XX烟草BPR项目XX烟草采购流程Word下载.docx

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其中，随货同行联由承运人带走，财务联寄往X公司的业务部门。

业务员把供应商的实物发票与营销系统发票关联，确定其对应的订单号，以便财务部门把实物发票和入库验收单对应起来。

货到达仓库以后，仓库保管员根据随货同行联验收入库，录入卷烟入库验收单和差异处理单。

卷烟入库验收单和差异处理单存储在中央数据库中，以便通过业务部门和财务部门处理。

卷烟入库验收单为一式四联，其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。

第三联送交财务部门，第二联送交业务部门，以便业务员根据到货情况开展销售业务和统计工作。

仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。

财务部门可以调用相应的入库通知单、营销系统发票、差异处理单和供应商的实物发票进行财务处理。

然后经过主管审批后向供应商付款。

采购方式：

1.供应商自己送货，2.供应商交给承运商送货

付款方式：

1.一般是在财务部门得到业务部门的确认后办理托收承付。

运费有三种付款方式：

1.单独托收，2.货款和运费同时托收，3.有承运人持运输发票给x公司的财务部门，财务部门付款。

对省外卷烟的采购流程图见图2-1。

采购流程图2-2的文档描述

实体描述

1．上级公司：

指X公司的上一级公司，

对县公司来说，分公司就是它的上级公司，对分公司来说，省公司就是它的上级公司。

2．业务部门：

一般各公司的采购工作都由业务部门来完成，

在省公司，业务部门是指销售处，其采购工作由业务员负责。

在分公司，业务部门是指销售经理部，采购工作由销售经理部的业务员负责

在县公司，业务部门是指县公司的业务股，采购工作由业务股的业务员负责

3．供应商：

这里的供应商是指某公司采购卷烟的对象，这里是指省外烟厂调拨站。

4．仓库：

是指X公司的仓库。

5．财务：

是指X公司的财务部门。

处理描述

1．供应商管理：

是营销系统的一个模块，管理着供应商的各种信息。

2．寻价：

业务部门根据供应商管理模块提供的供应商信息进行寻价。

业务部门每年5、10月份走访省外烟厂调拨站，进行业务洽谈，形成采购意向。

3．上报计划：

业务部门根据下半年、上半年的销售情况和采购意向上报购进计划给上级公司。

上级公司综合平衡后下达计划指标，X公司到全国定货会上签定合同，

4．平衡：

上级公司综合平衡后下达计划指标给X公司。

5．签定合同：

X公司与省外烟厂调拨站签定合同。

6．生成采购订单：

X公司业务部门根据合同在营销系统内生成采购订单。

因为在与省外烟厂调拨站签合同时，已经细化到一车货一张合同，所以可以凭合同直接生成采购订单。

7．按采购定单生成单据：

当执行合同时，业务部门按合同对应的采购订单在营销系统内生成入库通知单和营销系统发票。

8．关联处理：

业务部门根据营销系统发票和实物发票进行关联，把事物发票与采购订单对应起来。

同时，修改营销系统发票，使之与事物发票相符。

9．发货：

确定执行合同后，供应商向X公司发货。

10．开发票：

供应商向X公司发货的同时开出发票。

11．验收入库：

X公司的仓库保管员根据入库通知单、随货同行联和实际到货情况进行验收入库。

同时录入验收入库单，并生成差异处理单。

12．记库存台帐：

仓库保管员根据入库验收单填写库存台帐，生成购销存日报表。

13．财务处理：

X公司的财务部门凭差异处理单、验收入库单、关联后营销系统发票和关联后事物发票进行财务处理。

14．签送货回单：

X公司的仓库保管员在送货回单上签字，确认收到货。

15．统计：

业务部门根据验收入库单了解采购的到货情况，以便进行统计工作。

16．主管审批：

财务主管根据财务处理情况对采购的应付款进行审批。

17．付款：

财务主管审批后，进行付款。

18．合同管理：

对合同进行管理，如，已经执行的合同进行核销，确定不执行合同的作废等。

