供热企业发展战略和经营计划.docx

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供热企业发展战略和经营计划

2020年供热企业发展战略和经营计划

2020年4月

一、2019年公司经营情况回顾

2019年，在国内经济下行压力加大、房地产市场发展依然趋缓、竣工挂网市场依然较为严峻的背景下，公司全体员工迎难而上，按照公司经营计划，深耕既有供热业务，在切实做好夏季三修工作、保障冬季居民供热质量与安全、提升服务水平的同时，积极借助政府“拆小联大”政策拓展主业，优化公司业务布局。

2019年公司主要完成工作如下：

1、有效增强供热保障能力

2019年，公司加大了供热基础设施的改造和维护力度，实施各类“三修”改造项目1539项。

对泉园一、滑翔二等热源的锅炉进行了大修，完善了沈海热网的首站建设；更新改造了万柳塘路、惠工街、电厂北出口等路段的14公里一级网管线，更新改造了1170个老旧小区的40余公里二次网管线；对部分热点区域进行了重点整改；对各热源脱硫脱硝设备的升级改造，公司供热保障能力得到了大幅度提高。

2、较好完成经营开发任务

进一步加大经营开发工作力度，积极调整市场发展策略，抢存量抓增量，努力开拓市场，全年新增接网合同面积262万㎡。

持续推进惠民贴心服务，以便民利民为宗旨开展为期3个月的夏季收费促销活动，加快了企业资金回笼。

3、千方百计拓宽融资渠道

在努力拓宽融资渠道的基础上，公司千方百计降低融资成本。

与浦发银行合作，开展了融资租赁业务，有效缓解了公司资金紧张的困难。

调整贷款结构，控制存量贷款额度，提高资金周转率，努力解决企业现金流不足和财务成本高的问题，实现存量贷款及资金成本不增加。

4、安全生产形势保持稳定

全面推行安全生产标准化建设，夯实基础，细化责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。

进一步落实了各级责任制，严格执行月度安全考核制度，强化对各级领导、各级人员培训教育和检查考核。

全年共组织各级检查800余次，排除安全隐患近400处，隐患整改率达100%，企业安全生产形势保持持续稳定。

5、客户服务水平切实提升

从方便用户，提高办事效率，解决百姓关注的热点、难点问题入手，改变服务模式，打造零距离服务。

以“送温暖、送服务”活动为抓手，2019年5月份开始开展进社区现场服务活动，面对面地解决用户的供暖问题，切实打通了服务用户的“最后一公里”。

跟踪落实并妥善解决了上个采暖期“惠和大厦”以及民心网、“96123”热线平台的70余件热点诉求。

同时，严格执行首接制、服务承诺制、限时办结制，把用户满意作为供热服务工作的出发点和落脚点，加快服务响应速度，增强用户诉求处理的规范性，客服工作水平得到切实提升。

二、行业格局和趋势

1、供热行业体制改革继续深入

市政公用类行业市场化进程加快，民营、外资等多种经济成分已进入供热市场，使得城市供热市场的竞争日益激烈。

供热市场准入、特许经营等改革将逐步深化，节能高效，多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。

国家住建部等多部委2016年发布的《关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》（建城〔2016〕208号）提出，提高产业集中度，鼓励大型、专业化城市供热企业通过资产兼并、企业重组，打破区域和行业等限制，形成专业化、规模化的大型企业集团，解决企业“小”“散”“弱”等问题。

供热行业技术升级。

随着国家大气污染物排放标准政策趋严、供热燃煤锅炉的置换、升级成为政策焦点。

从供热升级的方向来看：

煤改清洁能源、热电联产、煤清洁燃料等高效供热方式成为城市工业行业的推荐选择。

未来城市供热还将以煤炭为主要能源，核能及电、油、气等情节能源成为补充。

供热管网运行自动化程度将越来越高，室内供热系统将实现分室温控、单户计量。

根据沈阳市政府远期供热规划，到2020年，沈阳市中心城区供热面积将达到3.57亿平方米。

热电联产、热源厂、清洁能源在沈阳集中供热中占比2020年将达60.50%、24.6%、14.90%。

预计热电联产和清洁能源市场还将进一步扩大。

2、节能环保促进行业升级

城市供热属于高耗能、高排放行业。

近年来，中央和各地方为减少环境污染，出台多项政策促进行业节能降耗减排。

《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号）提出，要推进重点地区煤炭消费总量控制，推进节能减排技术系统集成应用。

