安徽财务报表验证说明Word格式.docx

1、长期投资合计21：长期股权投资24：长期债权投资）4.长期投资合计期末数30=期末数21+期末数245.年初数33=年初数31-年初数32（33：固定资产净值 31：固定资产原价32：减：累计折旧 ）6.期末数33=期末数31-期末数327.固定资产合计年初数40=年初数33+年初数34+年初数35+年初数38（40：固定资产合计 33：固定资产净值 34：在建工程35：文物文化资产38：固定资产清理 ）8.固定资产合计期末数40=期末数33+期末数34+期末数35+期末数389.资产总计年初数60=年初数20+年初数30+年初数40+年初数41+年初数51（60：资产总计20：流动资产合计3

2、0：长期投资合计40：固定资产合计 41：无形资产 51：受托代理资产）10.资产总计期末数60=期末数20+期末数30+期末数40+期末数41+期末数5111.流动负债合计年初数80=年初数61+年初数62+年初数63+年初数65+年初数66+年初数71+年初数72+年初数74+年初数78（80：流动负债合计 61：短期借款62：应付款项63：应付工资65：应交税金66：预收账款71：预提费用72：预计负债 74：一年内到期的长期负债 78：其他流动负债 ）12.流动负债合计期末数80=期末数61+期末数62+期末数63+期末数65+期末数66+期末数71+期末数72+期末数74+期末数78

3、13.长期负债合计年初数90=年初数81+年初数84+年初数88（90：长期负债合计81：长期借款 84：长期应付款88：其他长期负债 ）14.长期负债合计期末数90=期末数81+期末数84+期末数8815.负债合计年初数100=年初数80+年初数90+年初数91（100：负债合计 80：流动负债合计90：长期负债合计91：受托代理负债 ）16.负债合计期末数100=80期末+90期末+91期末17.净资产合计年初数110=年初数101+年初数105（110：净资产合计 101：非限定性净资产105：限定性净资产 ）18.净资产合计期末数110=期末数101+期末数10519.净资产合计年初数

4、110=年初数60-年初数100净资产合计60：资产总计100：负债合计）20.净资产合计期末数110=期末数60-期末数10021.负债和净资产合计年初数120=年初数100+年初数110（120：负债和净资产总计100：负债合计110：净资产合计）22.负债和净资产合计期末数120=期末数100+期末数110二、业务活动表1.社团：基金会（上年度）收入合计非限定性11=非限定性1+非限定性2+非限定性3+非限定性4+非限定性5+非限定性6+非限定性9（11：收入合计 1：捐赠收入2：会费收入3：提供服务收入4：商品销售收入5：政府补助收入6：投资收益9：其他收入）民非（上年度）收入合计非限

5、定性11=非限定性1+非限定性3+非限定性4+非限定性5+非限定性6+非限定性9收入合计1：捐赠收入3：2.社团：（上年度）收入合计限定性11=限定性1+限定性2+限定性3+限定性4+限定性5+限定性6+限定性9民非（上年度）收入合计限定性11=限定性1+限定性3+限定性4+限定性5+限定性6+限定性93.社团：基金会（上年度）收入合计合计11=1+2+3+4+5+6+9其他收入）均是合计栏民非（上年度）收入合计合计11=1+3+4+5+6+94.社团：基金会（本年度）收入合计非限定性11=1+2+3+4+5+6+9民非（本年度）收入合计非限定性11=1+3+4+5+6+95.社团：基金会（本

6、年度）收入合计限定性11=1+2+3+4+5+6+9民非（本年度）收入合计限定性11=1+3+4+5+6+96.社团：基金会（本年度）收入合计合计11=1+2+3+4+5+6+9民非（本年度）收入合计合计11=1+3+4+5+6+97.（上年度）业务活动成本非限定性12=13+14+15+16（12：业务活动成本13：人员费用14：日常费用15：固定资产折旧16：税费）8.（上年度）业务活动成本限定性12=13+14+15+169.（上年度）业务活动成本合计12=13+14+15+16税费）均为合计栏10.（本年度）业务活动成本非限定性12=13+14+15+1611.（本年度）业务活动成本限

7、定性12=13+14+15+1612.（本年度）业务活动成本合计12=13+14+15+1613.（上年度）费用合计非限定性35=12+21+24+28（35：费用合计12：业务活动成本21：管理费用24：筹资费用28：其他费用）14.（上年度）费用合计限定性35=12+21+24+2815.（上年度）费用合计合计35=12+21+24+28其他费用）均为合计栏16.（本年度）费用合计非限定性35=12+21+24+2817.（本年度）费用合计限定性35=12+21+24+2818.（本年度）费用合计合计35=12+21+24+2819.（上年度）净资产变动额非限定性45=11-35（45：净

8、资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）11：收入合计35：费用合计）20.（上年度）净资产变动额限定性45=11-3521.（上年度）净资产变动额合计45=11-35费用合计）均为合计栏22.（本年度）净资产变动额非限定性45=11-3523.（本年度）净资产变动额限定性45=11-3524.（本年度）净资产变动额合计45=11-35三、现金流量表现金流入小计13=1+2+3+4+6+8（13：业务活动产生的现金流量 现金流入小计1：接受捐赠收到的现金2：收取会费收到的现金3：提供服务收到的现金4：销售商品收到的现金6：政府补助收到的现金8：收到的其他与业务活动有关的现金）民非：现金流

9、入小计13=1+3+4+6+8接受捐赠收到的现金3：2.现金流出小计23=14+15+16+19（23：业务活动产生的现金流量 现金流出小计14：提供捐赠或者资助支付的现金15：支付给员工以及为员工支付的现金16：购买商品：接受服务支付的现金19：支付的其他与业务活动有关的现金）3.业务活动产生的现金流量净额24=13-23（24：业务活动产生的现金流量净额13：业务活动产生的现金流量 现金流入小计23：业务活动产生的现金流量 现金流出小计）4.现金流入小计34=25+26+27+30（34：现金流入小计25：收回投资所收到的现金26：取得投资收益所收到的现金27：处置固定资产和无形资产所收回的现金30：收到的其他与投资活动有关的现金）5.现金流入小计43=35+36+39（43：投资活动产生的现