加油站投资建设项目可行性研究方案.docx
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加油站投资建设项目可行性研究方案
加油站投资建设项目可行性研究方案
第一章概述
第一节项目概要
一、项目名称：
高台县滨河新区加油站
二、建设单位：
高台县安信汽车运输有限责任公司
三、项目主管单位
高台县发改委
四、建设性质：
新建
五、项目建设单位基本情况
高台县安信汽车运输有限责任公司，地址：
高台县城关镇人民东路20号，于2000年注册成立，注册资本1100万元，经营范围：
主营道路旅客运输、站场服务、机动车维修、货运配载等业务。
公司经营许可证等相关证件齐全，业务正常经营。
六、建设地点、规模，期限和建设内容
建设地点：
高台县滨河新区、高贾公路以东、黑河桥东南。
建设规模：
地点面积4000m2，绽放建筑面积220㎡，储油罐容积120m3，双枪税控加油机4台。
建设期限：
项目建设期为十个月，即2011年4月至2011年12月。
建设内容：
征用土地4000m2，建设砖混结构站房一幢，一层，建筑面积220m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚）700m2；安装建设地埋卧式储油罐4个，油罐储油容积120m3，双枪税控加油机4台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套；建设环境保护、消防设施等配套设施。
七、投资规模及资金构成
项目总投资为400万元。
其中：
工程建设直接费用280万元（含预备费10万元），工程建设其它费用40万元，流动资金80万元。
本项目建设资金400万元，由建设单位自筹360万元，占项目总投资额的90%，其余10%计40万元，由中国石油公司张掖分公司投入。
八、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表见下表
表1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
吨/年
1120
1.1
成品油
吨/年
1120
2
主要原料消耗定额
2.1
成品油
吨/年
1120
成品油
3
主要原（辅）料消耗
3.1
0#柴油
吨/年
640
3.2
93#汽油
吨/年
480
4
燃料动力消耗
4.1
水
万方/年
0.37
4.2
电
万度/年
1.8
5
全厂定员
人
10
5.1
加油工人
人
8
5.2
管理人员
人
2
6
工作制度
6.1
年工作日
d/a
365
安检、维修日除外
6.2
年工作班次
Sh
3
6.3
班工作时数
h
8
有效工时8小时
7
占地面积
M2
4000
8
建筑面积
M2
220
9
产值
万元/年
844.58
平均值
安全劳动生产力
万元/人/年
84.46
10
项目总投资
万元
400
10.1
其中:
建设投资
万元
320
10.2
流动资金
万元
70
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
万元
360
10.5
国家贴息贷款
万元
11
生产成本
11.1
总成本
万元
726.12
经营期平均
11.2
其中:
固定成本
万元
60.94
经营期平均
11.3
可变成本
万元
676.12
经营期平均
11.4
经营成本
万元
720.28
经营期平均
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
22.78
财务净现值
万元
169.88
投资回收期
年
4.24
12.2
税后内部收益率
%
19.91
财务净现值
万元
123.46
投资回收期
年
5.79
12.3
投资利润率
%
17.83
12.4
投资利税率
%
36.68
12.5
资本金利润率
%
17.83
12.6
产值利润率
%
6.19
12.7
盈亏平衡点
%
53.82
九、项目辐射范围及带动能力
通过项目建设，解决高台县城滨河新区、东苑新区以及县城至合黎乡范围无加油站的问题。
解决高贾路、张天路过境车辆、合黎乡机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油的问题；将进一步加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，完善高台成品油供应服务布局，保障成品油的供给方便。
项目建成后，可解决10人就业，同时也能有效带动商品流通，交通运输等相关产业的发展，保进农村剩余劳动力的有效转移。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可性研究报告编制的依据
1、国家西部大开发若干问题的意见
2、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》（国办发[2002]18号）。
3、《中共甘肃省委省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》
4、《张掖市国民经济和社会发展“十二五”规划及2020年远景目标纲要》
5、《高台县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
6、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）。
7、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。
8、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。
9、《建设项目环境保护设计规定》。
10、国家经贸委、建设部《关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸[2003]147号）。
11、《甘肃省加油站行业发展规划纲要（2003-2010）》。
12、建设单位提供的关于工程土地、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面的资料数据。
13、建设单位关于修建加油站的立项报告。
二、项目设计采用的技术规程、规范、标准
1、《汽车加油站加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
2、《城市居住区规划设计规范》（GB5018-93）；
3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
4、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；