文档描述

1．供应商信息：

是指供应商管理模块中有关供应商的信息，如价格信息，信誉情况等。

2．采购意向：

这里的采购意向指采购意向表。

3．计划指标：

指上级公司根据X公司上报的购进计划，综合平衡各下级公司上报的购进计划后，给X公司下达的计划指标，X公司的购进总量不会超过该计划指标。

4．合同：

指X公司在全国定货会上与省外烟厂调拨站签定的购进合同。

5．采购订单：

营销系统按照合同生成采购订单。

6．入库通知单：

业务部门通过营销系统按采购订单生成入库通知单。

此单为了验收入库方便。

7．营销系统发票：

当确定执行合同后，业务部门按照采购订单生成营销系统发票，这张发票包含着相应的合同号，以便和事物发票关联处理。

8．关联后营销系统发票：

X公司的业务部门把供应商开给的实物发票与营销系统发票相关联，把实物发票的编号录入到营销系统发票上，使实物发票与相应的采购订单对应起来。

9．关联后实物发票：

就是供应商的实物发票，被业务部门关联后送交财务部门。

10．差异处理单：

在验收入库时，仓库保管员把所有差异填写在差异处理单上，并录入系统，以便财务处理。

11．购销存日报表：

根据库存台帐生成购销存日报表。

12．随货同行联：

供应商所开发票当中的一联，以便仓库保管员验收入库。

13．发票联：

供应商所开发票当中的一联，开给X公司的财务或业务部门，以便X公司付款。

14．验收入库单：

X公司的仓库保管员凭随货同行联验收入库时填写的单据，其中一联交到财务部门计帐，一联交到业务部门。

15．送货回单：

供应商开给承运人的，当货送到后，承运人拿到X公司仓库保管员签字的送货回单，以便确认送到货。

判断描述

1．执行合同吗？

：

这个判断指X公司与供应商之间进行合同是否执行的确认。

省内卷烟的采购：

某X公司业务部门每年5、10月份走访省内主要卷烟厂家，进行业务洽谈，然后根据下半年、上半年的销售情况和洽谈结果上报上级公司，由上级公司综合平衡后下达购进计划，X公司到省内两次定货会上签定合同（计划衔接书）。

在计划衔接书中，。

没有细化到品牌，只签定了购进总量。

省内烟厂的调拨站会把计划衔接书分解成计划安排表，并生成发货通知单，交给X公司的业务部门，在发货通知单上确定了每次发货的卷烟品牌及数量。

业务部门根据发货通知单生成营销系统采购订单。

省内烟厂在送货之前与业务部门协商，确定是否执行合同，一般是按合同执行，但也有不执行、变更合同和推迟执行等情况。

若执行合同，业务部门通过营销系统按采购订单生成入库通知单和营销系统发票。

在确定执行合同的同时，省内烟厂根据合同向X公司送货，同时该烟厂向X公司的业务部门开发票。

其中，随货同行联由承运人带X公司，财务联寄往X公司的业务部门。

财务部门可以调用相应的入库通知单、营销系统发票、差异处理单和供应商的实物发票进行财务处理。

采购方式:

1.对方送货，2.自提。

自提时，由业务员把发票带回交给财务部门。

付款方式:

1.电汇，2.业务员带汇票3.托收承付。

运费付款方式：

一般是自提，若对方送货，承运人开票给财务，由财务付款。

采购价格：

1.国家烟厂出厂价，2.交易市场制定的价格,3.省外烟草公司制定的价格。

对省内卷烟的采购流程图见图2-3。

采购流程图2-3的文档描述

这里的供应商是指某公司采购卷烟的对象，这里是指省内烟厂调拨站。

业务部门每年5、10月份走访省内烟厂调拨站，进行业务洽谈，形成采购意向。

业务部门根据下半年、上半年的销售情况和业务洽谈结果上报购进计划给上级公司。

上级公司综合平衡后下达计划指标，X公司到省内衔接会上签定合同。

X公司与省内烟厂调拨站签定计划衔接书。

X公司业务部门根据计划衔接书在营销系统内生成采购订单。

对于计划衔接书，省内烟厂按计划衔接书分解成安排表，确定每次发货的品牌和数量，省内烟厂调拨站送货之前通知X公司，X公司按照通知生成采购订单。

8．发货：

9．开发票：

其中，随货同行联随货走，发票联送到X公司的业务部门。

10．验收入库：

11．统计：

12．关联处理：

同时