安徽财务报表验证说明Word格式.docx

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长期投资合计21：

长期股权投资24：

长期债权投资）

4.长期投资合计期末数30=期末数21+期末数24

5.年初数33=年初数31-年初数32

（33：

固定资产净值31：

固定资产原价32：

减：

累计折旧）

6.期末数33=期末数31-期末数32

7.固定资产合计年初数40=年初数33+年初数34+年初数35+年初数38

（40：

固定资产合计33：

固定资产净值34：

在建工程35：

文物文化资产38：

固定资产清理）

8.固定资产合计期末数40=期末数33+期末数34+期末数35+期末数38

9.资产总计年初数60=年初数20+年初数30+年初数40+年初数41+年初数51

（60：

资产总计20：

流动资产合计30：

长期投资合计40：

固定资产合计41：

无形资产51：

受托代理资产）

10.资产总计期末数60=期末数20+期末数30+期末数40+期末数41+期末数51

11.流动负债合计年初数80=年初数61+年初数62+年初数63+年初数65+年初数66+年初数71+年初数72+年初数74+年初数78

（80：

流动负债合计61：

短期借款62：

应付款项63：

应付工资65：

应交税金66：

预收账款71：

预提费用72：

预计负债74：

一年内到期的长期负债78：

其他流动负债）

12.流动负债合计期末数80=期末数61+期末数62+期末数63+期末数65+期末数66+期末数71+期末数72+期末数74+期末数78

13.长期负债合计年初数90=年初数81+年初数84+年初数88

（90：

长期负债合计81：

长期借款84：

长期应付款88：

其他长期负债）

14.长期负债合计期末数90=期末数81+期末数84+期末数88

15.负债合计年初数100=年初数80+年初数90+年初数91

（100：

负债合计80：

流动负债合计90：

长期负债合计91：

受托代理负债）

16.负债合计期末数100=80期末+90期末+91期末

17.净资产合计年初数110=年初数101+年初数105

（110：

净资产合计101：

非限定性净资产105：

限定性净资产）

18.净资产合计期末数110=期末数101+期末数105

19.净资产合计年初数110=年初数60-年初数100

净资产合计60：

资产总计100：

负债合计）

20.净资产合计期末数110=期末数60-期末数100

21.负债和净资产合计年初数120=年初数100+年初数110

（120：

负债和净资产总计100：

负债合计110：

净资产合计）

22.负债和净资产合计期末数120=期末数100+期末数110

二、业务活动表

1.社团：

基金会（上年度）收入合计非限定性11=非限定性1+非限定性2+非限定性3+非限定性4+非限定性5+非限定性6+非限定性9

（11：

收入合计1：

捐赠收入2：

会费收入3：

提供服务收入4：

商品销售收入5：

政府补助收入6：

投资收益9：

其他收入）

民非（上年度）收入合计非限定性11=非限定性1+非限定性3+非限定性4+非限定性5+非限定性6+非限定性9

收入合计1：

捐赠收入3：

2.社团：

（上年度）收入合计限定性11=限定性1+限定性2+限定性3+限定性4+限定性5+限定性6+限定性9

民非（上年度）收入合计限定性11=限定性1+限定性3+限定性4+限定性5+限定性6+限定性9

3.社团：

基金会（上年度）收入合计合计11=1+2+3+4+5+6+9

其他收入）均是合计栏

民非（上年度）收入合计合计11=1+3+4+5+6+9

4.社团：

基金会（本年度）收入合计非限定性11=1+2+3+4+5+6+9

民非（本年度）收入合计非限定性11=1+3+4+5+6+9

5.社团：

基金会（本年度）收入合计限定性11=1+2+3+4+5+6+9

民非（本年度）收入合计限定性11=1+3+4+5+6+9

6.社团：

基金会（本年度）收入合计合计11=1+2+3+4+5+6+9

民非（本年度）收入合计合计11=1+3+4+5+6+9

7.（上年度）业务活动成本非限定性12=13+14+15+16

（12：

业务活动成本13：

人员费用14：

日常费用15：

固定资产折旧16：

税费）

8.（上年度）业务活动成本限定性12=13+14+15+16

9.（上年度）业务活动成本合计12=13+14+15+16

税费）均为合计栏

10.（本年度）业务活动成本非限定性12=13+14+15+16

11.（本年度）业务活动成本限定性12=13+14+15+16

12.（本年度）业务活动成本合计12=13+14+15+16

13.（上年度）费用合计非限定性35=12+21+24+28

（35：

费用合计12：

业务活动成本21：

管理费用24：

筹资费用28：

其他费用）

14.（上年度）费用合计限定性35=12+21+24+28

15.（上年度）费用合计合计35=12+21+24+28

其他费用）均为合计栏

16.（本年度）费用合计非限定性35=12+21+24+28

17.（本年度）费用合计限定性35=12+21+24+28

18.（本年度）费用合计合计35=12+21+24+28

19.（上年度）净资产变动额非限定性45=11-35

（45：

净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）11：

收入合计35：

费用合计）

20.（上年度）净资产变动额限定性45=11-35

21.（上年度）净资产变动额合计45=11-35

费用合计）均为合计栏

22.（本年度）净资产变动额非限定性45=11-35

23.（本年度）净资产变动额限定性45=11-35

24.（本年度）净资产变动额合计45=11-35

三、现金流量表

现金流入小计13=1+2+3+4+6+8

（13：

业务活动产生的现金流量现金流入小计1：

接受捐赠收到的现金2：

收取会费收到的现金3：

提供服务收到的现金4：

销售商品收到的现金6：

政府补助收到的现金8：

收到的其他与业务活动有关的现金）

民非：

现金流入小计13=1+3+4+6+8

接受捐赠收到的现金3：

2.现金流出小计23=14+15+16+19

（23：

业务活动产生的现金流量现金流出小计14：

提供捐赠或者资助支付的现金15：

支付给员工以及为员工支付的现金16：

购买商品：

接受服务支付的现金19：

支付的其他与业务活动有关的现金）

3.业务活动产生的现金流量净额24=13-23

（24：

业务活动产生的现金流量净额13：

业务活动产生的现金流量现金流入小计23：

业务活动产生的现金流量现金流出小计）

4.现金流入小计34=25+26+27+30

（34：

现金流入小计25：

收回投资所收到的现金26：

取得投资收益所收到的现金27：

处置固定资产和无形资产所收回的现金30：

收到的其他与投资活动有关的现金）

5.现金流入小计43=35+36+39

（43：

投资活动产生的现