《金蝶K3 ERP系统应用》实训任务书文档格式.docx
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1、基础参数设置：
选上“启用往来业务核销”、“结账要求损益类科目为零”
“本年利润”科目：
4103
“利润分配”科目：
4104
数量单价位数：
2、基础资料设置：
1）凭证字：
增加凭证字为“记”字；
2）币别：
代码
名称
汇率
折算方式
金额小数位数
RMB
人民币
（默认）
2
USD
美元
8.00
原币×
汇率=本位币
3）计量单位信息：
计量单位组
计量单位代码
计量单位名称
是否默认
换算率
存货组
01
个
是
1
02
盒（数码相机）
10
03
盒（MP3/优盘）
20
04
盒（移动存储器）
5
加工物资组
001
箱
固定资产组一
辆
固定资产组二
台
备注：
全部采用固定换算方式。
4）科目：
直接引入新会计制度会计科目。
以下科目稍作修改：
科目代码
科目名称
核算项目
备注
1001
库存现金
外币核算：
所有币别，期末调汇
1002
银行存款
1122
应收账款
客户
科目受控系统：
应收应付
1123
预付账款
供应商
1221
其他应收款
职员
所有币别，往来业务核算
1408
委托加工物资
数量金额辅助核算，加工物资组，箱
2202
应付账款
2203
预收账款
新增明细科目如表：
外币核算
期末调汇
1002.01
招行
所有币别
1002.01.01
不核算
1002.01.02
1002.02
中行
2221.01
应交增值税
2221.01.01
进项税额
2221.01.05
销项税额
6601.01
办公费
部门
6601.02
招待费
6601.03
工资福利
6601.04
折旧费
6602.01
6602.02
差旅费
6602.03
6602.04
折旧
6602.05
坏账准备
6602.09
其他
6603.01
汇兑损益
6603.02
利息
2221.01.01进项税额科目的余额方向为借方。
5）仓库信息：
库房代码
库房名称
仓库属性
仓库类型
是否进行仓位管理
西区库
良品
普通仓
否
002
东区库
003
代管库
代管仓
6）客户和供应商：
香港中环公司
绵阳电子
浦东金茂公司
佛山通讯
北方高科公司
美国高盛
7）部门信息：
部门代码
部门名称
部门属性
成本核算类型
技术部
非车间
期间费用部门
财务部
行政人事部
004
采购部
005
生产车间
005.01
生产一车间
车间
基本生产部门
005.02
生产二车间
006
销售部
007
仓管部
8）职员信息
性别
职务
金鑫
男
总经理
101
许静
女
财务部经理
102
张婷
财务主管
103
胡美玲
总账会计
104
李梅
出纳
105
张爱萍
薪资管理员
106
刘丽佳
资产管理员
107
马秀伟
往来账会计
201
孙晓红
费用及个人往来账会计
202
葛微
行政专员
301
徐立军
经理
401
李大勇
402
胡开林
采购员
501
张二柱
车间主任
502
胡兵
工人
601
朱铁
602
赵武
701
王池
702
李强
销售员
801
赵力
802
曹敏
仓管员
3、初始余额
1）人民币账户余额
科目名称
核算项目类别及明细
本年累计借方
本年累计贷方
期初余额
实际损益发生额
100000
30000
80000
278000
515000
9016500
1000
2000
1403
原材料
126000
1405
库存商品
120000
1601
固定资产
1200000
1325000
1602
累计折旧
2000
24000
2001
短期借款
50000
2202
5000
30500
2501
长期借款
6001
主营业务收入
1000000
6401
主营业务成本
632000
管理费用—办公费（财务部）
管理费用—折旧费（行政人事部）
本年利润
336000
4000
170000
4001
实收成本
11035000
2）美元账户期初余额
累计借方发生额
累计贷方发生额
原币
本位币
640000
3）试算平衡
4、结束初始化
以财务主管张婷的账号登录系统，结束初始化。
初始化结束后，初始数据无法再修改。
实验二：
日常凭证处理
在诚信电子公司，总账会计胡美玲等负责每月凭证的制作，财务主管张婷审核她们录入的凭证并过账。
1、胡美玲：
业务操作
2010年2月发生的业务有：
（1）2月8日，葛微报销办公用品费用500元。
借：
管理费用--办公费（行政人事部）500
贷：
库存现金500
（2）2月10日，采购部李大勇出差新加坡，借款1000美元（合人民币8000元）。
其他应收款--张大勇8000
银行存款--招行--美元8000
（3）2月12日，出纳李梅到银行提取现金1000元。
库存现金1000
银行存款--招行--人民币1000
（4）2月22日，李大勇出差回来报销差旅费800美元（合人民币6400元），还款200美元（合人民币1600元）。
管理费用--差旅费（采购部）6400
银行存款--招行--美元1600
其他应收款--李大勇8000
2、张婷：
凭证审核、过账、输出报表
（1）凭证审核
（2）凭证过账
（3）输出多栏账报表
多栏账名称：
管理费用多栏明细表
会计科目：
管理费用
币别代码：
实验三：
凭证预提
在诚信电子公司，总账会计胡美玲等负责每月月末固定的一些业务凭证制作，财务主管张婷审核她们录入的凭证并过账。
新建凭证预提方案和生成凭证
（1）新建凭证预提方案，并保存
方案名称：
计提借款利息
摘要：
月末计提短期借款利息
凭证字：
记
币别：
汇率类型：
公司利率
财务费用—利息
应付利息
预提金额：
短期借款期末金额×
6%/12
即是取数公式：
-ACCT（“2001”,“Y”,“”,0,0,0,“”）*0.06/12
（2）选择预提方案，生成凭证
凭证审核、过账
实验四：
在诚信电子公司，总账会计胡美玲进行期末调汇的操作，生成凭证，财务主管张婷审核凭证并过账。
期末调汇、生成凭证
（1）修改汇率
在汇率体系窗口中，修改公司汇率中的原来汇率失效日期为2010-02-27，同时新增一个汇率
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