项目的减少（减：
经营性应付项目的增加（减：
减少）
增值税增加净额（减：
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
现金的期初余额
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
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57
58
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62
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