《金蝶K3 ERP系统应用》实训任务书文档格式.docx

1、1、基础参数设置：选上“启用往来业务核销”、“结账要求损益类科目为零”“本年利润”科目：4103“利润分配”科目：4104数量单价位数：2、基础资料设置：1） 凭证字：增加凭证字为“记”字；2） 币别：代码名称汇率折算方式金额小数位数RMB人民币（默认）2USD美元8.00原币汇率=本位币3） 计量单位信息：计量单位组计量单位代码计量单位名称是否默认换算率存货组01个是102盒（数码相机）1003盒（MP3/优盘）2004盒（移动存储器）5加工物资组001箱固定资产组一辆固定资产组二台备注：全部采用固定换算方式。4） 科目：直接引入新会计制度会计科目。以下科目稍作修改：科目代码科 目 名 称核

2、算项目备注1001库存现金外币核算：所有币别，期末调汇1002银行存款1122应收账款客户科目受控系统：应收应付1123预付账款供应商1221其他应收款职员所有币别，往来业务核算 1408委托加工物资数量金额辅助核算，加工物资组，箱 2202应付账款 2203预收账款新增明细科目如表：外币核算期末调汇1002.01招行所有币别1002.01.01不核算1002.01.021002.02中行2221.01应交增值税2221.01.01进项税额2221.01.05销项税额6601.01办公费部门6601.02招待费6601.03工资福利6601.04折旧费6602.016602.02差旅费6602

3、.036602.04折旧6602.05坏账准备6602.09其他6603.01汇兑损益6603.02利息2221.01.01 进项税额科目的余额方向为借方。5） 仓库信息：库房代码库房名称仓库属性仓库类型是否进行仓位管理西区库良品普通仓否002东区库003代管库代管仓6） 客户和供应商：香港中环公司绵阳电子浦东金茂公司佛山通讯北方高科公司美国高盛 7） 部门信息：部门代码部门名称部门属性成本核算类型技术部非车间期间费用部门财务部行政人事部004采购部005生产车间005.01生产一车间车间基本生产部门005.02生产二车间006销售部007仓管部8） 职员信息性别职务金鑫男总经理101许静女财

4、务部经理102张婷财务主管103胡美玲总账会计104李梅出纳105张爱萍薪资管理员106刘丽佳资产管理员107马秀伟往来账会计201孙晓红费用及个人往来账会计202葛微行政专员301徐立军经理401李大勇402胡开林采购员501张二柱车间主任502胡兵工人601朱铁602赵武701王池702李强销售员801赵力802曹敏仓管员3、初始余额1） 人民币账户余额科目名称核算项目类别及明细本年累计借方本年累计贷方期初余额实际损益发生额100 00030 00080 000278 000515 0009 016 5001 0002 0001403原材料126 0001405库存商品120 000160

5、1固定资产1 200 0001 325 0001602累计折旧200024 0002001短期借款50 00022025 00030 5002501长期借款6001主营业务收入1 000 0006401主营业务成本632 000管理费用办公费（财务部）管理费用折旧费（行政人事部）本年利润336 0004 000170 0004001实收成本11 035 0002） 美元账户期初余额累计借方发生额累计贷方发生额原币本位币640 0003） 试算平衡4、结束初始化以财务主管张婷的账号登录系统，结束初始化。初始化结束后，初始数据无法再修改。实验二：日常凭证处理在诚信电子公司，总账会计胡美玲等负责每月

6、凭证的制作，财务主管张婷审核她们录入的凭证并过账。1、胡美玲：业务操作2010年2月发生的业务有：（1）2月8日，葛微报销办公用品费用500元。借：管理费用-办公费（行政人事部） 500贷：库存现金 500（2）2月10日，采购部李大勇出差新加坡，借款1000美元（合人民币8000元）。其他应收款-张大勇 8000银行存款-招行-美元 8000（3）2月12日，出纳李梅到银行提取现金1000元。库存现金 1000银行存款-招行-人民币 1000（4）2月22日，李大勇出差回来报销差旅费800美元（合人民币6400元），还款200美元（合人民币1600元）。管理费用-差旅费（采购部） 6400银

7、行存款-招行-美元 1600其他应收款-李大勇 80002、张婷：凭证审核、过账、输出报表（1）凭证审核（2）凭证过账（3）输出多栏账报表多栏账名称：管理费用多栏明细表会计科目：管理费用币别代码：实验三：凭证预提在诚信电子公司，总账会计胡美玲等负责每月月末固定的一些业务凭证制作，财务主管张婷审核她们录入的凭证并过账。新建凭证预提方案和生成凭证（1）新建凭证预提方案，并保存方案名称：计提借款利息摘要：月末计提短期借款利息凭证字：记币别：汇率类型：公司利率财务费用利息应付利息预提金额： 短期借款期末金额6%/12 即是取数公式： - ACCT（“2001”,“Y”,“”,0,0,0,“”）* 0.06 /12（2）选择预提方案，生成凭证凭证审核、过账实验四：在诚信电子公司，总账会计胡美玲进行期末调汇的操作，生成凭证，财务主管张婷审核凭证并过账。期末调汇、生成凭证（1）修改汇率在汇率体系窗口中，修改公司汇率中的原来汇率失效日期为2010-02-27，同时新增一个汇率