《沈阳市加快推进清洁供暖的实施方案》（沈政办发〔2017〕72号）提出持续推进热电联产清洁供暖。

《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》要求因地制宜选择供暖热源，全面提升热网系统效率，有效降低用户取暖能耗。

截止2019年底，沈阳市供热面积3.49亿平方米，供暖企业200余家。

为大力提倡“蓝天工程”，沈阳市政府近些年来大力推行“拆小联大”政策，截止2017年拆除市内全部20吨以下燃煤锅炉，截止2020年将拆除全部市内40吨以下燃煤锅炉，以上拆除燃煤锅炉所承担热负荷约4300万平方米将就近并入大型热源网。

上述举措促进了沈城供热市场资源重整科学配置的局面，这将为今后沈城大型专业供暖公司供热市场的拓展提供机遇。

三、公司核心竞争力

1、用户资源优势

公司作为沈阳市第二大专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定的热用户，且公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区，热负荷充足且稳定，同时，因公司良好的口碑和服务品牌，在市场竞争中有明显优势，也是用户优先选择对象，市场资源丰富。

2、专业优势

公司长期从事供热行业，在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力，尤其在设计施工方面，公司拥有供热设计研究院和专业的工程公司，具有甲级设计资质，且取得了工程总承包资质。

公司在热网智能化调控运行技术方面也处于国内领先水平。

2015年，公司被辽宁省人力资源和社会保障厅确定为辽宁省博士后创新实践基地。

3、行业政策优势

沈阳市“蓝天工程”、“暖房工程”、“拆小联大”等政策给公司迅速发展供热负荷带来良好契机，同时公司积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势，不断研究和开发运用新技术、新设备，依托技术进步提升公司盈利能力和履行社会责任的能力，树立了良好的企业形象。

四、公司发展战略

认真分析行业发展趋势和企业内外部环境，公司明确当前及未来发展战略：

即以做精做强做大供暖主业为中心，以提高市场占有率为重点，以技术、管理创新为主线，大力实施一主多元的发展战略，全面提升企业管理水平和综合实力，打造具有完整产业链的一流供热企业。

为实现该发展战略公司将在未来的3-5年内做到：

第一，以“蓝天工程”、“拆小联大”为有利契机，积极抢占市场占有率；第二，积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势，不断研究、开发新技术和新的清洁能源、充分利用互联网实现运行、经营、管理智能化，大幅提升公司盈利能力和服务质量；第三，积极捕捉行业协同互补的切入机会，加大供热市场开拓力度，实现快速发展。