5、《甘肃省“十二五”发展纲要》；
6、《建设工程项目管理规范》（GB/50326-2006）；
7、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
8、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
9、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002）；
10、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
11、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
12、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；
13、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
14、《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）；
15、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
16、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
17、《建设工程质量管理条例》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
三、可行性研究报告编制的范围
1、市场需求预测和建设规模。
2、项目选址。
3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资估算。
4、机构设置及劳动定员。
5、项目实施方案。
6、财务评价、财务成本计算。
7、不确定性指标分析。
8、风险分析。
9、经济评价及项目结论。
四、项目可行性研究工作的原则
1、充分反映可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；
2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；
3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；
4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足加油站经营的要求；
5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；
6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目的实际情况；
7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；
8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；
9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。
10、附件材料、论证报告齐全。
第二章市场预测与必要性分析
一、高台县基本情况
高台县位于甘肃省西部河西走廊中段，归属张掖市，东北邻内蒙古自治区阿拉善右旗。
距省会兰州598公里，东距张掖市88公里，临泽县城40公里，西距酒泉市150公里。
面积4315.5平方公里，全县共辖9个乡（镇），人口15.87万,其中农业人口占80%；非农业人口占20%。
概括起来，有三个方面的突出特点：
1、优越的交通区位。
高台县是省内交通区位条件较好的县市之一，连霍高速公路、兰新铁路、312国道穿境而过，区位优势明显，交通十分便利，是古丝绸之路的必经之所。
2、独特的农业优势。
全县农田面积占50%以上，是著名的河西商品粮基地，主要种植小麦、制种玉米、蔬菜等多种作物，近几年，棉花、番茄种植呈现良好势头。
3、强劲的发展活力。
通过历届县委、政府及全县广大干部群众的共同努力，县域经济突飞猛进，教育、科技、文化、卫生等社会事业较快发展，城乡交通水利等基础设施不断完善，领导班子团结干事的凝聚力不断增强，发展活力正在逐步显现，不仅顺利实现了“十一五”规划的各项目标，而且为加快发展、再创“十二五”辉煌打下了坚实的基础。
至2010年底，全县生产总值26.8亿元，城镇居民可支配收如和农民人均纯收入达9609元和5533元。
全县建成乡村公路524条1365公里，50%的行政村通上了水泥路或沥青路，136个行政村全部与县乡公路贯通。
二、投资环境
高台县委，县政府历来本着“客商的需要就是我们的工作”的原则，竭力做好招商引资各项协调服务工作，围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标，为投资者提供优惠环境。
优质的服务和日趋完善的基础设施条件，为该项目的建设提供了良好的投资环境。
三、市场预测与建设必要性分析
1、“十一五”末高台客货用车辆（含单位和个人轿车）、摩托车、各类建筑和农用机械保有量分别4835辆、11710辆、8620台，较“十五”末客货用车辆（含单位和个人轿车）增15%；各类建筑、农用机械增13%。
年均分别增11%、9%。
2010年全县成品油销售1.3万吨，其中汽油5000吨，柴油8000吨。
较“十五”末增长40%多。
依据高台县“十二五”规划调查测算，随着高台经济的快速发展，人民生活水平的不断提高以及经济与人员交往的日趋频繁，“十二五”期间至2020年，高台县客货运车辆，单位个人车辆和各类建筑工程农用机械的年增长将仍在8%以上。
机械车辆的快速增长，必然推动成品油供应市场需求的快速增长。
高台县成品油的年需求量将达到2万吨左右。
因此，不断完善成品油供应体制，加快成品油供应服务网络建设迫在眉睫，滨河新区加油站的建设是高台县城经济快速发展的需要，是完善城市规划，政府和市场服务功能的需要，也是满足人民群众方便快捷，安全用油的需要，对促进和保证高台经济的快速发展，以人为本，满足人民群众需求意愿有着十分积极的作用，是十分必要的。
2、高台县目前有成品油加油站6处，其中县城附近有加油站两处。
一是距县城中心3公里，位于县城南面高火公路东侧的南华信号加油站，一是距县城中心2公里，位于县城西面高石公路西南侧的巷道五里墩加油站。
两处加油站年销售成品油7000吨，占全县销量的60%。
其中汽油3800吨，柴油4200吨。
新建滨河新区加油站，距县城中心1公里，位于县城北面，高贾（临泽平川）公路东侧，距东西方向张天公路0.5公里，西靠规划新建滨河新区，南接近年规划建设的东苑小
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