某软件旗舰版操作手册文档格式.docx
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(3)店铺仓库调货
(4)畅销品库存预留
(5)仓库盘点
1、新建账套。
(1)首先:
点击账套管理(在桌面或者点击开始,在搜索框输入查找),进入如下图显示界面:
(2)然后点击“新建”,进入如下界面:
(3)接下来,输入“账套号”、“账套名称”、“数据库文件路径”、“数据库日志文件路径”以及“sqlserver的用户名以及口令”、“数据服务器”,就是我标红框的,都需要输入。
需要注意的:
1)、账套号、账套名称自己根据需要输入即可。
2)、数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在c盘、d盘或其他盘下建一个data文件夹存放就可以。
3)、数据服务器是本机的计算机名称。
(4)点击“确定”后,再点击设置
(1)进入设置界面,进行系统、总账、会计期间的设置。
保存后不可修改。
1)、系统界面,必须输入机构名称,也就是公司名称,为了以后打印报表凭证等,都会显示那个机构名称。
其他需要的话自己维护。
2)、总账界面。
设置本位币以及小数位。
小数位是为了后续录凭证,显示几位小数位。
保存后就不可以在此处修改了,可以在总账参数设置。
3)、会计期间设置。
点击会计期间-更改进行会计期间设置。
设置启用会计年度以及启用的会计期间是第几月,和是否为自然年度会计期间。
自然年度会计期间还是非自然年度会计期间,自然年度就是开始时间从1月1日到12月1日,结束日期为每月30号。
非自然年度会计期间,将自然年度会计期间的勾去掉,开始日期是可以更改的。
确认保存后,账套就建好了。
2、基础资料的维护。
(科目、币别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供应商、物料、仓库、核算项目)
(1)首先维护科目。
点击金蝶旗舰版的图标,进入系统界面,点击系统设置-基础资料-公共资料-科目,进入科目界面。
从模板中引入科目。
点击文件-从模板中引入科目-选择新会计准则科目。
然后新增科目。
点击新增,出现新增界面,输入科目代码(如果是增加明细科目,需要将用“.”将代码隔开)、科目名称、科目类别。
有外币的话,需要设置外币核算,期末调汇打勾。
如图所示:
然后在设置核算项目。
点击核算项目-增加核算项目类别,然后增加核算项目-保存。
禁用科目。
若科目已经做了业务处理,然后现在不想用了。
可以选中该科目点击禁用就可以了。
啥时候想用就反禁用。
删除科目。
直接点删除。
修改科目。
直接双击需要修改的科目。
(2)设置币别。
点击系统设置-基础资料-公共资料-币别-新增,输入币别代码、币别名称、以及小数位,有外币的需要设置汇率,然后保存。
(3)设置凭证字。
点击新增,录入凭证字。
(4)设置计量单位。
点击系统设置-基础资料-公共资料-计量单位,点击新增,先增加计量单位组。
然后选中新增的这个计量单位组,点击右侧空白处,点新增,输入代码、名称、换算率、根据需要选择换算方式,固定换算或浮动换算,点击确定就行了。
(5)维护客户资料。
点击系统设置-基础资料-公共资料-客户,点击右侧空白处后--点击新增,输入代码、名称--保存---审核。
其他资料如果有需要可以自己维护。
删除客户,直接点击删除就行。
禁用,该客户已经在业务单据中使用了,后期不想使用,可禁用。
要取消禁用,点击反禁用。
(后面的禁用、反禁用都是这样的作用)
(6)供应商维护。
点击系统设置-基础资料-公共资料-供应商,点击右侧空白处后--点击新增,输入代码、名称--保存---审核。
删除、禁用、反禁用同“客户”
(7)部门维护。
点击系统设置-基础资料-公共资料-部门,点击右侧空白处后--点击新增,输入代码、名称--保存---审核。
(8)职员维护。
点击系统设置-基础资料-公共资料-职员,点击右侧空白处后--点击新增,输入代码、名称--保存---审核。
(9)物料维护。
点击系统设置-基础资料-公共资料-物料,点击右侧空白处后--点击新增,输入代码、名称、计量单位以及换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目、成本科目、成本差异科目(必须录)--保存---审核。
(加明细物料的话,需要在代码间用点隔开)
增加明细物料,先选中该一级物料,然后点击新增,输入信息,与加一级物料步骤一样。
(10)仓库维护。
点击系统设置-基础资料-公共资料-物料,点击右侧空白处后--点击新增,输入代码、名称--保存-审核。
(11)核算项目维护。
点击系统设置-基础资料-公共资料-核算项目,点击右侧空白处后--点击新增,输入代码、名称--点击属性维护的新增,设置属性--确定。
在这个核算项目下增加资料的话,选中该核算项目,点击右侧空白处--新增,输入代码、名称、成本数据--保存。
2、供应链业务
1、采购业务。
流程图
1、
(1)预付款的采购业务
1)、首先填制采购订单。
点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单新增进入界面,点击新增,粉色框为必录项,然后点击F7选择物料,填写要采购的数量、金额。
然后保存--审核。
2)、然后进入采购订单-维护,过滤界面点确定。
3)、进入采购订单序时簿界面,会自动显示刚才做的采购订单。
选中该单据审核---点击下推-生成预付单。