五、公司经营计划

1、全方位开拓市场

充分发挥管网优势，积极推进管网覆盖范围内的存量和增量资源的整合，科学规划供热发展格局，不遗余力获取更多的客户资源。

做好与政府的协调沟通，加大对“拆联”负荷的整合兼并力度；用好用活各种激励政策，充分调动业务人员的工作积极性，加大新负荷的开发力度。

进一步加强与万科、华润、旭辉以及保利等房地产开发公司的合作，积极构建战略合作伙伴关系，力争在新负荷开发上取得新突破。

2、深入挖潜降本增效

从大处着眼、细处着手，深入挖潜，努力做实降成本工作。

进一步加强与电厂的战略合作，扩大热电联产比例，全面提升供热保障能力和运行效率。

针对金谷、沈东、沈空、滑一、滑二等热源实际情况，制定提高锅炉出力和效率的技术改造方案，确定并落实设备经济运行规范和标准，努力提高锅炉热效率。

进一步推广阀泵结合管网调节技术，扩大无人值守换热站覆盖率，全力打造智慧热网。

加强脱硫、脱硝和除尘环保项目的运维管理，实行成本考核，降低运维成本。

3、提高企业资金使用效率

调整贷款结构，控制存量贷款额度，提高资金周转率，解决企业现金流不足和财务成本高的问题，实现存量贷款及资金成本不增加。

结合新规新政及公司未来负荷发展和现有供热资产的实际情况，适时推进公司非公开发行工作。

4、企业管理水平再上新台阶

立足企业实际，以强化管理为重点，通过优化配置，健全制度、完善流程、落实责任、加强监控等举措，促进企业管理水平提升。

充分发挥绩效考核激励导向作用，量化绩效考核指标，全面激发职工降本增效的积极性、主动性和创造性。

以强化管理为重点，加强内控体系建设，通过健全制度、完善流程、落实责任、加强内部审计与监督等举措，推动企业管理水平和风险防范能力再上新台阶。

5、建立客服快速响应机制

以客户需求为导向，加快服务响应速度，增强用户诉求处理的规范性。

以微信网络服务平台为支撑，尽可能利用现代信息技术手段，建立集成化、链条化、流程化的用户诉求管理模式，提高用户诉求响应效率。

建立纵向联动、横向互动的工作机制，强化部门协作配合，减少流转处理环节，在用户、客服中心、分公司、所站、维修工之间打造责任闭环链条，建立闭环反馈、环环相扣、过程控制的客服工作全过程管理体系，进一步提高服务质效。

6、确保安全形势持续稳定

全面落实安全生产责任制，积极开展隐患排查和治理。

进一步加强安全基础内业管理。

继续推行安全生产周报制度，细化周报管理，确保每项数据上报准确。

同时持续深入开展安全生产网格化监督管理，建立健全隐患排查治理的长效机制，确保职责履行到位，安全管理全覆盖、无漏洞。

7、加强职工队伍建设

以人为本加强职工队伍建设，提升职工满意度和幸福指数。

进一步深化绩效改革，在提高经济效益的同时，努力提高职工的收入水平。

继续加大人才培养力度，做好各类人才储备，充分调动一线员工学技术、学业务的积极性，组织开展针各业务系统培训，提升职工素质及对企业的归属感。

六、可能面对风险

1、原材料价格波动风险

公司供热业务的原材料主要为燃煤及外购热量。

煤炭作为基础性资源产品，受国民经济周期性波动和产业政策的影响较大，价格波动的周期性较明显。

热力作为电力企业的附属产品，其基准价格与煤炭价格存在很强的关联性，同样具备一定的波动性。

因此煤炭价格和向电厂外购热力价格的大幅波动，都将影响公司的盈利能力，公司的经营业绩面临波动的风险。

为此，公司采取了发挥规模优势集中采购以降低采购成本，加强了设备升级改造，以降低煤炭消耗，同时加大自动化升级改造投入，提升运行和管控水平以提高系统过行效率。

2、环保风险

由于大气排放标准改变及环保法和大气污染法等国家法规和地方环保政策的趋严，对供热行业的环保排放要求越来越高，热源环保设施建设及改造资金投入逐年加大。

一些无法进行环保达标排放改造的供热设施面临淘汰，因此，为保证环保达标和保持现有供热市场，公司必然在新热源建设以及环保设施资金投入、环保运行成本等方面面临较大压力。

为因应环保压力，公司也正在探寻偿试着采用新材料、新技术，高效节能环保的供热方式替代传统的高能耗的燃煤锅炉之途径。

3、客户依赖风险

公司沈海热网供热面积达4000余万平方米，占公司总供热面积的一半以上，沈海热网中有一半的热量来自于沈阳华润热电有限公司发电余热，另一半为调峰热源燃烧煤炭，因此，沈海热网的提供热质量、供热成本较大程度上依赖于沈阳华润热电有限公司，如果沈阳华润热电有限公司在运行和经营方面存在不确定性的情况下，公司也将受到较大影响。

为防范这种风险，公司加大沈海热网调峰热源的建设力度和生产能力，另外公司制订了应急处置预案，以最大程度地规避风险。

在多年实际经营中，公司与沈阳华润热电有限公司之间保持着良好的商品买卖供应商与客户关系，至今未发生上述因热量供应问题而对公司采暖期生产经营产生重大影响的情形。