4)、预付单。
下推生成的预付单,注意录入现金科目和结算实付金额。
(结算实付金额为预付的金额)。
5)、生成预付单凭证。
点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护,选择预付单---确定,点击凭证
6)、然后生成凭证,点击保存
7)、然后点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护,选择预付单---确定,如果找不到单据的话,下面的一行选全部。
显示如下界面:
8)、采购订单下推外购入库单。
根据流程图,预付了款后,点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单维护,进入界面后,选择单据,然后点击下推----外购入库单----生成
9)、生成的外购入库单上,注意录入往来科目、收料仓库,若启用了批次或保质期,需要录入才可保存。
录完单据后点击保存---审核。
(例如:
入库单上金额为10)
10)、然后点击供应链---采购管理---外购入库---外购入库单维护,进入界面后,选择单据,点击下推,生成采购专用发票或普通发票,看客户情况。
操作一样。
11)、生成发票,应注意录入往来科目,以及发票金额,然后保存---审核。
(发票金额为20)
12)、然后点击采购管理---采购发票---采购发票维护,进入采购发票序时簿,选中单据,点击勾稽
13)、进入勾稽界面,点击勾稽
14)、然后点击供应链---存货核算---入库核算,进入外购入库核算界面
15)进入核算界面,选中单据,点击核算
注意:
入库核算后,发票的金额会反写到入库单上。
(原入库单总金额为100,入库核算后反写为为200)
16)、然后生成发票凭证。
点击存货核算---凭证管理---生成凭证后,勾选采购发票---点击重设---选择发票---生成凭证
17)、然后点击凭证查询,过滤界面选全部,进入界面后,找到凭证---审核。
双击查看凭证。
制单人与审核人不能为同一人。
18)、然后预付冲应付。
点击财务会计---应付款管理---结算---预付款冲应付款,在弹出的界面,选择核销类型、核算项目类别。
19)、然后勾选单据,点击核销
20)、然后生成预付冲应付的凭证。
点击应付款管理---凭证处理---凭证生成,进入凭证生成界面后,
选择单据类型---确定---按单
21)、生成凭证---保存
(2)正常业务
1)、和预付业务相似,但不采购订单下推预付单、不预付冲应付,而是采购订单下推外购入库单下推采购发票,再下推付款单
点击供应链---采购发票---采购发票维护,进入采购发票序时簿,点击下推---付款单
2)、生成的付款单,注意现金科目以及金额,然后保存---审核
3)、生成付款单凭证。
点击财务会计---应收款管理---凭证处理---凭证生成
4)、进入凭证生成界面后,选择单据类型--付款---按单,然后保存凭证。
1)、点击外购入库单维护,过滤界面选全部,然后选中单据,点击下推---外购入库单。
红字的入库单即为退货单,确定退货数量、金额,点击保存、审核。
2)、下推采购发票(红)。
点击外购入库单维护,过滤条件选红字,如图所示:
3)、进入外购入库序时簿界面,选中单据,点击下推----采购发票---生成
4)、生成的发票为红字采购发票。
注意往来科目。
然后保存、审核。
5)、进入采购管理---发票维护,选中发票---勾稽
6)、然后外购入库核算。
点击存货核算---入库核算---外购入库核算,进入界面点击核算
7)、再生成入库凭证,点击存货核算---凭证管理---生成凭证,选择外购入库,点击重设,(可选择按什么类型生成凭证,可生成汇总凭证)
8)、生成凭证后,可在凭证管理---凭证查询---过滤条件为全部
9)、生成发票凭证。
步骤:
同入库单凭证一样。
在凭证查询中看生成的凭证
10)、生成采购退款单。
点击应付款管理---发票处理---发票维护,过滤条件注意勾上产品明细,否则无法下推单据
11)、选中刚刚做的金额为负的单据,点击下推应付退款单
12)、推下来的应付退款单,注意现金科目、结算数量与金额,然后保存、审核、核销。
13)、点击核销。
14)、在退款单维护中点击核销记录,可查看核销日志。
15)、生成退款单凭证。
在财务会计---应付款管理---凭证处理---凭证生成,进入界面后,选择单据类型---按单---生成凭证----保存
先按照采购退货流程处理,再按照正常采购流程处理。
1)、点击外购入库单维护,过滤界面选全部,然后选中单据,点击下推---外购入库单。
红字的入库单即为退货单,确定数量、金额,点击保存、审核。
2)、下推采购发票(红)。
3)、进入外购入库序时簿界面,选中单据,点击下推----采购发票---生成
4)、生成的发票为红字采购发票。
5)、然后做采购订单,可以在采购订单-新增增加。
如图所示(方法与上边说的采购订单新增步骤一样)
6)、也可以在采购订单-维护中选中要换货的物料,点击复制---注意换货的数量、金额,然后保存、审核。
7)、采购订单下推采购入库单。
在采购订单维护中,选中单子,进行下推---外购入库单
8)、生成外购入库单,注意:
标红框的必录。
9)、然后再下推发票。
点击外购入库单-维护,选择单据---下推
10)、生成采购发票,注意:
往来科目、金额
11)、然后采购发票与红字采购发票进行核销。
(二)销售业务
1、预收款项业务
(1)先建立销售订单。
点击销售管理---销